上海市松江区泗泾第二小学度部门决算.docx

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上海市松江区泗泾第二小学度部门决算

上海市松江区泗泾第二小学2016年度部门决算

第一部分上海市松江区泗泾第二小学概况

一、主要职能

上海市松江区泗泾第二小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

学校位于松江区泗泾镇大型居住区——泗泾新凯家园内，占地面积25570平方米，在校学生1640人，教职工102人。

学校内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。

主要工作职责如下：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区泗泾第二小学部门决算包括：

上海市松江区泗泾第二小学决算。

纳入上海市松江区泗泾第二小学2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

上海市松江区泗泾第二小学

第二部分上海市松江区泗泾第二小学2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

699.45

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

2747.09

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

60.94

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

402.95

九、医疗卫生与计划生育支出

110.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

74.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

760.39

本年支出合计

3345.67

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2625.46

年末结转和结余

40.19

总计

3385.86

总计

3385.86

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

760.39　

699.45　

60.94　

205

教育支出

166.82

105.88

60.94

205

普通教育

100.59

39.65

60.94

205

小学教育

100.59

39.65

60.94

205

教育费附加安排的支出

66.23

205

其他教育费附加安排的支出

66.23

208

社会保障和就业支出

402.95

208

行政事业单位离退休

402.95

208

事业单位离退休

28.43

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

205.29

208

机关事业单位职业年金缴费支出

169.23

210

医疗卫生与计划生育支出

110.86

210

医疗保障

110.86

210

事业单位医疗

110.86

221

住房保障支出

74.77

221

住房改革支出

74.77

221

住房公积金

74.77

229

其他支出

229

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

229

用于教育事业的彩票公益金支出

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3345.67

3208.30

137.37

205

教育支出

2747.09

2619.73

127.37

205

普通教育

125.74

64.60

61.14

205

小学教育

125.74

64.60

61.14

205

教育费附加安排的支出

2621.35

2555.12

66.23

205

其他教育费附加安排的支出

2621.35

2555.12

66.23

208

社会保障和就业支出

402.95

208

行政事业单位离退休

402.95

208

事业单位离退休

28.43

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

205.29

208

机关事业单位职业年金缴费支出

169.23

210

医疗卫生与计划生育支出

110.86

210

医疗保障

110.86

210

事业单位医疗

110.86

221

住房保障支出

74.77

221

住房改革支出

74.77

221

住房公积金

74.77

229

其他支出

229

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

229

用于教育事业的彩票公益金支出

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

694.45　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

2692.89

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

402.95

九、医疗卫生与计划生育支出

110.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

74.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

699.45　

本年支出合计

3291.46

3281.46

年初财政拨款结转和结余

2610.39　

年末财政拨款结转和结余

18.38

一般公共预算财政拨款

2605.39　

政府性基金预算财政拨款

总计

3309.85　

总计

3309.85

3299.85

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

2692.89

2619.73

73.16

205

普通教育

71.53

64.60

6.93

205

小学教育

71.53

64.60

6.93

205

教育费附加安排的支出

2621.35

2555.12

66.23

205

其他教育费附加安排的支出

2621.35

2555.12

66.23

208

社会保障和就业支出

402.95

208

行政事业单位离退休

402.95

208

事业单位离退休

28.43

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

205.29

208

机关事业单位职业年金缴费支出

169.23

210

医疗卫生与计划生育支出

110.86

210

医疗保障

110.86

210

事业单位医疗

110.86

221

住房保障支出

74.77

221

住房改革支出

74.77

221

住房公积金

74.77

合计

3281.46

3208.30

73.16

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2534.54

301

基本工资

319.51

301

津贴补贴

60.59

301

奖金

301

其他社会保障缴费

143.58

301

伙食补助费

93.59

301

绩效工资

1417.07

301

机关事业单位基本养老保险缴费

205.29

301

职业年金缴费

169.23

301

其他工资福利支出

125.69

302

商品和服务支出

495.97

302

办公费

26.36

302

印刷费

65.99

302

咨询费

302

手续费

302

水费

7.62

302

电费

20.31

302

邮电费

2.84

302

取暖费

302

物业管理费

62.62

302

差旅费

2.16

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

57.55

302

租赁费

0.03

302

会议费

302

培训费

0.72

302

公务接待费

0.02

302

专用材料费

29.10

