物流配送中心建设可行性论证报告.docx
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物流配送中心建设可行性论证报告
***县物流配送中心建设项目
资金申请报告
项目申报单位：
***县凤仪供销合作社
项目建设地点：
编制单位：
编制时间：
二零一一年九月
第一章建设项目及建设单位基本情况
一、项目名称及建设性质
项目名称：
***县物流配送中心建设项目
项目建设地点：
遵义市***县凤仪镇北苑社区（原县土农产公司仓库内）
建设性质：
新建项目
建设工期：
18个月（2011年1月至2012年7月）
项目总投资：
1380万元，其中银行贷款800万元，自筹580万元。
二、项目建设单位基本情况
1.项目建设单位基本情况
项目建设单位：
***县凤仪供销合作社；法人代表：
韦建明
***县凤仪供销合作社为***县供销合作社下属单位，成立于2004年3月25日，经营范围农业生产资料、日杂、烟、酒、农机、建材、五金交电、百货、饲料、农药销售；废旧物资回收（废旧金属除外）、农副产品及生猪购销；分支机构凭前置许可经营烟花爆竹、副食和代销不再分装种子。
2.项目建设单位财务状况
注册资本人民币97.16万元，***县供销合作社从2004年底改制结束以来，消化了1.36亿元的企业债务，现有职工33人，固定资产2000多万元。
三、项目建设背景
1.公司背景
***县凤仪供销合作社为***县供销合作社下属单位，成立于2004年3月25日。
从2004年底改制结束以来，消化了1.36亿元的企业债务，安置了1021名职工，为240多名退休职工解决了医疗保险，在全县152个行政村（居）中建设了215个村级综合服务站（152个农家店），覆盖率达100%，村均1.41个服务站，全县的服务网络已基本形成，得到了各级党委、政府的肯定，全国总社和省、市社的认可，特别是广大人民群众到一致好评。
但村级综合服务站多数资金短缺，进货渠道不畅，基本上是依赖本地市场随行就市，一买一卖，费用大，效益差，竞争力不强，农民得到的实惠不明显。
要使村级综合服务站能健康发展，在县城建设一个与之匹配的物流配送中心，按照“多元化投资、规范化管理、市场化运作”的要求来组织购进各服务站所需的商品进行配送，对商品种类、供求信息、出库、入库、包装、分拣、配送等全过程进行信息化监督、管理，科学合理制定配送方案，及时、准确掌握各服务站所需商品种类及货源行情来保证商品质量，节省物流费用和时间，不误农时，以达到便民、利民的目的。
2、项目建设背景
随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。
与此相适应，被普遍认为企业在降低物资消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起，已越来越受到各国政府的高度重视。
我国许多省、市、区也都将物流作为本地区的新的经济增长点进行重点培育。
现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程，它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。
现代物流具有很强的产业关联度和带动效应。
现代综合物流几乎涵盖了一产、二产、三产的所有领域和部门，无论在广度还是深度都具有很好的发展前景，是国民经济的综合性和支柱性产业之一。
随着西部大开发战略的实施，国家将大量资金投入至西部基础设施建设中。
从第十个五年计划开始，我国交通运输发展重点已向西部地区转移，西部基础设施对经济制约的瓶颈将得到极大缓解；国家对西部地区企业给予优惠政策，加上西部地区本身的资源优势和劳动力价格相对较低，将会吸引大量东部资金和外资流向西部。
