日处理小麦2200吨精制面粉车间工程可行性研究报告.docx
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日处理小麦2200吨精制面粉车间工程可行性研究报告
日处理小麦2200吨精制面粉车间工程
可行性研究报告
第一章总论1
一、项目背景1
1、项目名称1
2、项目可行性研究报告编制依据1
3、项目提出的必要性和经济意义1
4、项目承办单位5
二、项目概况5
1、项目拟建地点5
2、项目拟建规模与计划目标6
3、主要建设条件8
4、主要技术经济指标10
5、项目总投入资金及效益情况11
6、项目实施的优势及风险12
7、实施项目的问题与建议13
第二章申请企业情况14
一、申请企业概况14
1、基本情况14
2、企业人员及开发能力14
3、企业财务经济状况15
4、企业管理及诚信情况15
二、申请企业发展思路16
1、发展方向及目标16
2、发展思路及策略17
第三章项目产品市场预测17
一、市场预测17
1、产品市场供应和需求17
2、市场产品发展趋势19
3、产品价格调查及走势预测19
二、项目产品市场风险20
1、项目产品市场风险分析20
2、项目产品市场风险防范措施21
第四章项目技术、设备和工程方案设计23
一、项目技术方案23
1、技术工艺设计23
2、动力配置设计23
3、自动控制设计25
二、主要设备方案25
1、主要设备设计及设备性能25
2、主要设备设计动力26
三、建筑工程方案26
1、主体工程制粉车间26
2、仓库及其他建筑26
3、其他公用工程27
第五章环境影响及防治措施27
一、项目建设的主要环境影响27
1、大气污染27
2、噪声污染27
二、防治措施27
1、环保依据及保护标准27
2、防治措施及目标28
3、环保投资估算28
第六章项目技术可行性分析及实施方案29
一、项目技术可行性分析29
1、技术开发条件分析29
2、技术成熟性和产品可靠性分析29
二、项目实施方案30
1、场址选择30
2、主要设备选购31
3、工程设计与招标31
4、项目实施进度31
5、产品营销计划32
6、生产卫生与劳动保护32
第七章组织结构与人力资源配置33
一、企业组织33
1、企业组织管理33
2、内部机构设置33
二、生产制度34
1、生产组织形式及劳动定员34
2、员工培训及技能要求34
第八章项目投资估算和资金筹措35
一、项目固定资金投资35
1、固定资金投资范围及估算依据35
2、项目固定资金投资36
二、项目流动资金投资37
1、项目流动资金投资及其测算37
三、无项目资金状况38
1、无项目固定资金38
2、无项目流动资金38
四、总投入资金39
1、固定资金总投入39
2、流动资金总投入39
五、资金筹措及使用39
1、资金筹措39
2、筹措资金的使用与归还40
第九章经济、社会效益分析42
一、项目经济寿命期预测42
二、生产成本和费用估算42
三、销售收入及税金估算46
1、项目销售收入及税金估算46
2、无项目销售收入及税金计算47
3、总销售收入及税金48
四、经营及财务分析48
1、经营及其结果分析48
2、资金结构及财务状况分析49
五、财务评价51
1、偿还能力分析51
2、资金效用分析51
3、盈利能力分析52
4、资产负债分析52
六、社会效益分析52
1、直接社会贡献52
2、间接社会贡献53
第十章项目风险性及不确定性分析53
一、风险性分析53
1、投资预期现金流量53
2、投资预期净现值55
3、投资收益率56
4、投资内部报酬率56
二、不确定性分析56
1、量、本、利分析56
2、敏感性分析60
第十一章可行性研究结论与建议64
一、项目可行性研究总体结论64
二、对报告项目的期望与建议65
第十二章项目可行性研究报告编制说明65
一、项目编制单位65
1、项目编制单位及性质65
2、项目编制单位负责人66
3、项目编制人员66
二、项目有关技术参数的援引66
三、其他说明66
第十三章附表
1、总投资方向表（表一）
2、项目投资方向表（表一附1）
3、面粉车间机器设备及动力配备表（表一附1.1）
4、面粉车间机器设备及动力配备表（表一附1.2）
5、面粉车间机器设备及动力配备表（表一附1.3）
6、面粉车间机器设备及动力配备表（表一附1.4）
7、无项目投资方向表（表一附2）
8、流动资金测算表（表二）
9、固定资产折旧测算表（表三）
10、总成本费用测算表（表四）
11、项目成本费用测算表（表四附1）
12、无项目成本费用表（表四附2）
13、总销售收入及税金测算表（表五）
14、项目销售收入及增值税测算表（表五附1）
15、无项目销售收入增值税计算表（表五附2）
16、无项目第一年财务报表（表六）
17、测算资产负债表（表七）
18、损益及利润分配测算表（表八）
19、项目偿还筹借资金测算表（表九）
20、主要财务指标分析表（表十）
21、总现金流量表（表十一）
22、项目现金流量表（表十一附1）
23、无项目现金流量表（表十一附2）
24、总投资静态、动态、回收期及内部报酬率
测算表（表十二）
25、盈亏保本点测算表（表十三）
26、盈亏保本点示意图（表十四）
27、单因素变动敏感性分析测算表（表十五）
第十四章附图
总投资经济指标一览表
单位：
万元
投
资
总投资
4360.51
项目投资
3630.51
无项目投资
730
固定资产投资
2314.32
流动资金投资
2046.19
固定资金
投资其中
基建部分
生产设备
动力设施
运输设备
937.12
1211.18
67.22
98.8
成
本
单位变动
成本合计
其中
固定成本
总额
直接材料
直接人工
制造费用
0.149495
0.145848
0.001979
0.001668
360.84
经
济
寿
命
期
主
要
经
济
指
标
投产后期间
第2年
第3年
第4-11年
合计
生产负荷%
70
100
100
产品产量（吨）
84400
113500
113500
1122400
销售收入
15453.45
20449.31
20449.31
203293.69
成本费用总额
13508.6
17441.03
17377.35
173501.94
利润总额
1898.14
2942.94
3006.61
29154.67
净利润
1271.75
1971.77
2014.43
19532.97
所得税
626.39
971.17
992.18
9621.70
应纳增值税额
583.91
816.92
816.92
7976.40
现金净流量
（2707.38）
（562.4）
22246.56
21684.16
平均投资利润率
66.26％
还贷计划
还贷期限
还贷来源资金
长期借款投资
还贷本金
付息
3（年）
4299.91
1955
1955
336.4
注：
合计指标含投产前1年相关数额。
第一章总论
一、项目背景
1、项目名称及性质
项目名称：
日处理小麦2200吨精制面粉车间工程
项目性质：
新建
2、项目可行性研究报告编制依据
本项目可行性研究报告编制依据于**公司《项目建议书》、**公司委托乡镇企业局编制《日处理小麦2200吨精制面粉车间工程》的委托书，以及国家计委《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》、国家有关“三废”方面、卫生规范、安全规范、工业企业设计规范和标准等文件。
3、项目提出的必要性和经济意义
项目提出的必要性
在党的十六大和十六届三中全会精神的指引下，我国社会经济进入了全面建设小康社会的发展时期。
随着我国经济的发展、社会的进步和国民收入的提高，人们的食品结构也发生了较大调整，在中国人以粮食为主要食品的基础上，各种如面包、面条、饼干、糕点快餐食品需量日渐增长，同时，人们对粮食食品的高、优、精、特品质的要求也日渐苛刻。
正是由于我国不断发展的社会经济基础，人们的食品理念以及十三亿人口的消费市场，使得面粉食品有一个广阔的市场空间。
发展面粉食品产业不仅利国惠民，也必然为国内外商家所注目。
据有关资料统计，我国面粉厂家已达13000余家，日加工200－400吨小麦的大型面粉厂有6800余家，日加工400吨以上的逾110家，生产能力达700吨/日以上的有16家，按生产能力计算，日生产面粉达260万吨（52亿斤）。
可见，我国目前面粉生产能力总体已经过剩。
但是，我国目前大多数面粉企业机器设备陈旧，生产技术落后，产品品种单一，成本费用高昂，商品品质低下，经济效益低微，在激烈的面粉食品行业市场竞争中明显处于弱势，行将逐步淘汰。
与此同时，国外进口面粉也将进一步冲击我国面粉食品市场。
面对国内面粉生产能力总体过剩，市场竞争异常激烈的形势，面粉生产企业只有在更新设备、改进技术、降低成本、提高品质、增加品种上努力，以实现生产规模化，经营集约化，生产、技术、管理现代化，依托高科技的生产设备和高品质的生产产品抢占市场，以求生机。
另一方面，随着我国农业产业化工程的全面实施，优质小麦已在全国农村全面推广种植。
优质小麦的生产，为以小麦为主要原料的面粉企业生产高品位的精粉、专用粉提供了充足的原料供应，为高能力、高品质、高效益的现代化面粉生产企业提供了更为广阔的经营市场。
综上论述，日处理小麦2200吨精制面粉车间工程项目的提出，是企业求生存、图发展之举措，符合国家产业结构调整的要求。
项目提出的经济意义
随着我国社会经济的快速发展，我国农业和农村发展严重滞后出现的矛盾日益突现，已经成为影响和制约全面建设小康社会目标实现的重大经济和政治问题。
切实解决好“三农”问题，统筹城乡经济协调发展，成为当前和今后一个时期我国社会经济建设的重中之重。
为此，中共中央、国务院专门作出“关于促进农民增加收入若干政策的意见”，明确提出，“从2004年起，国家将实施优质粮食产业工程，选择一部分有基础、有潜力的粮食大县和国有农场，集中力量建设一批国家优质专用粮食基地。
”“按照国家产业政策要求，引导农产品加工业合理布局，扶持主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业，重点发展精深加工。
”随着中央关于解决“三农”问题政策的加强和国家产业政策的调整，粮食主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业，成为促进农民增加收入，促进区域经济发展的必然项目。
是我国重要粮食主产区。
是国家重点优质粮基地县之一，全县小麦种植面积达110万亩，常年小麦产量达32万吨，随着全县优质粮食产业化工程的实施，以强筋郑麦9023、中筋豫麦18－64系及弱筋扬麦9.13等国优高产小麦种植在全县铺开。
立足于广博粮食基地和优质小麦种植，大力发展以小麦为主要原料的农产品加工业是振兴县域经济，实现富民强县的必然之举。
以小麦为主要原料的面粉食品加工业，是提高小麦粮食产品商品化率，提升其附加值的重要行业，是农业产业化的龙头，是实现增加农民收入，促进农业发展，繁荣农村经济，统筹城乡经济协调发展的重要途径。
然而，做为全国优质小麦粮食生产基地县，长期以来却没有一家具有相当规模的小麦精深加工企业，农村散落的面粉厂，用陈旧的设备进行着将小麦加工成面粉粗放的初级生产，根本无法实现优质小麦商品价值的提升，不仅大大削弱了优质粮食基地县的地位，降低了优质粮食产品的市场身价，也极大地伤害了农民的利益，挫伤了农民种粮特别是种优质粮的积极性，制约了农业产业化和实现增加农民收入目标的进程。
**公司提出的“日处理小麦2200吨精制面粉车间工程”新建项目，填补了面粉加工生产规模化、产品专用化的空白。
该项目的提出，从经济意义上讲，不仅可以实现企业的升级换代，也必将为农业产业化生产经营，为域经济发展，为增加农民收入作出贡献。
4、项目承办单位
项目申报单位：
**人民政府
法定地址：
**
法定代表人：
项目申报单位性质：
地方政府机关
项目执行单位：
**公司
注册地址：
**
单位性质：
私营企业
法定代表人：
**（董事长）
项目执行人：
**（总经理）
项目可行性研究报告编制单位：
**乡镇企业局
法定地址：
**城关镇
单位性质：
（县级）地方政府部门
单位负责人：
**（局长）
二、项目概况
1、项目拟建地点
本项目拟建于**工业园区
2、项目拟建规模与计划目标
项目拟建规模
拟报项目是项目执行单位原产品生产的原料加工项目，本可行性研究报告称原生产为无项目。
考虑拟报项目与无项目加工产品的延续性及生产、经营、管理等方面的一体性，报告在诸多方面突出论述拟报项目的同时，将无项目一并论述。
拟报日处理小麦2200吨精制面粉车间新建项目，建设规模为日处理小麦400吨，在工艺设计上以A、B两条日处理小麦200吨生产线并联，工程同步建设。
项目计划目标
总体目标
拟报项目总体产量目标为日处理小麦2200吨即400吨，以年有效生产日250天计算，设计生产能力为年处理小麦10万吨，以97％出品率，设计年产各种面粉及副产品97000吨，连同无项目即原设备生产产品16500吨，总年生产能力产出各种产品113500吨；项目建设第二年（即投产后第一年）实现项目设计生产能力70％年处理小麦7万吨，产出各种产品67900吨，连同无项目产品，总产量84400吨，项目建设第三年起即可达到完全设计生产能力。
项目投资目标3625.04万元，其中固定资产投资1955万元，流动资金投资1670.04万元；连同无项目投资730万元，总投资达4355.04万元，其中固定资产投资2314.32万元，流动资金投资2040.72万元。
经济目标
