年产1000台端面磨刀机项目可行性研究报告.docx
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年产1000台端面磨刀机项目可行性研究报告
年产1000台端面磨刀机项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称、承办单位及法人
1.1.1项目名称：
安徽某印刷机械有限公司年产1000台端面磨刀机项目
1.1.2项目承办单位：
主办单位名称:
安徽某印刷机械有限公司（筹）
企业法人：
某
建设地点：
某县黄圩镇华新村（高山公路北侧）
1.1.3可行性研究报告编制单位：
某县中小企业服务中心
1.2编制原则
在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。
保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
本项目可行性研究报告具体编制原则：
1.2.1力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。
1.2.2年产1000台端面磨刀机项目项目建成后，公司从事磨刀机项目及相关产品的生产和销售，财务独立核算。
1.2.3根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。
1.2.4结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。
1.2.5认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。
采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。
1.2.6总图布置：
根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。
做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。
1.2.7在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。
做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。
1.3编制依据
1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；
2、现行有关技术规范、规定以及定额资料；
3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版
4、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版
5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录（2007年本征求意见稿）》；
6、《中华人民共和国水污染防治法》
7、《安徽省环境保护条例》
8、《机械加工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（修订本），
9、安徽省“十一五”发展规划，某县“十一五”发展规划，
10、安徽某印刷机械有限公司提供的有关材料
11、《中华人民共和国机械行业标准-磨刀机》JB/T3789-1997
1.4可行性研究的范围和内容
根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：
（1）项目提出的背景及必要性；
（2）市场预测；
（3）产品方案及生产规模；
（4）建设条件和厂址方案；
（5）工艺技术方案和设备选择；
（6）物料供应；
（7）公用工程和辅助工程
（8）节能；
（9）环境保护
（10）劳动安全卫生与消防
（11）企业组织与劳动定员；
（12）项目实施进度计划安排；
（13）投资估算和资金筹措；
（14）经济效益分析等。
1.5可行性研究报告的编制目的
对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。
在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。
1.6研究结论
1.6.1项目选址
本项目建设场地位于某县黄圩镇华新村。
该厂区总用地面积20010平方米（约为30亩），该宗地规划为工业用地，拟采取以租代征方式取得土地使用权；符合国家土地政策和黄圩镇总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。
