ERP上机实验报告 2.docx
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ERP上机实验报告2
ERP综合实训中心
企业资源计划
上机实验报告
企业名称
班级：
指导教师：
学期：
企业资源计划课程考核及成绩报告单
学号：
************姓名：
冯飞飞
学年
1
学期
2012-2013
成绩总评
出勤得分
（20）
沙盘部分
（30）
课堂表现
得分
（10）
包括发言、课堂讨论、作业完成及模拟经营结果。
其中：
模拟经营结果分值占5分。
实验报告评价
得分
（20）
运营成败分析深入度；
与所学专业理论知识结合度；
报告体系结构及格式规范度；
有无数据模型支撑分析观点；
模拟岗位角色认识度。
上机部分
（50）
课堂表现
得分
（10）
包括课堂讨论、课堂模块完成情况及不规范操作、游戏扣分等。
实验报告评价
得分
（40）
实验流程设计完整度；
与沙盘实验数据结合度
实验结果准确度；
实验项目创新度；
发现问题并分析问题深入度；
报告逻辑关联度；
理论认识高度
报告规范度
教师签名
金蝶K/3实验
供应链管理部分
实验一建账
目的：
掌握建账的基本程序及注意事项
要求：
按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套对其进行系统设置，启用帐套。
资料如下：
一．新建公司机构及帐套（截图）
进入【组织机构】从菜单【添加】操作：
（1）公司机构代码：
学号
（2）公司名称：
广东非凡
（3）
进入【数据库】从菜单【新建帐套】操作：
（1）帐套号：
学号.01
（2）帐套名：
学号+广东非凡
（3）帐套类型：
标准供应链解决方案
（4）数据实体：
系统会自动给出，不需客户命名。
二．数据库文件路径：
D:
\文件夹（姓名+学号）
三．设置帐套参数（双击帐套）
（1）公司名称：
广东非凡工业有限公司
（2）记账本位币：
人民币货币代码：
RMB
（3）总账：
凭证过账前必须审核
（4）会计期间：
自然年度会计期间
四．添加用户（截图）
用户
认证方式
用户组
授权
张华
密码
ADMINISTRATORS
不需授权
李平
密码
USERS
授所有权限
学生姓名
密码
ADMINISTRATORS
不需授权
实验二业务系统初始化
目的：
掌握对供应链系统进行初始化的步骤及个操作要点。
要求：
根据给出的资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
步骤：
一，从模版中引入会计科目
从K/3主控台依次选择【系统设置】【基础设置】【公共资料】【科目】，进入【科目】维护窗口，选择【文件】菜单下的【从模版中引入科目】，进入科目模板窗口，选择“工业企业”，单击【引入】进入【引入科目】，全部选择点击【确定】，完成后退出。
二，设置核算参数
从k/3主控台依次选择【系统设置】【初始化】【生产管理】【核算参数设置】，进入界面点击下一步选择：
（1）启用年度：
2008年启用期间：
1期
（2）核算方式：
数量，金额核算】
（3）库存更新控制：
单据保存后立即更新
（4）门店模块设置：
不启用门店管理
三，系统设置
首先从k/3主控台依次选择【系统设置】【生产管理】【系统设置】进行工厂日历设置，然后从【系统设置】，【采购管理】，【系统设置】【单据设置】。
进入界面进行下列设置：
（1）单据编码规则（按系统默认设置），不做更改。
（2）【供应链整体选项】
1）审核人与制单人可为同一人，反审核人与审核人为同一人。
2）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“勾”，其他默认。
【核算系统选项】：
暂估冲回凭证生成方式”选项，选择“单到冲回”，其他默认。
【仓库系统选项】全部默认
四、资料维护
（一）增加两种币别
币别代码
名称
汇率
折算方式
汇率类型
HKD
港币
1.08
原币*汇率=本位币
浮动汇率
USD
美元
8.45
原币*汇率=本位币
浮动汇率
（二）新家凭证字为“记”字
（三）增加计量单位组及计量单位
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量组
KG
公斤
1
重量组
T
吨
1000
数量组
J
件
1
数量组
X
箱
50
（四）增加支票结算方式
代码
名称
JF06
支票
（五）会计科目维护
（六）新增相关核算项目资料
1.新增部门资料
代码
名称
01
财务部
02
行政部
03
销售部（上级组）
03.01
销售一部
03.02
销售二部
04
生产部
05
仓管部
2.新增“职员”资料
代码
名称
部门
001
张华
财务部
002
李萍
行政部
003
王林
销售一部
004
赵立
销售二部
005
刘红
生产部
006
孙晴
生产部
007
高起
仓管部
3.新增“供应商”资料
代码
名称
01
海珠区（上级组）
01.01
恒星公司
01.02
南方公司
02
白云区（上级组）
02.01
王码公司
02.02
强发公司
03
IBM公司
4.新增“客户”资料
代码
名称
01
天河区（上级组）
01.01
长城公司
01.02
天达公司
02
越秀区（上级组）
02.01
宏基公司
02.02
长海公司
03
SOP公司
5.新增“仓库”资料
代码
名称
仓库属性
仓库类型
001
原材料仓
良品
普通仓
002
半成品仓
良品
普通仓
003
产成品仓
良品
普通仓
004
待检仓
在检品
在检仓
005
赠品仓
良品
赠品仓
006
代管仓
良品
代管仓
6.新增“物料”资料
先设上级组01材料02产品
代码
名称
属性
计量
单位
计价
方法
存货
科目
销售
收入
销售
成本
01.01
甲材料
外购
公斤
加权平均
123.01
511
512
01.02
乙材料
外购
公斤
123.02
511
512
02.01
A产品
自制
件
137
501
502
02.02
B产品
自制
件
137
501
502
五、初始余额录入
代码
名称
期初数量
期初余额
01.01
甲材料
1000
20000
01.02
乙材料
500
