差旅费管理制度培训课件.docx
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差旅费管理制度培训课件
集团公司
差旅费管理制度
第一章总则
一、目的
为规范公务出差流程,控制费用,降低成本,提高出差效率,规范出差人员的审批及报销流程,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于集团本部及各公司全体员工。
第二章制度内容
一、规范
1、出差定义:
指员工因工作需要到异地办理事务。
2、出差审批申请:
出差人员出差前须填写《出差申请表》,注明姓名、所属部门、出差地点,并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等,并报相关领导审批。
3、审批程序:
公司员工出差报所属部门负责人审批后,报主管副总、总经理审批,各公司高管级别人员需报集团董事长批准。
4、借款:
出差申请经批准后,出差人员需填写《借款单》,说明用款计划,由部门领导签字,财务人员审核,总经理审批后,方可凭《出差申请表》及《借款单》在各公司财务部办理借款手续。
5、出差报告:
出差员工返回后3个工作日内,必须认真填写《出差报告》对出差过程中发生的问题及掌握的信息,应及时向主管领导做出书面汇报,必要时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。
二、出差考勤:
1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤,如无出差申请者,可定其为缺勤或旷工,但需与该员工所在部门负责人核实;员工出差计全勤,不计加班。
2、员工出差之前应持经审批的《出差申请表》到行政人事部门备案。
3、员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外,不得任意改变行程日期或延长出差时间,发生前述情况的应经相应出差审批人特批予以追认。
三、费用标准:
1、出差补助原则:
员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿,对出差人员的住宿费用、交通费用执行标准上限制,标准以内据实报销,超标准部分自行承担。
2、交通费、住宿费等报销补助标准详见下表:
1)岗位职级分类
A级
董事长、总经理
B级
副总经理、各部门总监
C级
各部门经理、各部门助理
D级
普通职员
2)差旅费用补贴标准:
费用类别
级别
最高可乘交通工具
住宿标准
伙食补贴(天)
交通补贴(天)
一线城市
二线城市
A级
实报实销
实报实销
实报实销
B级
飞机-经济舱
火车-软卧
400
300
100
80
C级
飞机-经济舱
火车-软卧
280
220
80
50
D级
火车-硬卧
200
160
60
40
注:
C、D级员工出差火车单程时间在20小时以上,经各公司总经理批准同意后可乘坐飞机。
伙食补贴:
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后抵达本市按全天补助。
跟随上级领导一同出差的,如因业务需要,经各公司总经理批准,补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
出差期间自带车辆的,不再享受交通补贴,按照加油费及过路过桥费的实际票据予以报销。
四、车票或机票的预定及要求:
1、出差人如需订机票或车票,应提前5日填写《车票预定申请表》,以审批后的《出差申请表》为依据,待部门领导签字,行政总监审核,总经理批准后,统一交至行政人事部订票,严禁自行订票。
2、行政人事部根据《车票预定申请表》的信息及时进行车票预定工作,并做好《车票预定费用统计表》的登记,作为每月行政费用统计的依据;出票后需跟当事人进行电话确认,并将车票预定信息发至当事人的手机上。
3、行政人事部与公司签订车票预定协议的票务公司预定机票,订票时,在满足当事人出行要求的前提下,本着节约开支的原则进行预定。
4、行政人事部在订票前应与当事人核对所提供的信息是否正确,若因当事人提供的错误信息而导致机票错误时,所产生的一切费用全部由当事人承担;若因行政人事部的疏忽而导致机票错误时,所产生的一切费用则由行政人事部承担。
五、费用报销:
1、所有发生费用均必须提供原始票据,否则,财务部有权拒绝报销。
若因票据遗失或不符合规定,相应费用由员工自行承担。
1、DIY手工艺市场状况分析2、凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的,需经部门领导说明签字后方可报销。
3、当事人出差结束后,必须在一周内报帐,按照如下程序进行差旅费用审批:
