外贸业务财务一体化方案.docx

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外贸业务财务一体化方案

外贸业务财务一体化方案

外贸业务财务一体化方案

1.1基础数据1

1.2系统管理3

1.3外贸业务部分4

1.3.1合同管理4

1.3.2储运管理26

1.3.3信用证管理40

1.3.4手册管理44

1.3.5业务查询统计49

1.4供应链管理49

1.5外贸财务部分55

1.5.1应收款管理（外贸）55

1.5.2应付款管理（外贸）57

1.5.3核销单管理59

1.5.4资金计息62

1.5.5出口退税63

1.6通用财务部分68

1.6.1工资管理68

1.6.2固定资产管理68

1.6.3总账系统68

1.6.4报表系统68

1.7领导查询系统68

1.1供应链管理

●仓存管理（入库、出库、盘库、调拨、库存查询）

●发票处理

✓销售：

普通发票、增值税发票、外销发票；

✓采购：

普通发票、增值税发票、外购发票；

●成本核算（外贸）

✓按照业务类型：

出口、进口、进料加工、来料加工、代理业务、内贸进行业务核算；

✓成本核算处理：

按照每票进行销售收入、成本、利润的计算，可以分摊到每个商品编号上；

✓盈亏分析报表：

可以进行每票、商品、业务员、部门、公司、客户的盈亏分析；

1.2外贸财务部分

1.2.1应收款管理（外贸）

●发票查询（普通发票、增值税发票、外销发票）

●其他应收（其他应收单）

●收款处理（国内收款、国外收汇的预收款与应收款的处理）

●退款处理

●结算处理

●凭证处理

●坏帐处理

●应收分析

●应收账表

1.2.2应付款管理（外贸）

●发票查询（普通发票、增值税发票、外购发票）

●其他应付（其他应付单）

●费用处理

✓主要包括海运费、保险费、佣金、国内运杂费、商检费等类型，费用类型在系统维护中设置

●付款处理

●退款处理

●结算处理

●凭证处理

●应付分析

●应付账表

1.2.3核销单管理

●核销单登记

✓系统可以进行空白核销单的批量登记与删除；

●核销单领用

●核销单使用登记

✓在储运管理、财务系统都实现了与核销单的关联；

●核销单查询

✓提供针对核销单信息以及使用过程、状态的查询，并根据有效期，系统提供提醒功能；

1.2.4资金计息

1.2.5出口退税

●出口退税查询

●出口退税申报配比

●实际退税处理

●年终清算

●退税分析报表

1.3通用财务部分

1.3.1工资管理

1.3.2固定资产管理

1.3.3总账系统

1.3.4报表系统

1.4领导查询系统