东部沿海发达地区以及部分跨国公司将在西部建立生产基地，将使资源优势转化为经济优势，特色农业、生态农业、畜牧业、矿产资源和加工工业都将得到合理开发，产业结构得到调整和优化。
这些都将促使西部地区经济的快速增长，物流量的增加，货物流动的频繁，从而带动第三方物流服务需求的增加。
我国现代物流发展尚处于起步阶段，与先进国家相比尚有很大差距，但市场潜力和发展前景十分广阔。
加快我国现代物流发展，对于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争能力，提高经济运行质量与效益，实现可持续发展战略，推进我国经济体制与经济增长方式的根本性转变，具有非常重要而深远的意义。
***县作为国家级重点扶贫开发县，针对自身的条件提出：
1、积极发展现代物流业。
在建设和完善二级批发市场、产地批发市场、农贸市场，以初级（零售）农贸市场为主的农产品市场体系的前提下，逐渐促进理货、采购、仓储、分拨、配送等第三方现代物流企业发育。
培育农产品批发市场、物流配送中心的集散和配送的新型运营机制，推动产加销一体化的农产品加工业发展。
简化流通环节，降低农产品流通成本，促进农产品安全、便捷、高效地流通。
到2015年，将该县建成遵义北部重要的特色商品集散地和物流配送中心。
2、积极发展农村商业服务业。
以支持非公有制经济发展为突破口，大力实施“万村千乡市场工程”、“双百市场工程”，积极推进“县超工程”、“农超对接”工程，发展以县城为中心、乡镇和村组结合的商品流通网络体系，建设便捷村镇零售网络。
构建农副产品流通体系和各类农业社会化服务体系，提高农副产品进入市场的组织化程度。
逐步形成布局合理、业态先进、交易方便、卫生安全的农村集镇商业网络体系。
为此，***县人民政府根据国家有关发展现代物流业、推进流通现代化的政策和精神，依据《遵义市城市总体规划》和《遵义公路枢纽总体布局规划》的要求，结合当地经济发展和市场供需现状，因地制宜，提出了***县物流配送中心建设项目的设想。
四、项目建设必要性及其意义
1.项目的建设有利于促进生产力发展
专业化是现代综合物流的一个显著特点。
生产力越发展，专业分工就越细。
专业分工越细，就越能取得更高的经济效益，也越能促进生产力的发展。
现代综合物流使生产者、经营者能更专心从事生产和经营，提供符合需求的、更多更好的商品和劳务；使消费者能更好地满足需求；使电子商务、全球卫星定位通讯技术等先进科技有更广阔的应用领域；使物流经营者更能专致物流服务，使物流设备和技术、管理进步更快，对发展国民经济产生更大的促进作用。
2.项目建设有利于优化生产力布局和资源配置，促进经济结构调整
***县根据资源环境条件和发展潜力，以市场为导向，以县城两城区为重点，明确不同区域的功能定位，并制定相应的政策措施，逐步形成各具特色的区域发展格局。
中部经济带（沿207省道附近凤仪、土坪、和溪、安场、杨兴、新州6个乡镇），主要加快推进生猪、野木瓜、方竹笋、猕猴桃、辣椒、生姜、油桐的规模化种养，发展特色食品加工和油脂、建材、能源、矿产、饲料工业以及交通运输、信息通讯、公共设施、服务业；东部经济区（格林、俭平、班竹、中观、流渡、谢坝、市坪7个乡镇），重点突出草食牲畜的产业化生产，建成全县主要畜牧业发展基地、优质烤烟和茶叶基地，发展煤炭工业；西部经济区（瑞溪、桴焉、庙塘、小雅、乐俭、碧峰6个乡镇），重点建成优质烤烟基地、畜牧基地、茶叶基地、林业和药材基地，整合和发展煤炭工业。
经济发展离不开物流发展，在国家级贫困县开展区域物流配送中心的试点建设，对于地方经济结构调整有着积极的意义。
3.项目建设是改善当地投资环境，扩大招商引资，引导农民脱贫致富的重要措施
“三农”工作一直是***全县工作的重中之重，扶贫开发作为“三农”工作的重中之重，物流配送中心的建设，能充分发挥市场配置资源作用，加大农业结构调整，提高优势特色经济作物和生态畜牧业比重。
结合***县自身特点，能重点支持茶叶、野木瓜、方竹笋、核桃、板栗、油桐、蔬菜、辣椒、水果及薯类等的开发和种植。
