安兴纸业职位说明书财务部分册.docx
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安兴纸业职位说明书财务部分册
职位说明书
第十二分册:
财务部
编制
审核
审批
批准
目录
1、财务部经理职位说明书…………………………………………………………………………………………………………03
2、应收管理会计职位说明书………………………………………………………………………………………………………03
3、分支财务主管职位说明书………………………………………………………………………………………………………03
4、主管会计职位说明书……………………………………………………………………………………………………………03
5、银行会计职位说明书……………………………………………………………………………………………………………03
6、现金出纳职位说明书……………………………………………………………………………………………………………03
7、成本会计职位说明书……………………………………………………………………………………………………………03
8、材料会计职位说明书……………………………………………………………………………………………………………03
9、销售会计职位说明书……………………………………………………………………………………………………………03
10、分支公司会计职位说明书……………………………………………………………………………………………………03
11、部门文员职位说明书…………………………………………………………………………………………………………03
职位说明书
岗位名称
财务部经理
所属部门
财务部
岗位层级
B
职族类别
管理
岗位编号
AX-FD-001
岗位定员
1人
直接上级
总经理
直接下级
应收管理会计/主管会计/分支财务主管
岗位使命
建立科学、有效的财务管理体系,为公司经营决策,经营活动提供科学的财务分析,实现财务资源和财务状况的最优化。
工作任务
职责
预算管理
Ø负责预算管理建立并完善公司预算管理体系;
Ø负责编制财务预算计划,并监控各部门财务预算的执行和调整况;
Ø负责进行财务决算,及时编制决算报告;
Ø负责对公司预算执行情况进行分析;
资金管理
Ø负责审核资金使用计划,并根据资金计划执行情况进行平衡;
Ø根据生产经营和对外投资等方面的需要,建立融资渠道,拟定融资计划及方案,保证其合理、经济、可行;
Ø根据融资计划进行融资,保证生产经营的资金供应和资金的良性循环;
Ø负责与银行的沟通,进行合同的谈判;
Ø负责审核各类资金款项的支出,进行资金运用现金流量平衡管理;
Ø负责集团上市所需要提交的相关财务资料及进行的财务活动;
Ø负责增资扩股、收购、兼并、分立等活动的组织;
Ø负责分立设立分支机构、利润再投资;
成本管理
Ø成本管理财务费用的分析与控制;
Ø标准成本体系和作业成本管理;
Ø成立工作小组负责优化生产实践和成本降低项目;
会计核算审核
Ø负责现金、存货、固定资产、无形资产等核算的审核;
Ø负责负债、各项费用、成本、收入、权益核算的审核;
税务管理
Ø确保遵守国家财政税务法规;
Ø结合公司实际用好用活国家税收优惠政策,防范税务风险优化税务支出;
Ø负责议定内部转移定价原则;
Ø负责纳税预算与纳税资金安排;
Ø设置税务专员,熟悉研究税收政策,密切与税局的业务关系,实现税务零风险;
风险管理
Ø负责建立客户信用政策与信用评价标准,组织信用分析与风险评估;
Ø审核年度、季度与月度的信用计划;
