D投资项目评估报表.docx
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D投资项目评估报表
表1固定资产投资估算表单位:
万元
序号
工程或费用
名称
估算价值
占固定资产投资比例(%)
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
其中外币(万美元)
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
2
3
固定资产投资
第一部分工程费用
主要生产项目
其中:
外汇
辅助生产车间
公用工程
环境保护工程
总图运输
厂区服务性工程
生活福利工程
厂外工程
第二部分其他费用
其中:
土地费用
第一、二部分小计
预备费
基本预备费
其中:
外汇
涨价预备费
投资方向调节税
建设期利息
3466
3486
1031
383
449
186
52
262
1104
3466
22331
22331
17443
2029
1052
2488
1100
248
22331
8651
8651
7320
870
51
1017
225
38
8651
8094
3042
612
3042
5052
3749
1303
2127
4319
42542
34448
25794
1486
3954
1510
300
262
1104
38
3042
612
3042
5052
3749
1303
2127
4319
3454
2899
2899
241
3140
314
314
469
100
81
7
12
合计(1+2+3)
3466
22331
8651
14540
48988
3923
表4产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表单位:
万元
序号
项目
4(70%)
5(90%)
6~18(100%)
1
产品销售收入
24794
31878
35420
1.1
产品销售额
21191
27246
30270
1.2
销项增值税
3602
4632
5146
2
销售税金及附加
1935
2488
2763
2.1
增值税
1793
2306
2561
2.2
城市维护建设税
106
136
151
2.3
教育费附加
36
46
51
主要产出物和投入物使用价格依据表
序号
项 目
单位
消耗定额
单价(元)
生产负荷
1
原材料、化工料及辅料
A
吨
1.027
4538
B
吨
0.59
1368
C
吨
0.79
197
D
吨
014
2040
E
吨
0.011
1197
F
吨
0.87
132
2
燃料及动力
水
吨
174
0.54
电
度
2755
0.15
煤
吨
1.83
150
表5 单位产品生产成本估算表 单位:
元
序号
项 目
单位
消耗
定额
单价
(元)
投产期
达产期
4
5
6-18
生产负荷
70%
90%
100%
1
原材料、化工料及辅料
4226
5434
6038
A
吨
1.027
4538
3262
4195
4661
B
吨
0.59
1368
565
726
807
C
吨
0.79
197
109
140
156
D
吨
014
2040
200
257
286
E
吨
0.011
1197
9
12
13
F
吨
0.87
132
81
104
115
2
燃料及动力
548
705
782
水
吨
174
0.54
66
85
94
电
度
2755
0.15
289
372
413
煤
吨
1.83
150
193
248
275
3
工资及福利
68
87
97
4
制造费用
730
939
1043
5
单位生产成本(不含增值税)(1+2+3+4)
5573
7165
7774
注:
计算结果取整
表2流动资金估算表单位:
万元
序
号
年份
项目
最低周转天数
周转
次数
投产期
生产期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
生产负荷(%)
70%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
流动资产
5997
7711
8567
8567
8567
8567
8567
8567
8567
8567
8567
8567
8567
8567
8567
1.1
应收账款
30
12
1194
1535
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1.2
存货
30
12
4769
6132
6813
6813
6813
6813
6813
6813
6813
6813
6813
6813
6813
6813
6813
1.3
现金
15
24
34
44
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
2
流动负债
1038
1335
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
2.1
应付账款
30
12
1038
1335
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
3
流动资金(1-2)
4959
6376
7084
7084
7084
7084
7084
7084
7084
7084
7084
7084
7084
7084
7084
4
流动资金
本年增加额
4959
1417
708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表3投资使用计划与资金筹措表单位:
人民币:
万元外币:
美元
序
号
年份
项目
合计
人民币
1
2
3
4
5
6
外币
折人民币
人民币
小计
外币
折人民币
人民币
小计
外币
折人民币
人民币
小计
人民币
人民币
人民币
1
总投资
56072
722
3959
5263
9220
2050
11234
14717
25951
1151
6307
7510
13817
4959
1417
708
1.1
固定资产投资
(含调节税)
44669
691
3787
5148
8935
1900
10412
14158
24570
863
4729
6434
11164
1.2
建设期利息
4319
31
170
115
285
150
882
559
1381
288
1578
1075
2653
1.3
流动资金
7084
4959
1417
708
2
资金筹措
56072
722
3959
5263
9220
2050
11234
14717
25951
1151
6307
7510
13817
4959
1417
708
2.1
自有资金
16000
2775
2775
7631
7631
3469
3469
2125
其中:
用于流动资金
2125
2.1.1
资本金
16000
2775
2775
7631
7631
3469
3469
2125
2.1.2
资本涨价
2.2
借款
40072
722
3957
2488
6445
2050
11234
7086
18320
1151
6307
4041
10348
2834
1417
708
2.2.1
长期借款
(含利息)
35113
722
3957
2488
6445
2050
11234
7086
18320
1151
6307
4041
10348
2.2.2
流动资金借款
4959
2834
1417
708
表6总成本费用估算表单位:
万元
序
号
年份
项目
合计
投产期
生产期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
生产负荷(%)
70%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
外购原材料
229921
11024
14173
15748
15748
15748
15748
15748
15748
15748
15748
15748
15748
15748
15748
15748
其中:
进项增值税
33407
1602
2059
2288
2288
2288
2288
2288
2288
2288
2288
2288
2288
2288
2288
2288
2
外购燃料及动力
29959
1436
1847
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
