用友g3财务管理系统.docx
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用友g3财务管理系统
用友g3财务管理系统
篇一：
财务管理系统-用友软件
财务管理系统调查报告
调查目的：
通过用友软件公司的专业系统人员的介绍，了解财务管理系统的基本流程及运用方法，从而初步认识现代企业管理的核心。
调查对象：
阜阳市用友软件公司
专业人员：
技术部经理李俊峰先生
调查人员：
马芳、谢杜杜、常琳、葛惠、梁前能、邓加者
调查日期：
20XX年3月初——4月初
调查内容：
第一部分：
了解用友软件公司的基本情况及其主打产品用友软件的性能和销售情况
用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理与
业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP
软件、服务与解决方案，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理
软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。
而阜阳用友软件公司是独立与总公
司的，以销售用友软件和开发小型应用软件为业务的公司。
该公司的人事结构主要包括：
技术部和销售部。
技术部主要负责售后服务和定制开发；
销售部主要负责销售用友软件的成品。
它的客源主要来自于：
会计个人（运用此系统进行代
理记帐）和中大型企业。
主要销售量大约是每年销售几十个用友软件成品和十个以内的定制
开发。
主要获利渠道是：
销售用有软件成品的利润是客户所付与产品进价的差额；定制开发
的利润计算则相对比较复杂，主要是客户所付减去营销费用、公关费用及其他相关费用的剩
余部分。
另外，由于受阜阳地区人口素质各方面的影响，该公司在其软件销售过后，用户经
常要求他们解决的都是非系统问题，比如电脑本身或网络等。
尽管阜阳用友软件公司是一个小型企业，但20XX年美国的次贷危机仍然对其有一定的
影响。
就市内原有的企业来是说，由于部分公司的倒闭或停产致使他们的销售量明显下降，
然而也有新型企业建立，故平衡而论，销售业绩基本持平。
另外，该公司主要是售后服务方面需要引进人才。
据技术部经理透露：
了解会计方面的
基础知识以及可以解决计算机系统和网络一般问题的人都可以去应聘，待遇从优。
第二部分：
财务管理系统的基本流程和运用方法
财务管理系统主要是面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完
全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告
的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值的最大
化。
财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化
的企业应用解决方案。
一个标准的财务管理系统包括很多的功能，如下图所示：
它的基本流程图如下：
它对于子系统的管理主要遵循以下步骤：
1.基础资料的维护：
主要用于对会计科目、核算项目以及凭证、帐簿、固定资产等项目进行初始化设置，这些设置一般不轻易改动，包含的功能模块如下图所示。
其中“会计科目”是基础资料的重点，财务软件的使用离不开科目的正确设置，其内容包括科目代码、科目名称、助记码、科目类别、是否存货科目、余额方向、数量单位等。
2.凭证管理：
用于完成凭证制定、审核、记帐、查询等功能，自动生成各种会计帐，包含的功能模块如下图所示。
其中“凭证输入”是凭证管理的重点，在凭证输入模块中将实际业务的分录输入到计算机，内容包括凭证状态、会计期间、凭证字号、凭证编号、顺序号、日期、附单据、审核、过帐、制单、借方合计、贷方合计、过帐状态、顺序号码等。
一张凭证对应多个分录，分录内容包括分录编号、会计期间、凭证字号、凭证编号、摘要、科目代码、借方、贷方、数量、
单价、结算方式、结算号、结算日期等。
3.帐簿管理：
用于提供各种帐务处理查询筛选的功能，包含的功能模块如下土所示。
总帐可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细帐可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供多栏帐、数量金额明细帐、核算项目分类总帐等帐簿报表。
4.报表管理：
主要用于报表的定义、编制和输出。
企业会计核算的结果最后需要用报表的形式反映出来，一般包括帐务报表处理、汇总报表处理、合并报表处理等。
一般财务系统会预设资产负债表、损益表、利润分配表等各类报表模板，如下图所示
5.期末处理：
它是系统总结某一会计期间的经营活动情况，转至下一期的必做事项。
同时该模块在结帐前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作，包含的功能模块如下图所示。
6.往来管理：
用于对企业的往来帐款进行全面核算、管理、分析、预测、决策。
一般包括往来单位管理、经济业务的管理、往来帐龄分析等模块、往来帐款的核销、坏帐处理等功能，如下图所示：
错误！
未指定书签。
7.出纳管理
出纳是会计中十分重要的一个岗位，它担负着现金、银行存款的收付职能。
“出纳管理”既可同总帐系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。
一般包括现金帐管理、银行存款帐管理、票据管理等，如下图所示。
出纳系统与帐务系统功能分离但数据却可紧密连结共享，合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员能更高效的独立工作。
8.工资管理：
主要用于进行企业工资的发放和核算，工资动态变动管理，工资费用计提与分配、银行代发等；一般包括基础设置、工资结构设置、工资变动管理、工资数据处理、工资报表管理等功能，如下图所示。
9。
固定资产管理：
用于管理、核算固定资产增减变化、变动、以及折旧的计提、转帐等，一般包括如下图所示的功能模块。
允许不同固定资产采用不同的折旧方法，提供标准的折旧方法，提供固定资产卡片自定义设置功能和灵活的报表查询系统。
10.财务分析：
它是财务管理的重要组成部分，在核算的基础上以财务报表和其他资料为依据和起点，采用专门方法，系统分析和评价企业的过去和现在的经营成果、财务状况及其变
动，对帐务数据作进一步的加工、整理、分析和研究，将大量的报表数据转换成对决策有用的信息，是管理层进行日常及重大决策的好帮手，包含的功能模块如下图所示。
“财务状况”分析对截止报告期的资产、负债及所有者权益的结构、比例及变化趋势等情况进行分析，可分为结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法。
结构分析对资产、负债及所有者权益中每一具体项目占该类项目以及与总体项目的结构、比重进行分析，从而揭示该类财务指标的结构是否合理；比较分析能对同口径指标在任意两个会计期间进行比较，借以反映其增减变动情况；趋势分析反映某一财务指标，如资产总计、流动资产合计、银行存款等在年度内月份之间、季度之间和年度之间变化的趋势。
“损益分析”对本期、本年累计及任一会计期间的盈利状况和盈利能力进行分析。
对损益分析也可分为结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法。
了解了财务管理系统的基本流程之后，由专业人员运用计算机语言进行各个子系统的编程从而创建此管理系统并实施运用。
第三部分：
心得体会篇
经过此次调查，我们小组的感受可以分为三个层面：
首先，我们意识到自身实践能力的不足。
第一次在没有学校材料证明的情况下，我们与联络单位的协商失败，尽管当时是因为时机巧合，该公司的各部门负责人都出差了，但中途我们试图联络的企业都没有成功，这在一定程度上打击了我们的自信，面临一年后就要进入社会的现实，或许实践能力是我们四年里唯一没有将学分修满的课程。
然后，我们更加深刻的认识到了专业知识的重要。
即使在与企业的开发部门专业人员谈话时，我们都有很多的专业术语听不懂，这对我们无疑又是一个重大的打击。
事实上，我们甚至到现在还不能清楚的认识我们的专业，信息管理真的仅仅是由信息和管理这两个词组成的吗，它涉及的专业和领域到底有多深有多广，恐怕没有人能叙述的清楚。
而成为这个专业的学生已经三年了的我们，到底懂了多少，以后应该怎样走出自己的道路，这一系列的疑问都在调查后困扰着我们，之所以困扰是因为我们都没有答案，希望可以通过和全班人一起交流，找到自己的目标和答案。
另外，在找调查的目标的过程中，有一个问题引起了我们的深思，那就是企业到底应该以怎样的态度面对我们，很多企业以业务信息繁忙或业务流程保密等理由拒绝帮助我们调
篇二：
-用友ERP财务管理系统实验教程
实验一系统管理与基础设置
实验资料
1、操作员及其权限（如表附录-1所示）
表附录-1操作员及其权限
2、账套信息账套号：
200
单位名称：
实达股份有限公司单位简称：
实达公司
单位地址：
北京市西城区西四大街11号法人代表：
李明邮政编码：
100055
税号：
100011010255669企业类型：
工业
行业性质：
新会计制度科目账套主管：
张强
基础信息：
对供应商进行分类分类编码方案：
科目编码级次：
4222
供应商分类编码级次：
123部门编码级次：
122
3、部门档案（如表附录-2所示）
4、人员档案（如表附录-3所示）
表附录-3人员档案
1
表附录-4供应商分类
5、供应商分类（如表附录-4所示）
6、供应商档案（如表附录-5所示）
表附录-5供应商档案
实验二总账系统初始化
实验资料
1、会计科目
（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
（
2）增加会计科目（如表附录-7所示）
表附录-7增加的会计科目
?
“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统
为应收系统）；?
“2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统
为应付系统）；
?
“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。
2
2、凭证类别（如表附录-8所示）
3、选项
不允许修改、作废其他人填制的凭证：
出纳凭证必须经由出纳签字：
可以使用应收、应付系统的受控科目。
4、期初余额
现金：
9000（借）
建行存款：
191000（借）
应收账款：
30000（借）前进公司预付账款：
30000（借）大发公司职工个人借款——李明：
7000（借）固定资产：
869000累计折旧：
72515
库存商品：
13000（借）短期借款：
100000（贷）长期借款：
496485（贷）实收资本：
480000（贷）5、结算方式
结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。
实验三总账系统日常业务处理
实验资料
1、常用摘要（如表附录-9所示）
表附录-9常用摘要
（1）1月8日，以现金支付修理费920元。
借：
管理费用——其他920贷：
现金920
（2）1月8日，以建行存款50000元支付销售部广告费。
借：
营业费用50000
贷：
银行存款——建行存款（转账支票6355）50000
（3）1月12日，销售给前进公司库存商品一批，货税款70200（贷款80000元，税款式10200元）已存入银行。
借：
银行存款——建造存款93600贷：
主营业务收入80000
应交税金——增值税——销项税额13600（4）1月22日，李明借差旅费7000元。
3
借：
其他应收款——职工个人贷款——李明7000
贷：
现金70003、指定科目编码：
1001和100201。
4、期末转账的内容
“应交税金——应交增值税——稍项税额”贷方发生额转入“应交税金——未交增值税”；“期间损益”；“期间损益”转入“本年利润”。
实验四编制报表
实验要求
1.定义报表格式
2.编制200账套1月份“货币资金表”3.保存报表至“我的文档”。
实验资料
货币资金表如下表所示：
1
2
ABCD
货币资金表
3
编制单位：
年月单位：
元
4制表人：
实验五薪资管理
实验资料
1、200账套工资系统的参数
工资类别有单个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣个人体制改革得税，进行扣零设置且扣零到元，人员编码长度采用系统默认的10位。
工资类别为“基本人员”，并且总人员分布各个部门。
1、人员附加信息
人员的附加信息为“学历”和“技术职称”。
2、人员类别
在职人员分为企业管理人员、经营人员和生产人员。
4、“基本人员”的工资项目（如表附录-12所示）
表附录-12工资项目
4
3、银行名称
银行名称为“建设银行”。
账号长度为11位，录入时自动带了的账号长度为8位。
4、工资类别
基本人员和退休人员（注：
如果在建立工资账套后已经设置了“基本人员”的工资类别，此处只需设置“退休人员”的工资类别，否则，两处工资类别的需在此设置。
）5、基本人员档案（如表附录-13所示）
6、计算公式
缺勤扣款=基本工资/22*缺勤天数
采购人员和销售人员的交通补贴为200元，其他人员的交通补助为100。
7、个人所得税
按“实发工资”扣除“1600”元后计税。
9、20XX年1月有关的工资数据（如表附录-14所示）
表附录-14工资数据表
8、分摊构成设置
按工资总额的14%计提福利费，按工资总额的2%计提工会经费，附录-15所示。
表附录-15分摊构成设置5
篇三：
用友ERP财务管理系统实验教程
实验报告
课程名称：
用友ERP财务管理系统实验教程实验项目：
系统管理与基础设置
专业班别：
11班姓名：
张三学号：
46实验课室：
创新楼407指导教师：
李四实验日期：
20XX年9月2日
广东商学院华商学院教务处制
一、实验项目训练方案
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