1.6.2建设规模与产品方案
在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：
年产1000台端面磨刀机。
主要建设内容如下：
本项目建设内容：
建设内容:
总建筑面积4580平方米，其中生产车间2400平方米（包括下料、组装）；仓库600平方米；办公、职工宿舍1500平方米。
购置国内最先进的加工设备，配套给排水、变电系统、照明、道路、绿化等辅助设施。
1.6.3项目实施进度
项目建设期计划为6个月，自2009年12月初至2010年5月底。
2010年6月验收并投产。
1.6.4投资估算
本项目计划总投资为1024.63万元。
其中：
1、固定资产投资估算为891.9万元，其中，土建工程费（包括公用工程与其它费用）335万元、设备购置及安装工程费556.9万元。
2、铺底流动资金132.73万元。
1.6.5资金筹措
本项目计划总投资为1024.63万元，资金由企业自筹。
1.6.6经济评价
项目正常年预计新增销售收入2800万元，新增销售税金及附加（含增值税）212.38万元，新增净利润总额532.32万元。
经测算，项目总投资收益率（税前）53.19%，投资利税率69.11%，投资财务内部收益率62.35%（所得税前），47.36%（税后）。
财务净现值（I=12%）3046.62万元，投资回收期2.95年（所得税前），3.47年（所得税后）。
盈亏平衡点30%。
财务盈利能力好于行业平均水平。
1.6.7社会效益
本项目实施后，可以生产市场急需的各类磨刀机产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为社会提供更多的就业机会。
另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。
因此，本项目建设具有良好的社会效益。
综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。
1.6.8主要经济技术指标
表1一1主要技术经济指标表
单位：
万元
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
1334.33
其中计算注册资本的总投资
1024.63
1.1
建设投资
891.9
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
442.43
其中铺底流动资金
132.73
2
资金筹措
442.43
2.1
项目资本金
132.73
其中注册资本
39.82
2.2
项目债务资金
309.7
其中与注册资本匹配资金
92.91
2.3
其他资金
3
年均销售收入
2723.64
4
年均总成本费用
1998.15
5
年均销售税金及附加
15.73
6
年均增值税
196.65
7
年均息税前利润（EBIT）
709.76
8
年均利润总额
709.76
9
年均所得税
177.44
10
年均净利润
532.32
11
总投资收益率（%）
53.19
12
投资利税率（%）
69.11
13
项目资本金净利润率（%）
401.05
14
贷款偿还期
15
平均利息备付率（%）
16
平均偿债备付率（%）
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
62.35
财务净现值（I=12%）
3046.62
全部投资回收期（年）
2.95
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
47.36
财务净现值（I=0%）
5855.54
全部投资回收期（年）
3.47
19
资本金内部收益率（%）
1002
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
29.66
销售价格（%）
73.69
第二章项目提出的背景与必要性
2.1项目提出的背景
随着我国国民经济总体水平的提高，人们注重质量要求的同时，对劳动条件、工作效率、生产环境污染（噪音）提出了更高的要求。
为此建设单位经过对目前机械市场的端面磨刀机生产项目进行了广泛调查，认为端面磨刀机生产项目符合某县经济的发展需求，其产品市场前景广阔。
在此基础上拟新建“1000台/年端面磨刀机生产项目”，该项目实施后不仅为企业创造可观的经济效益，而且能解决社会就业问题，带动地方相关行业的经济发展。
磨刀机机械行业是为纸箱、造纸、印刷、塑革、制板、木工、包装装潢等行业提供加工装备的，我国机械经过20多年的发展，已成为我国机械工业中发展最为迅速的领域之一。
目前中国的主要端面磨刀机机械制造企业近4000家，大、中企业2000家左右。
