财务资产管理中心HSE职责实施计划.docx

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财务资产管理中心HSE职责实施计划

钻井工程技术公司

财务资产管理中心HSE职责实施计划

1部门概述

1.1部门名称及隶属关系

财务资产管理中心，隶属钻井工程技术公司，接受管理局财务资产部的业务指导。

1.2管理职能

1.2.1贯彻落实国家、中石化集团公司和油田有关法律、法规、政策和制度。

 1.2.2编制和执行公司财务预算。

制定和完善企业内部横向和纵向的经营承包责任制，并建立责任中心，做到责权利相结合。

 1.2.3对本单位重大目标、投资项目、资金支出、成本支出等进行预测、分析、提出最佳方案，并取得实效。

 1.2.4实行全面经济核算，建立与本单位经济核算责任制相适应的会计人员岗位责任制、内部核算制度、内部控制制度、内部牵制制度、内部稽核制度、财务收支审批制度。

 1.2.5做好资产管理工作，定期对本单位财产物资进行清查、核实、处置，提高资产的利用效率，确保国有资产保值增值。

  1.2.6全面开展经济活动分析，并实施会计监督。

定期进行经济活动分析。

提出本单位在管理工作中的问题及改进意见。

   1.2.7认真执行财经纪律，负责本单位的财务检查和会计稽核工作，并接受国家和上级有关部门的监督、检查，做好配合工作。

  1.2.8负责公司财务资产人员的业绩考核、业务学习和专业培训工作，不断提高财务资产人员的整体素质。

1.3机构设置与人员构成

财务资产管理中心属公司直属单位。

公司设总会计师1人，中心共有工作人员17人，设主任1人，副主任2人；分别设有资金管理组、稽核税务组、成本预算组、资产管理组、会计综合组以及外设机构等。

1.4工作特点

1.4.1作为公司财务资产管理部门，承担公司财务收支以及所有往来资金和费用的核算与管理工作；

1.4.2作为公司财务资产管理部门，承担公司固定资产的转资、调拨、使用、清查、租赁、报废、处置以及相关经济指标考核等管理工作；

1.4.3负责资金核算管理工作，使有关HSE资金专款专用，合理支配；切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目资金费用及时到位，并负责监督执行；

1.4.4承担公司税务管理工作，按照国家税务规定进行相关税务核算，按时缴纳税款，保证国家税收及公司生产经营正常进行；

1.4.5负责公司固定资产保险管理工作，通过风险测算和投保，提高企业抵御风险的能力，确保企业经济效益的全面提高。

2部门HSE职责实施计划

2.1承诺和目标

2.1.1承诺

中心每位管理人员向主任做出HSE承诺。

主任代表中心向分管领导进行承诺。

中心HSE承诺的主要内容：

a）坚持HSE方针，认真贯彻、执行国家、集团公司有关HSE管理的法规、标准、规范、制度和要求，并落实在各项工作中、落实到每位管理人员。

b）实现本中心的年度HSE目标，不发生因管理失误造成的各类事故。

c）严格要求、严格管理，不违章指挥，及时纠正违章、违纪行为。

d）在本中心全面推行HSE管理，并确保本中心HSE目标的实现。

e）保证有关HSE资金的及时到位，并严格把好资金支出关口；按规定对执行HSE奖惩制度的资金进行核算考核，建立健全有关账目。

管理人员的HSE承诺内容：

a）认真履行本岗位的HSE职责。

b）做到不违章指挥，纠正违章、违纪行为。

c）熟知本岗位的HSE职责和要求，承担相应的HSE责任。

2.1.2目标

2.1.2.1本中心年度HSE工作的主要任务和工作目标是：

严格执行国家及上级管理部门关于企业安全技术、环境保护治理经费提取使用的有关规定，做好资金核算管理工作，做到专款专用，合理使用；切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目资金费用及时到位，并负责监督执行；同时，要做好HSE奖惩资金、事故费用、劳保用品、保健津贴等经费的财务核算工作，严格把好资金收支管理关口。

