三河财政局部门预算公开情况说明.docx

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三河财政局部门预算公开情况说明

三河市财政局2018年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》等规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、贯彻执行国家和省、廊坊市财税方针、政策及法律法规，拟订本市财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2、负责提出全市财政、预算、财务、会计等政策性文件立项的建议，根据市人民政府委托起草有关地方规范性文件草案，制定有关制度并监督实施。

3、承担财政预算管理的责任。

负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

负责制定政府采购制度并监督管理。

4、承担财政体制管理的责任。

负责拟订市与镇之间财政管理体制，研究提出市与镇之间财政管理体制指导性意见。

5、承担财政国库管理的责任。

组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

6、负责政府非税收入和政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟订地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

7、负责制定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，以及市属行政事业单位的国有资产监督管理；制定需要全市统一规定的资产配备标准及政策；承担市直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

8、制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

11、负责管理市政府的国内外债权、债务。

执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法。

承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的管理；受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

12、贯彻执行国家和省、廊坊市有关会计管理的法律法规，制定相关制度并监督执行；负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13、监督检查财政法规、政策的执行情况和财政资金使用管理情况，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的政策建议。

14、负责制定财政支出绩效评价制度、办法和操作规程，统一组织和分级实施绩效评价工作，指导、监督主管部门和单位的绩效评价工作。

15、制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

三河市财政局机关

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2018年预算收入3293.69万元，其中：

一般公共预算收入3293.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2018年支出预算3293.69万元，其中基本支出2235.46万元，包括人员经费2008.24万元和日常公用经费227.22万元；项目支出1058.23万元，主要为财政监察稽查业务费、财政投资评审业务费及政府采购业务费等。

3、比上年增减变化情况

2018年预算收支安排3293.69万元，较2017年预算增加12.16万元，其中：

基本支出增加148.55万元，主要是人员经费增加；项目支出减少136.39万元，主要是大型修缮项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排177.44万元，主要用于局机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我单位“三公”经费预算安排9.79万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费8万元）；公务接待费1.79万元。

比2017年减少22.21万元，主要原因为公车改革，减少单位公车数量。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）以创新支持发展方式为重点，夯实财政增收基础

发挥市场在资源配置中的决定性作用，减少竞争性领域财政直接投入，创新支持经济发展方式，积极探索股权投资、贷款贴息、购买社会服务、政府与社会资本合作等模式，大力整合各类产业发展专项资金，更多采取产业引导基金的方式，支持产业结构调整、推动科技创新、状大主导产业，为促进全市经济健康可持续发展提供财政支持。

（2）以优化财政支出结构为手段，保障重点支出需求

按照“讲求绩效、勤俭节约”的原则，继续压减一般性支出，节约更多资金用于教育、医疗、社保等民生领域，同时对社会高度关注、群众热切期盼的大气污染治理、京津冀协同发展等，给予全力保障和支持。

（三）以深化财税体制改革为契机，提升财政管理水平

以强化财政收支管理为主线，依法依规组织各类财政收入，确保应收尽收不虚收；严格规范部门预算编制，切实将预算项目细化到可操作、可执行的程度，努力加快预算执行，提高财政资金使用效益。

同时，围绕中央和省财税体制改革重点，结合我市工作实际，积极稳妥推进预算管理、财政体制等方面的改革，确保按时保质完成改革任务。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

（1）财政收入目标。

增强财政保障能力，按照实事求是、积极稳妥、留有余地，与地区生产总值等经济社会发展指标相适应的原则，完成年初预定收入目标。

（2）财政改革目标。

各项改革措施基本到位，建立起与市经济体制相匹配的“模式科学、体系健全、管理规范、运行有序、政策公开、流程透明、调控高效、保障依法、风险可控、发展持续”的地方现代财政制度。

（三）财政管理目标。

建立“目标明确、任务量化、指标可考、过程可控、结果可用”的全过程绩效管理体系，财政管理的决策、计划、组织、协调和监督职能执行到位；建立以绩效为导向的支出管理新机制，财政资金的筹集和使用全过程分工科学、运转高效。

