ERP沙盘模拟业务运营记录完成版.docx
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ERP沙盘模拟业务运营记录完成版
第一年业务运营记录
企业运营流程表
操作流程
1季
2季
3季
4季
年
初
11
新年度规划会议
V
2
广告投放
-5
3[
参加订货会选订单/登记订单
V
4
支付应付税
-1
5
支付长贷利息
-4
6
更新长期贷款/长期贷款还款
V
7
申请长期贷款
X
四
季
1I
季初盘点
20
6
3
16
2
更新短期贷款/短期贷款还本付息
X
X
X
X
31
申请短期贷款
X
X
X
X
4
原材料入库/更新原材料订单
-2
X
X
X
5
下原材料订单
X
X
X
X
6
购买厂房
X
X
X
X
7
更新生产/完工入库
V
V
V
X
8
新建/在建/转产/变卖生产线
X
X
X
X
9
紧急采购（随时进行）
-10
X
X
X
10
开始下一批生产
-1
-2
-1
-1
11
更新应收款/应收款收现
X
X
15
X
12
按订单交货
V
X
X
X
13
缴纳违约罚款
X
X
X
X
14
厂房出售/租用厂房
X
X
X
X
15
产品研发投资/生产资格换证
X
X
X
X
161
支付管理费
-1
-1
-1
-1
17
出售库存（随时进行）
X
X
X
X
181
应收款贴现（随时进行）
X
X
X
X
19
厂房贴现（随时进行）
X
X
X
X
20
本季收入合计
0
0
0
0
21
本季支出合计
-14
-3
--2
-2
221
季末对帐
6
3
16
14
年
末
1
新市场开拓/市场准入换证
-2
2
ISO认证投资/ISO资格换证
3
支付设备维护费
-4
4
计提折旧
（5）
5
结帐
8
订单登记表
订单号
1LP10212
合计
市场
本地
产品
P1
数量
6个
■■■"―-.一■3-■—•,
■■■n■■an■■■■■■■n-a■wnr
r・nrr.・1Th・！
ip・r・・・-rr・ppi
交货期
1Q
账期
4Q
..—.-.—.______._.3“zEQFhXr.LT.
现金回收期
5Q
冷n需君密选三濯w
r・・■（■■・■•・・・■■r・・・r・・・.|d
r.H：
0H：
・.FF.h：
・.FFh"m：
・R-r，
销售额
32M
32M
成本
18M
18M
毛利
14M
14M
未售
现金计划表
资金项目
年初
资金项目
1Q
2Q
3Q
4Q
资金项目
年末
年初现金
30
季初现金
20
6
3
14
应收款贴现
应收款贴现
应收款贴现
市场开拓费
-2
广告费
-
5
短贷还本付息
ISO认证费
支付应付税
-
1
借入短贷
设备维修费
-4
长贷利息
-4
原材料入库/出售
-2
-2
年末支出合计
-6
长货还本
购买厂房
年末现金余额
8
借入长贷
生产线费用
年初支出合计
-
10
紧急采购原材料
-10
年初收入合计
0
加工费
-1
-2
-1
-1
出售产成品
应收款收现
15
紧急采购产成品
零帐期订单收现
违约罚款
厂房租金
产品研发费
管理费
-1
-1
-1
-1
本季支出合计
-14
-3
14
-2
本季收入合计
综合管理费用明细表
项目
金额（M）
备注
管理费
4
广告费
5
维护费
4
租金
0
转产费
0
市场准入开拓
2
□本地□区域□国□亚洲□国际
ISO资格认证
0
□ISO9000□1SO14000
产品研发
0
P1（）P2（）P3（）P4（）
其他
0
合计
15
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
+
34
32
直接成本
一
12
12
毛利
=
22
20
综合费用
一
9
15
折旧前利润
=
13
5
折旧
一
5
5
支付利息前利润
=
8
0
财务支出（+）/收入
（一）
+/一
4
4
其他收入（+）/支出
（一）
+/—
0
-6
税前利润
=
4
-10
所得税
一
1
净利润
=
3
-10
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
40
40
现金
30
8
长期负债
0
0
应收款
15
32
短期负债
0
0
在制品
8
6
应付账款
1
成品
6
10
应交税金
0
原料
3
0
负债合计
41
40
流动资产合计
62
56
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
40
40
股东资本
60
60
机器与设备
13
8
利润留存
11
14
在建工程
0
0
年度净利
3
-10
固定资产合计
55
48
所有者权益合计
74
64
总资产
115
104
负债和所有者权益总计
115
104
第二年业务运营记录
企业运营流程表
操作流程
1季
2季
3季
4季
年
初
11
新年度规划会议
V
2
广告投放
-6
31
参加订货会选订单/登记订单
V
4
支付应付税
0
5
支付长贷利息
-4
6
更新长期贷款/长期贷款还款
V
7
申请长期贷款
150
四
季
1
季初盘点
152
179
152
132
2
更新短期贷款/短期贷款还本付息
X
X
X
X
3
申请短期贷款
X
X
X
X
4
原材料入库/更新原材料订单
X
-9
-4
-6
5
下原材料订单
（9）
（4）
（6）
X
6
购买厂房
X
X
X
X
7
更新生产/完工入库
V
V
V
V
8
新建/在建/转产/变卖生产线
X
-10
-10
-10
9n
紧急采购（随时进行）
X
X
X
X
10
开始下一批生产
X
-3
-1
-1
1,
更新应收款/应收款收现
32
X
X
10
12
按订单交货
X
V
X
X
131
缴纳违约罚款
X
X
X
X
14
厂房出售/租用厂房
X
X
X
X
151
产品研发投资/生产资格换证
-4
-4
-4
-4
16
支付管理费
-1
-1
-1
-1
17
出售库存（随时进行）
（4）
X
X
X
18
应收款贴现（随时进行）
X
X
X
X
191
厂房贴现（随时进行）
X
X
X
X
20
本季收入合计
32
X
X
10
21
本季支出合计
-5
-27
-20
-22
22
季末对帐
179
152
132
120
年
1
新市场开拓/市场准入换证
-3
2
ISO认证投资/ISO资格换证
-3
3
支付设备维护费
-4
4
计提折旧
（5）
5
结帐
110
订单登记表
订单号
2LP108
12
2RP108
12
合计
市场
本地
区域
¥・・・一・・・・!