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

37.12

302

委托业务费

28.10

302

工会经费

23.56

302

福利费

7.45

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

58.95

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

65.47

303

对个人和家庭的补助

128.02

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

10.46

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

41.44

303

奖励金

303

住房公积金

74.77

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.35

310

其他资本性支出

49.77

310

办公设备购置

24.39

310

专用设备购置

16.71

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

8.66

合计

3208.30

2662.56

545.74

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.53

0.02

1.53

0.02

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

229

用于教育事业的彩票公益金支出

合计

第三部分上海市松江区泗泾第二小学2016年度部门决算情况说明

一、关于上上海市松江区泗泾第二小学2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区泗泾第二小学2016年度收入总计为760.39万元、支出总计为3345.67万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加-1814.83万元、812.7万元。

主要原因：

收入减少是由于使用历年结余资金，人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。

二、关于上海市松江区泗泾第二小学2016年度收入决算情况说明

上海市松江区泗泾第二小学2016年度收入合计760.39万元，其中：

财政拨款收入699.45万元，占91.99%；其他收入60.94万元，占8.01%。

三、关于上海市松江区泗泾第二小学2016年度支出决算情况说明

上海市松江区泗泾第二小学2016年度支出合计3345.67万元，其中：

基本支出3208.30万元，占95.89%；项目支出137.37万元，占4.11%。

四、关于上海市松江区泗泾第二小学2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区泗泾第二小学2016年度财政拨款收支总决算收入699.45万元、支出3291.46万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加-1804.74万元、828.07万元，增长-72.07%、33.62%。

主要原因：

收入减少是由于使用历年结余资金；人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。

五、关于上海市松江区泗泾第二小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区泗泾第二小学2016年度一般公共预算财政拨款支出3281.46万元，占本年支出合计的98.08%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加823.07万元，增长33.48%。

主要原因：

人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区泗泾第二小学2016年度一般公共预算财政拨款支出3281.46万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2692.89万元，占82.06%;社会保障和就业支出（类）402.95万元，占12.28%;医疗卫生与计划生育支出（类）110.86万元，占3.38%;住房保障支出（类）74.77万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区泗泾第二小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2539.92万元，支出决算为3291.46万元，完成年初预算的129.59%。

决算数大于预算数的主要原因：

项目增加、人员经费调整。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）71.53万元。

主要用于：

工资福利支出社保缴费支出。

年初预算为277.47万元，支出决算为71.53万元，完成年初预算的25.78%。

决算数小于预算数的主要原因：

机关事业单位基本养老保险缴费支出从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2621.35万元。

主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

年初预算为39.32万元，支出决算为2621.35万元，完成年初预算的6666.71%。

决算数大于预算数的主要原因：

工资福利等支出使用结余资金60177教育发展基金（教育费附加）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）28.43万元。

主要用于：

退休教师的费用支出。

年初预算为26.60万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的106.88%。

决算数大于预算数的主要原因：

退休教师过世增加抚恤金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.29万元。

主要用于：

社保缴费养老支出。

年初预算为0万元，支出决算为205.29万元。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）169.23万元。

主要用于：

社保缴费职业年金支出。

年初预算为0万元，支出决算为169.23万元。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未做预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）110.86万元。

主要用于：

社保缴费医疗支出。

年初预算为129.62万元，支出决算为110.86万元，完成年初预算的85.53%。

决算数小于预算数的主要原因：

社保缴费调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.77万元。

主要用于：

住房公积金支出。

年初预算为82.45万元，支出决算为74.77万元，完成年初预算的90.69%。

决算数小于预算数的主要原因：

社保缴费调整。

六、关于上海市松江区泗泾第二小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区泗泾第二小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3208.3万元，包括人员经费2662.56万元，公用经费545.74万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2534.54万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

2、商品和服务支出495.97万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出

3、对个人和家庭的补助128.02万元，主要用于：

助学金、住房公积金

4、其他资本性支出49.77万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置

七、关于上海市松江区泗泾第二小学

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