Ø审核年度、季度与月度征信报告,进行征信计划的实施分析与预测;
Ø资本运作风险管理,主要有市场风险、股权结构风险、投资协议风险、信息披露风险、决策程序风险等;
内部审计
Ø内部审计的范围及原则;
Ø政策执行审计、财务审计、经济效益评估及改进建议;
财务决策
Ø为公司的重大决策提供财务分析信息;
Ø编制财务分析报告,保证其真实、准确、完整、及时;
Ø从财务角度对公司经营活动的成果进行分析;
分支机构管理
Ø督导执行财务核算流程,指导财务核算和管理;
Ø检查、检讨、总结、分析分支机构财务管理现状,向集团董事会提交合理化建议,提高集团财务整体绩效;
Ø根据分支机构财务人员考核量表,定期考核财务人员;
Ø通过对分支机构财务各岗位人员工作业绩分析,落实奖惩;
Ø制定培训计划,针对性地对各岗位财务人员进行专业知识培训;
Ø定期学习国家最新财经法规和集团财务制度,及时更新财务人员的法规理论和业务知识;
Ø结合工作案例,分析总结经验,进行理论与实践的交流学习;
部门管理
Ø负责本部门工作计划的制定、工作总结和分析;
Ø制定本部门年度费用预算,提交公司审核;
Ø负责部门相关数据的收集、统计、确认、上报的管理;
Ø负责下属工作计划方案、报告报表、总结、申请等的审核和工作安排、指导、督促、检查;
Ø负责本部门员工业绩的考核工作;
Ø负责本部门员工绩效薪酬的二次分配;
Ø负责本部门员工队伍建设,负责部门员工的培训与培养;
Ø负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程,并督促实施;
Ø负责公司制度执行的推进与监督、控制,不断完善部门管理;
Ø负责宣导公司的企业文化,提高部门员工的凝聚力和活力;
Ø负责部门间、部门内工作沟通、协调与配合;
任职资格
基本要求
Ø学历:
本科及以上
Ø专业:
财会、审计、统计学等相关专业
Ø性别:
不限
Ø特殊要求:
会计证
经验
Ø工作经验:
5年以上
Ø行业经验:
1年以上
Ø职位经验:
3年以上
知识
基本知识
Ø公司文化3;规章制度3;工作流程3;公司产品知识3;行业基础知识3
专业知识
Ø财务知识3;战略管理知识3;管理学知识3;行政管理知识3;法律知识3;成本管理知识3;审计
学知识3
技能
基本技能
Ø口头表达能力3;书面写作能力3;电脑操作能力3
专业技能
Ø培养下属能力3;执行能力3;沟通能力3;组织协调能力3;创新能力3;计划能力3;分析判断能力3;税务筹划能力3;外语说写能力2;谈判能力3;学习能力3;适应能力3;抗压能力3;应变能力3;人际理解3;制度执行3;周密思考3;逻辑演绎3
职业素养
基本素养
Ø团队合作3;分享精神3;责任感3;职业礼仪3;服务意识3;客服导向3;廉洁3;诚信3
特殊素养
Ø成就导向3;职业动机4;职业形象3;忠诚度3;诚实正直4
职业发展通路(关键岗位设立)
1、可转换岗位:
2、可晋升岗位:
工作环境
所需资源
Ø工作场所:
大部分时间在办公室;
Ø环境状况:
基本舒适。
Ø电脑、电话、通用办公文具等。
关键业绩指标(KPI)
满意度(内外部)
财务费用预算超支率
资金计划达成率
财务报表及时率
净资产收益率
核算完成及时率
应收帐款回收率
财务数据提供的差错次数
税务筹划方案的质量
财务分析的有效性评价
员工流失率
体系达成率
职位说明书
岗位名称
应收管理会计
所属部门
财务部
岗位层级
C
职族类别
管理
岗位编号
AX-FD-002
岗位定员
1人
直接上级
财务部经理
直接下级
现金出纳/银行出纳
岗位使命