我国端面磨刀机机械虽然发展很快、生产品种也较多，基本上能供给国内制造加工、成型所需的一般技术装备，个别产品也进入世界前列，但与发达国家如德国、日本、意大利相比，还有一定差距，主要表现在品种少、能耗高、控制水平低、性能不稳定等方面。
为了逐步缩小这方面的差距，制造出更高质量的行业制品，赢得更广泛的市场，不能仅仅依靠生产产品的最后过程，拥有先进的生产机械同样的重中之重，该项目的拟建便是在充分考虑这方面的前提下，通过多方面的调查研究、市场分析后而提出的。
该项目为端面磨刀机生产项目，项目的实施可壮大我县的机械制造业，所生产产品过程无污染，属环保型项目，符合国家的相关产业政策和某县大力发展钢铁深加工项目以及机械制造行业的要求。
2.2项目建设的必要性
2.2.1、项目符合国家的产业政策和发展方向
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确指出：
“大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。
”工程机械行业属于典型的装备制造业。
《工程机械行业“十一五”发展规划》指出：
“支持小型多功能产品技术发展”为行业发展重点。
本项目产品端面磨刀机，是公司自主研发的国内领先的小型辅助专用设备，项目产品符合国家的产业政策和发展方向。
2.2.2、符合某县“十一五”总体规划
《某县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》指出：
“围绕发展壮大支柱产业，加快工业结构调整；围绕扩大工业经济总量，加大招商引资力度；围绕培育新的增长点，全力推进项目建设；围绕培植骨干企业，全面开展企业技术进步；努力提高工业经济运行质量和效益，构建主导产业优势明显、骨干企业地位突出、产业集群初具规模的新型工业化格局。
通过5年左右时间，使工业在我县国民经济中居主导地位，实现由农业大县向工业强县跨越”。
该项目为机械生产项目，有利于加快我县机械制造行业的快速发展，符合安徽省、某县的发展规划，有利于加快某县工业发展目标的实现。
2.2.3项目建设的意义
磨刀机机械行业是为纸箱、造纸、印刷、塑革、制板、木工、包装装潢等行业提供加工装备的。
经过20多年的发展，我国各种大小磨刀机企业约4000余家，企业数量居世界第一，其中年产值超过500万元的有3000家。
从产品情况来看，我国磨刀机行业目前已经能生产十几大类产品。
随着市场和行业内部的各种发展变化，磨刀机和私营企业增加，生产水平提高，产量大幅度增长。
磨刀机的市场成套率、成套水平和成套能力都有较大提高。
磨刀机种类很多，用途也很广泛，造纸、印刷、塑革、制板、木工、包装装潢一直是磨刀机市场的最大采购商。
加工业对磨刀机的需求一直保持着坚实、稳定的增长率。
这一市场前景广阔，对磨刀机制造商来说是一片富饶的沃土。
第三章市场预测
3.1市场需求分析
造纸、印刷、塑革、制板、木工、包装装潢等行业的大力发展为磨刀机行业发展提供了不竭动力，我国机械行业的巨大发展潜力为中国磨刀机机械行业的迅猛成长开拓了广阔的空间。
但值得关注的是，我国每年生产磨刀机的销售总额不及进口磨刀机总额，尤其是信息产业及其它高科技产品，国产磨刀机与进口磨刀机因技术差异所造成的效益差异十分巨大。
从发展来看，我国磨刀机起步较晚，如仅靠引进，难以实现超越转变，在国际竞争中难以找到位置。
业内人士提出了一个全新的观点，引进的并不一定是最先进的，如果引进技术至少与国外保持10年差距，要迎头赶上，就必须从发明开始。
安徽某印刷机械有限公司投资生产的磨刀机将以高起点、高水平依靠先进的技术生产出具有广泛市场和竞争力的磨刀机。
3.2竞争优势分析
1、本项目具有成熟可靠的技术，并且公司总经理有多年的生产经验和拥有广泛的销售网络。
2、产品所需材料均可从江苏睢宁钢材市场、江苏徐州、安徽合肥购到，产品所需电机、皮带、双磨头、砂轮通过货比三家最终选择质优价廉的产品。
原材料来源有可靠保证。
3、产品销售有保证，公司经理某有十五年的销售磨刀机行业经验以及稳定的客户，并在磨刀机销售市场领域享有可靠的信誉。
3.3市场风险
项目决策时，应充分考虑各种风险，并在实施和经营中注意防范和控制风险，这样不仅可以改善决策分析工作并提高风险意识，而且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果。
1、建设风险
本项目工程建设施工阶段的风险，主要包括自然条件、新工艺带来的挑战、工程变更等风险。
自然条件风险主要表现在两个方面：
一是由于自然条件的复杂多变，容易发生严寒、酷暑、多雨、塌方等对工程质量、进度和投资的影响。
二是当地出现的异常地质、气候、水文等不可抗拒的自然灾害。
