上海青浦区中医医院决算.docx

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上海青浦区中医医院决算

上海市青浦区中医医院

2017年度决算

目录

第一部分上海市青浦区中医医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区中医医院2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区中医医院2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区中医医院概况

一、主要职能

（一）在满足基本医疗的同时，发挥中医药特色优势，承担区域内人群的中医健康教育工作。

（二）承担本区域居民的中医治疗、中医预防保健和中医药适宜技术推广任务。

（三）做好区域内传染病和非传染性慢性病的防控工作。

（四）在区域内发挥中医辐射示范作用，弘扬、传承中医药文化，起到中医龙头作用。

（五）强化院内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区中医医院内设机构包括：

院长室、行政办公室、党总支办公室、人事科、财务科、退管办、总务科、保卫科、门诊办公室、医教科、质量控制办公室、医疗纠纷办公室、护理部、信息科、设备科、预防保健科、感染管理科、药剂科、检验科、病理科、放射科、体检科、基层指导科及各门诊及临床科室。

第二部分上海市青浦区中医医院2017年度决算表

见EXCEL

第三部分上海市青浦区中医医院2017年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区中医医院2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区中医医院2017年度收入总计为32876.67万元、支出总计为33048.79万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加3463.32万元和3559.83万元。

主要原因：

业务收入增长，成本相应增加。

二、关于上海市青浦区中医医院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计32876.67万元，其中：

财政拨款收入5725.08万元，占17.41%；事业收入26927.38万元，占81.9%；其他收入224.21万元，占0.68%。

三、关于上海市青浦区中医医院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计33048.79万元，其中：

基本支出31404.33万元，占95.02%；项目支出1644.47万元，占4.98%。

四、关于上海市青浦区中医医院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区中医医院2017年度财政拨款收入总计为5725.08万元，支出总计为5869.87万元。

与2016年度相比，财政拨款收入总计增加280.75万元，增长5.14%，财政拨款支出总计增加310.90万元，增长5.59%。

主要原因：

退休人员费用增加，药品加成降低财政补偿等。

五、关于上海市青浦区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出5869.88万元，占本年支出合计的17.76%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.91万元，增长5.59%。

主要原因：

退休人员费用增加，药品加成降低财政补偿等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出5869.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）72.98万元，占1.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）5796.90万元，占98.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4839.07万元，支出决算为5869.88万元，完成年初预算的121.3%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

退休人员费用增加，药品加成降低财政补偿等。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）72.98万元。

主要用于：

退休费。

年初预算为71.20万元，支出决算为72.98万元，完成年初预算的102.5%。

决算数大于预算数的主要原因：

退休人员增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）5796.90万元。

主要用于：

发放职工绩效工资、设备购置及医教研专项支出等。

年初预算为4767.87万元，支出决算为5796.90万元，完成年初预算的121.58%。

决算数大于预算数的主要原因：

药品加成降低财政补偿等。

六、关于上海市青浦区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4340.51万元，包括人员经费4249.86万元。

基本支出中：

1、工资福利支出4249.86万元，主要用于：

基本工资、绩效工资。

2、对个人和家庭的补助90.65万元，主要用于：

退休费、抚恤金。

七、关于上海市青浦区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市青浦区中医医院2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区中医医院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区中医医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区中医医院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区中医医院2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区中医医院2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为562.98万元，其中：

货物采购金额562.98万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市青浦区中医医院共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆），一辆待报废。

单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区中医医院2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

上海市青浦区中医医院预算绩效管理制度，建立了符合医院实际的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额240万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是：

门急诊收入、住院收入等。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：

利息收入等。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。