纯净水处理项目可行性研究报告.docx

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纯净水处理项目可行性研究报告

纯净水处理项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

纯净水处理项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章背景和必要性研究

第三章产业研究

第四章项目规划方案

第五章项目选址规划

第六章土建工程方案

第七章项目工艺原则

第八章环境保护说明

第九章项目职业保护

第十章建设及运营风险分析

第十一章项目节能可行性分析

第十二章进度计划

第十三章项目投资估算

第十四章盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价结论

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入27932.20万元，同比增长11.92%（2975.44万元）。

其中，主营业业务纯净水处理生产及销售收入为25959.72万元，占营业总收入的92.94%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6249.12万元，较去年同期相比增长532.12万元，增长率9.31%；实现净利润4686.84万元，较去年同期相比增长1013.54万元，增长率27.59%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

27932.20

完成主营业务收入

万元

25959.72

主营业务收入占比

92.94%

营业收入增长率（同比）

11.92%

营业收入增长量（同比）

万元

2975.44

利润总额

万元

6249.12

利润总额增长率

9.31%

利润总额增长量

万元

532.12

净利润

万元

4686.84

净利润增长率

27.59%

净利润增长量

万元

1013.54

投资利润率

47.63%

投资回报率

35.72%

财务内部收益率

22.85%

企业总资产

万元

45201.56

流动资产总额占比

万元

32.19%

流动资产总额

万元

14551.46

资产负债率

44.65%

二、项目概况

（一）项目名称

纯净水处理项目

（二）项目选址

xx新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积54734.02平方米（折合约82.06亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.30%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.98%，固定资产投资强度165.00万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积54734.02平方米，建筑物基底占地面积39572.70平方米，总建筑面积91405.81平方米，其中：

规划建设主体工程62373.66平方米，项目规划绿化面积5470.14平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费6677.96万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1308283.91千瓦时，折合160.79吨标准煤。

2、项目年总用水量24338.40立方米，折合2.08吨标准煤。

3、“纯净水处理项目投资建设项目”，年用电量1308283.91千瓦时，年总用水量24338.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.87吨标准煤/年。

达产年综合节能量43.29吨标准煤/年，项目总节能率23.05%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19461.07万元，其中：

固定资产投资13539.90万元，占项目总投资的69.57%；流动资金5921.17万元，占项目总投资的30.43%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入40216.00万元，总成本费用31789.70万元，税金及附加358.41万元，利润总额8426.30万元，利税总额9946.96万元，税后净利润6319.72万元，达产年纳税总额3627.23万元；达产年投资利润率43.30%，投资利税率51.11%，投资回报率32.47%，全部投资回收期4.58年，提供就业职位657个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为：

政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区纯净水处理行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新兴产业示范区纯净水处理产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“纯净水处理项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位657个，达产年纳税总额3627.23万元，可以促进xx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.30%，投资利税率51.11%，全部投资回报率32.47%，全部投资回收期4.58年，固定资产投资回收期4.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、“一揽子”突破行动。

工业和信息化部围绕《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》“十大领域四基‘一揽子’突破行动”确定的170种关键瓶颈，根据产业发展基础每年选择部分重点方向，联合财政部组织实施一批示范项目。

通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位，对各类企业平等开放竞争机会，鼓励民营企业参与。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

54734.02

82.06亩

1.1

容积率

1.67

1.2

建筑系数

72.30%

1.3

投资强度

万元/亩

165.00

1.4

基底面积

平方米

39572.70

1.5

总建筑面积

平方米

91405.81

1.6

绿化面积

平方米

5470.14

绿化率5.98%

2

总投资

万元

19461.07

2.1

固定资产投资

万元

13539.90

2.1.1

土建工程投资

万元

7537.32

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

38.73%

2.1.2

设备投资

万元

6677.96

2.1.2.1

设备投资占比

34.31%

2.1.3

其它投资

万元

-675.38

2.1.3.1

其它投资占比

-3.47%

2.1.4

固定资产投资占比

69.57%

2.2

流动资金

万元

5921.17

2.2.1

流动资金占比

30.43%

3

收入

万元

40216.00

4

总成本

万元

31789.70

5

利润总额

万元

8426.30

6

净利润

万元

6319.72

7

所得税

万元

1.67

8

增值税

万元

1162.25

9

税金及附加

万元

358.41

10

纳税总额

万元

3627.23

11

利税总额

万元

9946.96

12

投资利润率

43.30%

13

投资利税率

51.11%

14

投资回报率

32.47%

15

回收期

年

4.58

16

设备数量

台（套）

158

17

年用电量

千瓦时

1308283.91

18

年用水量

立方米

24338.40

19

总能耗

吨标准煤

162.87

20

节能率

23.05%

21

节能量

吨标准煤

43.29

22

员工数量

人

657

第二章背景和必要性研究

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造为侧翼。

这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。

实施这一战略路径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。

《中国制造2025》是贯彻总书记提出的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重要实践。

2、目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期。

业内专家表示，“十三五”时期，中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.0”示范的“并联式”发展道路，任务的复杂性和艰巨性可想而知。