2.2   组织机构、职责、资源和文件控制

2.2.1组织机构

财务资产管理中心系公司直属单位，隶属管理局财务资产部管理，主要从事财务资金、成本核算、固定资产管理及税收管理等业务；公司设总会计师1人，负责全面组织管理，中心设资金、成本、报销、资产等业务组，共有工作人员17人，其中主任1人、副主任2人。

2.2.2职责

2.2.2.1财务资产管理中心的HSE职责为：

A）按规定及时向公司交纳安全保证基金，并保证返回企业安全保证基金用于安全范围；

B）在编制基本建设和工程费用财务资产费用的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位，监督HSE资金专款专用；

C）保证事故隐患治理费用、安全教育费用等HSE费用的资金到位；

D）负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容；

E）保证劳动防护用品、保健食品和防暑降温的开支费用及时到位；

F）负责做好财务资产部门重点部位的HSE工作；

G）负责为开展职业卫生工作提供必要的经费保障，监督资金使用情况，做到专款专用；

H）负责建设项目HSE费用的审核结算，未经过相关部门的审核，不得为其结算。

2.2.2.2财务资产管理中心主任的HSE职责

（1）严格执行国家及上级部门关于企业安全技术措施经费、环境保护治理经费提取使用的有关规定，切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目费用到位，做到专款专用，并监督执行。

（2）做好HSE奖惩资金、事故费用、劳保用品、保健津贴等经费的财务核算和审核工作，保证资金的及时到位，并严格把好资金支出关口。

（3）对企业安全技术、环境保护措施计划进行审查，并检查执行。

（4）定期填报相关报表，做到数据齐全完整，真实准确。

（5）积极配合完成有关HSE的各项工作，保证HSE工作的顺利实施。

2.2.2.3资金管理HSE职责

（1）严格执行国家及上级部门关于企业安全技术措施经费、环境保护治理经费提取使用的有关规定，切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目费用到位，做到专款专用，并监督执行。

（2）做好HSE奖惩资金、事故费用、劳保用品、保健津贴等经费的财务核算和审核工作，保证资金的及时到位，并严格把好资金支出关口。

（3）认真做好相关报表的填报工作，做到数据真实完整，齐全准确。

（4）积极配合完成有关HSE的相关工作，保证HSE工作的顺利实施。

2.2.2.4成本管理HSE职责

（1）严格执行国家及上级部门关于企业安全技术措施经费、环境保护治理经费提取使用的有关规定，切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，并做好成本控制管理工作。