同时促进农业规模化、专业化、商品化发展。
按照“基地化种植，标准化生产，规模化建设，组织化管理，市场化经营”的现代农业发展方向和“突出特色、注重规模和效益”的要求，引导农民走专业化、基地化、科学化、集约化的现代农业生产道路。
形成生产、加工、储运、服务链条，提高农产品就地转化增值水平。
有利于统筹推进城乡协调发展，加快发展现代特色农业，强力推进扶贫攻坚，拓宽农民增收渠道。
4.项目建设是提高企业经济效益的主要途径
在传统的物流运作方式下，企业各自搞物流，形不成经济规模，造成采购成本高，人员和运力利用率低。
现代综合物流通过集中采购、集中运输、集中储存、集中管理等专业化、规模化服务，可以有效地降低采购成本，极大地提高人员和车辆、仓库等物流设备和设施的利用率，从而减少企业物流支出，提高经济效益。
5.项目建设能够极大促进当地交通运输现代化和交通基础设施建设
公路、铁路、港口、航空既是现代综合物流的重要条件，又要依托现代综合物流提供货源保障。
现代综合物流的发展将极大地推动交通运输业采用先进技术和现代化管理方法改造传统产业，以信息化带动工业化，促使交通运输业从传统、单一的货物运输转向为用户提供综合物流服务，进而带动交通基础设施建设投资的大力投入，形成新的投资热点和新的经济增长点。
***县物流配送中心的建设，将会以其现代物流中心所具有的基本功能，在以上各个方面发挥作用。
建设***县物流配送中心，是满足该区域经济发展对现代物流服务需求的需要，是实施遵义市城市总体规划和遵义公路枢纽总体布局规划的需要，是适应全国物流系统网络化要求的需要。
同时，本项目的建设，将减轻物流对城市交通的压力，减小物流对城市环境的不利影响，并有利于提高物流经营的规模效益，降低物流成本，提高企业服务质量和竞争力。
综上所述，***县物流配送中心项目的建设十分必要。
五、项目建设总投资
项目建设总投资1380万元。
工程费用1050万元，其中：
土建工程830万元，设备购置费200万，安装工程费20万；工程建设其他费用80万元；预备费100万元；建设期贷款利息50万元；铺底流动资金100万元。
资金来源为银行贷款800万元，自筹580万元。
六、项目组织管理机构
1．项目法人组建方案。
本项目为既有法人项目，项目承办单位为***县凤仪镇供销合作社。
2、项目组织机构。
项目组织机构
3、人力资源配置。
项目新增单位人员编制按经营业务范围和机构设置及岗位工作量确定。
另外，根据各项业务的特点，从社会招聘一部分合同制人员。
项目单位的组织机构设置，在明确业务分区的基础上，按照精悍高效、责权明确的原则确定。
七、主要技术经济指标
平均投资利润率14.24%，平均投资利税率15.37%。
项目投资回收期为7.02年（含建设期）。
该项目税前和税后的财务内部收益率均大于项目基准收益率，财务净现值大于零，表明该项目的投资效益基本指标，可以满足对该项目投资的基本要求，项目在财务上是可行的。
平均投资利润率14.24%，平均投资利税率15.37%。
八、项目建设期及实施进度计划
（一）项目实施进度计划
项目建设期为18个月，即初步设计之日到项目投产之日止的周期为一年零六个月，项目实施进度见表1所示。
表1项目实施进度计划
序
号
进度
项目
建设期
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1
初步设计及批复
√
2
施工图设计及审查
√
3
招投标及施工准备
√
4
土建工程施工
√
√
√
√
5
设备购置及主要材料采购
√
√
√
6
设备安装工程施工
√
√
√
√
7
设备调试、试运转
√
√
8
竣工验收、交付使用
√
（二）项目实施现状
本项目于2011年1月正式开工建设，已完成规划选址、地块获取、环境评估、土地征用，配套基础设施等问题正在落实之中，。
第二章项目市场分析
一、现状分析