项目建设第二年计划实现销售收入11657万元，净利润1097.74万元，交纳所得税540.69万元，各种生产税587.19万元，项目建设第三年计划销售收入16652.84万元，净利润1797.76万元，交纳所得税885.47万元，各种生产税838.84万元；项目建设第四年起年计划销售收入16652.84万元，净利润1928.73万元，交纳所得税906.48万元，各种生产税838.84万元。
项目预计10年经济寿命期内计划销售收入总计161532.56万元，净利润18324.84万元，交纳各种税金总额16814.75万元。
如果连同无项目经济指标，自项目建设第二年至第十一年10年经济寿命期内总计可实现销售收入199497.06万元，净利润20064.94万元，总计纳税18106.05万元。
技术、质量目标
拟报项目生产设备选用国内领先的布勒设备工程（无锡）有限公司生产的产品，相关厂房设施经专家设计、建造并经专家鉴定合格，其生产工艺及技术条件达到国内领先水平。
主要工艺技术指标：
吨小麦加工出粉率78％，其中一号粉18％，二号粉60％，出次粉7％，麸皮12％，总出品率97％。
加工吨小麦耗电80度。
主要专用粉的质量指标
专用粉名称
等级
水份
（％）
灰份
（％干基）
粗细度
湿面筋
（％）
面包粉
1
＜14.5
＜0.60
全部通过CB30，留存CB36不超过10.0％
＞34.0
2
＜14.5
＜0.75
＞32.0
面条粉
1
＜14.5
＜0.55
全部通过CB36，留存CB42不超过10.0％
＞28.0
2
＜14.5
＜0.70
＞26.0
馒头粉
1
＜14.0
＜0.50
全部通过CB36，留存CB42不超过10.0％
＞28.0
2
＜14.0
＜0.70
＞24.0
酥性
饼干粉
1
＜14.0
＜0.50
全部通过CB36，留存CB42不超过10.0％
22.0-28.0
2
＜14.0
＜0.70
22.0-28.0
自发粉
1
＜14.0
＜0.70
全部通过CB36，留存CB42不超过10.0%
＞26.0
2
＜14.0
＜0.70
＞26.0
蛋糕粉
1
＜14.0
＜0.50
全部通过CB36，留存CB42不超过10.0%
18.0-22.0
2
＜14.0
＜0.70
18.0-24.0
酥性
粒点粉
1
＜14.0
＜0.50
全部通过CB36，留存CB42不超过10.0%
18.0-22.0
2
＜14.0
＜0.70
18.0-24.0
3、主要建设条件
外部环境
拟报项目场址选择于**公司原址，在原占地8000m2基础上向东扩展至13340m2。
该场址位于政府所在地工业园区，地处——公路东侧沿线，南下5公里通连105国道和——段高速公路，北上15公里达城关并城西湖沣河码头，随沣河5公里进入淮河，水陆交通十分便利。
工业园区内有35KV线路、125m3水塔以及程控电话、宽带网络，水、电、讯基础良好。
园区内已入驻乐民米业有限公司、聚源饮品公司等规模工业，企业相对集中，集聚效应明显，经营环境相对优越，投资成本相应降低。
与此同时，政府大力发展工业，振兴岔路经济的发展指导思想十分明确，鼓励各类工业企业在园区落户，为各种投资和入户企业提供优越的政策支持和宽松的外部环境。
人力资源
是工业重镇，经济基础良好，文化氛围浓厚。
镇内有完中一所，文化、医疗机构齐全。
全镇4.8万人口，从业人员2.2万人，其中初中文化程度以上的占98％，高中文化程度以上的占70％，受我国东部地区经济发展的吸引，镇内知识青年外出发达地区，学得一技之长，具有经营才能的知识技能型人才比比皆是。
拟报项目所需用的各类人员，在本镇内尽可悉数挑选。
主要原料及能源
该项目达到完全设计生产能力年需小麦10万吨，其粮源主要由本县供应。
是全国著名优质粮基地县，全县110万亩小麦种植面积32万吨小麦常产，足可保证项目原料供应。
尤其是全县推广种植的强、中、弱筋各类优质小麦，从品质上可保证项目产品生产对原料质地的要求。
该项目主要能源供应为电能。
项目设计总装机容量为1955.06KW，其中设计装机容量1857.06KW。
其电能供应，目前工业园区内35KV线路足可保证，另外，距项目场址南5公里处有110KV变供电所一座，其电源由淮南电厂和梅山水电站联网供应。
因此，能源供应十分充足。
岔路工业园区内现有125m3水塔一座，本项目日生产用水约25m3，现有水源足可满足生产用水。
4、主要技术经济指标
项目生产规模：
日处理小麦2200吨。
项目生产方式：
A、B两条生产线并联，同时生产。
项目产品结构：
一号粉18％，灰份0.50％
二号粉60％，灰份0.65％
次粉7％，灰份1.2％
麸皮12％
