洗浴管理财务.docx
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洗浴管理财务
洗浴管理财务
洗浴结账管理
一、结帐操作程序
1
、
接到退房通知后,洗浴中心第一时间通知客房。
2
、
收回钥匙,押金收据,核对客人姓名和房号。
3
、
整理好客人资料,询问客房是否有消费。
4
、
查看备注,是否有相关帐务房间和注意事项。
5
、
如客房报有酒水、棉制品污染等,费用记帐后打印帐单,客房部会将吧单送
到总台;吧单与帐单一起上缴财务。
6
、
客人在帐单上签字后,
将客人资料订到帐单后面,
并询问客人是否需要开发
票。
客人如要发票,给其开具定额发票(遵四舍五入的原则)。
如客人在其它营
场所消费,
而需在总台开具发票时
:
尽量让客人在其消费的场所索要发票,
如
收银点下班,与财务部联系确认后,按客人帐单数额开具发票。
7
、
如客人是在住结帐
(只结部分帐务或只结帐不退房
/
房间内必须留有押金!
!
)
,
结帐时客人如要求开发票,
应在帐单上注明,
并在电脑备注中注明,
然后将已结
帐单一联放到客人资料内,将另一联上交,如客人需要,可再打印一份,此时电
脑中客人帐务就为待结帐务;
退房客人如要求开总发票,
先查是否已经开过,
如
已经开过,则只开电脑数额即可。
8
、
客人在住结帐,只应上交结帐帐单,客人退房才应上交入住登记资料。
9
、
下班交帐时,打印“交班审核表”两份,根据审核表上“现金”一项,核对
是否应上交款项,或者是财退(如现金一项为正,则应上交相同数额款项;如现
金一项为负数,则应财退相同数额款项。
)并正确填写交款袋(如财退,则交款
袋上填写数,信用卡消费也要注明:
信用卡消费)。
10
、
一份交班审核表随同所有结帐帐单资料(包括已入预付金红联),上缴财
务。
11
、
将另一份交班审核表和上缴现金塞入交款袋,
上缴财务
(只有现金
/
信用卡
单
/
支票,和审核表,不可再有其它资料。
)如是财退,也要将审核表塞入交款
袋,并在交款袋上填写财退金额。
12
、
如有单退预付金,要将押金黄联单独上交。
二、
如何对帐
1
、
交班审核表主要体现结帐方式、
应上缴现金总额,
收取预付金总笔数和退预
付金总笔数。
2
、
如客人结帐单上有吧单、
杂单等记帐费用,
则帐单资料中必须有相应的单据。
3
、
如审核表上有预收定金,查看是否有相应收据红联,单据号,房号,金额是
否一致。
4
、
如有挂帐(挂帐公司)客人,须整理齐全所有杂费帐单,
(即核对明细帐中
的各营业点帐目是否有相应小帐单,
登记单上交两联即白联和红联)
,
再行交帐。
5
、
下午和晚上退房如不追加房租,要有主管级以上人员签字。
6
、
帐目不清或现金不对不许下班!
交接不清不许下班!
备用金交接本没有签字
不许下班!
当班事情没有完成,未得批准不许下班!
三、
对帐常见问题
1
、
帐单上有显示帐务,实际无帐单资料:
A、忘记将客人资料整理,或遗失客人资料。
B、如帐单显示所结帐目为0,则此房间只是,房帐已由其他人员结算(在住结帐),入住资料可能已随帐单订到一起,找回后上交。
C、结帐金额为“0”,必须核查是不是日用房(当天,当天),如是日用房没有收费的,必须有相关领导签字。
D、如是转假房帐,可能资料一直放到假房资料中。
2、帐单上无显示帐目,实际有帐单A、误拿其他人员帐单资料。
B、客人已经退房,电脑中忘记做帐。
查看相应房间信息,是否有退房印象;查看帐单资料上是否有押金黄联,如有则说明此房间已退,忘记作帐。
3、每日所有款项=备用金上缴款(财退款)。
备用金数额应为固定,即每天下班时,备用金数目应与上班时一致。
如钱款有出入:
只是上交款的问题,也就是说帐务有问题。
4、实际款多于应上交款(多钱绝不是好事,要警惕!