（2）做好HSE奖惩资金、事故费用、劳保用品、保健津贴等经费的成本核算工作，做到资金的有效使用，提高经济效益。

（3）定期填报有关报表，做到数据完整、真实准确。

（4）积极配合完成有关HSE的相关工作，保证HSE工作的顺利实施。

2.2.2.5报销管理HSE职责

（1）严格按照《会计法》的要求，认真履行岗位职责，做好企业安全技术措施经费、环境保护治理经费核销管理工作。

（2）做好HSE奖惩资金、事故费用、劳保用品、保健津贴等经费的支出核算工作，认真执行财会制度，严格把好关口。

（3）建立健全有关账目，定期填报相关报表，做好经济效益分析。

（4）积极配合完成有关HSE的相关工作，保证HSE工作的顺利实施。

2.2.2.6资产管理HSE职责

（1）认真执行上级部门下达的有关资产管理的各项规章制度。

（2）根据国家和管理局资产管理的有关规定，结合本单位具体情况，制定本单位资产管理的实施细则和办法。

（3）负责编制固定资产安全管理制度，并组织实施；

（4）定期开展对超期服役和报废留用固定资产检查，建立健全有关台账、数据库等管理资料，搞好其技术性能评估,发现问题，及时采取措施解决。

（5）负责对本单位固定资产进行风险评估，及时对风险系数较大的固定资产进行保险，并做好保险事故申报及索赔等管理工作。

（6）负责本单位的资产清查与评估工作，做好报废资产的申报、处置和闲置资产的调剂等相关工作，提出具体方案和建议。

（7）作好本单位资产的核算工作，负责维护本单位资产数据库中的资产数据，确保数据信息的真实性、完整性和准确性。

（8）按时完成部门领导交办的其他工作任务。

2.2.2.7职责考核

对财务资产管理中心的HSE的职责、表现及业绩由公司安全管理委员会负责，按照有关规定组织进行定期检查、考核，考核应将HSE职责履行情况与其经济利益挂钩，考核结果应记录存档并予以反馈。

中心每月组织对有关岗位进行一次考核并纳入奖惩，年终由各岗位写出年度HSE实施情况报告，经检查、考核、评比。

由公司分管领导（总会计师）负责对中心主任的考核，中心主任负责对副主任的考核。

HSE考核内容主要包括HSE表现和业绩两个方面。

对财务资产管理中心考核的主要内容有：

1）定期对安全生产、环境保护专项资金账目进行核实检查，随时掌握资金的收支情况；每月按期填报相关财务报表。

2）严格按规定程序办理安全生产、环境保护专项资金的提取和使用等手续。

3）按规定对执行HSE奖惩制度的资金进行核算考核，建立健全有关帐目，严格把好支出关口。

4）做好各类事故费用支出的核算考核，坚决杜绝不合理的一切开支。

5）做好劳保用品、保健津贴及防暑降温等经费的核算管理工作，并定期进行检查落实。

6）按时完成公司和上级业务部门安排的其他任务。

对中心成员考核的主要内容有：

a）HSE承诺兑现、目标实现情况；

b）HSE职责的履行情况。

2.2.3资源

2.2.3.1 财务资产管理中心各岗位管理人员应经过专业培训，取得相应的资格培训证书有的资格。

管理人员应达到：

——具有HSE意识；通过HSE知识培训。

——熟知安全与职业卫生方面的HSE法规、标准、制度和要求；

——清楚本岗位HSE职责和任务；

——在推行HSE工作中起表率作用。

2.2.3.2中心负责人和管理人员应参加公司和上级组织的HSE培训。

在组织开展对安全专业系统的岗位培训工作时，应有HSE培训考核的内容。

2.2.3.3在本职范围内，为HSE管理体系的推行提供财务资产管理资源：

a）    在组织实施安全技术措施和隐患治理项目中，负责提供资金保障；

b）对“四新”的HSE进行资金投入审查，检查落实资金运行情况；

c）    负责落实安全技术措施项目和隐患整改所需的资金；

d）    组织提供安全生产方面抢险救灾等应急所需设备设施的资金来源；

e）落实职工的防暑降温物资和保健补助资金情况。

2.2.4文件控制

 依据HSE管理体系的要求，建立中心HSE管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施，及时归档。

文件的归档具体按照公司办公室有关档案管理的规定执行。

财务资产管理中心的非归档案资料保留两年。

2.3风险评价和隐患治理

2.3.1财务管理中心应积极参与HSE管理相关活动，通过对各个单位不间断地开展的风险评价工作，提前做好资金的筹集与准备工作，并通过认真对相关项目进行审查，保证资金能够及时到位，确保风险控制活动的进行，最终把风险降到最低或控制在可以承受的程度。

2.3.2建立风险管理的程序，其中至少应包括：

a）明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人；

b）对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中，明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等；

c）结合本专业特点选择合适方式进行风险评价；

d）监督检查风险评价的进行情况；

e）检查风险削减措施和控制措施的落实情况；

f）总结风险评价结果，提出改进意见；

g）建立项目、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。

2.3.3建立隐患治理管理程序和治理计划，认真组织开展治理活动，及时消除各类事故隐患或制定相应的安全防范技术措施。

2.3.4协调各个部门，对隐患治理提供技术或资金支持。

2.3.5对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况。

2.3.6建立项目、工程和作业的风险评价及削减措施档案。

2.4承包商和供应商管理

财务资产管理应按照管理局关于对承包商和供应商的管理规定和推行HSE管理体系的要求，配合基建计划科、供应站组织认真选择承包商和供应商，并加强管理，主要做好以下工作：

