国有企业财务自查报告.docx

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国有企业财务自查报告

国有企业财务自查报告

　　自项目启动以来，一贯有多家银行向公司进行自查。

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　　国有企业财务自查报告

（1）：

　　回忆过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门领导的通力合作及列位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，专门好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。

固然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一贯列位领导和同仁汇报:

　　组织财务活动、处置与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作愈来愈重要。

为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和记录工作中摆脱出来。

咱们在年初即进行了会计电算化的实施，通过一个月的数据初始化和三个月的电话结合，全部财务人员全都熟练把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处置业务。

这为财务人员节约了光阴，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

　　财务部一贯人手较少，但在咱们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥帖处置各项工作。

财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。

这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，咱们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。

大体上知足了各部门对我部的财务要求。

公司资金流量一贯专门大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量庞大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、准确、及时，没有显现过任何过失。

全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。

企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。

在财务核算工作中每一名财务人员尽职尽责，认真处置每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的尽力。

财务部全年审核原始单据xxxxx张，处置会计凭证xxxx张，准确无误地出具各类会计报表无数。

　　制度属于企业的硬性治理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。

长天公司从无到有，从当初的三两人到此日的上百人，标准各项经济行为已日趋成为企业治理的主题。

在过去的一年中，财务部接踵出台了关于财产治理、合同签定、费用操纵等方面的规章制度。

为完善公司各项内部治理制度，建设财务治理内外环境尽了咱们应尽的职责。

　　财务部除要认真负责地处置公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥帖处置外部各方面的财务关系。

与外部成立并持续良好的联系。

今年度财务部友好妥帖地处置了各单位的往来款项的收支。

同时与银行成立了优良的银企关系、与税务机组成立了良好的税企关系，全面处置了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

　　资金关于企业来讲，就如“血液”关于人体一样重要。

今年工程建设全面铺开，各经营治理机构慢慢成立，新员工不断加盟。

资金需求日趋增加。

尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司经受了庞大的资金压力。

我部依照工程建设和公司进展的要求，为确保资金利用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐规画、合理安排调度资金。

同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全部财务人员和招商人员的一起尽力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。

保证了市场建设的顺利进行，及时归还了银行到期贷款，全年累计完成投资x。

x亿元，归还到期贷款xxxx万元。

资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

　　自项目启动以来，一贯有多家银行向公司进行信贷营销。

为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行成立了信贷关系，以期抵达积存企业信誉的目的。

我部于x月—x月向银行申请房地产开发贷款xxxx万元。

期间搜集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行成立了良好的合作伙伴关系，同时使咱们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

　　招商是今年度的重中之重，招商政策的好坏与否直接关系到公司的生存和进展。

财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。

全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价钱、租赁价钱，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。

　　由于董事长、总领导正确的决策和超前的预见，和全部员工的不懈尽力，招商工作取得了可喜的成绩。

依照财务统计数据截至xx月xx日，门店销售:

xxx个、住房销售xxx个，成交率xx。

xx%，成交额xxxxx万元，实收房款xxxx万元，尚有未收房款xxxx万元，资金回收率为xx。

xx%;预定门店xx套，收取定金xxx万元。

出租自有门店xx套，收取定金xx万元，出租率xx。

xx%。

在这x个月中，财务部和招商部同心合力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。

当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xxxx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。

确实取得了骄人的业绩。

　　光阴飞逝，今年的工作转眼即为历史。

一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性治理的建章建卡上，在各项经营费用的操纵上，在标准财务核算程序、统一财务治理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。

在财务工作中咱们也发觉公司的基础治理工作比较薄弱;日常本钱费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么确实是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。

这些就应是xxxx年财务治理要重点试探和解决的主题，也是每一名长天人如何提高自我、效劳企业所要试探和改善的必修课。

作为财务人员，咱们在公司增强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。

咱们将不断地总结和检讨，不断地敦促自我，增强学习，以适应时期和企业的进展，与列位一起进步，与公司一起成长。

　　国有企业财务自查报告

（2）：

　　为进一步增强财政资金治理，严肃财经纪律，全面提高财政资金利用效益和财政财务治理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金平安完整，依照《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》（xxxx号）文件的要求，xx镇对XX年度财政财务收支及资金治理利用状况进行一次全面的大检查，具体状况如下：