规避以上风险的主要策略有搞好水文地质勘探工作、搞好项目建设的招标工作、做出工程施工进度的详细计划，购买工程保险进行风险转移等。
2、政策风险
目前，我国在磨刀机生产及销售领域出台了大量的行之有效的政策，保障该种类市场的良好经营，并发挥了一定的作用。
但是，还有很多薄弱环节有待加强，仍需要全社会、全方位的共同努力、多策并举。
3、外部环境风险
外部的自然环境、社会环境、经济环境和政府的相关政策等因素的变化，也可能引起风险。
导致产品价格波动，从而给投资者带来风险。
该项目所在位置交通便利，环境优美，将能够给投资者提供一个方便的投资环境，增加该项目的收益。
但仍要注意和周围人文环境以及市场政府的衔接，避免形成矛盾，规避不必要损失。
4、其他风险
该项目除上述风险外，还有法律风险和突发事件所带来的风险。
总之，应提高风险意识，实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。
3.4未来市场前景
1、国家政策的支持。
随着国家加快振兴装备制造业政策逐步推进，通用基础制造业发展将进一步得到重点支持。
2、磨刀机产品市场的强劲需求。
国有经济持续稳定发展。
固定资产投资逐步扩大，我国正面临着工业化时代的到来，造纸、印刷、塑革、制板、木工、包装装潢行业等都是使用磨刀机大户将增强对磨刀机产品的需求。
3、随着WTO的加入，国际贸易门坎降低以及发达国家调整产品结构，中国正逐渐成为世界上最大的加工厂，磨刀机产品的加工制作面临更大的发展空间。
所以，该项目具有广阔的市场前景。
3.5、销售策略和营销模式
营销采取经销代理制，组织力量加强研究市场信息，及时掌握国内需求动向，进一步搞好新品开发，质量稳定，品种多样化，以市场和销售指导生产。
3.6、销售队伍和销售网络建设
产品销售是企业的生命线，结合该项目建设，计划组建十余人的销售队伍，聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。
同时，在工资待遇上适当倾斜，以保障销售队伍的稳定性。
加大广告宣传力度，实施广告效应。
进一步完善地区经销代理制，加强营销队伍建设，以人为本，建立激励和约束机制，充分发挥员工的积极性和潜力。
努力提高企业产品的知名度和市场占有率。
第四章产品方案与建设规模
4.1产品方案
年加工端面磨刀机1000台
4.2建设规模
1、正常年操作日300天。
2、建设规模
本项目建设规模为拟建主要生产设施产品规模。
建设规模充分考虑某县总体经济规模、产品市场供需调查结果，以及项目产品目标市场预测、建设单位投资能力及可利用资源等情况，着眼于未来数年发展需要，为将来进一步发展留有一定空间。
主要建设内容如下：
总建筑面积4580平方米，其中生产车间2400平方米（包括下料、组装）；仓库600平方米；办公、职工宿舍1500平方米。
购置国内最先进的加工设备，配套给排水、变电系统、照明、道路、绿化等辅助设施。
第五章建设条件和厂址方案
5.1、某县概况
某县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,位于北纬33°16′～33°46′，东经117°40′～118°10′之间。
是安徽省东向发展战略重点发展的23个县（市、区）之一。
某县历史悠久，古称虹县、某州，1912年废州设县。
某县是著名皖东北抗日根据地，是彭雪枫、江上青等战斗和献身的地方，是国家级非物质文化遗产某州戏的发源地。
某县隶属宿州市，辖15个乡镇，1个省级经济开发区。
总面积1787平方公里，人口90万，其中农业人口75万人，劳动力47万人，富余劳动力26万人。
某城镇城区规划区面积23平方公里。
建成城区面积10平方公里。
某城绿化覆盖率14%；大庄、刘圩、长沟、草沟等小城镇建设已具农村新型集镇雏形，一个以某城为中心，以重点集镇为骨干、点线相连，布局合理，功能较齐全的小城镇框架基本形成。
2010年，县城城区面积达到22平方公里，城区人口达到20万人。
境内公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿全境，全县辐射与环型并举的公路网络已初具规模，全县晴雨通车公路里程1600公里。
毗邻多条高速，东距宁（南京）—宿（迁）徐（州）高速某洪出口20公里，西距合徐高速公路50公里，某（县）许（昌）高速已经开工建设、规划中的明（光）睢（宁）高速即将开工建设。
某县邮政电信基本实现现代化。
全县实现了电话交换程控化、传输数字化。
程控电话、移动通讯、宽带网络（ADSL、光纤）覆盖全县。
无线寻呼全国联网，数据通信业务与世界息息相通。
以人民银行、专业银行、商业银行、政策性银行、非银行金融机构为主体，可以办理外汇贷、存、汇款，贸易、非贸易结算，外币兑换、外汇票据的承兑贴现、资信调查、咨询业务等，金融机构网点遍及城乡。
