第三方物流的运作模式.docx

第三方物流的运作模式.docx

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第三方物流的运作模式

深圳市xxxX言发展有限公司

物流中心文件

受文对象：

各分公司、各配送中心发文单位：

第三方

物流小组

副本呈送：

职能部门

文

号：

（物）内

字2001-09-02

抄送存档：

总裁办秘书处

日

期：

2001-9-19

文名：

1.原则：

1.1.货物的所有权属总公司，仓储和配送委托第三方进行。

1.2.总公司在当地设立异地帐户，委托银行定向划款，货款直

接回笼总公司。

1.3.总公司与分公司和办事处之间涉及物流业务的内部协调

和沟通由物流小组全权负责。

2.适用范围：

2.1.各办事处

2.2.条件成熟必须改制的分公司。

3.名词解释

3.1.二级配送中心：

即总公司设在当地的仓库，库内货物属总公司，由物流中心或第三方物流公司管理，总公司相关部门授权当地办事外全权处理进货、出货、盘点、监控等作业。

3.2.配送中心：

即包括深1、上海、北京和天津外运仓库在

内的配送单位

4.工作分工：

4.1.第三方物流小组：

负责制定流程、与物流公司和金融机构签署协议、对办事处业务流程及具体操作进行培训和指导等工作。

4.2.办事处及分公司商务：

负责进货申请、制作调拨申请单、订单受理、制作销售发货单、到货及发货确认等工作；

2.1.办事外及分公司财务：

负责货款到帐确认、销售发货单审批等工作；

3.1.物流中心：

负责二级配送中心到货信息发布、到货入库手续监控等工作，协助各办事处解决物流问题。

5.说明：

经过在西安、太原、贵阳、长春等办事处的实践，我们将第三方物流的运作流程归纳为以下两种基本模式：

模式一适用于业务量及市场覆盖面较小的地区，当地办事处只设商务，不设财务,业务中心在其上级分公司；模式二适用于业务量及市场较大的地区，当地办事处设商务和财务,业务中心在办事处。

6.模式一：

贵阳（昆明）模式：

贵阳办事处属昆明分公司管理，由于当地的市场较小，作业流程的中心设在昆明分公司。

6.1.进货流程：

6.1.1.办事处商务根据库存情况和销售预测，向分公司商务提出书面进货申请；

6.1.2.分公司商务在“进销存”系统中制作《进货申请单》；

6.1.3.总公司商务审核，填制《调拨通知单》，配送中心按单备货、出货、运输；

6.1.4.物流中心制作《到货通知单》，通知二级配送中心到货情况；

6.1.5.二级配送中心登录总部进销存系统下传数据，根据《到货通知单》信息查询、核对、接收货物，在系统中办理入仓手续；

6.1.6.如果实际收货与到货信息不符，二级配送中心应及时与物流中心联系，确认实际到货情况，根据物流中心的处理意见作相应处理；

6.1.7.二级配送中心按规定制作《收货日报》、《库存日报》报告给办事处商务；

6.1.8.办事处商务根据总部商务提供的调拔信息,核对实际收

货情况,发现异常应与物流中心及总部商务联系解决.

6.2.出货流程：

6.2.1.办事处的客户向当地办事处提出购货申请；

6.2.2.办事处商务向分公司商务下达采购订单，并要求客户

付款；

6.2.3.分公司商务登录总部服务器,在“进销存”系统中制作《销售发货通知单》；

6.2.4.分公司财务确认货款到帐后，登录总部服务器,在“进销存”系统中审批《销售发货通知单》；

6.2.5.二级配送中心登录总部服务器下传数据，根据《发货通知单》确认可以发货，开始安排分拣、扫描、包装和运输工作。

6.2.6.二级配送中心分客户填写《货物托运单／客户签收单》，货物送达客户后，由客户签收，二级配送中心将签收单据汇总作为费用结算凭证。

6.2.7.二级配送中心每月统计每天的派送情况库存数量，列出详细清单送办事处，由办事处或分公司商务审核，审核无误后由办事处商务签字确认并报物流中心（由总部支付费用时）或分公司物流部（由分公司支付费用时），以便结算费用。

6.2.8.二级配送中心按规定整理《库存日报》和《发货日报》，每日定时反馈给办事处商务，办事处商务核对发货及库存情况报分公司。

6.2.9.分公司对办事处商务反馈的二级配送中心资料审核并保存。

模式一进货流程图

办事处商务分公司商务总部商务

中心

|配送中心二级配送中心承运公司

制《调

进

备货、

运输

监控入库手续办理

货物,

信息流.

