张家口高新技术产业开发区.docx

张家口高新技术产业开发区.docx

《张家口高新技术产业开发区.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《张家口高新技术产业开发区.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

张家口高新技术产业开发区

张家口市高新技术产业开发区

2017年总决算公开

总目录

1、张家口市高新技术产业开发区2017年总决算公开文本

2、张家口市高新技术产业开发区2017年总决算公开报表

文本目录

一、2017年张家口经开区财政决算报告

二、2017年经开区三公经费说明

三、2017年经开区转移支付安排情况说明

四、2017年经开区债务情况说明

五、2017年经开区政府采购情况说明

六、2017年经开区预算绩效工作开展情况说明

七、2017年经开区国有资本经营预算收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、财政有关专业名词术语解释

张家口经开区

2017年财政决算报告

（2018年6月）

各位领导、同志们：

2017年财政决算已经汇编完成，现将2017年财政决算执行情况汇报如下。

一、全区地方公共财政预算收支决算及平衡情况

（一）地方公共财政预算收入完成55308万元，完成调整预算数的80%，同比增收14234万元，增长35%。

主要收入项目完成情况：

1.增值税完成6136万元，同比减收1957万元，降幅46%。

其中国内增值税完成2053万元，同比增收263万元，增长14%；改征增值税完成4083万元，同比增收1694万元，增长709%。

2.营业税完成228万元，同比减收4776万元，降幅2094%。

3.企业所得税完成2191万元，同比增收73万元，增长3%。

4.个人所得税完成989万元，同比增收453万元，增长85%。

5.土地增值税完成8117万元，同比增收2424万元，增长43%

6.土地使用税完成2993万元，同比增收613万元，增长26%。

7.车船税完成3629万元，同比增收462万元，增长15%。

8.资源税完成14万元，同比减收16万元，降幅53%。

9.行政事业性收费收入完成663万元，同比减收461万元，降幅41%。

10.罚没收入完成4046万元，同比增收2361万元，增长140%。

11.专项收入完成14012万元，同比增收2681万元，增幅24%。

12.国有资源有偿使用收入完成7591万元，同比增收4495万元，增幅145%。

13.其他收入完成427万元，同比减收304万元，降幅42%。

（二）2017年地方公共财政预算支出102207万元，同比增支23062万元，增长29.14%。

主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出完成22987万元,同比增支7494万元,增长48.37%。

主要原因为2017年初支出2016年精神文明奖925万元，较去年年初支出2015年精神文明奖同比增长440万元；2016年年终一次性奖励83万元，绩效工资431万元都在2017年初支出；老鸦庄镇人民政府镇政府办公场所租赁、装修及办公设备购置经费500万元；另外以下支出在2016年均无相关支出：

薪酬改革增加人员经费616万元；行政区划调整，沙岭子镇由经开区托管，增加一般公共服务支出813万元；商务局可再生能源研发生产基地有偿使用费2750万元；张家口经济开发区商务局新能源产业研发生产基地项目2588万元；张家口市高新城市建设开发投资集团有限公司可再生能源研发生产基地319万元。

1.国防支出完成45万元，同比减支10万元，降幅18.18%。

主要原因为2017年征兵工作和日常工作经费较上年减支10万元。

2.公共安全支出完成4934万元，同比增支545万元，增幅12.42%。

主要原因为2017年张家口市公安局经济开发区分局站前广场改造后期费用及警务站建设费用70万元，张家口市公安局经济开发区分局整治改造燃煤锅炉项目实施经费37万元，张家口市公安局经济开发区分局招聘人员2017年取暖费及人员经费276万元，张家口市公安局经济开发区分局购置“JZ”设备所需经费204万元，2016年没有相关支出。

4.教育支出完成25450万元,同比增支6963万元,增长37.66%。

主要原因为2016年精神文明奖1349万元、绩效工资1267万元都在2017年初支出；行政区划调整，沙岭子镇由经开区托管，增加教育支出7088万元。

5.科学技术支出完成731万元，同比减支2072万元,降幅73.92%。

主要原因为创业辅导基地费60万元；市级应用技术研究与开发专项资金130万元；2016年省开发区发展专项资金（原轼车间专线供电专线工程）500万元；2016年省开发区发展专项资金（原轼车间专线电缆沟租金）100万元；原轼车间改造和配套服房区域工程款1800万元。

2017年没有安排相关支出。

6.文化体育与传媒支出1251万元，减支151万元，降幅10.77%。

主要原因为2016年察哈尔投资管理有限公司察哈尔文化城（一期）改造提升支出100万元，“三地情冬奥梦”京津冀书画展暨文体旅游项目推介会支出35万元，2016年无相关支出，另外2016年经开区旅游规划专项资金50万元，2017年该项支出较上年减支15万元。