总出粉率78％，平均灰份不超过0.65％，总出品率97％。
电耗：
加工吨小麦耗电80度。
5、项目总投入资金及效益情况
本可行性研究报告提出总投资资金4355.04万元，其中项目投入资金3625.04万元，占总投资资金的83.24％，无项目投入资金730万元，占总投资资金的16.76％。
在项目投入资金中，固定资产投资1955万元，占项目投入资金的53.93％，流动资金投资1670.04万元，占项目投入资金的46.07％。
按照项目经济目标，项目建设第二年完成产销值11657万元，项目投入产出率为321.57％，利润总额1638.43万元，净利润1097.74万元，投资税前收益率45.20％，投资税后收益率30.28％；项目建设第三年起完成产销值16652.84万元，项目投入产出率达459.39％，利润总额2683.23万元，投资税前收益率74.02％；项目预计10年经济寿命期内完成产销值161532.56万元，总投入产出比为1:
44.56，实现利润总额26316.86万元，投资总税前收益率725.98％。
6、项目实施的优势及风险
本项目是根据国家实施农业产业化工程提出的，符合国家产业政策和投资方向，且项目建设地是我国著名优质小麦生产基地县，优质小麦供应原料充足，项目建设地政府发展经济心情急切，人民群众致富愿望迫切，因此，项目实施具有宏观政策、原料供应、投资环境及销售市场的诸多优势。
本项目由**公司执行实施，该公司是一家经国家注册从事面条生产经营的私营企业，现拥有固定资产359.32万元，日产30吨面条生产线两条，占地面积8000m2，流动资金370.68万元，职工130人，其中各类管理人员12人，生产能力年产（销）优质面条16500吨，年产销值3796.45万元，已经形成一定的生产能力和经营规模。
该公司作为拟报项目的执行单位，其无项目产品与项目产品生产连续，产销衔接，具备了相当的原始资金，先进的生产设备，成熟的工艺技术，完善的管理规则，灵活的营销策略，广泛的市场领域，以及一批爱岗敬业的管理营销人员和技术熟练的生产工人。
该公司实施本项目，具有资金、设备、管理、技术、人才和市场等优势条件。
当然，实施本项目也具有全国范围内总体生产能力过剩、生产设备的先进性、市场的激烈竞争、进口产品的冲击及企业内部管理、营销策略等方面的风险，有待通过科学决策加以防范。
7、实施项目的问题与建议
本项目实施成败的关键因素之一是生产设备的先进性。
因此，可行性研究报告中的生产设备以布勒设备工程（无锡）有限公司生产的面粉生产线为目标，布勒设备工程（无锡）有限公司是瑞士布勒集团目前在中国设立的唯一一家独资公司。
瑞士布勒集团自1860年至今，一直是全世界范围内高效生产系统和工程解决方案的技术先驱和领帅，其广博的业务领域包括谷物加工、工程产品和压铸工业，所提供的成套设备和综合性工程，百余年来一直居世界领先水平。
正是由于项目关键设备的先进性，要求在具体实施中特别注意各协作单位、各专业、工种之间的衔接与配合。
同时，亦应做好土建工程的设计与施工，以保证整个项目工程的顺利进行及项目建成后的工艺效果。
另外，由于拟报项目与无项目具有生产上的延续性。
因此，项目实施应注意与无项目生产的配套。
第二章申请企业情况
一、申请企业概况
1、基本情况
拟报项目申请执行企业**公司，法定地址**。
公司注册于2002年12月，其前身是面粉厂，现有人员130人，注册资金60万元，属私营农产品加工企业，主要经营面条系列产品生产经营。
企业主管单位**人民政府。
2、企业人员及开发能力
**公司董事长（法定代表人）**，男性，现年38岁，中专文化程度，经济师，淮南市人，1996年起从事粮食贸易经营，经营足迹遍及上海、广州、深圳、珠海、江西、湖北及本省各地市。
2002年底与贸易伙伴**合资建立公司，专门从事面条系列产品生产经营。
公司总经理**，男性，现年31岁，高中文化程度，经济师，**人，负责公司的生产、经营和管理。
早在1996年即从事小型面粉生产经营，2002年与贸易伙伴**建立公司。
公司总经理助理王正友，男性，34岁，高中文化，主要负责对外销售；机械工程师丁孔全，男性，28岁，高中文化，主要负责生产及安全；会计师朱玉梅，女性，37岁，大专文化，负责财务管理及会计核算。
公司其他管理人员及生产工人，平均年龄35岁，文化程度均在初、高中以上。
3、企业财务及经济状况
拟报项目执行单位**公司2003年底资产负债表反映，资产总值1283.7万元，其
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