不少业内专家认为，中国制造向“智造”攀升，还需坚守和弘扬工匠精神，把缩小与世界制造强国的差距，视为发展和赶超的强大动力。

他们表示，制造业是创新的主战场，也是供给侧结构性改革的重要抓手，还需要“有效市场+有为政府”来体系化地推进。

例如，创新财政资金使用方式，加大各级财政投入，以此加大对制造业的支持力度。

此外，还需完善配套制度，抓好共性技术协同创新体系，加强创新平台的公益性建设。

惟有如此，才能尽快补齐我国制造业短板，如期在2025年跨入世界制造强国行列。

3、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。

攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。

节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。

知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。

“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：

一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。

这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。

另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。

能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。

面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。

稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。

正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

3、2016年《政府工作报告》中指出，“当传统动能由强变弱时，需要新动能异军突起和传统动能转型，加快新旧发展动能接续转换，形成新的‘双引擎，才能推动经济持续增长、跃上新台阶”。

国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，“将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料与新能源汽车列为现阶段重点发展和培育的战略型新兴产业，并决定对这七大产业加强扶持力度”。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类纯净水处理企业930家，规模以上企业12家，从业人员46500人。

截至2017年底，区域内纯净水处理产值100000.16万元，较2016年87336.38万元增长14.50%。

产值前十位企业合计收入41810.51万元，较去年35525.97万元同比增长17.69%。

区域内纯净水处理行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

100000.16

同期产值

万元

87336.38

同比增长

14.50%

从业企业数量

家

930

—规上企业

家

12

—从业人数

人

46500

前十位企业产值

万元

41810.51

去年同期35525.97万元。

1、xxx科技公司（AAA）

万元

10243.57

2、xxx有限责任公司

万元

9198.31

3、xxx（集团）有限公司

万元

5435.37

4、xxx集团

万元

4599.16

5、xxx集团

万元

2926.74

6、xxx投资公司

万元

2717.68

7、xxx（集团）有限公司

万元

209.05

8、xxx集团

万元

1714.23

9、xxx集团

万元

1630.61

10、xxx投资公司

万元

1254.32

区域内纯净水处理企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值10243.57万元，较上年度9132.18万元增长12.17%，其中主营业务收入9424.03万元。

2017年实现利润总额2810.97万元，同比增长13.69%；实现净利润1179.48万元，同比增长22.27%；纳税总额64.81万元，同比增长14.40%。

2017年底，AAA资产总额18256.84万元，资产负债率54.60%。

2017年区域内纯净水处理企业实现工业增加值35343.64万元，同比2016年31480.93万元增长12.27%；行业净利润8744.39万元，同比2016年7570.25万元增长15.51%；行业纳税总额11000.03万元，同比2016年9387.29万元增长17.18%；纯净水处理行业完成投资35911.77万元，同比2016年30641.44万元增长17.20%。

区域内纯净水处理行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

35343.64

1.1

—同期增加值

万元

31480.93

1.2

—增长率

12.27%

2

行业净利润

万元

8744.39

2.1

—2016年净利润

万元

7570.25

2.2

—增长率

15.51%

3

行业纳税总额

万元

11000.03

3.1

—2016纳税总额

万元

9387.29

3.2

—增长率

17.18%

4

2017完成投资

万元

35911.77

4.1

—2016行业投资

万元

17.20%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.02%。

预计区域内纯净水处理行业市场需求规模将达到150828.53万元，利润总额49056.19万元，净利润12423.69万元，纳税9651.64万元，工业增加值48364.34万元，产业贡献率11.02%。

区域内纯净水处理行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

116801.62

132729.11

150828.53

2

利润总额

37989.12

43169.45

49056.19

3

净利润

9620.91

10932.85

12423.69

4

纳税总额

7474.23

8493.44

9651.64

5

工业增加值

37453.35

42560.62

48364.34

6

产业贡献率

6.00%

9.00%

11.02%

7

企业数量

1116

1362

1743

第四章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为纯净水处理，根据市场情况，预计年产值40216.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积54734.02平方米（折合约82.06亩），其中：

净用地面积54734.02平方米（红线范围折合约82.06亩）。

项目规划总建筑面积91405.81平方米，其中：

规划建设主体工程62373.66平方米，计容建筑面积91405.81平方米；预计建筑工程投资7537.32万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费6677.96万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19461.07万元；预计年实现营业收入40216.00万元。

第五章项目选址规划

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于xx新兴产业示范区。

园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.30%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.98%，固定资产投资强度165.00万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

54734.02

82.06亩

2

基底面积

平方米

39572.70

3

建筑面积

平方米

91405.81

7537.32万元

4

容积率

1.67

5

建筑系数

72.30%

6

主体工程

平方米

62373.66

7

绿化面积

平方米

5470.14

8

绿化率

5.98%

9

投资强度

万元/亩

165.00

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道