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度
2015年度
青海省供销合作社联合社
部门决算
目录
青海省供销合作社联合社2015年度部门决算
青海省供销合作社联合社2015年部门决算公开目录
第一部分青海省供销合作社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分青海省供销合作社2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部青海省供销合作社2015年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分青海省供销合作社部门概况
1、主要职能
（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针、政策。
（二）负责制订全省供销合作社发展规划；指导、发展多种形式的农村牧区专业协会、专业合作社、商品基地、初级市场、物流配送网络、农畜产品交易等中介机构；协调、指导农畜产品加工等项目建设。
（三）根据省政府授权，对化肥、农药等重要农牧业生产资料、进行组织、协调、管理；指导全省供销合作社的边销茶、烟花爆竹、再生资源、良种等主营业务，并承担边销茶的储备，促进城乡商品流通；协助盐务部门加强盐务管理，完善农牧区食盐配送体系。
（四）行使出资人职能，监督社有资产保值增值；指导供销合作社行业特有工种的职业技能鉴定工作。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围1个。
青海省供销合作社为依照公务员管理的全额事业1个单位。
编制数为40人，其中：
社机关38人，供销联社机关服务中心2人。
年末实有人数55人,其中:
机关在职人数37人，退休人员13人，离退休遗属4人。
机关服务中心人数1人。
第二部分青海省供销社2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
青海省供销社
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
3,672.48.00
一、一般公共服务支出
35
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
37
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
38
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
39
195.97
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
0.09
七、文化体育与传媒支出
41
0.00
8
八、社会保障和就业支出
42
139.72.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
0.00
10
十、节能环保支出
44
0.00
11
十一、城乡社区支出
45
0.00
12
十二、农林水支出
46
473.00
13
十三、交通运输支出
47
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商业服务业等支出
49
2,265.44
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地区支出
51
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
43.23.00
20
二十、粮油物资储备支出
54
570
21
二十一、其他支出
55
0.00
22
二十二、债务还本支出
56
0.00
23
二十三、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
3,672.57
本年支出合计
58
3687.36
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
59
年初结转和结余
26
32.89
交纳所得税
60
基本支出结转
27
2.98
提取职工福利基金
61
项目支出结转和结余
28
29.91
转入事业基金
62
经营结余
29
0.00
其他
63
30
年末结转和结余
64
18.09
31
基本支出结转
65
32
项目支出结转和结余
66
18.09
33
经营结余
67
总计
34
3,705.46
总计
68
3705.46
收入决算表
公开02表
部门：
青海省供销社
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,672.57
3,672.48
0.09
205
教育支出
200.00
200.00
0.00
20508
进修及培训
200.00
200.00
0.00
2050803
培训支出
200.00
200.00
0.00
208
社会保障和就业支出
139.72
139.72.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
124.39
124.39
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
124.39
124.39
0.00
20808
抚恤
15.33
15.33
0.00
2080801
死亡抚恤
15.33
15.33
0.00
213
农林水支出
473.00
473..00
0.00
21301
农业
470.00
470.00
0.00
2130125
农产品加工与促销
470.00
470.00
0.00
21399
其他农林水支出
3.00
3.00
0.00
2139999
其他农林水支出
3.00
3.00
0.00
216
商业服务业等支出
2,246.62
2,246.53.00
0.09
21602
商业流通事务
2,246.62
2,246.53
0.09
2160201
行政运行
450.08
449.99
0.09
2160202
一般行政管理事务
110.00
110.00
0.00
2160203
机关服务
6.54.00
6.54
0.00
2160299
其他商业流通事务支出
1,680.00
1,680.00
0.00
221
住房保障支出
43.23
43.23
0.00
22102
住房改革支出
43.23
43.23
0.00
2210201
住房公积金
4,32.30
43.23
0.00
222
粮油物资储备支出
570.00
570.00
0.00
22205
重要商品储备
570.00
570.00
0.00
2220504
化肥储备
400.00
400.00
0.00
2220505
农药储备
100.00
100.00
0.00
2220506
边销茶储备
70.00
70.00
0.00
支出决算表
公开03表
部门：
青海省供销社
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,687.37
642.55
3,044.82
205
教育支出
195.97
0.00
195.97
20508
进修及培训
195.97
0.00
195.97
2050803
培训支出
195.97
0.00
195.97
208
社会保障和就业支出
139.72
139.72
0.00
20805
行政事业单位离退休
124.39
124.39
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
124.39
124.39
0.00
20808
抚恤
15.33
15.33
0.00
2080801
死亡抚恤
15.33
15.33
0.00
213
农林水支出
473.00
0.00
473.00
21301
农业
470.00
0.00
470.00
2130125
农产品加工与促销
470.00
0.00
470.00
21399
其他农林水支出
3.000
0.00
3.00
2139999
其他农林水支出
30.00
0.00
3.00
216
商业服务业等支出
2,265.44
459.60
1,805.85
21602
商业流通事务
2,265.44
459.60
1,805.85
2160201
行政运行
453.06
453.06
2160202
一般行政管理事务
125.85
0.00
125.85.