其中:
进项增值税
4336
208
267
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
3
工资及福利费
4800
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
4
修理费
22005
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
5
折旧费
43995
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
6
推销费
2430
316
316
316
316
316
170
170
170
170
170
7
财务费用(利息、汇兑损失)
20121
3794
3340
2781
2549
1939
1299
995
428
428
428
428
428
428
428
428
7.1
其中:
利息支出
18084
3503
3049
2490
2258
1680
1008
704
428
428
428
428
428
428
428
428
8
其他费用
13005
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
其中:
土地使用税
1050
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
9
总成本费用(含增值税)
(1+2+3+4+5+6+7+8)
366236
22157
25263
26484
26252
25642
24856
24552
23985
23985
23985
23815
23815
23815
23815
23815
9.1
固定成本
86235
5903
5903
5903
5903
5903
5757
5757
5757
5757
5587
5587
5587
5587
5587
5587
9.2
可变成本
280001
16254
19360
20581
20349
19739
19099
18795
18228
18228
18228
18228
18228
18228
18228
18228
10
经营成本
(9-5-6-7.1)
301727
15405
18965
20745
20745
20745
20745
20745
20455
20455
20455
20455
20455
20455
20455
20455
注:
除水的增值税率为13%外,其它进项增值税率为17%。
表7固定资产折旧估算表单位:
万元
序
号
年份
项目
合计
折旧率
(%)
投产期
生产期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
固定资产合计
46558
6.3
1.1
原值
1.2
折旧费
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
净值
43625
40692
37759
34826
31893
28960
26027
23094
20161
17228
14295
11362
8429
5496
2563
表8无形及递延资产摊销估算表单位:
万元
序
号
年份
项目
摊销年限
原值
投产期
生产期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
无形资产
10
1700
1.1
土地使用权
10
1700
1.1.1
摊销
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
1.1.2
净值
1530
1360
1190
1020
850
680
510
340
170
2
递延资产
5
730
2.1
开办费
5
730
2.1.1
摊销
146
146
146
146
146
2.2.2
净值
584
438
292
146
3
无形及递延资产合计(1+2)
2430
3.1
摊销
316
316
316
316
316
170
170
170
170
170
3.2
净值
2114
1798
1482
1166
850
680
510
340
170
0
表9借款还本付息计算表单位:
万元
序号
年份
项目
利率
(%)
建设期
投产期
达到设计能力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
外汇借款及还本付息
9
1.1
年初借款本息累计
3957
15191
21498
17915
14335
10749
7166
3583
1.1.1
本金
3787
14199
18928
17915
14335
10749
7166
3583
1.1.2
建设期利息
170
992
2570
1.2
本年借款
3787
10412
4729
1.3
本年应计利息
170
822
1578
1935
1612
1290
967
645
322
1.4
本年偿还本金
3583
3583
3583
3583
3583
3583
1.5
本年支付利息
1935
1612
1290
967
645
2
人民币借款及还本付息
9.72
2.1
年初借款本息累计
2488
9574
13615
13479
11021
7219
3262
2.1.1
本金
2373
8900
11866
13470
11021
7219
3262
2.1.2
建设期利息
115
674
1749
2.2
本年借款
2373
6527
2966
2.3
本年应计利息
115
559
1075
1323
1310
1071
702
317
2.4
本年偿还本金
136
2458
3802
3957
3262
2.5
本年支付利息
1323
1310
1071
702
317
3
偿还借款本金的资金来源
3.1
利润
470
2765
4136
4291
4700
4704
4887
3.2
折旧费
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
3.3
摊销费
316
316
316
316
316
170
170
3.4
偿还本金来源合计
(3.1+3.2+3.3)
3719
6014
7385
7540
7949
7807
7990
3.4.1
偿还外汇本金
3583
3583
3583
3583
3583
3583
3.4.2
偿还人民币本金
136
2458
3802
3957
3262
3.4.3
偿还本金后余额
(3.4-3.4.1-3.4.2)
1104
4224
7990
人民币借款偿还期(从借款开始年算起):
8.75年
表10损益表单位:
万元
序
号
年份
项目
合计
投产期
生产期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
生产负荷(%)
70%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
产品销售收入
517132
24794
31878
35420
35420
35420
35420
35420
35420
35420
35420
35420
35420
35420
35420
35420
2
销售税金及附加
40342
1935
2488
2763
2763
2763
2763
2763
2763
2763
2763
2763
2763
2763
2763
2763
3
总成本费用
366236
22157
25263
26484
26252
25642
24856
24552
23985
23985
23985
23815
23815
23815
23815
23815
4
利润总额(1-2-3)
110554
702
4127
6173
6405
7015
7801
8105
8672
8672
8672
8842
8842
8842
8842
8842
5
所得税(33%)
36485
232
1362
2037
2114
2315
2574
2675
2862
2862
2862
2918
2918
2918
2918
2918
6
税后利润(4-5)
74069
470
2765
4136
4291
4700
5227
5430
5810
5810
5810
5924
5924
5924
5924
5924
可供分配利润
74069
470
2765
4136
4291