（四）财政队伍建设目标。

财政干部队伍的年龄、专业、知识结构进一步优化，合理分布在不同层级和岗位，结构性矛盾得到有效缓解。

建设一支既符合“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”好干部要求，又彰显“理念新、意识强、思维宽、精神好、作风硬、本领高”财政特质的财政干部队伍。

部门职责-工作活动绩效目标

318三河市财政局

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、财政收入管理

83.20

深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。

制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。

制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。

认真测算税制改革对经济发展的影响，强化税收分析研判，妥善应对税收增减变化。

密切关注宏观经济形势和企业经营情况的变化，强化对财政收入的分析预测和组织调度，确保财政收入均衡入库。

加强非税收入征管，拓宽非税收入收缴方式。

执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。

　　1、税收收入管理

按照授权起草地方性税收法规草案、实施细则和税收政策调整方案。

提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。

协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查。

落实国家营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；对税制改革进行研究分析和效应评估，为市委、市政府科学决策提供依据。

营改增试点行业覆盖率

100%

[80%,100%）

[60%,80%）

[0,60%）

重点税源监控率

100%

[80%,100%）

[60%,80%）

[0,60%）

　　2、非税收入征收管理

83.20

管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

进一步规范政府收入分配秩序，实现非税收入管理规范化、科学化，促进经济社会协调发展。

保证全市非税收入按时、足额完成

100%

90%

80%

70%

保证全市非税收入按时、足额完成

100%

90%

80%

70%

　　3、彩票管理

彩票市场管理，福利彩票中心预决算管理，彩票公益金预算支出管理。

彩票公益金及时、准确入库

彩票公益金支出进度、范围，非法彩票案件数量，福利彩票中心支出进度。

非法彩票事件为0，彩票公益金支出进度100%，福利彩票中心经费预算支出100%

非法彩票事件较少发生（1-2件），彩票公益金及福利彩票中心支出进度为90%-99%。

非法彩票事件较少发生（3-4件），彩票公益金及福利彩票中心支出进度为80%-90%。

非法彩票事件较少发生较多（5件以上），彩票公益金及福利彩票中心支出进度为80以下。

二、财政体制管理

负责市级与镇（区）间财政收入和支出责任划分管理，市级财政运行情况监控工作。

负责拟订市级与镇（区）之间财政管理体制，研究提出市与镇（区）间财政管理体制指导性意见。

　　1、财政体制管理

负责拟定市级及以下财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。

负责监控县级财政运行，及时发现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。

市级财政运行平稳、健康

市级财政运行平稳程度

财政运行平稳。

财政运行较平稳。

财政运行基本平稳。

财政运行不平稳。

三、预算管理

9.10

研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。

统筹市级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。

规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。

推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　1、预算政策管理

拟定预算政策和改革方案，并组织实施。

分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。

根据宏观经济形势发展，科学制定财政预算政策。

财政政策体系有效性

财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，政策效果明显

财政收入政策、支出政策、预算政策2方面协调配合，政策效果较为明显

财政收入政策、支出政策、预算政策不够协调配合，政策效果一般

财政收入政策、支出政策、预算政策相互冲突，政策效果较差

财政政策体系完备性

按中央有关要求或省、市政策需要，部署落实我市财政政策制定工作及时有效，并按规定和时限（小于等于90天）要求制定我市相关政策，确保我市财政政策体系完备

按中央有关要求或省、市政策需要，部署落实我市财政政策制定工作及时有效，但当年内未按时限（大于90天）要求完成我市相关政策制定

按中央有关要求或省、市政策需要，部署落实我市财政政策制定工作及时有效，但当年内未制定我市相关政策

按中央有关要求或省、市政策需要，部署落实我市财政政策制定工作不及时

　　2、预算编制管理

9.10

负责编制年度预算收入计划，编制市本级公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算草案，汇编全市年度预算草案，向市人民代表大会报告全市及市本级预算情况。

按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作

预算文本人大通过率

[95%,100%]

[85%,95%）

[70%,85%）

[0.70%）

年初预算到位率

[80%,100%]

[70%,80%）

[60%,70%）

[0,60%）

　　3、预算执行管理

市本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全市预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。