!
・
泮gg心
产品
P1
P1
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数量
1个
1个
+UM4IWUM
交货期
2Q
2Q
t・・・■>・・・m・・・ti
账期
2Q
2Q
现金回收期
4Q
4Q
：
E.；：
销售额
5M
5M
10M
成本
2M
2M
4M
毛利
3M
3M
6M
未售
现金计划表
资金项目
年初
资金项目
1Q
2Q
3Q
4Q
资金项目
年末
年初现金
8
季初现金
152
179
152
132
应收款贴现
应收款贴现
应收款贴现
市场开拓费
-3
广告费
-6
短贷还本付息
ISO认证费
-3
支付应付税
借入短贷
设备维修费
-4
长贷利息
-4
原材料入库/出售
-9
-4
-6
年末支出合计
-10
长货还本
购买厂房
年末现金余额
110
借入长贷
150
生产线费用
-10
-10
-10
年初支出合计
-10
紧急采购原材料
年初收入合计
150
加工费
-3
-1
-1
出售产成品
（4）
应收款收现
32
10
紧急采购产成品
零帐期订单收现
违约罚款
厂房租金
产品研发费
-4
-4
-4
-4
管理费
-1
-1
-1
-1
本季支出合计
-5
-27
-20
-22
本季收入合计
32
10
综合管理费用明细表
项目
金额（M）
备注
管理费
4
广告费
6
维护费
4
租金
0
转产费
0
市场准入开拓
3
□本地□区域□国□亚洲□国际
ISO资格认证
3
⑴ISO9000⑵1SO14000
产品研发
16
P1（）P2（4）P3（4）P4（8）
其他
0
合计
36
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
+
32
10
直接成本
一
12
4
毛利
=
20
6
综合费用
一
15
36
折旧前利润
=
5
-30
折旧
一
5
-
支付利息前利润
=
0
-33
财务支出（+）/收入
（一）
+/一
4
4
其他收入（+）/支出
（一）
+/一
-6
0
税前利润
=
-10
-37
所得税
一
净利润
=
--10
-37
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
8
长期负债
40
190
应收款
32
短期负债
0
0
在制品
6
应付账款
0
0
成品
10
应交税金
原料
0
负债合计
40
190
流动资产合计
56
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
40
股东资本
60
60
机器与设备
8
利润留存
14
4
在建工程
0
年度净利
-10
-37
固定资产合计
48
所有者权益合计
64
27
总资产
10440
负债和所有者权益总计
104
217
第三年业务运营记录
企业运营流程表
操作流程
1季
2季
3季
4季
年
初
1
新年度规划会议
V
2
广告投放
-19
31
参加订货会选订单/登记订单
V
4
支付应付税
0
5
支付长贷利息
-19
61
更新长期贷款/长期贷款还款
X
7[
申请长期贷款
X
四
季
1
季初盘点
72
63
51
46
2
更新短期贷款/短期贷款还本付息
X
X
X
X
31
申请短期贷款
X
X
X
X
4
原材料入库/更新原材料订单
X
-4
X
-7
51
下原材料订单
⑷[
X
⑺
X
6
购买厂房
X
X
X
X
7
更新生产/完工入库
V
V
V
V
8
新建/在建/转产/变卖生产线
-5
X
X
X
9
紧急采购（随时进行）
X
X
X
X
10
开始下一批生产
-2
-4
-2
-5
11
更新应收款/应收款收现
X
X
X
X
121
按订单交货
X
X
V
V
13
缴纳违约罚款
X
X
X
X
141
厂房出售/租用厂房
X
X
X
X
15
产品研发投资/生产资格换证
-1
-3
-2
X
16
支付管理费
-1
-1
-1
-1
17
出售库存（随时进行）
X
X
X
X
18
应收款贴现（随时进行）
X
X
X
X
19
厂房贴现（随时进行）
X
X
X
X
20
本季收入合计
0
0
0
0
21
本季支出合计
-9
-12
-5
-13
22
季末对帐
63
51
46
33
1
新市场开拓/市场准入换证
-3
2
ISO认证投资/ISO资格换证
-3
3n
支付设备维护费
-6
4]
计提折旧
5
结帐
21
订单登记表
订单号
3LP10412
3LP100912
3RP1071
2
3LP20712
合计
市场
本地
本地
区域
本地
产品
P1
P1
P1
P2
■>r■■■TrHBfir■■■■■■■■■vr
■r■■■i，■■■■■・・・■■・・■■r子耍N空不受屈三屈
数量
7个
2个
2个
4个
»"W""即，
交货期
4Q
3Q
4Q
4Q
1T■・・T・*■・・T・・・T・・・■（■1
账期
2Q
3Q
-4Q
2Q
现金回收期
6Q
6Q
8Q
6Q
吧jysst?