　　财政所及时向政府领导作专题汇报，取得了领导的高度重视，并组织了全部财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定标准了检查程序、检查光阴及工作要求。

严格依照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

（一）财务机构和人员设置状况

　　一、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有低级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。

　　二、会计职位设置状况。

按规定设有稽察职位、内部审计职位、会计档案治理职位、微机治理（核算）职位、出纳职位。

　　3、会计核算和会计报告。

按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用记录、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合标准，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。

（二）内部操纵制度成立状况

　　一、职位职责。

依照上级要求和工作需要，设置职位，定员定岗，并明确职位职责。

涉及十八个职位及会计、出纳的职责，有所长职位职责;预算会计职位职责;行财会计职位职责;农财会计职位职责;统发工资职位职责;社会保障资金治理职位职责;基建财务治理职位职责;统计评判治理职位职责;单据专管员职位职责;住房基金专管员职位职责;政府采购专管员职位职责;信息员职位职责;会计、出纳职位职责;档案治理职责;财务统管职位职责;稽察职位;内部审计职位;微机治理职位。

　　二、治理制度。

治理制度有印章治理制度;会计档案治理制度;账户和银行对账治理制度;资金收入、支出治理;资金申请、审批、核销、结账治理;专项资金治理制度;政府采购治理;财务公布制度;固定资产治理;教育经费及农村义务教育经费利用治理;行政问责方法实施细那么、首问首办职责实施细那么、限时办结制实施细那么。

　　透过财务治理规定、内部操纵会计制度和银行账户信息银行业务（账户动帐实时信息和异样预警通知）的成立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票别离保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行查对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金利用平安、标准、有效。

　　（三）财政预决算执行及收支状况

　　一、地址财政一样预算收入执行状况。

　　XX年，全年完成一样预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增加xx%。

　　二、地址财政一样预算支出状况

　　XX年，地址一样预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。

其中上级专款组成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。

　　3、一样预算平稳状况

　　地址一样预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年节余xx万元，收入共计xx万元;一样预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出共计xx万元;收支相抵，全镇财政年关滚存节余xx万元（今年节余xx万元）。

　　4、基金收支及平稳状况

　　今年收入xx万元（上级专款），今年安排支出xx万元，年末无节余。

　　（四）预算外资金收支状况

　　上年预算外资金节余xx元。

XX年预算外资金收入xx元（一样预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元），XX年预算外资金支出xx元（一样预算外支出xx元，统筹资金支出xx元），年末累计预算外资金节余xx元，其中：

专项资金节余xx元，一样预算外资金节余xx元，统筹资金节余xx元。

　　（六）自查结论

　　一、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，和虚增虚减财政收入问题。

　　二、无擅自占用、利用和处置国有资产等问题。

　　3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）和擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。

　　4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。

　　五、无虚报、冒领、财政专项资金和滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。

　　六、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金和粮食直补、良种补助资金等问题。

　　7、无私存私放财政资金或其他公款和造假账等问题。

　　八、无“白条”入账、利用已作废的单据和擅自销毁单据等问题。

　　九、无擅自开立、利用账户等问题。

（一）会计基础标准化建设中存在以下问题：

　　一、有记账凭证签章不全的现象。

二、有记账凭证摘要不清楚地状况。

3、有部份附件单据未盖附件章。

4、不注重业务处置的细节。

　　处置意见：

从学习、制度、检查等方面进一步增强会计基础工作标准化建设。

（二）单位往来款项中存在的问题

　　一、债权债务数额大，性质不清。

二、长期挂账，大部份是统管以前组成的。

3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。

　　处置意见：

对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手腕清收，避免国有资产流失。

　　（三）工程治理中合同治理、招投标、工作监理治理薄弱。

处置意见：

加大工程治理的学习、宣传、增强监管力度。

（四）会计电算化工作滞后，会计人员电算化技术良莠不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。

　　处置意见：

依如实际状况慢慢全面推动会计电算化工作，并成立与之相适应的信息系统治理制度。

　　（五）监管中痕迹治理和标准化治理问题

　　一、补助性资金和项目资金的治理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的搜集、整理工作，缺少治理痕迹。