支出资金及时准确拨付；为领导决策提供分析报告

一般性转移支付资金分配下达时间

不大于30天

——

——

30天以上

专项转移支付资金分配下达时间

不大于60天

60天以上

市级支出进度

6月底≥60%，10月底≥90%，年底结转率≦5%

——

——

6月底<60%，10月底<90%，年底结转率<5%

　　4、决算管理

编报全市财政总决算，汇总编报全市部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织市直部门决算批复。

按时准确编报和批复决算

编报和批复决算按时完成率

100%

95-99%

85-94%

0-84%

　　5、财政体制管理

负责牵头重大财税改革政策研究，承担财政体制改革方案的研究设计工作和县级财政运行监控工作。

因地制宜地推进地方财税体制改革；按上级部署，理顺省市与地方事权与财权关系，建立事权与财权相适应的制度。

财政体制有效性

财政体制完备，运行顺畅。

财政体制能够较好运行。

财政体制能够基本运行

财政体制不能执行。

财政体制完备性

财政体制完整健全

能够按照中央和省、市政府要求出台相应财政体制，财政体制基本健全。

基本能够按照中央和省、市政府要求出台相应体制，财政体制较为完备

不能按照照中央和省、市政府要求出台相应财政体制，财政体制不完备。

　　6、预算公开

负责公开本级政府预算，组织部门预算公开。

本级级政府预算内容全面、程度细化、严格时限、渠道规范，符合预算公开制度规定；做好部门预算组织指导工作。

本级政府预算公开情况

市级政府预算公开时限、公开内容、公开渠道、公开内容细化程度，四项严格符合规定要求

市级政府预算公开时限、公开内容、公开渠道、公开内容细化程度，四项基本符合规定要求

市级政府预算公开时限、公开内容、公开渠道、公开内容细化程度，有一项不符合规定要求

市级政府预算公开时限、公开内容、公开渠道、公开内容细化程度，有一项以上不符合规定要求

四、国库管理

10.20

市级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全市预算执行分析；市本级财政总预算会计，全市和市本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理市本级预算单位银行账户。

组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

　　1、银行账户与专户资金管理

拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，市本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。

银行账户与专户资金管理科学规范

银行账户信息与专户资金核算信息准确率

100%

95-99%

85-94%

0-84%

　　2、总预算会计管理

10.20

市本级总预算会计核算；编制市本级综合财务报告，汇总全市综合财务报告。

总预算会计核算与政府综合财务报告编制符合规范

总会计核算与政府综合财务报告按时完成率

100%

95-99%

85-94%

0-84%

五、财政监督管理

577.63

负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。

监督和规范会计行为。

保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及市委、市政府重大决策部署有效落实；维护财经秩序，提高会计信息质量。

　　1、财政政策资金监督

74.20

统筹组织财政部要求的全市各类专项检查、专项治理工作；组织实施局内部银行账户审计工作；负责实施对镇（区）财政预算执行情况、财政法律、法规政策执行情况的监督检查，指导和推动其搞好内部监督检查工作；配合外部审计并做好相关整改落实工作

促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进财政政策和市委市政府重大决策、部署贯彻落实。

专项检查任务完成及时率

[80%,100%]

[70%,80%）

[60%,70%）

[0,60%）

监督评价任务完成率

[80%,100%]

[70%,80%）

[60%,70%）

[0,60%）

　　2、财政投资评审

503.43

对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查。

对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查。

评价审查完成率

75%或以上

70-74%

65-69%

65%以下

　　3、财务会计制度检查

负责监督和规范会计行为，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。

维护财经秩序，提高会计信息质量，对违法违纪严肃查处。

按财政厅统一部署完成会计监督检查任务

100%完成年初工作计划。

完成年初工作计划的80%。

完成年初工作计划的60%。

完成年初工作计划的40%。

六、财务会计管理

2.00

管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；办理代理记账公司有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。