----对承包商和供应商以往三年的HSE表现进行评估；

----对承包商和供应商的有关HSE资质进行审核；

----审查承包商和供应商的HSE管理体系的建立情况；

----确认承包商管理人员已经进行HSE教育培训、考核发证，并建立有培训档案；

----选择承包商。

组织或落实签订安全生产合同，落实承包商的HSE责任；对承包商企业人员进行交叉作业安全教育。

----根据供应商提供产品和售后服务的情况，选择供应商；落实供应商管理人员对产品的质量负责并在合同中给予明确；

----对承包商作业的全过程进行检查监督；

----审查、记录承包商HSE表现，建立可选择承包商档案；

----对供应商重要设备、设施、产品的生产过程进行有效监督，并将检查监督情况记录存档。

2.5装置（设施）设计和建设

根据部门职责，在新建、改建、扩建装置（设施）时，按照“三同时”的原则，财务资产管理中心要做好以下工作：

----检查落实进行和确认开展新建、改建、扩建项目的资金运营情况，对不符合要求的项目建议停止或进行整改；

----切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目资金费用及时到位，并负责监督执行；

----落实供应部门采购人员的责任。

监督并使新、改、扩建装置（设施）建设中的采购应符合国家或行业标准的有关要求。

对影响安全生产的关键性物资和装备进行项目资金审查；

——对新、改、扩建装置（设施）的建设安装按规定进行施工过程中的安全检查，监督其是否符合国家或行业标准的有关要求的情况，并责令对查出问题进行处理；

——严格按规定程序办理安全生产、环境保护专项资金的提取和使用等手续。

2.6   运行和维修

组织或督促建立运行和维修、施工作业安全管理程序，并监督实施，保障运行与施工作业正常进行。

至少包括：

——组织或者参加新安装和改造设备的开车安全审查，审查情况应记录存档；

——按照安全生产法规、标准、规范或制度要求，监督检查有关安全生产管理制度和安全控制措施的制定情况；

——监督检查开车、操作、维修和停车安全规程的制定情况，督促健全操作规程；

——按照有关法规、制度要求，组织检查监督直接作业环节的安全管理；

——按照HSE管理体系要求，对关键装置要害部位列入安全监控管理；

——对新建、改建、扩建装置（设施）组织进行现状安全评价。

2.7   变更管理和应急管理

2.7.1落实变更管理，主要包括：

a）  组织制定职业安全卫生方面的技术变更、机械设备设施变更和管理变更程序；

b）  对职业安全卫生变更情况按公司HSE管理体系文件的规定组织审查确定；

c）  将变更管理列入安全检查的内容，监督变更程序的实施；

d）    组织技术和机械设备重大变更实施后的验收。

e）  建立文件修订制度。

遇到各种变化情况使已有的职业安全卫生制度、措施出现不适应的情况时，及时组织或督促有关单位或部门修订相关的操作规程、管理制度等。

2.7.2  落实应急管理。

主要包括：

a）  组织或参加制定海上应急、灾害应急、险情应急等各种应急预案；

b）  会同生产、保卫、生活落实部门制定有关应急管理的规定，落实有关部门和人员的应急处理的责任；

c）组织、参加或监督应急预案演练；

d）组织或参加应急预案的评估、修订。

2.8 检查和监督

2.8.1认真落实公司和上级制定的安全检查考核制度；

2.8.2对查出的问题和隐患落实项目负责人、整改期限、整改要求，下达隐患整改通知书；

2.8.3组织对重大安全问题整改情况的检查验收。

2.9事故处理和预防

按上级和公司的管理规定严格执行。

