海外旅游项目可行性研究报告.docx

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海外旅游项目可行性研究报告

海外旅游项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

海外旅游项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章背景和必要性研究

第三章项目市场调研

第四章项目建设规模

第五章项目建设地研究

第六章土建工程说明

第七章工艺说明

第八章环境影响分析

第九章安全卫生

第十章项目风险情况

第十一章项目节能方案分析

第十二章实施安排

第十三章项目投资方案分析

第十四章项目经济效益

第十五章招标方案

第十六章项目综合评估

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入32174.65万元，同比增长28.70%（7174.25万元）。

其中，主营业业务海外旅游生产及销售收入为26508.86万元，占营业总收入的82.39%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7472.95万元，较去年同期相比增长686.48万元，增长率10.12%；实现净利润5604.71万元，较去年同期相比增长987.37万元，增长率21.38%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

32174.65

完成主营业务收入

万元

26508.86

主营业务收入占比

82.39%

营业收入增长率（同比）

28.70%

营业收入增长量（同比）

万元

7174.25

利润总额

万元

7472.95

利润总额增长率

10.12%

利润总额增长量

万元

686.48

净利润

万元

5604.71

净利润增长率

21.38%

净利润增长量

万元

987.37

投资利润率

52.34%

投资回报率

39.26%

财务内部收益率

26.07%

企业总资产

万元

38534.74

流动资产总额占比

万元

35.78%

流动资产总额

万元

13788.42

资产负债率

32.84%

二、项目概况

（一）项目名称

海外旅游项目

（二）项目选址

某某新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积39666.49平方米（折合约59.47亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.21%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.43%，固定资产投资强度183.65万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积39666.49平方米，建筑物基底占地面积23089.86平方米，总建筑面积44426.47平方米，其中：

规划建设主体工程34675.73平方米，项目规划绿化面积3302.58平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费3142.44万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1148725.19千瓦时，折合141.18吨标准煤。

2、项目年总用水量18153.67立方米，折合1.55吨标准煤。

3、“海外旅游项目投资建设项目”，年用电量1148725.19千瓦时，年总用水量18153.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.73吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.07吨标准煤/年，项目总节能率25.70%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15894.95万元，其中：

固定资产投资10921.67万元，占项目总投资的68.71%；流动资金4973.28万元，占项目总投资的31.29%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入33767.00万元，总成本费用26203.46万元，税金及附加283.86万元，利润总额7563.54万元，利税总额8890.65万元，税后净利润5672.65万元，达产年纳税总额3217.99万元；达产年投资利润率47.58%，投资利税率55.93%，投资回报率35.69%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位545个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新区及某某新区海外旅游行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新区海外旅游产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“海外旅游项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展，为社会提供就业职位545个，达产年纳税总额3217.99万元，可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.58%，投资利税率55.93%，全部投资回报率35.69%，全部投资回收期4.30年，固定资产投资回收期4.30年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改善制度供给，优化市场环境。

公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是我国经济社会发展的重要基础。

毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。

报告提出从深化“放管服”和投融资体制改革、推进企业减负工作等方面加强保障，进一步营造稳定公平透明的市场环境。

继续制定完善《中国制造2025》配套政策，细化落实参与更符合民营企业特点和需求的政策措施，确保民营企业更好的融入制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

39666.49

59.47亩

1.1

容积率

1.12

1.2

建筑系数

58.21%

1.3

投资强度

万元/亩

183.65

1.4

基底面积

平方米

23089.86

1.5

总建筑面积

平方米

44426.47

1.6

绿化面积

平方米

3302.58

绿化率7.43%

2

总投资

万元

15894.95

2.1

固定资产投资

万元

10921.67

2.1.1

土建工程投资

万元

3683.06

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.17%

2.1.2

设备投资

万元

3142.44

2.1.2.1

设备投资占比

19.77%

2.1.3

其它投资

万元

4096.17

2.1.3.1

其它投资占比

25.77%

2.1.4

固定资产投资占比

68.71%

2.2

流动资金

万元

4973.28

2.2.1

流动资金占比

31.29%

3

收入

万元

33767.00

4

总成本

万元

26203.46

5

利润总额

万元

7563.54

6

净利润

万元

5672.65

7

所得税

万元

1.12

8

增值税

万元

1043.25

9

税金及附加

万元

283.86

10

纳税总额

万元

3217.99

11

利税总额

万元

8890.65

12

投资利润率

47.58%

13

投资利税率

55.93%

14

投资回报率

35.69%

15

回收期

年

4.30

16

设备数量

台（套）

144

17

年用电量

千瓦时

1148725.19

18

年用水量

立方米

18153.67

19

总能耗

吨标准煤

142.73

20

节能率

25.70%

21

节能量

吨标准煤

45.07

22

员工数量

人

545

第二章背景和必要性研究

一、项目建设背景

1、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。

到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。

制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。

可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。

总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。

我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。

经过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。

如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。

制造业是转方式、调结构的主战场。

主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。

《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之地执行。

2、自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。

中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦点。

英国多位经济学家在接受《经济日报》记者采访时表示，要准确把脉中国制造业发展的未来，需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。

3、坚持产业集聚。

集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。

要以科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。

以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

2、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

3、经过几十年的高速增长，我国经济在总量上已经稳居世界第二，人民的生活水平显著提高。

据瑞信（CreditSuisse）发布的2015年《全球财富报告》显示，我国目前已经有1.09亿中产阶级人口，超越美国，位居全球之首。

如此庞大的富裕人群意味着千亿甚至万亿元的消费市场。

去年我国游客人均境外购物消费达632美元，为全球最高。

游客境外购买的商品清单从奢侈品，如名牌包，手表，家电到现在的奶粉、大米、电饭锅、小学生书包、马桶盖等日常生活品。

难道是国内商品供给不足吗？

显然不是。

相反，最近几年，我国经济一直受产能过剩的困扰，但是国人海外疯狂购物让我们意识到一方面是大量低端商品的过剩，另一方面是国人对高品质商品的疯狂追求。

“十三五”时期我们要紧抓经济发展的两只拳头，从供给端和需求端方面优化产业结构，谋求向上游产业链转型发展。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章项目市场调研

目前，区域内拥有各类海外旅游企业921家，规模以上企业13家，从业人员46050人。

截至2017年底，区域内海外旅游产值136212.93万元，较2016年120927.67万元增长12.64%。

产值前十位企业合计收入59750.81万元，较去年53074.09万元同比增长12.58%。

区域内海外旅游行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

136212.93

同期产值

万元

120927.67

同比增长

12.64%

从业企业数量

家

921

—规上企业

家

13

—从业人数

人

46050

前十位企业产值

万元

59750.81

去年同期53074.09万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

14638.95

2、xxx科技发展公司

万元

13145.18

3、xxx实业发展公司

万元

7767.61

4、xxx投资公司

万元

6572.59

5、xxx科技公司

万元

4182.56

6、xxx科技公司

万元

3883.80

7、xxx实业发展公司

万元

298.75

8、xxx投资公司

万元

2449.78

9、xxx科技公司

万元

2330.28

10、xxx科技公司

万元

1792.52

区域内海外旅游企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14638.95万元，较上年度13055.34万元增长12.13%，其中主营业务收入14070.78万元。

2017年实现利润总额3983.68万元，同比增长22.04%；实现净利润1676.90万元，同比增长25.90%；纳税总额79.61万元，同比增长12.07%。

2017年底，AAA资产总额26146.40万元，资产负债率53.16%。

2017年区域内海外旅游企业实现工业增加值26361.79万元，同比2016年22154.63万元增长18.99%；行业净利润15617.77万元，同比2016年14004.46万元增长11.52%；行业纳税总额11419.28万元，同比2016年9624.34万元增长18.65%；海外旅游行业完成投资42163.61万元，同比2016年37135.47万元增长13.54%。

区域内海外旅游行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

26361.79

1.1

—同期增加值

万元

22154.63

1.2

—增长率

18.99%

2

行业净利润

万元

15617.77

2.1

—2016年净利润

万元

14004.46

2.2

—增长率

11.52%

3

行业纳税总额

万元

11419.28

3.1

—2016纳税总额

万元

9624.34

3.2

—增长率

18.65%

4

2017完成投资

万元

42163.61

4.1

—2016行业投资

万元

13.54%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.85%。

预计区域内海外旅游行业市场需求规模将达到204677.31万元，利润总额61796.78万元，净利润27358.93万元，纳税17949.67万元，工业增加值70644.15万元，产业贡献率18.09%。

区域内海外旅游行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

158502.11

180116.03

204677.31

2

利润总额

47855.43

54381.17

61796.78

3

净利润

21186.76

24075.86

27358.93

4

纳税总额

13900.22

15795.71

17949.67

5

工业增加值

54706.83

62166.85

70644.15

6

产业贡献率

13.00%

16.00%

18.09%

7

企业数量

1105

1348

1725

第四章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为海外旅游，根据市场情况，预计年产值33767.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积39666.49平方米（折合约59.47亩），其中：

净用地面积39666.49平方米（红线范围折合约59.47亩）。

项目规划总建筑面积44426.47平方米，其中：

规划建设主体工程34675.73平方米，计容建筑面积44426.47平方米；预计建筑工程投资3683.06万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费3142.44万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15894.95万元；预计年实现营业收入33767.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某某新区。

园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。

园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数58.21%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.43%，固定资产投资强度183.65万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

39666.49

59.47亩

2

基底面积

平方米

23089.86

3

建筑面积

平方米

44426.47

3683.06万元

4

容积率

1.12

5

建筑系数

58.21%

6

主体工程

平方米

34675.73

7

绿化面积

平方米

3302.58

8

绿化率

7.43%

9

投资强度

万元/亩

183.65

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水