不断提升会计管理工作以及代理记账公司审核管理水平

　　1、会计制度管理

贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。

贯彻实施好国家会计法律、规章、制度和会计准则

年度会计法规政策制度宣传计划完成率

100%

95-99%

91-94%

90%以下

　　2、会计人员管理

2.00

承担全市会计从业人员的日常管理；负责组织全市会计人员的继续教育；按规定承担会计专业技术资格管理以及行政事业单位会计人员培训等工作。

会计管理各项日常工作及培训平稳有序进行，会计人员继续教育培训全面完成。

年度会计人员继续教育培训计划完成率

100%

95%

90%

90%以下

　　3、行政事业单位财务制度管理及企业财务管理

宣传、贯彻实施行政事业单位财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。

落实国家相关规定，规范我市行政事业单位财务管理。

落实国家行政事业单位财务管理相关制度完成率。

100%

95%

90%

90%以下

七、国有资产管理

88.00

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担市级国有企业资产管理的有关工作；负责市直行政事业单位公务车辆编制管理；负责市属企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。

制定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，以及市属行政事业单位的国有资产监督管理；制定全市统一规定的资产配备标准及政策；承担市直机关事业单位公务编制管理职责。

管理市属地方企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

　　1、行政事业单位国有资产管理

88.00

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。

推进全市行政事业资产管理科学化、精细化，提高资产使用效率，节约财政资金。

1、健全资产管理制度体系；2、市级行政事业单位资产配置、使用、处置审批管理；3、资产管理信息系统升级。

在规定时限内办结资产配置、对外投资、出租出借、处置等事项的审批工作，全部100%按时高效优质办结。

在规定时限内办结资产配置、对外投资、出租出借、处置等事项的审批工作，按时高效优质办结率为90—99%。

在规定时限内办结资产配置、对外投资、出租出借、处置等事项的审批工作，按时高效优质办结率为80-89%。

在规定时限内办结资产配置、对外投资、出租出借、处置等事项的审批工作，按时高效优质办结率为70-79%。

。

　　2、行政事业单位公务车辆编制管理

核定市直行政事业单位公务车辆编制，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。

制定一般公务用车配备使用管理办法，并按上级政策预核本市执法执勤用车编制数。

1、会同纪检、审计部门监管全市公务用车运行情况；2、上级政策预核市直部门执法执勤用车编制数，并出台分系统执法执勤用车配备使用管理办法；3、配合有关部门做好公务用车市场化改革基础工作。

在规定时限内办结车辆编制的审批工作，全部100%按时高效优质办结。

在规定时限内办结车辆编制的审批工作，按时高效优质办结率为90—99%。

在规定时限内办结车辆编制的审批工作，按时高效优质办结率为80-89%。

在规定时限内办结车辆编制的审批工作，按时高效优质办结率为70-79%。

　　3、地方国有企业资产管理

负责市属企业国有资本保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。

制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

1、组织开展市直事业单位所办企业、市级企业国有资产产权登记；2、市级企业资产管理；3、负责监督市属企业财务，并制定相应的管理制度和办法。

接到企业办理或备案申请后，全部100%按时高效优质办结。

接到企业办理或备案申请后，按时高效优质办结率为90—99%。

接到企业办理或备案申请后，按时高效优质办结率为80-89%。

接到企业办理或备案申请后，按时高效优质办结率为70-79%。

。

八、政府专项工作服务与管理

29.50

政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

完善政府采购活动相关事项；汇总部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。

管理市政府的国内外债券、债务。

执行国家外债管理的政策，拟定具体实施办法。

承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的管理。

　　1、政府采购管理

政府采购活动相关事项及时完善，政采预算按时汇总，采购方式按时正确核准，采购活动监管到位，投诉处理依法按时完成。

政府采购活动有关事项及时修订完善率

确保项目顺利实施

积极开展项目申报，落实制度执行好，方案实施效果好，无中止项目，项目竣工且报账率达到95﹪-100﹪以上。

及时开展项目申报，落实制度执行良好，方案实施效果良好，无中止项目，项目竣工且报账率达到90﹪-95﹪。

开展项目申报，落实制度执行一般，方案实施效果较好，项目竣工且报账率达到80﹪-90﹪。

开展项目申报，落实制度执行差，方案实施效果差，项目竣工且报账率未达到80﹪。

反映投诉处理情况

100%

[95%,100%）

[90%,95%）

[0,90%）

反映投诉处理情况

100%

[95%,100%）

[90%,95%）

[0,90%）

反映部门政府采购预算汇总情况

100%

[95%,100%）