)A、有预付金未入帐(通常所多钱数是整数):
仔细核对押金红联是否与审核表一一对应,如有未入帐红联,及时入帐,并重新打印审核表;发未发现有未入帐红联,须查找当天全部入住客人资料,核对押金白联是否与房间中“预收订金”一项一一对应。
如发现确实有红联丢失,复印该房间押金白联并注明红联丢失,作为红联交帐。
B、客人已经退房,电脑中已经结帐,应退客人钱,实际忘记或没有退,上缴主管/经理。
C、客人已经退房,但电脑中未作帐(应收款帐务),实际客人已经交钱结帐。
D、客人已经退房,但未结帐(未带收据等原因,通常是应退款项的帐目),应转假房帐,实际用结帐中的“现金”的结帐方式误结。
E、结帐方式错误,应为“现金”结算。
实际用其他结算方式(如:
信用卡、支票、转帐等)。
四、其他易出现问题1、押金收据丢失:
需要客人写丢失说明,声明帐目已结清,收据作废。
要包括收据号码,金额,房间号,客人签字,经手人,日期,并有签字(注意:
填写丢失声明必须为持单人本人丢失)2、房间污染:
客人如不同意赔偿,请协助处理,如签销,要有相应单据和签字。
3、要求补开以前发票:
必须到财务核查以前帐单。
4、所有非正常房价(低于推广价),就算有客史也必须有签字。
注意事项:
1、禁止将一笔预付分成两笔或多笔录入电脑[如:
0606押金1000元收据一张,不可将这1000元押金分成两笔500元分别录入,必须录入一笔1000元整的帐务。
即:
每一笔预收订金必须有相对应的押金红联,二者一一对应。
]2、禁止将多笔预付金合成一笔帐务录入电脑。
[如:
0605房间第一次交预付金300元,开收据300元;第二次交预付金400元,开收据400元整;必须在电脑中分别录入300元预付订金和400元订金各一笔,绝对不可以入一笔整700元的预收订金帐务!
]2011-10-1518:
44席楠顾问洗浴中心可执行《小企业会计准则》,首先设置会计科目,然后根据收入、成本、费用编制会计凭证,再根据凭证登记会计账簿,月末结转成本、收入、费用等,计算利润,编制会计报表,上报并纳税。
基本就这些吧。
会计科目设置可参考以下:
一、资产类11001库存现金21002银行存款91231其他应收款121303库存商品141305低值易耗品181501固定资产191502累计折旧211504固定资产清理261801待处理财产损溢二、负债类302201应付职工薪酬312301应交税费342601其他应付款三、所有者权益类373001实收资本383002资本公积393101盈余公积403102本年利润413103利润分配五、损益类475001主营业务收入505201营业外收入515301主营业务成本525302主营业务税金及附加555402财务费用565403管理费用575501营业外支出585601所得税费用10、餐厅送来的帐单如没有餐厅名称,结帐时间,收银员姓名/代码,客人姓名及签字,房间号码,和“已入帐”字样,一律不予签收。
11、每次打印帐单务必确保打印完全,不得出现帐单打印不全现象,一经发现手抄帐单50份。
12、作费帐单盖作废章后放入作废单据盒内,不许随便丢弃。
13、随时将相应客人资料订到一起,以免造成资料丢失。
14、结帐时,务必看清备注,特别是几个房间一起结算,并查看相应房间帐务是否结清,以免漏结跑帐。
如只有一个房间退房,其余房间备注修改。
15、每天有一人主要负责现金帐务的结算,并做备用金的交接。
日班或其他人员主要负责协助登记、报房、整理资料、发票等,尽量不要接触现金。
如一定要接触现金,收支必须经过服务结算负责人。
16、每天夜班要将所查出的问题填写“审计日报”,第二天交主管处。
注意事项:
预付金:
1、交接:
写明房号、数量、单据号、金额。
2、入帐:
电脑中的每一笔帐务都要入单号。
3、登记单备注栏内说明,电脑备注中?
?
?
?
关系。
4、酒店银联只能做消费,外卡(内卡建行卡可以做消费或预授权)可使用、、等国际通用卡5
、
借记卡、储蓄卡不可以要授权,如客人确实现金不足,可以先将房费用“消
费”刷出,再让客人交少量现金押金。
切记:
客人不能确定入住天数,先向客人
说明刷卡消费的金额不能退现金,可以先刷一天的金额。
6
、
外卡授权不要让客人签字,
告知其数额或让其看一下即可,
切勿要求其签字;
外卡授权可以无卡操作,如客人消费超限,可以直接在
机上手工输入卡号,
再要授权。
7
、
熟客登记入住直接让客人签字交押金即可,
客人入住后再行
从电脑中抄录。
8
、
客人所交每一笔押金与相应红联放在一起,
必须随时放到抽屉里,
随收随放,
不可放到台面上。
一、
登记单
:
1
、
身份证号、房号、房价、当值员工,抵房日期等。
2
、
外宾入住要登记护照号、
性别、
出生年月日、
签字种类、
号码、
有效期
(日
本客人不用登记)、入境日期、国籍、入境口岸。
3
、
第一联与收据、订单等订到一起放入柜中。
4
、
任何换房都必须填写换房单。
二、
预定单
:
人名、电话、房价、房型、数量、抵离日期、制单日期、制单人。
三、
钥匙
:
1
、
客用钥匙卡
A
、
每房间
1
把,
不可擅自发放新钥匙,
如客人钥匙丢失收取赔偿金
30
元后,
向主管申领
B、如客人退房时遗留在房间,请服务员送下来,或让行李生上去取,不可发放新卡。
C、如有新客人入住,客人等不及可以先通知服务员开门,然后等到钥匙制好后,送到客人房间。
五、备用金1、每班必须仔细交接,并签字。
2、格式如下11月21日点现金总数:
元(备用金抽屉内的所有现金数