7.社会保障和就业支出完成11516万元,同比增支2446万元,增长26.97%。

主要原因为2017年增加职业年金缴费42万元；退役士兵安置费用541万；社会事务管理局养老机构一次性建设和运营奖补金73万元；行政区划调整，沙岭子镇由经开区托管，增加社会保障和就业支出899万元；南站街道办事处开发区社区装修改造工程资金50万元；五保供养机构锅炉改造费50万元。

8.医疗卫生与计划生育支出完成6324万元，同比增长316万元，增幅5.26%。

主要原因为沙岭子镇由经开区托管，增加医疗卫生与计划生育支出263万元。

9.节能环保支出完成1698万元,同比减支1336万元,降幅44.03%。

主要原因为2016年支出中央水污染防治专项资金1282万元，2017年没有相关支出。

10.城乡社区支出完成3159万元,同比减支1440万元,降幅31.31%。

下降的原因是2016年借款本息支出481万元，清园商住小区项目支出650万元，集体经济发展项目建设资金900万元，改造宣冶生产车间启动资金200万元等，而2017年未安排相关支出。

11.农林水支出完成3075万元,同比增支1552万元,增101.9%。

主要原因为2017年增加八角台景观提升造林绿化项目支出1420万元。

12.交通运输支出完成488万元,同比增支359万元,增长278.29%。

主要原因为2017年增加2014年农村公路建设补助资金支出100万元；2014年第二批国家城镇污水处理设施配套管网专项资金支出100万元；国省干线公路日常养护经费95万元；公路建设支出58万元。

13.资源勘探信息等支出1036万元，同比增长130万元，增幅14.35%。

主要原因为2017年张家口经济开发区安全生产监督管理局支出“智慧用电”资金补贴65万元，2016年无相关支出。

2017年省市级中小企业发展专项资金103万元，较2016年增长50万元。

14.商业服务业等支出完成105万元，同比增支81万元,增长337.5%。

主要原因为2017年增加2016年惠民蔬菜建设资金支出41万元；张家口乐淘商贸有限公司2016年市级电子商务发展专项资金23万元；张家口经济开发区文体旅游局经开区旅游规划专项资金19万元。

15.国土海洋气象等支出完成10572万元，同比增支10130万元,增长2291.86%。

主要原因为2017年增加张家口市高新城建投资集团城市房屋拆迁有限公司九鼎房开恒丰东路西侧42.22亩地拆迁成本5000万元；张家口市高新城建投资集团城市房屋拆迁有限公司凯博风房开兴盛南侧地块拆迁成本1500万元；张家口经济开发区城市管理行政执法局太子山、凤凰山山体绿化建设项目5600万元；张家口市高新城市建设开发投资集团有限公司流平寺矿山地质环境恢复治理三期2号平台护坡工程400万元；2016年经开区秋季清水河生态绿廊建设项目及张家口城市生态绿核八角台景观提升工程造林绿化项目2827万元。

16.住房保障支出完成3084万元,同比减支1203万元,降幅28.06%。

主要原因为2016年有支出2016保障性住房配套项目集中供热管网工程配套基础管网设施建设项目525万元；2016年中央棚户区改造资金1399万元，2017年没有相关支出。

17.其他支出1316万元，同比减支2840万元，降幅68.33%。

主要原因为2016年张家口经济开发区商务局开发区发展示范试点建设项目支出3320万元，2017年无相关支出。

18.债务付息支出完成4429万元，同比增支2164万元,增长95.54%。

其中:

地方政府一般债券付息支出2137万元同比增支2292万元,增长107.25%。

具体原因如下：

2017年专项债券付息1599万元，2016年新增第一批定向专项债券10000万元，利率3.14%，应付利息314万元。

故比2016年专项债券多付息314万元。

2017年共付债券利息6029万元，其中专项债券1599万元，一般债券4429万元，2016年新增第一批定向债券4450万元，利率2.96%，第一批定向债券4600万元，利率3.14%，第一批定向债券3100万元，利率3.32%，第一批定向债券1500万元，利率3.32%，第一批定向债券4500万元，利率3.28%，第一批公开置换债券9992万元，利率3%，第二批定向债券11880万元，利率3.11%，第二批公开置换债券2000万元，利率2.76%，第二批公开置换债券14952万元，利率3.23%，第三批公开置换债券12081万元，利率2.57%，第四批公开置换债券10148.2万元，利率2.68%，故2017年一般债券付息4429万元，比2016年多付息2164万元。

