钠盐电池项目可行性研究报告.docx

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钠盐电池项目可行性研究报告

钠盐电池项目

可行性研究报告

xxx投资公司

钠盐电池项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章项目必要性分析

第三章市场分析

第四章建设规模

第五章项目选址说明

第六章项目土建工程

第七章项目工艺可行性

第八章环境保护可行性

第九章项目安全卫生

第十章风险应对评估

第十一章节能情况分析

第十二章项目进度计划

第十三章投资方案计划

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入15683.21万元，同比增长11.56%（1625.07万元）。

其中，主营业业务钠盐电池生产及销售收入为13565.77万元，占营业总收入的86.50%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3025.93万元，较去年同期相比增长762.00万元，增长率33.66%；实现净利润2269.45万元，较去年同期相比增长494.68万元，增长率27.87%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

15683.21

完成主营业务收入

万元

13565.77

主营业务收入占比

86.50%

营业收入增长率（同比）

11.56%

营业收入增长量（同比）

万元

1625.07

利润总额

万元

3025.93

利润总额增长率

33.66%

利润总额增长量

万元

762.00

净利润

万元

2269.45

净利润增长率

27.87%

净利润增长量

万元

494.68

投资利润率

24.91%

投资回报率

18.68%

财务内部收益率

29.82%

企业总资产

万元

33447.91

流动资产总额占比

万元

33.09%

流动资产总额

万元

11068.39

资产负债率

42.23%

二、项目概况

（一）项目名称

钠盐电池项目

（二）项目选址

xx经济示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积59949.96平方米（折合约89.88亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.27%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度162.62万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积59949.96平方米，建筑物基底占地面积38529.84平方米，总建筑面积61148.96平方米，其中：

规划建设主体工程48475.35平方米，项目规划绿化面积3667.02平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4850.53万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量429368.38千瓦时，折合52.77吨标准煤。

2、项目年总用水量15357.25立方米，折合1.31吨标准煤。

3、“钠盐电池项目投资建设项目”，年用电量429368.38千瓦时，年总用水量15357.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.08吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.00吨标准煤/年，项目总节能率27.90%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17155.55万元，其中：

固定资产投资14616.29万元，占项目总投资的85.20%；流动资金2539.26万元，占项目总投资的14.80%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18704.00万元，总成本费用14819.09万元，税金及附加304.10万元，利润总额3884.91万元，利税总额4724.86万元，税后净利润2913.68万元，达产年纳税总额1811.18万元；达产年投资利润率22.65%，投资利税率27.54%，投资回报率16.98%，全部投资回收期7.39年，提供就业职位364个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

项目可行性研究报告核心提示：

项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示范区及xx经济示范区钠盐电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济示范区钠盐电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“钠盐电池项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位364个，达产年纳税总额1811.18万元，可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.65%，投资利税率27.54%，全部投资回报率16.98%，全部投资回收期7.39年，固定资产投资回收期7.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、我国制造业总体上处于产业链中低端，产品资源能源消耗高，劳动力成本优势不断削弱，加之当前经济进入中高速增长阶段，下行压力较大，在全球“绿色经济”的变革中，要建设制造强国，统筹利用两种资源、两个市场，迫切需要加快制造业绿色发展，大力发展绿色生产力，更加迅速地增强绿色综合国力，提升绿色国际竞争力。

这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式，改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式，建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系，这既是强国制造的基本特征，也是制造强国的本质要求。

只有制造业实现了绿色发展，才能既为社会创造“金山银山”的物质财富，又保持自然环境的“青山绿水”，实现制造强国的梦想。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

