工会部门决算.docx
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工会部门决算
工会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能：
维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
二、机构设置及部门决算单位构成：
行政单位
三、人员构成：
行政编制1人
事业编制1人
第二部分2016年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计58.94万元，支出总计46.65万元。
与2015年相比，收入总计增加16.23万元，增长28.45%；支出总计增加27.74万元，增长59.46%
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计58.94万元，其中：
财政拨款收入20.53万元，占34.83%；其他收入38.41万元，占65.17%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计45.65万元，其中：
基本支出40.65万元，占89.05%；项目支出5万元，占10.95%；
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入20.53万元，与2015年相比，增加2.83万元，增长13.78%；2016年度财政拨款支出20.65万元，与2015年相比，增加1.74万元，增长8.42%。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出20.65万元，占本年支出合计的45.24%。
与2015年相比，财政拨款支出增加1.74万元，增长8.42%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出20.65万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出19.05万元，占92.25%；住房保障（类）支出1.59万元，占7.75%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出年初预算为21.11万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的102.22%。
决算数大于（小于）预算数的主要原因：
一是……；二是……。
其中：
1.201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）。
年初预算为6.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的145%。
决算数大于预算数的主要原因是决算增加车补1.74.万元，提租补贴1.36万元，住房公积金0.24万元。
2.201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）02一般行政管理事务（项）。
年初预算为2.18万元，支出决算为5万元，完成年初预算的229%。
决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加与驻区单位篮球赛和羽毛球赛的项目经费。
3.201（类）29（款）99（项）。
年初预算为8.27万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的54.66%。
决算数小于预算数的主要原因是年初预算事业人员两人，年末实际是一人。
……
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（请将公开06表中有支出金额的经济分类科目名称逐项列示）
2016年度财政拨款基本支出15.65万元，其中：
人员经费12.84万元，主要包括：
基本工资5.95万元、津贴补贴3.78万元、奖金0.9万元、其他社会保障缴费03万元、住房公积金0.24万元、提租补贴1.36万元；采暖补贴0.32万元；公用经费2.81万元，主要包括：
办公费0.62万元、印刷费0.16万元、手续费0.05万元、差旅费0.16万元、会议费0.04万元、维修费0.05万元、其他交通费1.74万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：
……。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：
……；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：
……；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：
……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）费支出0万元。
全年安排因公出国
（境）团组0个，累计0人次。
开支内容包括：
……。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
公务用车保有量0台。
主要用于……。
3.公务接待费支出XX万元。
其中：
国内公务接待XX万元，国内公务接待批次XX个，国内公务接待人次XX人，主要用于……；国（境）外公务接待0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，主要用于……。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0.998万元，无增减。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，固定值产总值为1.27万元，通用设备5件，价值为0.88万元；家具用具7件，价值0.39万元。
（四）2016年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对2016年度项目支出全面开展绩效自评。
共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，共涉及资金0万元。
从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
第四部分名词解释（以下列示的内容为常用项，单位需要根据具体情况增加需要解释的名词。
）
一、财政拨款收入：
指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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