19.债务发行费用支出7万元，同比减支66万元，降幅90.41%。

主要原因为2016年发行一般债券79203万元，2017年发行一般债券6102万元，减少了73101万元所致。

二、全区政府性基金收支决算及平衡情况

全区政府性基金收入完成156987万元，完成年初预算数217057万元的72.33%，同比增长119.08%。

主要包括城市基础设施配套费收入18666万元，国有土地使用权出让收入130430万元，国有土地收益基金收入7891万元。

政府性基金支出156651万元，完成调整预算数157289万元的99.59%。

三、全区社会保险基金收支决算情况

2017年社保基金收入完成100262万元，完成调整预算数万100262元的100%。

其中：

企业职工基本养老保险基金79125万元，城乡居民基本养老保险基金收入20130万元，机关事业单位养老保险基金收入1007万元。

全年社保基金支出完成16536万元，完成预算的100%。

其中：

企业职工基本养老保险基金支出14816万元，城乡居民基本养老保险基金支出1500万元，机关事业单位养老保险基金支出220万元。

四、政府性债务情况

2017年政府性债务余额209442万元。

比去年同期减少了9901万元，减少了4.5%。

其中：

财政借款余额600万元，工程欠款1410万元，拆迁补偿欠款5990万元，债券资金201441万元。

五、2017年财政预算执行效果

1.合力挖潜增收。

强化综合治税。

积极协调调度，加强国、地、财合力，突出税收计划管理，发挥风险管控和精准稽查作用，全年税收入库201866万元，同比增长9.77%。

争取稳固税源。

通过多方协调、积极跑办，实现市内高速公路、铁路税收由我区直征，并延伸到对各项目的施工企业以及分包工段的管理，累计税收入库11016万元。

紧盯新增项目。

多次邀请金风科技、金控集团等重点项目企业，召开专题会议进行座谈，缴税4000万元。

2.努力争取资金。

通过多方协调，共同努力，2017年，向上积极争取资金45821万元，超年初既定目标30000万元的52.7%。

争取置换债券资金14212万元，超年初既定目标4200万元的238%。

3.倾力保障民生。

坚持惠民生、办实事，兜底民生保障，支持教育、医疗卫生、社会保障和就业、农业农村等民生支出达79220万元，占一般公共预算支出的77.51%。

4.着力管理改革。

一是推进融资平台改革。

成立国有资产管理中心，实行政企分开，整合融资平台。

2017年累计融资资金130亿元，其中已到位87亿元，已批准未到位43亿元，为我区棚改项目及土地收储工作提供了有力的资金保障。

二是建立产业引导基金。

截至目前，5支股权投资基金规模预计28.6亿元，目前到位4.25亿元，已投资1.66亿元，用于支持生物医疗、节能环保、文化创意、高新技术等产业项目的发展。

三是规范政府采购行为。

明确政府采购与招投标的界限，防止采购方随意选择，杜绝政府采购漏洞。

全年共完成挂网采购项目106项，成交金额28929万元，节约资金2065万元。

四是提高财政投资评审效率。

创新财政评审中心与社会资源合作模式，通过公开招标建立造价咨询库，完善全区财政评审管理办法及财评工作机制。

全年共审计项目174个，审计金额47343万元，审定金额41495万元，审减率达12.35%。

5.防范债务风险。

建立存量政府置换债券台账，规范举债融资机制，防范化解财政金融风险，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

2017年全区共申请债券资金14212万元，其中：

新增专项置换债券资金8000万元已下达，已全部拨付债务单位；置换债券资金6212万元，已拨付至债权人6098万元，余114万元待手续完备后拨付。

在总结 2017年财政工作成效的同时，面对新形势、新任务和新要求，我们也清醒地认识到财政工作还存在一些困难和问题。

一是长期积累的税收结构性矛盾亟待化解；二是财政收入的增幅与保障民生、工资提标、养老改革、债务付息等刚性支出增幅不匹配，收支矛盾更加突出；三是财政管理提高仍有空间，需要进一步完善预算的约束性，加强项目资金管理力度。

对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

2017年经开区“三公经费”支出情况说明

2017年“三公”经费支出共计445万元，其中：

公务接待费146万元，接待批次291批次，接待人数2483人，较上年同比减支45万元，降幅23.56%。

公务用车购置费47万元，新增购置3辆（其中公安局执法执勤车辆2辆,购车原因为土地综合执法，增设区土地综合执法大队大队，土地综合整治必须配备执法执勤车辆；张家口经济开发区卫生计生局购置冷链车一辆，购车原因为疾控中心运送疫苗需要有恒温冷链设备（冷链车）以保证疫苗在运送过程中正常，故安排预算资金购置冷链车1辆。