依据公司的财务及实际经营状况,不断改进、推广和完善会计的管理功能,实现财务管理对公司经营决策的支持。
工作任务
职责
应收帐款管理
Ø负责制定客户发货收款管理制度并严格执行;
Ø负责编制应收款回收计划,并报部门主管审核;
Ø负责应收账款的核销、管理和催收;
Ø负责应收帐款报表的提供,包括按管理需要进行的分解;
Ø负责客户滞纳金核算并做初步分析;
资金管理
Ø负责资金日报与周报的编制;
Ø负责资金的日常管理,收款跟踪,付款安排等事项;
Ø负责单位的往来核对和管理;
Ø负责免抵退的申报工作;
信用管理工作
Ø负责客户授信的操作和审核;
Ø负责制定年度、季度与月度的信用计划;
Ø拟定年度、季度与月度征信报告,进行征信计划的实施分析与预测;
Ø负责对授信进行检查,并对公司的信用政策提出建议和意见;
任职资格
基本要求
Ø学历:
中专以上学历
Ø专业:
会计或审计等相关专业
Ø性别:
不限
Ø特殊要求:
会计证
经验
Ø工作经验:
3-5年
Ø行业经验:
1-3年
Ø职位经验:
1-3年
知识
基本知识
Ø公司文化2;规章制度2;工作流程2;行业基础知识2
专业知识
财务知识3;投资分析知识2;项目管理知识2;成本管理知识2;审计学知识2;统计学知识2;企业文化知识2;贸易知识2
技能
基本技能
Ø口头表达能力2;书面写作能力2;电脑操作能力2
专业技能
Ø团队领导能力2;执行能力2;沟通能力2;计划能力2;分析判断能力2;税务筹划能力2;项目管理能力2;谈判能力2;学习能力2;应变能力2;人际理解2;制度执行2;周密思考2
职业素养
基本素养
Ø团队合作2;责任感2;服务意识2;客服导向2;廉洁2;诚信2;保密意识2
特殊素养
Ø成就导向2;职业形象2;忠诚度2;诚实正直2
职业发展通路(关键岗位设立)
1、可转换岗位:
2、可晋升岗位:
工作环境
所需资源
Ø工作场所:
大部分时间在办公室;
Ø环境状况:
基本舒适。
Ø电脑、电话、通用办公文具等。
关键业绩指标(KPI)
应收帐款周转率
回款计划编制完成率
呆坏帐损失率
发票供应及时率
事故损失率
报表及时率
职位说明书
岗位名称
分支财务主管
所属部门
财务部
岗位层级
C
职族类别
管理
岗位编号
AX-FD-003
岗位定员
1人
直接上级
财务部经理
直接下级
分支财务会计
岗位使命
根据集团扩展和资本市场发展战略要求,通过对分支机构及控股公司的财务管理和监控,实现集团财务规范、运作有序、报告及时的目标、提高整体财务绩效。
工作任务
职责
分支机构
财务管理
Ø负责建立并督导执行财务核算流程;
Ø负责指导财务核算和管理;
Ø检查、检讨、总结、分析分支机构财务管理现状,向集团董事会提交合理化建议,提高集团财务整体绩效;
分支机构
财务核算
Ø负责督导分支机构报表的及时上报,协助总公司编制合并报表和外部审计;
Ø负责协调与总公司和各关联公司的往来帐务核算和对账;
分支机构
人员管理
Ø根据分支机构财务人员考核量表,定期考核财务人员;
Ø通过对分支机构财务各岗位人员工作业绩分析,落实奖惩;
Ø落实优胜劣汰的晋升机制,及时向总公司报告财务人员的工作绩效,提出聘任和解聘的建议;
分支机构
财务培训
Ø负责制定培训计划,针对性地对各岗位财务人员进行专业知识培训;
Ø定期学习(内部或外训)国家最新财经法规和集团财务制度,及时更新财务人员的法规理论和业务知识;
Ø负责结合工作案例,分析总结经验,进行理论与实践的交流学习;
任职资格
基本要求
Ø学历:
本科
Ø专业:
财会、审计等相关专业
Ø性别:
不限
Ø特殊要求:
会计证
经验
Ø工作经验:
3年以上
Ø行业经验:
1年以上
Ø职位经验:
3年以上
知识
基本知识
Ø公司文化2;规章制度2;工作流程2;公司产品知识2;行业基础知识2。
专业知识
财务知识2;投资分析知识2;项目管理知识2;宏观经济学2;法律知识2;信息系统知识2;成本管理知识2;审计学知识2;统计学知识2;企业文化知识2;贸易知识2
技能
基本技能
Ø口头表达能力2;书面写作能力2;电脑操作能力2
专业技能
Ø团队领导能力2;培养下属能力2;执行能力2;沟通能力2;组织协调能力2;创新能力2;计划能力2;分析判断能力2;税务筹划能力2;项目管理能力2;谈判能力2;学习能力2;适应能力2;抗压能力2;应变能力2;人际理解2;制度执行2;周密思考2
职业素养
基本素养
Ø团队合作2;分享精神2;责任感2;职业礼仪2;服务意识2;客服导向2;廉洁2;诚信2;保密意识2。
特殊素养
Ø成就导向2;职业动机2;职业形象2;忠诚度2;诚实正直2。
职业发展通路(关键岗位设立)
1、可转换岗位:
2、可晋升岗位:
工作环境
所需资源
Ø工作场所:
大部分时间在办公室;
Ø环境状况:
基本舒适。
Ø电脑、电话、通用办公文具等。
关键业绩指标(KPI)
满意度
事故损失率
财务报表及时率
核算完成及时率
财务数据差错率
员工流失率
培训计划达成率
职位说明书
岗位名称
主管会计
所属部门
财务部
岗位层级
C
职族类别
管理
岗位编号
AX-FD-004
岗位定员
1人
直接上级
财务部经理
直接下级
成本会计/材料会计/销售会计
岗位使命
根据会计准则和相关标准,组织成本、材料、销售等会计报表的编制和审核,以实现公司经营活动的正常运作。
工作任务
职责
报表编制与分析
Ø负责编制会计报表,并对会计报表进行分析;
Ø负责将审核后各项会计报表,并按规定报送内外相关部门;
Ø负责根据公司经营管理目标对相关的财务数据进行统计,编制公司经营目标完成情况报表;
Ø负责根据公司经营目标达成情况及差异进行分析;
费用报销审核
Ø根据公司的相关费用报销规定,审核日常费用报销;
Ø对企业在生产经营过程中发生的各项耗费的真实性、合法性、金额的准确性进行审核;
帐务审核
Ø负责制定相关的制度,完善帐务处理及科目设置规范化;
Ø负责根据公司的制度规定,对会计凭证进行审核;
Ø负责定期对科目余额进核实与清理,并针对帐务审核中出现的情况进行分析形成报告;
任职资格
基本要求
Ø学历:
大专
Ø专业:
会计学等相关专业
Ø性别:
不限
Ø特殊要求:
会计证
经验
Ø工作经验:
3年以上
Ø行业经验:
1年以上
Ø职位经验:
3年以上
知识
基本知识
Ø规章制度2;工作流程2;公司产品知识2;行业基础知识2
专业知识
财务知识2;投资分析知识2;法律知识2;信息系统知识2;成本管理知识2;审计学知识2;统计学知识2;企业文化知识2;贸易知识2
技能
基本技能
Ø口头表达能力2;书面写作能力2;电脑操作能力2。
专业技能
Ø团队领导能力2;培养下属能力2;执行能力2;计划能力2;分析判断能力2;税务筹划能力2;项目管理能力2;学习能力2;抗压能力2;应变能力2
职业素养
基本素养
Ø团队合作2;责任感2;服务意识2;廉洁2;诚信2
特殊素养
Ø职业形象2;忠诚度2;诚实正直2
职业发展通路(关键岗位设立)
1、可转换岗位:
2、可晋升岗位:
工作环境
所需资源
Ø工作场所:
大部分时间在办公室;
Ø环境状况:
基本舒适。
Ø电脑、电话、通用办公文具等。
关键业绩指标(KPI)
财务报表及时率
财务数据差错率
费用报销及时率
财务费用超支率
帐务报表准确性
财务分析有效性
职位说明书
岗位名称
银行出纳
所属部门
财务部
岗位层级
D
职族类别
专业
岗位编号
AX-FD-005
岗位定员
1人
直接上级
应收管理会计
直接下级
无
岗位使命
根据公司财务制度与财务经理的安排,组织调配公司资金,保障经营的正常运作
工作任务
职责
资金报表编制
Ø负责在规定时间内通过电话银行查询各帐户资金情况;
Ø负责在规定时间内编制出银行资金日报表;
Ø负责与现金日报表合并成资金日报,以电子文档呈报财务经理及主管会计;
收付办理
Ø负责对所收票据及时办理银行托收手续;
Ø负责根据资金状况对需付款项及时办理付款;
银行出纳业务
Ø负责在规定时间内取回各银行回单,及时交相关会计签收入帐;
Ø负责对未回单据列清单,每十天补回未回单据;
Ø负责根据付款计划办理银行承兑;
Ø负责对于到期汇票及时划转资金,办理解付手续;
Ø负责统计已开具及当月到期需解付的票据明细;
任职资格
基本要求
Ø学历:
中专
Ø专业:
财会等相关专业
Ø性别:
不限
Ø特殊要求:
会计证
经验
Ø工作经验:
1-3年
Ø行业经验:
1-3年
Ø职位经验:
1-3年
知识
基本知识
Ø规章制度1;工作流程1;公司产品知识1;行业基础知识1
专业知识
财务知识2;投资分析知识1;管理学知识21;人力资源知识1;法律知识1
技能
基本技能
Ø口头表达能力1;书面写作能力1;电脑操作能力1
专业技能
Ø团队领导能力1;执行能力2;沟通能力1;计划能力2;分析判断能力1;税务筹划能力1;学习能力1;制度执行1
职业素养
基本素养
Ø团队合作1;责任感1;服务意识1;廉洁1;诚信1
特殊素养
Ø职业形象1;忠诚度1;诚实正直1
职业发展通路(关键岗位设立)
1、可转换岗位:
2、可晋升岗位:
工作环境
所需资源
Ø工作场所:
大部分时间在办公室;
Ø环境状况:
基本舒适。
Ø电脑、电话、通用办公文具等。
关键业绩指标(KPI)
资金日报表编制及时率
银行余额调节表编制及时率
单据传递及时率
事故损失率
职位说明书
岗位名称
现金出纳
所属部门
财务部
岗位层级
D
职族类别
专业
岗位编号
AX-FD-006
岗位定员
1人
直接上级
应收管理会计
直接下级
无
岗位使命
根据国家财务法规和公司财务制度,通过对现金会计事项的核算、控制和分析,实现现金安全性和效益最大化。
工作任务
职责
现金报表编制
Ø负责日常现金收付以及现金管理;
Ø负责在规定时间内编制现金报表,并按照流程发送给相关岗位;
出纳业务
Ø负责在规定时间内办理工资的审核和发放;
Ø负责送货红单的签收和管理;
Ø负责公司的发票管理和具体开票;
Ø负责废纸收现的管理;
Ø负责多林多的出纳工作以以及其他业务的收支管理;
其他
Ø负责配合外部机构的检查工作并提供相关资料;
Ø负责部门财务档案的管理;
任职资格
基本要求
Ø学历:
大专
Ø专业:
财会
Ø性别:
不限
Ø特殊要求:
会计证
经验
Ø工作经验:
1-3年
Ø行业经验:
1-3年
Ø职位经验:
1-3年
知识
基本知识
Ø公司文化1;规章制度1;工作流程1
专业知识
Ø财务知识2;投资分析知识1;信息系统知识1;成本管理知识1;审计学知识1;统计学知识1;企
业文化知识1;贸易知识1
技能
基本技能
Ø口头表达能力1;书面写作能力1;电脑操作能力1
专业技能
Ø团队领导能力1;执行能力1;沟通能力1;计划能力1;分析判断能力1;税务筹划能力1;学习能力1;应变能力1;制度执行1
职业素养
基本素养
Ø团队合作1;职业礼仪1;服务意识1;廉洁1;诚信1
特殊素养
Ø职业形象1;忠诚度1;诚实正直1
职业发展通路(关键岗位设立)
1、可转换岗位:
2、可晋升岗位:
工作环境
所需资源
Ø工作场所:
大部分时间在办公室;
Ø环境状况:
基本舒适。
Ø电脑、电话、通用办公文具等。
关键业绩指标(KPI)
现金收付准确率
现金日报编制及时率
工资发放准确率
事故损失率
职位说明书
岗位名称
成本会计
所属部门
财务部
岗位层级
D
职族类别
专业
岗位编号
AX-FD-007
岗位定员
1人
直接上级
主管会计
直接下级
无
岗位使命
在财务主管及经理的授权下;进行公司的费用账务处理,各产品的成本系数的维护,并负责公司特殊产品的成本核算。
工作任务
职责
成本管理
Ø负责进行产品成本分析,定期编制分析报告;
Ø负责根据相关规定对特规单进行评审;
Ø对外派人员及各部门成本统计员进行业务管理及培训;
成本核算
Ø负责ERP系统中产品参考成本的核算与维护;
Ø负责车间领料单的检查及成本系数的更新维护;
Ø负责对该月的产品产成本的维护;
Ø负责对新产品的成本系数的维护,如人工及制造费用系数的维护;
存货核算
Ø负责核对各项原材料、物品、产成品、在产品入库领用事项及收付金额;
Ø负责办理存货采购和发出业务的核算,确保存货收发会计手续的正常执行,对仓库发料进行监督检查;
Ø负责对仓库原材料的收、发、存进行稽核并按部门进行核算,为成本核算提供准确资料;
Ø负责定期核对公司与供应商、仓库人员的往来帐,对帐务的准确性负责;
Ø参与存货库房管理,进行存货消耗定额分析,督导按定额发料,降低存货风险、节约成本;
Ø负责对采购报帐发票进行核对、监督,并及时进行帐务处理,进行采购成本的结转;
报表编制
Ø及时制作费用、报销凭证及统计报表;
Ø在规定时间内完成财务统计报表并提交;
任职资格
基本要求
Ø学历:
大专
Ø专业:
工商管理、经济管理、财会等相关专业
Ø性别:
不限
Ø特殊要求:
会计证
经验
Ø工作经验:
1-3年
Ø行业经验:
1-3年
Ø职位经验:
1-3年
知识
基本知识
Ø规章制度1;工作流程1;行业基础知识1
专业知识
Ø财务知识1;市场营销知识1;网络知识1;统计学知识1
技能
基本技能
Ø口头表达能力1;书面写作能力1;电脑操作能力1
专业技能
Ø团队领导能力1;执行能力1;沟通能力1;计划能力1;税务筹划能力1;学习能力1;应变能力1
职业素养
基本素养
Ø团队合作1;责任感1;职业礼仪1;廉洁1;诚信1
特殊素养
Ø职业形象1;忠诚度1;诚实正直1
职业发展通路(关键岗位设立)
1、可转换岗位:
2、可晋升岗位:
工作环境
所需资源
Ø工作场所:
大部分时间在办公室;
Ø环境状况:
基本舒适。
Ø电脑、电话、通用办公文具等。
关键业绩指标(KPI)
成本核算的准确性、及时性
成本核算报表提交的及时率
存货核算的准确性、及时性
存货核算报表提交的及时率
费用、报销统计报表及时率
财务统计报表的差错率
职位说明书
岗位名称
材料会计
所属部门
财务部
岗位层级
D
职族类别
专业
岗位编号
AX-FD-008
岗位定员
1人
直接上级
主管会计
直接下级
无
岗位使命
根据国家财务法规和公司的财务制度,通过准确核算产品成本,实现加强成本核算控制、合理降低成本的目的。
工作任务
职责
发票与结算审核
Ø根据各供应商开具的发票,与仓库开具的入库单、供应商开具的送货单、采购填写的价格表相核对与配
对,如有不符之处,立即调查与确认并纠正;
Ø负责将配好的发票录入ERP,将发票上所有料件录入,并确认重量、单价与税率;
Ø负责定期进行结算,并生成“应付