关于南阳市鸭河工区财政预算执行情况和预算.docx

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关于南阳市鸭河工区财政预算执行情况和预算

关于南阳市鸭河工区2018年财政预算执行情况和2019年预算（草案）的报告

各位代表：

根据市人大常委会《关于把南阳新区高新区鸭河工区官庄工区财政预决算纳入市本级财政预决算的通知》（宛人常﹝2012﹞35号）要求，现将鸭河工区2018年财政预算执行情况和2019年预算（草案）提请市六届人大二次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，面对宏观经济下行、持续减税降费等诸多不利因素，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，鸭河工区管委会及财税部门以财政管理基础工作和基础建设为抓手，以强力聚财、科学理财、依法管财为目标，狠抓收入组织，强化支出管理，认真落实各项惠民政策，强化优质服务，全力保运转、保发展、保稳定，不断推进全区经济社会全面和谐发展。

（一）2018年财政收支预算完成情况

1、一般公共预算

2018年我区一般公共预算收入年初预算9060万元，实际完成9739万元，完成年初预算107.5%，比上年增长15%，增收679万元；上级补助收入5021万元；上年结转结余231万元；调入政府性基金2613万元。

按照“收支平衡”的原则，一般公共预算支出实际完成14670万元，占年初预算104.2%，比上年增长26.8%；上解上级支出1044万元；年终结转结余1211万元；增加预算稳定调节基金679万元。

2、政府性基金预算

年初人代会批准的2018年政府性基金收入预算为12600万元，实际完成10300万元，占年初预算81.7%，比上年增长542%；上级补助收入1668万元，政府专项置换债券收入260万元，上年结转1868万元。

根据收入情况，本年政府性基金支出8999万元，占年初预算的81.1%，比上年增长195%；年终结转下年2224万元，政府专项置换债券支出260万元，主要是置换往年转贷专项置换债券。

3、国有资本经营预算

鸭河工区2018年不涉及国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

2018年社会保险基金预算收支均没有，本年度无结转结余。

（二）政府性债务情况

截至2018年底，鸭河工区政府性债务9122万元，均为政府性专项置换债券，其中2018年专项置换债券到期260万元，重新置换专项债券260万元。

（三）预备费和预算稳定调节基金情况

2018年预备费预算200万元，在预算执行中，用于财政专项扶贫82万元，环境污染防治118万元；年末没有可调整使用的预算稳定调节基金。

2018年从一般公共预算收入增收679万元增加预算稳定调节基金，目前预算稳定调节基金余额为679万元。

（四）2018年财政工作主要开展情况

1、财政收入稳步增长，连续三年稳居全市前列。

2016年以来，财政区级一般公共预算收入从7587万元增加到9739万元，年均递增15.8%，增速居全市前列。

其中2018年区级财政一般公共预算收入完成9739万元，同比增长15%。

2、重点支出有保障，扶贫成效显著。

紧紧围绕全市的重点工作部署，积极优化支出结构，压一般性支出、保民生，多渠道筹集资金保证脱贫攻坚扶贫支出与环境保护污染防治资金。

2018年，面对保障压力大、资金比较紧张的情况，足额安排财政扶贫区级资金204万元，本级安排资金占省以上资金超过50%。

同时，投入1200多万元专项用于环境保护、污染防治以及农村生活污水治理等建设，有力的支持了污染防治攻坚战工作。

3、财政收支全面公示，自觉接受社会监督。

鸭河工区2018年预算及2017年决算在市级批复后，全部在鸭河工区管委会预决算平台网站上公开公示了11个预算单位的预算公开表及资料说明，自觉接受社会监督与省级预决算公开专项监督检查工作。

4、全面排查摸底，厘清资产家底。

根据统一安排部署，鸭河工区全面对辖区内的行政事业单位、国有企业、融资平台、国有控股企业中开展了资产统计工作，全面摸清了资产家底，为下一步的资产管理奠定了基础。

5、规范债务管理，防范债务风险。

鸭河工区成立了的政府性债务风险工作领导小组，制定了切实可行的控制和化解方案，同时对债务监测平台实行月报、季报，强化债务统计分析利用，落实了防范债务风险各项政策。

6、细化优化支出管理，突出预算绩效。

强化财政支出预算管理，加强财政投资评审工作。

2018年，鸭河工区建设项目预算送审投资额38075万元，审定投资额32720万元，审减投资额5355万元，审减率14.1%。

总体上看，2018年鸭河工区财政运行情况良好，各项任务达到了预期目标。

这些成绩的取得，离不开市委、市政府的正确领导，离不开市人大、政协的依法监督、悉心指导和帮助。

同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：

财源基础薄弱，收入总量较小，税收收入方面存在税收收入结构单一，缺乏主体税种及税源税种分散、量小的特点；在经济发展过程中，刚性增支和政策性减收愈加突出，比如政策性增资和增员增资保障经费支出进一步加大，财政支出方面存在财政财力不足，“保工资、保民生、保运转”难度较大，资金调度困难，财政收支矛盾不断加大；随着重点建设项目投入逐步增加，投融资平台建设较为缓慢，融资进度有限，基础设施建设资金逐年加大，财政资金有限，债务还本付息压力较大等。

对于这些问题，我们将高度重视，认真加以解决，为下步更好工作奠定基础。

二、2019年财政预算（草案）情况

（一）一般公共财政预算安排

综合考虑宏观经济下行、持续减税降费等影响因素以及鸭河发展实际，按照积极稳妥的原则，2019年公共财政预算收入拟定10450万元，较上年增长7.3%，增收711万元。