）公务用车保有量113辆，公务用车运行维护费249万元。

因公出国费2万元，因公出国组数0组，因公出国人数1人。

2017年经开区财政转移支付安排情况说明

我区共有三个镇，人员经费、正常公用经费和项目资金全部按一级预算单位管理，没有对下转移支付。

2017年经开区举借债务情况说明

一、债务限额情况

2016年下达我区一般债务限额194102万元，专项债务限额33298万元；2017年一般债务限额194102万元，较去年无增减变化，专项债务限额57698万元，较去年增加24400万元，主要是新增专项债券。

二、债务余额情况

2016年末债务余额219343万元，其中一般债务余额169645万元，专项债务余额49698万元。

2016年发行债券资金89203万元，全部为置换债券资金，截止到目前，结余置换债券资金71.01元，已申请调整项目，其余资金全部拨付给债券使用单位。

2017年末债务余额209441万元，其中一般债务余额154406万元，专项债务余额55035万元，较去年的债务余额减少4.51%；2017年发行债券资金14212万元，其中置换债券资金6212万元，新增债券8000万元，已全部拨付至相关单位。

2017年经开区政府采购情况说明

2017年以来，我区政府采购工作按照市局要求，结合我区实际，紧盯目标任务，严格执行政府采购法律法规及相关政策，认真开展好各项工作。

一、认真编制政府采购预算。

按照《政府采购法》要求，年初各单位在编制部门预算的同时编制政府采购预算。

政府采购计划编制必须以政府采购预算为依据，做到细化、具体化。

单位在采购之前要根据采购计划，落实采购资金来源，避免自行采购后资金落实不到位情况的发生。

二、进一步扩大政府采购范围和规模。

我区严格执行集中采购目录和限额标准，及时转发《河北省财政厅关于调整设区市、县级政府采购限额标准的通知》（冀财采【2017】25号文件）。

采购过程中严格执行管采分离，不断扩大政府采购范围和规模。

2017年全区政府采购共完成509项，其中委托社会中介机构采购106项，共完成采购支出29724万元，节约资金2077万元，资金节约率为6.53%。

三、进一步规范政府采购信息工作。

为确保政府采购信息

发布的及时、完整、准确，采购人或者采购代理机构发布采购信息前，指定专人审核采购项目信息，对内容不完整、信息不准确、文件不规范的，要求修改正确后才能发布。

四、组织开展政府采购业务培训。

4月初组织全区各预算单位政府采购业务人员进行业务培训，进一步增强各单位对相关政策的把握；针对我区人事调动调整幅度较大，业务人员更新频繁，8月底组织开展政府采购业务培训交流会。

为规范采购操作和提升业务水平奠定了基础。

五、继续加强政府采购监管。

年内结合“一问责八清理”专项整治行动，对全区32个预算单位近年来政府采购情况进行检查，发现问题及时整改，从而实现对采购人、代理机构采

购行为的监管。

六、依法做好供应商投诉举报受理工作。

依据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》相关

规定成功受理采购投诉案件一起。

2017年经开区绩效预算工作开展情况说明

全面推进绩效预算改革，规范预算管理，是贯彻落实新《预算法》、深化财税制度改革的需要，也是坚持绩效导向、提高财政资金使用效益的根本举措。

总体要求是：

以绩效预算改革为抓手，全面深化预算管理制度改革，将绩效理念融入预算管理全过程，全面规范预算编制、预算执行、预算监督，强化预算管理工作基础，整体提升预算管理水平，提高财政资源配置效率。

我区相继出台了《张家口经开区管委会办公室关于印发<深化区级绩效预算管理改革实施方案>的通知》（张经管办发〔2015〕65号）、《关于印发<区级部门预算绩效目标管理办法（试行）>的通知》（经财字〔2017〕119号），从编制2017年预算起，全面推行绩效预算改革。

一是建立规范的绩效预算管理结构。

从编制2017年预算开始，实行规范的绩效预算管理结构，按照“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级编制预算。

根据区财政制定的职责活动模板，结合单位实际，认真梳理确定部门职责、工作活动，建立部门职责—工作活动目录，2017年印发《关于修订完善2017年度职责活动目录的通知》（经财字〔2017〕120号），对部门职责活动、绩效目标指标又进行了重新修订和细化。