出差人员填写《费用报销单》→部门经理签字→行政总监签字→分管副总经理签字→财务部审核→总经理审批(→董事长审批)。
若超过一星期报销差费者,每超出一天罚款50元,以此类推,若迟报时间超过一个月以上,扣罚当事人当月绩效工资,追究其部门领导的责任并罚款500元。
民族性手工艺品。
在饰品店里,墙上挂满了各式各样的小饰品,有最普通的玉制项链、珍珠手链,也有特别一点如景泰蓝的手机挂坠、中国结的耳坠,甚至还有具有浓郁的异域风情的藏族饰品。
4、财务人员对当事人出差的借款要严格把关,本着“前帐不清,后账不借”的原则,若财务人员违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务部经办人及领导的责任,并罚款500-1000元。
2、消费者分析第三章其它规定
1、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。
(一)对“漂亮女生”饰品店的分析2、去合作方参加培训人员培训完毕,将有关培训资料、书籍交至行政人事部备案并在公司内部进行转训后,其所在部门经理及行政人事部领导方可在差旅报销单上签字。
3、出差人应在出差行程结束后及时返回,若因特殊原因不能返回者,需电话请示相关领导批准,否则延期所产生的一切费用由本人承担。
4、凡参加各种业务、会议、培训、学习等人员,凭组织单位的相关证明,执行公司报销制度与标准报销。
如组织单位提供并承担食宿与交通费用的,公司不再给予费用报销或补助。
自制饰品一反传统的饰品消费模式,引导的是一种全新的饰品文化,所以非常容易被我们年轻的女生接受。
5、邀请外单位人员的出差,被邀请人员其费用按总经理或董事长审批后的标准执行。
说明:
1、一线城市指的是:
省会城市、计划单列市、特区城市。
调研结论:
综上分析,我们认为在学院内开发“DIY手工艺品”商店这一创业项目是完全可行的。
2、二线城市指的是:
地级市、县级市。
3、部门经理(含)以上级别员工出差最高标准可搭乘飞机(短途可自行选择出行方式,乘火车仅限硬座),部门经理以下级别员工出差车程20小时以内乘火车(仅限硬座),20小时以上可搭乘飞机,但须事前申请。
2、消费者分析4、凡超出最高费用标准发生的费用,除特殊原因经过公司批准外,应由员工本人承担。
在现代文化影响下,当今大学生对新鲜事物是最为敏感的群体,他们最渴望为社会主流承认又最喜欢标新立异,他们追随时尚,同时也在制造时尚。
“DIY自制饰品”已成为一种时尚的生活方式和态度。
在“DIY自制饰品”过程中实现自己的个性化追求,这在年轻的学生一代中尤为突出。
“DIY自制饰品”的形式多种多样,对于动手能力强的学生来说更受欢迎。
5、员工在本市及郊区或其他当日可往返之地出差,按实际发生交通费报销,(除事前申请紧急情况给予报销出租车费用外,其他一律按公交车标准给予报销)。
第四章附则
(二)上海的人口环境对饰品消费的影响一、本制度由行政人事部制订并负责解释。
手工艺制品是我国一种传统文化的象征,它品种多样,方式新颖,制作简单,深受广大学生朋友的喜欢。
当今大学生的消费行为表现在追求新颖,追求时尚。
追求个性,表现自我的消费趋向:
购买行为有较强的感情色彩,比起男生热衷于的网络游戏,极限运动,手工艺制品更得女生的喜欢。
二、各公司参照本制度执行。
三、本制度自公布之日起施行。
出差申请表
公司
申请人
部门
出差时间
出差地点
随行人员
预算费用
¥:
事由
出差日程安排
日期
具体地点
工作内容
部门经理
分管副总
总经理
董事长(高管级人员签批)
出差申请表
公司
申请人
部门
出差时间
出差地点
随行人员
预算费用
¥:
事由
出差日程安排
日期
具体地点
工作内容
部门经理
分管副总
总经理
董事长(高管级人员签批)
出差报告
公司名称:
填写日期:
姓名
职务
实际出差时间
出差地点
出差成果
工作汇报:
需跟进事项、跟进负责人及工作时限:
部门领导评价意见:
总经理评价意见:
车票预订申请表
申请日期:
年月日
申请人
部门
身份证号码
职务
目的地(去程)
至
目的地(返程)
至
出发时间
月日时
返程时间
月日时
申请
理由
部门领导
行政总监
总经理
车票预订申请表
申请日期:
年月日
申请人
部门
身份证号码
职务
目的地(去程)
至
目的地(返程)
至
出发时间
月日时
返程时间
月日时
申请
理由
直属领导
行政总监
总经理
车票预定费用统计表
序号
姓名
时间
订票类型
目的地
航空
公司
舱位
票价
负责人
经办人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
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18
共订票:
张费用合计:
¥
制表人:
行政总监:
财务部审核:
总经理: