ERP系统实施解决方案.docx
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ERP系统实施解决方案
ERP系统实施解决方案
一、企业基本情况
二、企业组织结构
1、组织结构图
2、各部门职责描述
财务部负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导.
人事部负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比。
生产部负责合理地组织公司产品生产过程，综合平衡生产能力，科学地制订和执行生产作业计划，加强安全生产教育，开展调度工作，以实现最小合理的投入达到最大产出的目的。
采购部有两大职能，下辖管理科和生产供应科。
设备管理科负责企业生产设备的采购和管理；生产供应科负责合理组织材料采购，及时供应生产所需的物资。
销售部负责企业市场开发、广告宣传、销售组织级管理、监督货款的回收，进行客户管理及信用评估。
3、主要人员
姓名
岗位
职责
所属部门
曾洪祥
总经理
负责全部工作
赵霖生
副总经理
分管财物人事
财务部
吴强
财务部经理
分管公司财物工作
财务部
季苹
出纳
负责货币资金的收付；编制收款和付款凭证；登记现金和银行存款日记帐和现金流量表底稿
财务部
杨柳
成本会计
负责材料及成本核算、报表；总帐、往来帐会计，负责总帐、应收管理、应付管理
财务部
张东
人事部经理
分管公司人员招聘、培训、考核工作
人事部
李娜
人事部职员
负责人事部的日常事务
人事部
李一平
生产部经理
负责生产过程管理
生产部
吴平
基本车间生产主管
负责按计划组织生产、保证质量、控制成本
生产部
孙勇
辅助车间生产主管
负责按要求提供生产需要的辅助服务
生产部
李小鹏
材料库主管
负责材料收发存管理
生产部
王杉
材料库管理员
负责材料收发存管理
生产部
赵明
成品库主管
负责成品收发存管理
生产部
李霞
成品库管理员
负责成品收发存管理
生产部
刘海
采购部经理
负责企业生产设备的采购和管理
采购部
赵钢
生产供应科职员
负责合理组织材料采购，及时供应生产所需的物资
采购部
王强
设备管理科职员
负责设备的管理
采购部
杨阳
北京销售主管
负责北京地区的市场开发、广告宣传、销售组织级管理、监督货款的回收，进行客户管理及信用评估
销售
孙鑫
西南销售主管
负责西南地区的企业市场开发、广告宣传、销售组织级管理、监督货款的回收，进行客户管理及信用评估
销售
三、系统配置方案
根据企业的实际需要，选择用友ERP-U8.61中的采购模块、销售模块、库存模块、存货核算模块、应收应付模块构建企业信息系统。
用友ERP-U8.61采用SQLserver2000作为后台数据库管理系统、基于局域网运行，设*台数据服务器，1台应用服务器，客户端站点共3个。
系统体系结构图。
各部门模块配置及站点数表
部门
职位
模块
站点数
总经理办公室
总经理
所有管理系统
1
副总经理
所有管理系统
1
财务部
经理
应收、应付、存货核算
1
出纳
应收、应付
1
成本会计
应收、应付、存货核算
1
人事部
经理
人事部职员
采购部
经理
采购、库存、应付存货核算
1
生产供应科职员
采购、库存、应付存货核算
1
设备管理科职员
采购、库存、应付存货核算
1
生产部
经理
生产管理系统、库存管理系统
1
基本车间生产主管
生产管理系统
1
辅助车间生产主管
生产管理系统
1
材料库主管
库存管理系统
1
材料库管理员
库存管理系统
1
成品库主管
库存管理系统
1
成品库管理员
库存管理系统
1
销售部
北京销售主管
存货核算、销售管理、应收、库存
1
销售部
西南销售主管
存货核算、销售管理、应收、库存
1
四、设计企业业务流程
1、普通采购业务流程图
2、普通销售业务流程图
五、确定帐套参数
6、采购模块参数
普通业务必有订单
不允许超订单到货及入库
订单\到货单\发票单价录入方式：
手工录入
专用发票税率：
17％，运费的增值税：
7％；
7、销售模块参数
有零售日报业务
销售生成出库单
有分期收款业务
新增发货单参照订单生成
普通销售必有订单
新增退货单、新增发票参照发货单生成
其他设置由系统默认
8、库存模块参数
有组装业务
销售出库审核时改现存量
采购入库审核时改现存量
其他入库审核时改现存量
不允许超可用量出库；
出入库检查可用量
自动带出单价的单据包括全部出库单
其他设置由系统默认
9、存货核算模块参数
核算方式：
按仓库核算
暂估方式：
单到会冲
销售成本核算方式：
按销售发票
委托代销成本核算方式：
普通销售发票
零成本出库按参考成本价核算
结算单价与暂估单价不一致需要调整出库成本
其他设置由系统默认
10、应收、应付模块参数
（1）应付系统设置
应付核算方式
按单据
单据审核日期设置
单据日期
控制科目设置
按供应商
受控科目制单方式
明细到单据
采购科目设置
按存货
汇总损益方式
月末处理
（2）初始设置
基本科目设置：
应付科目，预存科目1151，采购科目1201，税金科目，银行承兑科目2111，商业承兑科目2111
结算方式科目设置：
现金支票、转帐支票、电汇结算方式科目为1002
（1）应收系统设置
应收核算方式
按单据
单据审核日期设置
单据日期
控制科目设置
按客户
受控科目制单方式
明细到单据
销售科目设置
按存货
坏账处理方式
应收余额百分比法
（2）初始设置
基本科目设置：
应付科目1131，预存科目1131，采购科目2131，销售收人科目5101，税金科目.
控制科目设置：
按客户设置。
应收科目1131，预收科目2131.
产品科目设置：
按商品设置。
销售收入和销售退回科目5101，应交增值税.
结算方式科目设置：
现金支票、转账支票、电汇1002.
坏帐准备设置：
提比率1%。
坏帐准备期初余额为0，坏帐准备科目1141，对方科目5502.
编码方案
六、编码方案
1、部门级次：
2-2
2、部门档案如下：
编号
名称
01
总经理办公室
02
财务部
03
人事部
04
生产部
0401
基本生产车间
0402
辅助生产车间
0403
仓库
05
采购部
0501
设备管理科
0502
生产供应科
06
销售部
0601
北京销售部
0602
西南销售部
3、职员级次：
2-2
4、职员档案如下：
职员编码
职员名称
部门名称
0101
曾洪详
总经理办公室
0102
赵霖生
总经理办公室
0201
吴强
财务部
0301
张东
人事部
0401
吴平
基本生产车间
0402
孙勇
辅助生产车间
0501
王强
设备管理科
0502
赵钢
生产供应科
0601
杨阳
北京销售部
0602
孙鑫
西南销售部
5、客户分类级次：
2
6、客户分类如下：
分类编码
分类名称
01
国内
02
国外
7、供应商分类级次：
2
8、供应商分类如下：
分类编码
分类名称
01
原料供应商
9、地区分类级次：
2.
10、地区分类如下：
类别编码
类别名称
01
北方
02
华东
03
华南
04
西南
05
南方
11、客户档案级次：
3。
12、客户档案如下：
客户编码
客户全程
客户简称
所属分类
所属地区
税号
开户银行
帐号
分管部门
分管业务员
001
成都东方实业有限公司
东方实业
01
04
3786
工行成都分行
8
西南销售部
001
北京强盛实业有限公司
强盛实业
01
01
6936
工行北京分行
北京销售部
003
北京西圣股份有限公司
西圣股份
01
01
358
工行北京分行
北京销售部
004
上海禾嘉有限责任公司
上海禾嘉
01
02
9493
工行上海分行
北京销售部
005
广州超强股份有限公司
超强股份
01
03
8956
工行广州分行
西南销售部
006
西安华新有限责任公司
西安华新
01
04
5816
工行西安分行
西南销售部
13、供应商档案级次：
3。
供应商档案如下：
供应商编码
供应商全称
供应商简称
所属分类
所属地区
税号
开户银行
帐号
专营业务员
001
北京朝阳科技股份有限公司
朝阳科技
01
01
6435
工行北京分行
002
天津盛强实业有限公司
盛强实业
01
01
6985
工行天津分行
003
北京和平实业公司
和平实业
01
01
7543
工行北京分行
004
石家庄升平贸易公司
升平贸易
01
01
7653
005
天津王朝实业有限公司
王朝实业
01
01
3891
工行天津分行
101
北京创新有限责任公司
创新公司
02
01
4745
工行北京分行
14、存货分类级次：
3.
15、存货分类如下：
存货类别编码
存货列别名称
01
商品
0101
打印机
0102
原材料
02
劳务
0201
劳务费用
16、计量单位级次：
2.
17、计量单位如下：
计量单位编码
计量单位名称
所属计量单位组
计量单位组成类别
01
个
无换算
无换算关系
02
台
无换算
无换算关系
03
套
无换算
无换算关系
04
公斤
无换算
无换算关系
05
把
无换算
无换算关系
06
公里
无换算
无换算关系
07
次
无换算
无换算关系
18、存货档案级次：
3
存货编码
存货名称
计量单位
税率
属性
001
T28窄行针式打印机
台
17%
生产制造、销售
002
T53激光打印机
台
17%
生产制造、销售
003
原材料
公斤
17%
外购、生产消耗
004
机物料
公斤
17%
外购、生产消耗
005
包装料
公斤
17%
外购、生产消耗
006
机壳
个
17%
外购、生产消耗
007
运输费
次
7%
外购、销售、应税、劳务
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