某县城镇基础设施日趋完善，综合功能逐步增强。
全县拥有大型商贸企业10余家，其中某州商城、文庙商城、某城镇高尤建材市场等各类专业市场30多个，万德福、上海华联、苏果等大中型零售企业20多家，全年社会消费品零售总额13.91亿元，增长22.6%。
5.2厂址选择
5.2.1厂址地理位置
拟选厂址在某县黄圩镇华新村，地面基本无附着物，周围环境很利于施工。
所在厂区地势平坦，地下无暗沟及障碍物，亦不压矿及文物，适宜本项目建设。
5.2.2厂址自然条件
拟选厂址地势平坦，地面标高16.6-18.4米之间。
5.2.3工程地质与厂址稳定性
✧工程地质
工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。
✧地下水
地下水位在18-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。
✧厂址稳定
近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。
根据《安徽省地震烈度区划图（1990）》，**地震基本烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。
5.2.4厂址水文气象条件
✧气温
累计年平均温度14.3℃，极端最高气温40.8℃，极端最低气温-15.7℃。
✧降水
历年平均降水量为896mm，最多年降水量1355.6mm，最少降水量496mm。
✧风速
平均风速2.6米/秒，历年最大风速20米/秒。
✧风向
全年主导风向为偏东风。
夏季为东南风，冬季为东北风，见下页玫瑰图。
✧有无冰冻
最大冻土深度15厘米。
✧洪水：
50年一遇洪水位。
5.3建设条件
5.3.1交通运输
项目所在厂区位于某县黄圩镇境内，公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿金境。
．
东距宁宿徐高速公路25公里；、
西至京沪铁路宿州站80公里；
南至蚌埠站100公里；
宿淮铁路、某永高速、明双高速将从项目地擦边而过；
新汴河横贯全县，300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。
交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。
5.3.2水源
✧地下水
根据地下水分析报告，城区地下水较丰富，水位在18米左右，无开采限制。
✧地表水
地表水可利用新汴河水，水痊较稳定，水质无污染，河水距厂址2公里。
5.4接入系统
拟建厂区建设变压器室一座，变压器容量为80KVA，由县电业公司黄圩变电所以10KV引至厂区。
完全能够满足新上项目用电需求。
5.4.1当地上网电价
工农业及居民用电价格：
见下表
安徽省电网销售电价表
分类
电度电价
其中电价
1千伏以下
1-10千伏
35千伏
110千伏
220千伏
最需量（元/千/瓦/月）
变压器容量（元/千伏安/月）
居民生活用电
0.5653
0.5503
商业、非居民照明用电
0.8895
0.8745
非工业、普通工业用电
0.7625
0.7475
0.7325
大工业用电
0.5625
0.5475
0.5352
0.5525
33
23
其中：
电石、电解烧碱
0.5525
0.5375
0.5225
0.5125
33
23
合成氛、电炉黄磷
采用离子膜法的氛碱生产用电
0.5325
0.5475
0.5025
0.4925
33
33
中小化肥用电
0.3865
0.3715
0.3565
21
15
农业生产用电
0.479
0.464
0.449
贫困县农业排灌用电
0.245
0.239
0.224
5.4.2通讯
当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。
第六章工艺技术方案和设备选择
6.1、工艺技术方案
工程技术方案选用符合国家有关政策法规要求，采用先进的工艺技术及装备，质量保证、手段完善，产品质量高，经济效益好。
生产过程安全无污染，生产操作自动化程度高，成本相对较低，效率及效益明显。
6.1.1磨刀机项目生产工艺流程图：
6.1.2磨刀机制作流程
1、DMSQ端面磨刀机系列，是造纸、印刷、塑革、制板、木工、包装、装潢等行业中不可缺少的辅助专用设备，它由床身、磨头（单或双）、刀架（磁吸盘）、电控、冷却装置系统等组成。
适用于刃磨板条状直面刃刀片，能磨削各种不同的材质的国产及进口的柯布斯、沃林贝格、菲比、波拿、施那德等刀片。
2、随着我国总体水平的提高，人
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