销售额
32M
9M
10M
31M
82M
成本
14M
4M
4M
12M
M
34M
毛利
18M
5M
6M
19M
48M
未售
现金计划表
资金项目
年初
资金项目
1Q
2Q
3Q
4Q
资金项目
年末
年初现金
110
季初现金
72
63
51
46
应收款贴现
应收款贴现
应收款贴现
市场开拓费
-3
广告费
-19
短贷还本付息
ISO认证费
-3
支付应付税
借入短贷
设备维修费
-3
长贷利息
-19
原材料入库/出售
-4
-7
年末支出合计
-12
长货还本
购买厂房
年末现金余额
21
借入长贷
生产线费用
-5
年初支出合计
-38
紧急采购原材料
年初收入合计
0
加工费
-2
-4
-2
-5
出售产成品
应收款收现
紧急采购产成品
零帐期订单收现
违约罚款
厂房租金
产品研发费
-1
-3
-1
管理费
-1
-1
-1
-1
本季支出合计
-9
-12
-4
-13
本季收入合计
综合管理费用明细表
项目
金额（M）
备注
管理费
4
广告费
19
维护费
6
租金
0
转产费
0
市场准入开拓
3
□本地□区域
□
国
□
亚洲
□
国际
ISO资格认证
3
⑴ISO9000⑵1SO14000
产品研发
6
P1（）P2（）P3
（2）P4（4）
其他
0
合计
41
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
+
10
82
直接成本
一
4
34
毛利
=
6
48
综合费用
一
36
41
折旧前利润
=
-30
7
折旧
一
3
0
支付利息前利润
=
-33
7
财务支出（+）/收入
（一）
+/—
4
19
其他收入（+）/支出
（一）
+/一
0
0
税前利润
=
-37
-12
所得税
一
净利润
=
-37
-12
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
110
21
长期负债
190
190
应收款
0
82
短期负债
0
0
在制品
8
16
应付账款
0
0
成品
10
2
应交税金
原料
14
4
负债合计
190
190
流动资产合计
142
125
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
40
40
股东资本
60
60
机器与设备
5
40
利润留存
4
-33
在建工程
30
0
年度净利
-37
-12
固定资产合计
75
80
所有者权益合计
27
15
总资产
217
205
负债和所有者权益总计
217
205
第四年业务运营记录
企业运营流程表
操作流程
1季
2季
3季
4季
年
初
1
新年度规划会议
V
2
广告投放
-6
31
参加订货会选订单/登记订单
V
4
支付应付税
0
5]
支付长贷利息
-19
6
更新长期贷款/长期贷款还款
X
7
申请长期贷款
X
四
季
1
季初盘点
30
27
51
45
2
更新短期贷款/短期贷款还本付息
X
X
X
X
3n
申请短期贷款
X
X
X
X
4
原材料入库/更新原材料订单
X
-14
X
-8
5n
下原材料订单
（14）
X
（8）
（3）
6
购买厂房
X
X
X
X
7
更新生产/完工入库
V
V
V
V
8
新建/在建/转产/变卖生产线
X
X
X
-1
9]
紧急采购（随时进行）
X
X
X
X
10
开始下一批生产
-2
-3
-5
-2
111
更新应收款/应收款收现
X
42
X
2
12
按订单交货
V
X
X
V
13]
缴纳违约罚款
X
X
X
X
14
厂房出售/租用厂房
X
X
X
X
15
产品研发投资/生产资格换证
X
X
X
X
16
支付管理费
-1
-1
-1
-1
17
出售库存（随时进行）
X
X
X
X
181
应收款贴现（随时进行）
⑷1
X
X
X
19
厂房贴现（随时进行）
X
X
X
X
20[
本季收入合计
0
42
0
2
21
本季支出合计
-3
-18
-6
-10
22
季末对帐
27
51
45
35
年
末
1
新市场开拓/市场准入换证
-2
2[
ISO认证投资/ISO资格换证
3
支付设备维护费
-6
4
计提折旧
⑺
5
结帐
27
订单登记表
订单号
4LP10312
4RP1071
2
4LP2051
2
合计
市场
本地
区域
本地
产品
P1
P1
P2
数量
3个
1个
6个
交货期
4Q
1Q
4Q
升级会员 