***县是典型的农业县，工业基础相当薄弱。
在县城建设一个物流配送中心，服务主体是农民，生存基础是农业。
因此，本项目只有不断完善农村服务网络，建立建全新的经营模式才能生存和发展，才能实现为农服务，达到助农增收的目的。
***县供销社为当地主要的物流企业，由于长期受到计划经济的影响，造成体制不活，机制不顺，人员臃肿，债务沉重，极不适应市场经济发展的需要。
***县供销社从2004年底改制结束以来，消化了1.36亿元的企业债务，安置了1021名职工，为240多名退休职工解决了医疗保险，在全县152个行政村（居）中建设了215个村级综合服务站（152个农家店），覆盖率达100%，村均1.41个服务站，全县的服务网络已基本形成，得到了各级党委、政府的肯定，全国总社和省、市社的认可，特别是广大人民群众到一致好评。
但村级综合服务站多数资金短缺，进货渠道不畅，基本上是依赖本地市场随行就市，一买一卖，费用大，效益差，竞争力不强，农民得到的实惠不明显。
要使村级综合服务站能健康发展，在县城建设一个与之匹配的物流配送中心，按照“多元化投资、规范化管理、市场化运作”的要求来组织购进各服务站所需的商品进行配送，对商品种类、供求信息、出库、入库、包装、分拣、配送等全过程进行信息化监督、管理，科学合理制定配送方案，及时、准确掌握各服务站所需商品种类及货源行情来保证商品质量，节省物流费用和时间，不误农时，以达到便民、利民的目的。
***县货运量：
年份
货运量（万吨）
其中：
化肥
2006年
95,527.00
18,514.21
2007年
105,079.78
20,365.63
2008年
115,587.75
22,402.19
2009年
127,146.52
24,642.40
2010年
139,861.17
27,106.64
2011年
153,847.28
29,817.30
2012年
169,232.00
32,799.03
2013年
186,155.20
36,078.06
2014年
204,770.72
39,685.86
2015年
225,247.79
43,654.44
注：
2011-2015年为预计数
二、市场需求分析
（一）目标市场分析
***县供销社主要经营日用百货、针纺织品、副食品、农用化肥等多种商品，目标市场主要针对***县内居民。
目前辖19个乡镇，全县总人口638592人，市场规模较大。
目前，***县经济增长保持稳定。
初步测算经上级部门评估生产总值249061万元，按可比价格计算，比上年增长12.2%。
其中：
第一产业增加值完成97677万元，比上年增长6.5%；第二产业增加值完成39999万元，比上年增长28.3%；第三产业增加值完成111385万元，比上年增长了12.1%。
全县人均地区生产总值4647元，比上年增长16.0%。
三次产业结构分别为：
第一产业为39.2%，比上年下降6.5个百分点；第二产业为16.1%，比上年上升6.5个百分点；第三产业为44.7%，比上年上升12.1个百分点，第三产业比重逐步增大。
***县全年经济总量虽然保持稳定增长，但各产业的结构正在逐渐发生改变，由于受消费的影响，第三产业近年逐步增大，居第一；第一产业地位逐渐下调，位居第二；第二产业由于受基础弱的影响，占有率较小，居第三位。
从总量来看，***县全年国民经济和社会事业取得较好成绩，就其发展来看，仍然存在一些矛盾和问题，主要表现在：
一是经济结构不合理，二、三产业占县域经济的比重仍然较小；经济增长方式粗放，经济运行的质量和效益不高。
二是农业基础设施仍不完善，抵御自然灾害的能力较弱；农业产业化建设进展迟缓，农民持续增收、农业持续增效和农村经济持续发展困难较大。
三是由于国家投资计划未下达，部分重点项目未能付诸实施。
四是工业企业规模小，发展质量不高，对县域经济发展的支撑力不强。
五是项目建设推进难度较大，投资拉动后劲不足。