50000
六、录入初始单据并进行单据审核
1.2007年12月14日收到恒星公司发来甲材料100公斤，暂估价20元
2.2007年12月30日向长城公司发出乙材料100公斤，单价为100元
实验三采购管理系统
目的：
掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。
要求：
（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据操作。
（2）进行采购单据的审核。
（3）进行采购发票的钩稽。
（4）掌握各种帐表的查看技巧。
实验资料如下：
1．货到单未到
行政部人员李萍于2008年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。
2008年1月10日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格入库（原材料仓）。
2008年1月10日南方公司开出增值税发票。
2.单货同到
行政部人员李萍于2008年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元（不含税价）。
2008年1月25日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。
同日收到王码公司开出的增值税发票。
3.单先到货后到
行政部人员李萍于2008年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。
2008年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日到货，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。
4.退货业务
仓管人员高起发现2008年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2008年1月29日从原材料仓退货。
2008年1月30日王码公司开出红字增值税发票。
5.代管物资业务
2008年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。
6.受托代销业务
（1）2008年1月25日收到受托南方公司发来的A产品100件，单价500元。
（2）2008年1月28日代销给天达公司50件，单价700元。
（3）2008年1月30日把没销完的50件A产品退回给受托的南方公司。
实验结果：
1.采购汇总表
2.采购明细表
3.采购发票明细表
实验四：
销售管理系统
目的：
掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。
要求：
（1）根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。
（2）进行销售单据审核
（3）进行销售发票的钩稽
（4）掌握各种帐表的查看技巧。
1、开票与发货同时进行
天达公司于2008年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。
2008年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。
2.先开票后发货
长城公司于2008年1月15日向销售部销售人员赵立定购B产品20件，销售价1000元。
2008年1月17日销售部开具销售发票，2008年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。
3.销售退货
长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于2008年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。
销售部于2008年1月24日开出红字发票。
4.现销
2008年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750.同日，销售部开具销售发票并发货。
货款即时支付。
5.销售分次发货
2008年1月27日长城公司向销售员赵立购买A产品50件，销售价1100元。
货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。
月末开除销售发票。
业务流程：
销售出库单——销售发票
实验结果：
1.销售出库汇总表
2.销售出库明细表
3.销售收入统计表
实验五仓存管理系统
目的：
掌握K/3仓存系统各种出入库业务数据的制作；库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法。
要求:
（1）根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作。
（2）对仓库进行期末库存盘点，进行库存数量调整。
（3）掌握各种帐表的查看技巧。
资料如下：
1.生产领料单
生产部刘红于2008年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。
2.生产退料（红字生成领料单）
生产部刘红于2008-01-15退回甲材料10公斤到原材料仓。
3.产品入库单
生产部孙晴于2008-01-20入库A产品100件，B产品100件。
4.委外加工出库单
2008-01-17刘红领用甲材料500公斤，发送到恒星公司加工。
5.委外加工入库单
2008-01-25天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。
6.盘盈盘亏
企业于2008-1-30进行仓库盘点，发现实际甲材料比账面多30公斤，B产品比账面少10件，做盘盈盘亏处理。
实验结果：
2.物料收发汇总表
2.盘点报告表
3.盘盈单、盘亏单
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