对事故责任者的处理提出处理意见，落实奖惩结果的到位情况，制定或督促有关单位、部门或人员制定并落实各项防范措施，做到“四不”放过。

2.10审核、评审和持续改进

按照公司统一组织的审核和评审的要求，参加与职业安全卫生有关的HSE管理内容在体系运行过程中审核和评审。

至少要做好以下工作：

——建立中心以及科室人员的HSE业绩考核办法；

——在本系统上级、同级及下属意见反馈的基础上，对照本年度的HSE目标，对管理人员的业绩进行考核，考核成绩形成记录并予以保存；

——将HSE业绩考核与岗位经济责任制挂钩；

—— 由主任主持，对中心HSE管理工作和指标完成情况进行总结，写出年度HSE工作报告。

HSE工作报告的主要内容包括 HSE承诺与目标的实现程度；实施计划的适应性、充分性和有效性；对HSE管理中存在的问题和偏差进行分析，制定改进措施；对今后HSE工作建议与意见等。

——依据公司HSE管理审核和评审的结论和建议，本着持续改进的原则，不断完善本科室的HSE实施计划，实现动态循环。

本实施计划适用于安全科2004年的HSE管理。

本实施计划主要起草人：

邓昌华

本实施计划批准人：

邓昌华

财务资产管理中心主任岗位HSE职责实施计划

1HSE目标

组织和带领全中心工作人员，加强安全监督管理，努力实现2004年公司力求“零违章”、“零隐患”、“零事故”和“零职业危害”，做到“三杜绝”（杜绝各类死亡和工业重伤事故； 杜绝重大火灾、爆炸事故； 杜绝重大职业危害事件）、“一保证”（保证全年安全生产工作整体达到管理局考核标准）。

2岗位要求

具有大学专科及以上学历，财会及相关专业毕业，8年以上相关工作经历，中级或中级以上技术职称，熟悉本单位财务资产管理工作流程，掌握安全管理与评价方法，具有较高的计划、组织、协调、判断能力，坚持原则，秉公办事，工作勤奋，敢于严格要求。

身体健康，精力充沛。

3岗位职责

（1）严格执行国家及上级部门关于企业安全技术措施经费、环境保护治理经费提取使用的有关规定，切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目费用到位，做到专款专用，并监督执行。

（2）做好HSE奖惩资金、事故费用、劳保用品、保健津贴等经费的财务核算和审核工作，保证资金的及时到位，并严格把好资金支出关口。

（3）对企业安全技术、环境保护措施计划进行审查，并检查执行。

（4）定期填报相关报表，做到数据齐全完整，真实准确。

（5）积极配合完成有关HSE的各项工作，保证HSE工作的顺利实施。

4HSE考核内容

4.1定期安全生产、环境保护专项资金账目进行核实检查，随时掌握资金的收支情况；每月按期填报相关财务报表。

4.2严格按规定程序办理安全生产、环境保护专项资金的提取和使用等手续。

4.3按规定对执行HSE奖惩制度的资金进行核算考核，建立健全有关帐目，严格把好支出关口。

4.4做好各类事故费用支出的核算考核，坚决杜绝不合理的一切开支。

4.5做好劳保用品、保健津贴及防暑降温等经费的核算管理工作，并定期进行检查落实。

4.6按时完成公司和上级业务部门安排的其他任务。

5HSE考核要求

5.1考核由公司安全管理委员会负责进行。

5.2每月进行一次考核并纳入奖惩。

5.3年终由安全管理委员会写出年度HSE实施情况报告，经检查、考核、评比，将考核结果纳入本人工作总结。

成本管理岗位HSE职责实施计划

1HSE目标

严格执行国家及上级管理部门关于企业安全技术、环境保护治理经费提取使用的有关规定，做好成本控制管理工作；在切实保证对安全生产、环境保护的资金投入的同时，做好成本分析工作，定期对投入情况进行效益分析，做好增收节支及挖潜增效等工作，确保资金使用效益的有效提高。