六是县内企业得到银行信贷支持不足，企业融资较为困难。
七是项目库建设滞后，结构调整和产业化经营项目储备不足，投资环境有待进一步优化，招商引资效果不明显。
七是县乡财力脆弱、收支矛盾十分突出，财源结构单一，后续财源建设亟待改善和加强。
这些困难和问题，需要我们在今后的工作中引起高度重视并认真加以解决。
从以上分析，可以看出，农业仍是***县经济发展的主导产业，也是经济建设的基础。
因此，本项目的目标市场主要是县内居民，其中农民居多。
（二）交易商品流向
***县供销商经营商品种类较多，商品来源于省内外，销售流向主要是***县内。
其流通商品原料来源及销售流向见下表。
***县供销社商品来源及销售流向表
序号
商品名称
单位
商品来源
商品销售流向
省外
省内
其中：
贵阳
***县
1
日用品
%
10
90
60
100
2
副食品
%
100
100
100
3
针纺织品
%
30
70
60
100
4
农用化肥
%
20
80
60
100
第三章建设条件
一、项目区概况
***县地处遵义市北部，大娄山脉东麓，地跨东经107°04′～107°41′，北纬28°09′～28°51′。
东临务川、凤冈，南抵湄潭、绥阳，西靠桐梓，北接道真和重庆南川。
东西宽62公里，南北长79公里，总面积2,595平方公里。
辖11镇8乡（其中2个为少数民族乡），总人口63万人，是汉族与少数民族杂居的地区，汉族人口占总人口的90%，有仡佬、苗、土家、回,布依等16个少数民族，占全县人口10%，贫困人口占全县人口34.5%。
“十二五”期间，***县将以“六个坚持”来推动经济社会发展，即“坚持投资拉动发展”、“坚持工业主导发展”、“坚持城镇带动发展”、“坚持农业产业化推动发展”、“坚持基础设施支撑发展”、“坚持民生事业促进发展”等，“六个坚持”为***县物流中心项目的建设提供了坚实的保障。
***县作为国家级重点扶贫开发县，针对自身的条件提出：
1、积极发展现代物流业。
在建设和完善二级批发市场、产地批发市场、农贸市场，以初级（零售）农贸市场为主的农产品市场体系的前提下，逐渐促进理货、采购、仓储、分拨、配送等第三方现代物流企业发育。
培育农产品批发市场、物流配送中心的集散和配送的新型运营机制，推动产加销一体化的农产品加工业发展。
简化流通环节，降低农产品流通成本，促进农产品安全、便捷、高效地流通。
到2015年，将该县建成遵义北部重要的特色商品集散地和物流配送中心。
2、积极发展农村商业服务业。
以支持非公有制经济发展为突破口，大力实施“万村千乡市场工程”、“双百市场工程”，积极推进“县超工程”、“农超对接”工程，发展以县城为中心、乡镇和村组结合的商品流通网络体系，建设便捷村镇零售网络。
构建农副产品流通体系和各类农业社会化服务体系，提高农副产品进入市场的组织化程度。
逐步形成布局合理、业态先进、交易方便、卫生安全的农村集镇商业网络体系。
为此，***县人民政府根据国家有关发展现代物流业、推进流通现代化的政策和精神，依据《遵义市城市总体规划》和《遵义公路枢纽总体布局规划》的要求，结合当地经济发展和市场供需现状，因地制宜，提出了***县物流配送中心建设项目的设想。
二、项目建设主要条件
1、良好的政策环境。
***县物流配送中心建设项目是全面落实科学发展观，实现可持续发展，发展和培育区域内特色经济，加快本地优势产业发展，推进农业和农村经济持续健康发展，不断推进农业和农村经济结构转型，加快当地经济发展，促进农业结构调整，增加农民收入，保证城乡居民消费安全而建设的项目。
刚刚出台的《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》国办发〔2011〕38号中指出“各级人民政府要加大对物流基础设施投资的扶持力度，对符合条件的重点物流企业的运输、仓储、配送、信息设施和物流园区的基础设施建设给予必要的资金扶持”、“大力发展“农超对接”、“农校对接”、“农企对接”等产地到销地的直接配送方式，支持发展农民专业合作组织，加强主产区大型农产品集散中心建设，促进大型连锁超市、学校、酒店、大企业等最终用户与农民专业合作社、生产基地建立长期稳定的产销关系。