2160203
机关服务
6.54
6.54
0.00
2160299
其他商业流通事务支出
1,680.00
0.00
1,680.00
221
住房保障支出
43.23
43.23
0.00
22102
住房改革支出
43.23
43.23
0.00
2210201
住房公积金
432,300.00
43.23
0.00
222
粮油物资储备支出
570.00
0.00
570.00
22205
重要商品储备
570.00
0.00
570.00
2220504
化肥储备
400.00
0.00
400.00
2220505
农药储备
100.00
0.00
100.00
2220506
边销茶储备
70.00
0.00
70.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
青海省供销社
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
3,672.48
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
3
0.00
三、国防支出
33
4
0.00
四、公共安全支出
34
5
0.00
五、教育支出
35
195.97
6
0.00
六、科学技术支出
36
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
139.72
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
12
十二、农林水支出
42
473.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
19
十九、住房保障支出
49
43.23
20
二十、粮油物资储备支出
50
570.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
00
本年收入合计
24
3,672.48
本年支出合计
77
3,687.28
25
0.00
78
0.00
年初财政拨款结转和结余
26
32.89
年末财政拨款结转和结余
79
18.09
一、一般公共预算财政拨款
27
2.98
基本支出结转
80
0.
二、政府性基金预算财政拨款
28
29.91
项目支出结转和结余
81
18.09
29
0.00
82
总计
30
3,705.37
总计
83
3,705.37
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
青海省供销社
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
3,687.28
642.46
3044.82
205
教育支出
195.97
0.00
195.97
20508
进修及培训
195.97
0.00
195.97
2050803
培训支出
195.97
0.00
195.97
208
社会保障和就业支出
139.72
139.72
0.00
20805
行政事业单位离退休
124.39
124.39
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
124.39
124.39
0.00
20808
抚恤
15.33
15.33
0.00
2080801
死亡抚恤
15.33
15.33
0.00
213
农林水支出
473.00
0.00
473.00
21301
农业
470.00
0.00
470.00
2130125
农产品加工与促销
470.00
0.00
470.00
21399
其他农林水支出
3.00
0.00
3.00
2139999
其他农林水支出
3.00
0.00
3.00
216
商业服务业等支出
2,265.36
459.51
1805.85
21602
商业流通事务
2,265.36
459.51
1805.85
2160201
行政运行
452.97.00
452.97
0.00
2160202
一般行政管理事务
125.85
0.00
1,25.85
2160203
机关服务
6.54
6.54
0.00
2160299
其他商业流通事务支出
1,680.00
0.00
1,680.00
221
住房保障支出
43.23
43.23
0.00
22102
住房改革支出
43.23
43.23
0.00
2210201
住房公积金
43.23
43.23
0.00
222
粮油物资储备支出
570.00
0.00
570.00
22205
重要商品储备
570.00
0.00
570.00
2220504
化肥储备
400.00
0.00
400.00
2220505
农药储备
100.00
0.00
100.00
2220506
边销茶储备
70.00
0.00
70.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
青海省供销社
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
642.46
566.53
75.93
301
工资福利支出
383.58
30101
基本工资
120.95
30102
津贴补贴
202.80
30103
奖金
59.83
30104
社会保障缴费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
75.93
75.93
30201
办公费
7.09
7.09
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
1.10
1.10
30208
取暖费
30209
物业管理费
0.27
0.27
30211
差旅费
21.24
21.24
30212
因公出国（境）费用
2.58
2.58
30213
维修（护）费
0.12
0.12
30214
租赁费
30215
会议费
2.83
2.83
30216
培训费
30217
公务接待费
1.46
1.46
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
13.5
13.5
30227
委托业务费
30228
工会经费
4.58
4.58
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
10.64
10.64
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
10.51
10.51
303
对个人和家庭的补助
182.95
182.95
30301
离休费
30302
退休费
109.15
109.15
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
15.33
15.33
30305
生活补助
13.94
13.94
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
住房公积金
43.23
43.23
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.30
1.30
310
其他资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31019
其他交通工具购置
31099
其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
青海省供销社
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
21.39
2.36
14.26
4.77
21.6
2.58
15.58
3.44
第三部分2015年度部门决算情况说明
一、关于青海省供销社2015年度部门决算收支情况总体说明
青海省供销社2015年度收支总决算为3,705.46万元，比2014年增加2,017.02万元，。
主要原因是：
一是项目支出增加,主要是供销社发展专项资金比上年增加;二是基本支出增加,主要是由于增资、增人相应增加商业流通事的增加。
归口管理的退休费增加。
（1）收入总计3,672.57万元。
包括：
1、财政拨款收入3,672.48万元，为省财政当年拨付资金。
其他收入（利息收入）0.09万元。
（二）支出总计3,687.37万
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