59949.96

89.88亩

1.1

容积率

1.02

1.2

建筑系数

64.27%

1.3

投资强度

万元/亩

162.62

1.4

基底面积

平方米

38529.84

1.5

总建筑面积

平方米

61148.96

1.6

绿化面积

平方米

3667.02

绿化率6.00%

2

总投资

万元

17155.55

2.1

固定资产投资

万元

14616.29

2.1.1

土建工程投资

万元

5285.41

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.81%

2.1.2

设备投资

万元

4850.53

2.1.2.1

设备投资占比

28.27%

2.1.3

其它投资

万元

4480.35

2.1.3.1

其它投资占比

26.12%

2.1.4

固定资产投资占比

85.20%

2.2

流动资金

万元

2539.26

2.2.1

流动资金占比

14.80%

3

收入

万元

18704.00

4

总成本

万元

14819.09

5

利润总额

万元

3884.91

6

净利润

万元

2913.68

7

所得税

万元

1.02

8

增值税

万元

535.85

9

税金及附加

万元

304.10

10

纳税总额

万元

1811.18

11

利税总额

万元

4724.86

12

投资利润率

22.65%

13

投资利税率

27.54%

14

投资回报率

16.98%

15

回收期

年

7.39

16

设备数量

台（套）

153

17

年用电量

千瓦时

429368.38

18

年用水量

立方米

15357.25

19

总能耗

吨标准煤

54.08

20

节能率

27.90%

21

节能量

吨标准煤

19.00

22

员工数量

人

364

第二章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：

一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。

二是工业基础能力稳步增强。

一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。

三是智能制造水平继续提升。

标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。

重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。

四是创新体系建设深入推进。

成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。

培育建立了19家省级创新中心。

制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。

五是质量品牌建设取得新进展。

产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。

六是城市试点示范开局良好。

批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。

各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。

2、立足当前，我国在一些重大领域和项目上已达到国际领先水平。

展望未来，我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。

从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求，中国的发展也必将给世界带来更多机遇。

竞争力，依托“互联网+”推动智能制造，已成普遍共识。

在《中国制造2025》战略指引下，一系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指导方向之明确、任务目标之具体，前所未有。

全社会凝神聚力，共同加快制造业转型升级的氛围已然形成。

3、党的十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。

一是全社会的创新投入不断提升。

2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。

研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。

二是全社会创新意识普遍增强。

各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。

企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。

三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。

深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。

特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：

“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。

这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变，这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。

从企业来看，面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压力也不断加大了，企业必须努力从过去的标准转向现在的标准，必须从低水平、低成本扩张，转向质量效益型增长。

这样一个转变对于企业来说难度是非常大的，必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出，进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。

企业退出会约束就业和收入，进而约束消费需求；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎发放贷款心理的增强，进而约束投资需求。

如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现持续下行态势。

这表明转型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。

此外房地产开始进入转型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直接地形成了经济下行压力。

这些因素使经济增长持续存在下行压力，转型升级也面临多方面风险。

2、鼓励优势传统产业企业加快创新升级，着力推动企业广泛开展以扩产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展为主要方向的技术提升，抓好核心技术产业化、先进装备更新、绿色低碳发展、信息技术应用、品质提升等主要环节的升级突破。

积极实施和优化《我市省工业企业技术改造指导目录》，引导产业市场化发展。

推动企业广泛应用先进技术装备，大力推动“机器人应用”，进一步提高人均劳动生产率，提高产业竞争力。

鼓励传统产业企业扩大先进技术装备、关键零部件、国内短缺资源和节能环保等产品进口，进一步企业技术改造项目进口设备免税等优惠政策。

深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划，制定重点转型升级产业目录，率先推动水泥、陶瓷、造纸、蔗糖等行业转型升级，制定实施纺织等行业分业施策专项方案，推动产业链、价值链整体提升。

3、战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。

战略性新兴产业以创新为主要驱动力，辐射带动力强，加快培育和发展战略性新兴产业，有利于加快经济发展方式转变，有利于提升产业层次和高起点建设现代产业体系。

要坚持充分发挥市场的决定性作用与政府引导推动相结合，既充分发挥我国市场需求巨大的优势，创新和转变消费模式，充分调动企业主体的积极性，推进产学研用结合。

同时，又要注重发挥政府的规划引导、政策激励和组织协调作用。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章市场分析

