上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心.docx

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上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心概况

一、主要职能

做好全区机关事业单位工资福利的管理、服务工作；做好全区退休干部的管理、服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心设2个内设机构，包括：

工资福利科、退休干部管理科。

第二部分上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

531.90

一、一般公共服务支出

463.14

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

4.15

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

45.99

九、医疗卫生与计划生育支出

13.82

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.95

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

536.05

本年支出合计

531.90

用事业基金弥补收支差额

结余分配

4.15

年初结转和结余

32.34

年末结转和结余

32.34

总计

568.39

总计

568.39

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　536.05

531.90　

4.15　

201

一般公共服务支出

　467.29

　463.14

　4.15

201

人力资源事务

　467.29

　463.14

　4.15

201

事业运行

　467.29

　463.14

　4.15

208

社会保障和就业支出

　45.99

208

行政事业单位离退休

　45.99

208

事业单位离退休

0.67

208

机关事业单位基本养老保险费支出

26.26

208

机关事业单位职业年金缴费支出

19.06

210

医疗卫生与计划生育支出

13.82

210

医疗保障

13.82

210

事业单位医疗

13.82

221

住房保障支出

8.95

221

住房改革支出

8.95

221

住房公积金

　8.95

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

531.90　

275.12　

256.78　

201

一般公共服务支出

463.14

206.36

256.78

201

人力资源事务

462.14

206.36

256.78

201

事业运行

463.14

206.36

256.78

208

社会保障和就业支出

45.99

208

行政事业单位离退休

45.99

208

事业单位离退休

0.67

208

机关事业单位基本养老保险费支出

26.26

208

机关事业单位职业年金缴费支出

19.06

210

医疗卫生与计划生育支出

13.82

210

医疗保障

13.82

210

事业单位医疗

13.82

221

住房保障支出

8.95

221

住房改革支出

8.95

221

住房公积金

8.95

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

531.90　

一、一般公共服务支出

463.14　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

45.99　

九、医疗卫生与计划生育支出

13.82　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.95　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

531.90　

本年支出合计

531.90　

年初财政拨款结转和结余

25.08　

年末财政拨款结转和结余

25.08　

一般公共预算财政拨款

25.08　

政府性基金预算财政拨款

总计

556.98　

总计

556.98　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

463.14

206.36

256.78

201

人力资源事务

463.14

206.36

256.78

201

事业运行

463.14

206.36

256.78

208

社会保障和就业支出

45.99

208

行政事业单位离退休

45.99

208

事业单位离退休

0.67

208

机关事业单位基本养老保险费支出

26.26

208

机关事业单位职业年金缴费支出

19.06

210

医疗卫生与计划生育支出

13.82

210

医疗保障

13.82

210

事业单位医疗

13.82

221

住房保障支出

8.95

221

住房改革支出

8.95

221

住房公积金

8.95

合计

531.90

275.12

256.78

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

224.66

301

基本工资

33.02

301

津贴补贴

5.73

301

奖金

14.87

301

其他社会保障缴费

15.18

301

伙食补助费

301

绩效工资

105.12

301

机关事业单位基本养老保险缴费

26.26

301

职业年金缴费

19.06

301

其他工资福利支出

5.42

302

商品和服务支出

40.84

302

办公费

3.83

302

印刷费

302

咨询费

0.01

302

手续费

0.03

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.43

302

取暖费

302

物业管理费

0.42

302

差旅费

0.16

302

因公出国（境）费用

2.32

302

维修（护）费

0.35

302

租赁费

0.08

302

会议费

302

培训费

0.04

302

公务接待费

0.03

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.12

302

委托业务费

302

工会经费

2.2

302

福利费

6.29

302

公务用车运行维护费

1.89

302

其他交通费用

9.47

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

13.17

303

对个人和家庭的补助

9.62

303

离休费

303

退休费

0.67

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

8.95

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

275.12

234.28

40.84

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

5.80

4.24

2.32

3.60

1.89

2.20

0.03

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为536.05万元、支出总计为531.90万元。

与2015年度相比，收入增加16.9万元、支出增加16.98万元。

主要原因：

社会保障费增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计536.05万元，其中：

财政拨款收入531.90万元，占99.23%；其他收入4.15万元，占0.77%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计531.90万元，其中：

基本支出275.12万元，占51.72%；项目支出256.78万元，占48.28%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算531.90万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.98万元，增长3.30%。

主要原因：

社保费用增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出531.90万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.98万元，增长3.30%。

主要原因：

社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出531.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）463.14万元，占87.07%；社会保障和就业支出（类）45.99万元，占8.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.82万元，占2.60%；住房保障支出8.95万元，占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为583.14万元，支出决算为531.90万元，完成年初预算的91.21%。

决算数小于预算数的主要原因：

专项工作未全部完成。

其中：

福利工作专项年初预算未85万，支出决算为35万元，完成预算的41.18%。

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）463.14万元。

主要用于：

人员经费，公用经费，专项经费。

年初预算为531.72万元，支出决算为463.14万元，完成年初预算的87.10%。

决算数小于预算数的主要原因：

专项经费未用足。

2、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.67万元。

主要用于：

退休职工体检费、节日慰问。

年初预算为1.02万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的65.69%。

决算数小于预算数的主要原因：

经费未用足。

3、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.26万元。

主要用于在职职工养老金支出。

年初预算为27.10万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的97%。

决算数小于预算数的主要原因：

养老金费率变动。

2、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.06万元。

主要用于：

在职职工的职业年金支出。

年初预算为0万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的1906%。

决算数大于预算数的主要原因：

年初财政未要求申请职业年金的预算，经费在年中调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.82万元。

主要用于：

在职职工的医疗保障支出。

年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.95万元。

主要用于：

在职职工的住房公积金支出。

年初预算为9.48万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的94.41%。

决算数小于预算数的主要原因：

公积金费率变动。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出275.12万元，包括人员经费234.28万元，公用经费40.84万元。

基本支出中：

1、工资福利支出224.66万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费。

2、商品和服务支出40.84万元，主要用于：

办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、交通费。

3、对个人和家庭的补助支出9.62万元，主要用于：

退休费、住房公积金。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.80万元，支出决算为4.24万元，完成预算的73.10%，其中：

因公出国（境）费决算为2.32万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89万元，完成预算的52.5%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的1.36%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

控制三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.24万元，增长41.33%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加2.32万元，增长232%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.05万元，降低35.71%；公务接待费支出决算减少0.03万元，降低100%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是：

2015年度未发生因公出国经费。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：

控制公务用车。

公务接待费支出减少的主要原因是：

控制接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.32万元，占54.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占44.58%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.70%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2.32万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：

机票、住宿、交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。

其中：

燃油费1万元、停车过路费0.14、保险费0.57、车辆维修费0.18万元。

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出1.89万元。

主要用于燃油费、保险费、维修费等。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.03万元。

其中：

客饭费0.03万元。

国内公务接待支出0.03万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于外单位人事干部来本单位审批工资的客饭费，列明公务接待20批次、20人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）35.81万元，其中：

货物采购金额0.81万元、工程采购金额0万元、服务采购金额35万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词

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