实物流

模式一出货流程图

办事处商务；分公司商务分公司

分公司物流二级配送中心物流中心

办事处客户

财务

申请

客尸

■■■

单，通

2

货物

签收

接收库

存

汇总,

信息流

实物流

资金流

单，制

7．模式二：

太原（石家庄）模式：

太原办事处分属石家庄分公司管理，由于当地的市场较大，作业流程的中心在太原办事处。

进货流程：

办事处商务在“进销存”系统中制作《进货申请单》；

总公司商务审核，填制《调拨通知单》，数据上传配送中心；

配送中心按单备货、出货、运输；

物流中心制作《到货通知单》，通知二级配送中心到货情况；

二级配送中心登录总部的进销存系统下传数据，根据《到货通知单》信息查询、核对、接收货物，在系统中办理入仓手续；

如果实际收货与到货信息不符，二级配送中心应及时与物流中心联系，确认实际到货情况，根据物流中心的处理意见作相应处理；

二级配送中心按规定制作《收货日报》、《库存日报》报告给办事处商务；

办事处商务根据总部商务提供的调拔信息,核对实际收

货情况,发现异常应与物流中心及总部商务联系解决.

出货流程：

办事处的客户向当地办事处提出购货申请；

办事处销售下达采购订单，并要求客户付款；

办事处商务登录部部服务器，在“进销存”系统中制作《销售发货通知单》；

办事处财务确认货款到帐后，登录部部服务器，在“进销存”系统中审批《销售发货通知单》；

二级配送中心登录总部服务器下传数据，根据《发货通知单》确认可以发货，开始安排分拣、扫描、包装和运输工作。

二级配送中心分客户填写《货物托运单／客户签收单》，货物送达客户后，由客户签收，二级配送中心将签收单据汇总作为费用结算凭证，

二级配送中心每月统计每天的派送情况库存数量，列出详细清单送办事处商务审核，审核无误后由办事处商务签字确认并报物流中心（由总部支付费用时）或分公司物流部（由分公司支付费用时），以便结算费用。

二级配送中心按规定整理《库存日报》和《发货日报》，每日定时反馈给办事处商务，办事处商务核对发货及库存情况报分公司。

分公司对办事处商务反馈的二级配送中心资料审核并

保存

模式二进货流程图

信息流.

实物流

模式二出货流程图

办事处客户办事处销售公司物流二级配送中心

办事处商务

物流中心

办事处财务

申请

提出

下采

单，通

单，制

2

客尸

货物

签收

信息流

出

安

接收

库存

核对

和—发

汇总,

资金流

实物流

附件一.物流报表

（一）发货通知单

XXXX分公司发货通知单

发货单位：

日期：

编号:

品名

配置

客户1

客户2

客户3

客户4

备注

合计

商务：

财务：

物流:

（二）库存日报

外运-XXXX仓库库存日报

数据截止时间：

报告日期:

产品名

称

配

置

上期结

存

本期入

库

本期出

库

本期实

存

在

途

到货通知

商品名称

配置

数量

到货时间

F0#

发货单位

备注

数据截止时间

报告日期：

制表：

审核:

合计

制表:

审核:

（三）收货日报

夕卜运-XXXX

仓库收货日报

（四）出货日报

外运-XXXX仓库发货/派送日报

数据截止时间：

报告日期:

客户

发货

商品

配置

数

派送

签收

签

签

名称

通知

名称

量

人

人

收

收

单号

时

间

单

号

制表：

审

核：

（五）出库手机条码清单

外运-XXXX仓库出库手机条码清单

数据截止时间：

报告日期：

出货日

期

收货单位

单据号

码

产品名称

条码号

审核:

制表:

（六）费用结算对帐单

外运-XXXX仓库月份派送服务对帐单

日

期

送货单

号

客户名称

手

机数

量

其它

物品

数量

合计

结算

数量

备注

总计

外运制表:

XXXX审核:

外运-XXXX仓库_月份仓储服务对帐单

日

期

手机

其它物品

结

算数

量

备注

入库

数

出库

数

库存

数

库存情况概述

1

2

3

31

总

计

外运制表：

XXXX审核:

miifiG

（七）货物托运单/客户签收单

深圳XXXX通信发展有限公司物流配送中

心

货物托运单/客户签收单

托运单号：

00000001

发货单位：

深圳XXXX通信发展有限公司

（）

配送中心

货运代理：

运输方式：

收货人：

联系电话：

收货人地址：

运输类型：

（）加急配送（）常规配送到货

时间：

日时分

品名

数

量

箱号

总件数

收货方

签收总件

数

第一联发货人留存

费用结算

第二联承运人留存第三联

第四联收货人留存

附件二•财务结算、核算流程：

1、结算流程：

总公司与客户签署《货款结算书》，指定我司的结算帐号、结算方式、结算纪律。

根据客户的付款信息，及时查验银行帐户的到款情况，并做好相应的记录（包括备查帐、进销存的日帐款结算）和资料保存。

每日做好银行存款明细帐（见附表），并定期与总公司、银行进行对帐，每月末将银行存款明细帐及银行单据寄回总公司财务部。

2、财务核算流程：

客户的信用额度申请，返利价保折扣等的计算、审批、支付，均由分公司负责操作。

客户的应收帐款由分公司控制，同时并入公司的应收帐款日报表和DSO考核指标。

分公司（办事处）财务根据客户的销售、回款等情况，按客户建立应收帐款台帐（见附表）；每日与商务核对销售情况，制作应收帐款日报表，负责与客户核对往来帐目。

分公司（办事处）财务根据客户开具发票的要求，进行核对无误后，向总公司财务部税务办书面申请开具发票。

每月分公司财务根据配送分仓的销售情况，返利价保奖励的支付情况，分客户统计制作客户发货汇总表（见附

表），并按区域汇总制作营业收支汇总结算表（见附表）。

月末公司财务需将如下资料寄往总公司，由总公司进行帐务处理：

营业收支汇总表（按区域）

客户发货汇总表（分客户）

银行存款明细帐（按帐号）存货收发盘点表（按配送仓）配送分仓的入库单、出库单发货通知书

返利价保奖励的批件、客户签收单银行单据

各配送分仓的物流配送费用、异地银行帐户的手续费不

在分公司支付，由分公司负责申请，总公司支付。

3．总公司帐务核算流程：

总公司财务根据分公司送来的单据、报表进行相应的帐务处理，并对资金、应收帐款、存货等进行监控。

总公司财务根据分公司财务开具发票申请表，审核后开

出发票寄予分公司或客户。

每月与银行、分公司核对银行帐目。

每月与分公司、进销存软件核对存货的收、发、存的数量。

每月与分公司、进销存软件核对汇总的销售情况、返利价保奖励的支付情况。

每月与分公司、进销存软件汇总应收帐款金额。

分类妥善保管相应的会计档案，以备查核。

各配送分仓的物流配送费用、异地银行帐户的手续费由

总公司支付，但计入分公司的费用总额。

4．资金管理流程：

异地银行帐户的开设由总公司资金部和分公司共同负责。

所有异地银行帐户均需签署定向转款协议（异地到深圳）。

所有异地银行帐户的资金调拨由总公司资金部协调分公司解决。

银行单据先由银行方面寄给分公司，分公司核对后寄予

回总公司财务部。