其中：

税收收入拟安排7204万元，较上年增长7.3%，占一般预算收入的比重为70%，重点安排了城市维护建设税387万元、城镇土地使用税787万元、耕地占用税4116万元、契税593万元、环境保护税243万元；非税收入拟安排3246万元，较上年增长7.3%，增收222万元。

根据收入安排情况，结合上年的结转结余以及预算稳定调节基金情况，2019年一般公共预算支出安排16953万元，其资金来源主要是：

当年区级财力安排11325万元，上级提前下达的专项转移支付资金1170万元，动用上年结余资金1211万元，拟调入政府性基金3247万元。

支出按支出功能分类安排16953万元，较上年增长15.6%。

其中：

一般公共服务支出2147万元，公共安全8万元，教育支出8048万元，增长36.9%，文化支出80万元，增长66.7%，社会保障和就业支出1759万元，医疗卫生与计划生育413万元，增长71.4%，节能环保109万元，城乡社区事务762万元，农林水事务2281万元，增长33.5%，交通运输9万元，自然资源气象等46万元，住房保障支出84万元，债券付息支出22万元，其他支出164万元。

按支出经济分类支出16953万元，其中：

工资福利支出8384万元，商品和服务支出610万元，对个人和家庭补助支出500万元，专项支出7459万元。

分级次总支出16953万元，其中：

区本级安排14065万元，工资福利支出7650万元，商品和服务支出416万元，对个人和家庭补助支出368万元，专项支出5631万元；镇级安排2888万元，工资福利支出734万元，商品和服务支出194万元，对个人和家庭补助支出132万元，专项支出1828万元。

其他需要补充的事项：

1、2019年税收返还和财政转移支付情况

税收返还和转移性支出2468万元，其中税收返还97万元、一般性转移支付资金1201万元，提前下达专项转移支付资金1170万元。

我区对下级转移支付资金58万元。

2、2019年部门“三公”经费安排情况

2019年部门“三公”经费为245万元，较上年下降1.46%。

其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费215万元，较上年略有增加；公务用车购置及运行费30万元，与相比下降25%；主要是由于我区是一个新区，人员与机构在逐年增加，相应的预算支出在不高于上年的基础上略有下降。

3、举借政府债务情况

截至2018年底，鸭河共有政府性债券资金9122万元，其中一般新增债务600万元，用于城区公共基础设施建设：

专项置换债券资金8522万元，主要用于城区公共基础设施建设。

4、预算绩效工作开展情况

我区2018年对扶贫资金进行了预算绩效评价，2019年我区将继续对该项目及其他项目进行预算绩效工作。

（二）政府性基金预算安排

2019年政府性基金预算收入预算拟安排19500万元，比上年增长89.3%，主要是国有土地使用权出让收入。

根据收入安排情况，支出拟安排19365万元，其中：

社会保障和就业支出3017万元、城乡社区支出15536万元、农林水等支出30万元，其他支出29万元，债务付息支出753万元。

（三）国有资本经营预算安排

2019年国有资本经营收入预算为0，按照“收支平衡”的原则，国有资本经营支出预算为0。

（四）社会保险基金预算安排

依托原辖县管理，未编列社会保险基金收支。

三、2019年财政重点工作谋划

（一）提前夯实增收基础，实现收入稳步增长。

紧盯收入目标，聚焦招商引资，推动项目落地投产，培育和壮大重点税源企业和纳税大户，不断优化收入结构，保障存量税源稳定；特别关注新上项目、省市重点项目，充分挖掘增量税源。

同时，加大“综合治税”力度，保证财政收入，促进财政增收，提高税收比列。

2019年鸭河工区区级一般公共预算收入预计超过1亿元，同比增长7.3%以上，税比70%以上。

（二）强化预算约束，做好重点支出保障。

强化预算约束，严格预算进度执行，严控“三公经费”、会议费支出，压缩非基本性支出，确保财政收支预算平稳运行。

加强预算执行分析，深挖财政增收潜力，加快支出进度。

积极参与项目和资金争取工作，及时收集整理相关信息，做好各项服务保障工作，重点做好脱贫攻坚、污染防治等重点工作。

2019年基本支出占比70%，重点民生支出占一般公共预算支出80%以上。

（三）提前谋划，做好融资及债务管理。

想方设法多渠道筹集资金，做好南阳市第五污水处理厂、国家储备林等PPP项目工作，争取国开行贷款，缓解地方财政支出压力。

按照“开前门、堵后门”的原则，积极争取省级一般政府债券和土地储备等专项政府债券，支持和保障政府性投资项目资金需求；同时，强化地方政府债务限额管理和预算管理，积极化解政府隐性债务，防范政府债务风险。

（四）建立健全各项规章制度，不断提升财政管理水平。

一是规范部门预算编制执行管理，细化部门预算内容和项目，严格预算约束，提高了预算执行率。

二是全面推进财政预决算和债务信息公开工作。

建立和完善了预决算和地方政府债务信息公开制度和办法，加大了预决算信息公开内容和范围，确保信息公开透明，接受公众监督。

三是完善政府采购制度，规范政府采购招投标行为。

（五）大力推动金融创新工作，进一步服务鸭河发展。

一是加强投融资平台建设。

一方面推进投资公司信用评级工作，做大做强投资公司资产规模，为鸭河融资提供保障。

另一方面投资公司适度参与工区土地招拍挂工作，在经营土地的同时扩大投资公司资产，提升土地资源价值，形成财政收入，为二次招商提供便利。

二是进一步拓宽融资渠道，如融资代建和土地预期收益权拍卖等融资方式，减轻财政压力，加快鸭河基础设施建设。

以上报告请予审议