发挥供销社和邮政等物流体系在农村的网络优势，积极开展“农资下乡”配送和农产品进城配送服务”。
2、地理条件。
本项目选址在***县凤仪镇北苑社区尹珍大道北端（原县土农产公司仓库内），位于S207与S303交汇处，是县境内的瑞溪、桴焉、庙唐、小雅、安常、碧丰、扬兴、新州等8个乡镇及县境外的桐梓、道真、南川、重庆等出入县城的必经之地，地理位置十分优越，便于收集货源和货物集散配送。
本项目总占
地12900㎡，有移动、联通两大通讯网络覆盖；10KV电线架通该场，可谓水、电、路、通讯四通，物流中心选址于此，既满足物流中心选址的一般要求，又能很好的发挥其应有的功能。
项目西面为供销社用地，可考虑作二期备用地，适宜物流中心后期扩建。
3、资源优势。
***资源丰富，开发前景广阔。
全县有耕地46万亩，林地138万亩，水域4万亩，可开发利用非耕地107万亩，待开发的草山草坡70万亩；全县水能资源储量28万千瓦，可开发量为22万千瓦。
全县有中药材品种1500余种，占全省品种资源的50%以上，野生动物160多种，有云豹、金钱豹、毛冠鹿、大鲵等国家一、二、三类保护动物20余种；已探明地下矿藏有铝土矿、含钾页岩、萤石等16种，开发价值极大。
全县绿色开发总面积已达45万亩，绿色产业产值实现5000多万元，以野木瓜、茶叶、蚕桑、方竹笋、油桐、猕猴桃、中药材及草食牲畜等为主的绿色特色产业，不断发展壮大，市场前景看好，部分产业形成了“产加销”一体化的产业化格局，现有大小绿色企业38家，已开发出系列绿色产品，野木瓜、牛肉干、富硒茶、方竹笋等一大批绿色特色产品已走俏省内外市场，乃至国外市场。
先后被授予“油桐之乡”、“中国野木瓜之乡”、“全国优质蚕茧出口基地县”、“全省重要的优质茶叶生产基地县”、“全省优质烤烟生产基地县”、“贵州省优质畜产品生产基地县”、“贵州省优质肉牛生产基地县”等称号。
4、交通条件。
目前，***县公路建设的不断发展，大大改变了区位落后面貌。
不但南可通遵义、贵阳，北可去道真、重庆、四川，而且东接通了务川、凤岗、湄谭，西接通了桐梓的断头路，初步建成了以县城为中心辐射型公路网络，交通“瓶颈”制约的状况得到了缓解。
随着公路建设的步伐，***交通运输如雨后春笋，茁壮成长。
党中央向贫困地区实行财政扶持和西部大开发给***交通发展带来了良好的机遇，为了加快交通基础设施建设，改善现有交通落后的现状，从“十一五”开始，大力建设和改造县境内公路，以提高公路等级，增强通行能力为根本，以实现村村通公路为目标，形成以省道为主干，县道为骨架，乡村道为连网，县城区为环线的“二纵二横四联一环线”的县域公路运输网，***的交通建设将展现出更加美好的光辉前景。
第四章项目建设方案及内容
一、项目建设指导思想与原则
用地要突出物流中心的特点，其他设施要围绕物流中心服务进行建设；建筑群要符合市政要求和项目整体协调；有利于卫生防御和环境保护；利于加速生产周转，提高经济效益；有利于节能减排；有利于安全生产。
二、项目建设的目标
1、以服务三农为主题，以促结构调整为主线，坚持以市场为导向，以企业为主体，以信息技术为支撑，以降低物流成本和提高综合服务质量为中心，大力提高全社会对现代物流理念的认识，切实加强区域内农副产品的流通。
2、按照现代物流理念建设专营农资、副食品的***县物流配送中心，使之成为现代综合运输体系的有机结点，既满足该区域经济发展对现代物流服务的需求，又推动物流网络的形成和发展。
使当地社会经济能够得到持续、稳定和协调发展，为***县的经济腾飞打造新的起跑平
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