目前，区域内拥有各类钠盐电池企业754家，规模以上企业36家，从业人员37700人。

截至2017年底，区域内钠盐电池产值118641.78万元，较2016年104364.69万元增长13.68%。

产值前十位企业合计收入52889.77万元，较去年46508.77万元同比增长13.72%。

区域内钠盐电池行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

118641.78

同期产值

万元

104364.69

同比增长

13.68%

从业企业数量

家

754

—规上企业

家

36

—从业人数

人

37700

前十位企业产值

万元

52889.77

去年同期46508.77万元。

1、xxx投资公司（AAA）

万元

12957.99

2、xxx投资公司

万元

11635.75

3、xxx公司

万元

6875.67

4、xxx有限责任公司

万元

5817.87

5、xxx有限公司

万元

3702.28

6、xxx公司

万元

3437.84

7、xxx公司

万元

264.45

8、xxx有限责任公司

万元

2168.48

9、xxx有限公司

万元

2062.70

10、xxx公司

万元

1586.69

区域内钠盐电池企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12957.99万元，较上年度10897.31万元增长18.91%，其中主营业务收入12732.38万元。

2017年实现利润总额4208.32万元，同比增长29.12%；实现净利润1475.02万元，同比增长12.86%；纳税总额113.26万元，同比增长12.62%。

2017年底，AAA资产总额24755.58万元，资产负债率25.90%。

2017年区域内钠盐电池企业实现工业增加值19668.95万元，同比2016年17552.16万元增长12.06%；行业净利润14671.77万元，同比2016年12266.34万元增长19.61%；行业纳税总额28366.40万元，同比2016年25659.34万元增长10.55%；钠盐电池行业完成投资29793.70万元，同比2016年24929.88万元增长19.51%。

区域内钠盐电池行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

19668.95

1.1

—同期增加值

万元

17552.16

1.2

—增长率

12.06%

2

行业净利润

万元

14671.77

2.1

—2016年净利润

万元

12266.34

2.2

—增长率

19.61%

3

行业纳税总额

万元

28366.40

3.1

—2016纳税总额

万元

25659.34

3.2

—增长率

10.55%

4

2017完成投资

万元

29793.70

4.1

—2016行业投资

万元

19.51%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长6.53%。

预计区域内钠盐电池行业市场需求规模将达到179164.30万元，利润总额59577.24万元，净利润21541.81万元，纳税13742.26万元，工业增加值57362.86万元，产业贡献率14.47%。

区域内钠盐电池行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

138744.83

157664.58

179164.30

2

利润总额

46136.61

52427.97

59577.24

3

净利润

16681.98

18956.79

21541.81

4

纳税总额

10642.01

12093.19

13742.26

5

工业增加值

44421.80

50479.32

57362.86

6

产业贡献率

9.00%

12.00%

14.47%

7

企业数量

905

1104

1413

第四章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为钠盐电池，根据市场情况，预计年产值18704.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积59949.96平方米（折合约89.88亩），其中：

净用地面积59949.96平方米（红线范围折合约89.88亩）。

项目规划总建筑面积61148.96平方米，其中：

规划建设主体工程48475.35平方米，计容建筑面积61148.96平方米；预计建筑工程投资5285.41万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4850.53万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17155.55万元；预计年实现营业收入18704.00万元。

第五章项目选址说明

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济示范区。

当地质量效益实现大提升。

工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。

绿色发展取得新进展。

产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.27%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度162.62万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

59949.96

89.88亩

2

基底面积

平方米

38529.84

3

建筑面积

平方米

61148.96

5285.41万元

4

容积率

1.02

5

建筑系数

64.27%

6

主体工程

平方米

48475.35

7

绿化面积

平方米

3667.02

8

绿化率

6.00%

9

投资强度

万元/亩

162.62

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备