2HSE岗位要求

大学专科以上学历，对本单位生产经营过程和生产流程有一定的了解，具有财务会计管理、经济管理等方面知识，并掌握一定的计算机操作知识，具有中级以上计算机操作资格证书。

3HSE岗位职责

（1）严格执行国家及上级部门关于企业安全技术措施经费、环境保护治理经费提取使用的有关规定，切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，并做好成本控制管理工作。

（2）做好HSE奖惩资金、事故费用、劳保用品、保健津贴等经费的成本核算工作，做到资金的有效使用，提高经济效益。

（3）定期填报有关报表，做到数据完整、真实准确。

（4）积极配合完成有关HSE的相关工作，保证HSE工作的顺利实施。

4HSE考核内容

4.1定期对安全生产、环境保护专项资金账目进行核实检查，随时掌握资金的收支情况；定期填报有关报表，做到数据完整、真实准确。

4.2按规定对执行HSE奖惩制度的资金进行成本核算考核，建立健全有关帐目，严格把好支出关口。

4.3定期对相关成本进行分析，切实提高经济效益。

4.4做好各类事故费用支出的成本核算及考核，坚决杜绝不合理的一切开支。

4.5做好劳保用品、保健津贴及防暑降温等经费的成本核算管理工作，并定期进行检查落实。

4.6按时完成领导交办的其他任务。

5HSE考核要求

5.1考核由公司安全管理委员会和中心主任负责进行。

5.2中心每月进行一次考核并纳入奖惩。

5.3年终由本人写出HSE工作业绩报告，经检查、考核、评比，将考核结果纳入本人工作内容和奖惩。

资金管理岗位HSE职责实施计划

1HSE目标

严格执行国家及上级管理部门关于企业安全技术、环境保护治理经费提取使用的有关规定，做好资金核算管理工作，做到专款专用，合理使用；切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目资金费用及时到位，并负责监督执行；同时，要做好HSE奖惩资金、事故费用、劳保用品、保健津贴等经费的财务核算工作，严格把好资金收支管理关口。

2岗位要求

大学专科以上学历，对本单位生产经营过程和生产流程有一定的了解，具有财务会计管理、经济管理等方面知识，并掌握一定的计算机操作知识，具有中级以上计算机操作资格证书。

3岗位职责

（1）严格执行国家及上级部门关于企业安全技术措施经费、环境保护治理经费提取使用的有关规定，切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目费用到位，做到专款专用，并监督执行。

（2）做好HSE奖惩资金、事故费用、劳保用品、保健津贴等经费的财务核算和审核工作，保证资金的及时到位，并严格把好资金支出关口。

（3）认真做好相关报表的填报工作，做到数据真实完整，齐全准确。

（4）积极配合完成有关HSE的相关工作，保证HSE工作的顺利实施。

4考核内容

4.1定期安全生产、环境保护专项资金账目进行核实检查，随时掌握资金的收支情况；每月按期填报相关财务报表。

4.2严格按规定程序办理安全生产、环境保护专项资金的提取和使用等手续。

4.3按规定对执行HSE奖惩制度的资金进行核算考核，建立健全有关帐目，严格把好支出关口。

4.4做好各类事故费用支出的核算考核，坚决杜绝不合理的一切开支。

4.5做好劳保用品、保健津贴及防暑降温等经费的核算管理工作，并定期进行检查落实。

4.6按时完成领导交办的其他任务。

5考核要求

5.1考核由公司安全管理委员会和中心主任负责进行。

5.2中心每月进行一次考核并纳入奖惩。

5.3年终由本人写出HSE工作业绩报告，经检查、考核、评比，将考核结果纳入本人工作内容和奖惩。

报销管理岗位HSE职责实施计划