部门预算项目必须与职责、活动相匹配，与职责、活动无关的项目，不得列入预算。

二是实行绩效目标指标管理。

部门职责层面要确定年度绩效目标，工作活动层面要制定年度绩效目标和绩效指标，预算项目层面要确定年度绩效目标、绩效指标和评价标准。

绩效目标和指标应量化，达到可审核、监控、评价。

区财政统一制定了绩效预算绩效目标、指标体系模板，各部门单位要结合实际，细化完善。

三是实行预算项目全程管理。

依托一体化预算管理信息系统，实现预算管理从单一的指标维度，向项目和指标两个维度转变，将项目与指标紧密结合，对每个项目从预算编制、调整细化、资金拨付、监督评价、财务核算，实行全程跟踪管理，打通预算管理链条，实现项目管理的横向到边、纵向到底。

四是提高年初预算完整性。

按照国家、省、市要求，分别编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。

政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算要与一般公共预算相衔接。

编制年初预算，要将政府所有收支活动全部纳入预算管理。

加强政府性债务管理，防范财政风险。

五是以绩效为导向审核预算。

将绩效目标指标审核作为安排预算的前提。

财政预算审核的重点由过去直接审项目，转为先审部门职责绩效目标与政府工作部署的匹配性，特别是区党工委、管委会重大决策部署的落实情况，再审各项工作活动绩效目标指标的科学性，然后审核预算项目与职责活动的关联性、立项的必要性，最终合理确定项目预算额度。

偏离政府战略目标和部门绩效目标以及绩效指标不明确的项目不予安排资金，绩效偏低的少安排或不安排资金。

2017年经开区国有资本经营预算收入决算情况说明

我区没有国有资本经营预算收入支出，所以相关表格数据为空。

其他重要事项的解释说明

张家口经济开发区原名为张家口市高新技术产业开发区，因决算报表系统里简称高新区，所以公开封面和公开的文本、报表名称里均采用高新区，文本内容为经开区。

为了便于公众监督了解，特此说明。

财政有关专业名词术语解释

1．地方财政总收入。

根据财政部发文规定，地方财政总收入的范围包括地方一般预算收入（省、自治区级）、上划中央收入。

上划中央收入是指按现行分税制财政体制规定，在当地缴纳、与地方分享的税种的中央级收入，包括国内增值税的75%、国内消费税、纳入分享范围的企业所得税的60%和个人所得税的60%四项。

地方财政总收入再加上政府性基金收入（含缴库社会保险基金），即为同口径财政总收入。

2．一般预算收入。

通常是指正常的预算收入，在报告中是指现行政府预算收支科目规定的特定预算科目种类。

目前，一般预算收入主要包含各项税收收入以及专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产（资源）有偿使用收入等非税收入。

3．财政经常性收入。

根据国家有关法律规定，各级财政预算安排的教育、科技、农业支出的增长幅度，应高于财政经常性收入的增长。

2004年年初财政部与全国人大常委会预算工作委员会共同协商，对地方财政经常性收入口径进行了界定，并下发了《关于统一界定地方财政经常性收入口径的意见》（财预〔2004〕20号）。

按照国家和省有关规定，财政经常性收入的口径，内容包括一般预算收入（剔除城市维护建设税、行政性收费、罚没收入、专项收入，以及国有资产经营收益等一次性收入），中央和省核定的增值税及消费税返还、所得税基数返还及出口退税基数返还，以及中央和省给予的一般性转移支付补助收入等。

4．政府性基金收入。

是指依照法律、法规并经有关部门批准设立，凭借行政权利或政府信誉，向单位和个人征收的具有专项用途的资金。

设立政府基金的目的，主要是支持某项特定产业和事业发展。

其主要形式包括各种基金、资金、附加和专项收费等。

5.收入预算调整。

根据《预算法》有关规定，对于年度财政体制调整等因素给预算收入带来的变化，对收入预算进行调整，并将调整情况上报人大批准。

6．调入资金。

是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般预算收支，从预算外及其他渠道调入的资金。

随着预算外资金逐年纳入预算内管理项目的增多、取消财政周转金以及费改税工作的推进，调入资金呈越来越少的趋势。

调入资金属于不稳定收入，因此，在正常情况下，年初预算安排应尽可能不作为稳定收入考虑并安排年初支出预算。

7．上年结余。

是指在各级总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额。

其内容包括：

（1）本年度支出中因上级下达专项指标较晚等原因，需结转下年度按专项资金的管理办法继续使用的部分；

（2）根据建设规划和施工进度需要跨年度进行安排的建设项目资金；（3）该年度由于增收节支而形成的净结余或因特定原因形成收不抵支产生的赤字。

8．一般预算支出。

通常是指正常的预算支出，在报告中是指现行政府预算收支科目规定的特定的预算科目种类。

一般预算支出主要是按功能划分的。

按现行政府预算收支科目，地方财政预算类级支出科目主要有：

一般公共服务支出、外资支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会