用友软件账务处理过程.docx

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用友软件账务处理过程

用友软件账务处理过程

1、系统初始化（基础设置）

1、操作方法

以操作员身份注册登录用友U8企业门户-------设置------基础档案

2、基础设置的内容

1）设置部门档案

2）设置职员档案

3）设置客户分类

4）设置客户档案

5）设置供应商分类

6）设置供应商档案

7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）

8）设置项目目录

9）设置凭证类别

10）设置常用摘要

11）设置外币

12）总账系统初始余额录入

3、特别提醒

以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。

客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。

供应商分类亦是如此。

在设置时必须先设置分类再设置档案。

在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。

如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。

录入期初余额时：

若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。

若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。

非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。

出现红色余额用负号输入。

凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。

2、日常账务处理

1、填制凭证：

会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。

2、审核凭证：

可单张审核亦可成批审核，审核人与制单人不能为同一人，谁审核的凭证只能由本人取消审核

3、凭证记账

4、凭证查询

简单查询：

在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。

简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。

条件查询：

在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。

条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。

5、删除凭证：

先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理

6、转账定义：

自定义转账、期间损益结转定义

7、转账生成

8、账簿管理：

账簿查询、多栏账定义

9、辅助核算查询

10、月末处理（试算平衡、对账、结账）

Ø已经结账的月份不能填制凭证

Ø还有未记账凭证的月份不能结账

Ø每月对账正确后才能结账

Ø结账前一般需进行数据备份

11、凭证修改

Ø凭证审核以前的修改：

通过简单查询找到凭证直接修改。

Ø凭证审核后记账前的修改：

取消审核再修改。

Ø凭证记账后结账前的修改：

原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。

其操作步骤为：

打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。

Ø凭证结账后不能修改。

如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。

Ø反记账：

对账界面下按Ctrl+H

Ø反结账：

结账界面下执行Ctrl+Shift+F6

问题集锦

一、公共问题

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

系统管理——权限——用户（注意：

用户id和用户名不能重复）

系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

2、如何控制操作人员的数据权限

企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）

3、帐套如何进行输出

系统管理——账套——输出；

4、帐套如何进行引入

开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成

5、如何解除工作站点锁定

判断标准：

全部的客户端已经退出，仍然提示：

站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：

a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

锁定的目的:

最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法：

企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——（local）（windowsNT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——（local）（windowsNT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：

Select*

Fromua_task

Where（cacc_id=’***’）（***为账套号）

在工具栏中选择“！

”按钮——删除显示的数据

6、如何解除单据的锁定

判断标准：

全部的客户端已经退出，仍然提示：

“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

解决办法：

系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

7、如何设置自定义项

企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）

需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；

8、如何增加备查科目

企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

9、如何修改单据的格式

企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理

企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。

注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：

没有使用权限！

原因：

计算机不能解析名称

解决方法：

在c:

\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：

服务器的ip地址和计算机名即可！

12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！

原因：

同时在线的人数超过了软件的许可数。

解决方法：

软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。

或者稍后再尝试登陆。

二、财务会计

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意：

如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定

2、如何设置项目档案

增加项目大类：

增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目：

核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：

项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录：

项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

3、如何录入期初数据

输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额

上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总

辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅

助核算设置大上对钩；

4、如何设置凭证打印格式

A、在（windows98）中找到c:

\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数），在（windows2000/xp）中找到c:

\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数）,然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；

C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

5、如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

作废凭证：

在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证：

在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

6、如何设置常用凭证

常用凭证生成或调用：

凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

7、如何进行银行对帐

a）银行对帐期初录入:

出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b）银行对帐单录入：

出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

c）银行对帐：

两种对帐方式：

自动对帐，手工对帐。

一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

操作步骤：

自动对账：

出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：

自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：

“取消”按钮

d）余额调节表：

出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e）进行核销：

对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

8、如何进行帐套结帐

A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；

B、执行记账程序：

记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：

财务会计——总账——期末——对账；

D、对账完毕后，执行结账程序：

财务会计——总账——期末——结账

9、如何进行帐套的反结账

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：

“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；

恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：

谁审核谁取消）。

取消凭证审核后，就可以修改凭证。

总账系统中的注意点：

（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。

先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；

11、用友U8凭证导入工具的使用方法

①步骤：

A、EXCEL中按照标题输入分录；

B、选择全部分录；

C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；

D、在用友——工具——总账工具中导入即可

②注意：

A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；

B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录

C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。

D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。

E、每一条分录中各字段用","分隔，中间缺省字段直接用","表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。

F、必有部分

序号、引入内容、数据类型、长度、要求、说明

1、制单日期：

日期年-月-日　凭证的填制日期

2、凭证类别字：

文本　　2　预定义　指定生成凭证的类别（字）

3、业务（凭证）号：

文本　30　[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证

4、附单据数：

数字　0-999　无时写0

5、摘要：

文本　60　摘要内容

6、科目编码：

文本　15　预定义　科目编码

7、金额借方：

数字　16.2　金额双方必须有一方<>0，另一方=0

8、金额贷方：

数字　16.2　金额双方必须有一方<>0，另一方=0

9、数量：

数字　16.n　若科目无数量核算则数量=0

10、外币：

数字　16.2若科目无外币核算则外币=0

11、汇率：

数字12.n　若科目无外币核算则汇率=0

12、用友U8银行对帐单导入的方法

由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。

①用友软件内的设置

A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入

B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；

C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；

D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；

E、填写字串序号，按顺序填写即可

②excel软件中的设置

A、EXCEL中按照标题输入对帐单；

B、选择全部内容；

C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可；

D、在用友——对帐单——引入中导入即可

所属产品:

T6

产品版本:

全部版本

产品模块:

总账

功能节点:

月末结账

详细问题:

总账已结帐，如何反结帐、反记帐、反审核凭证

详细答案:

按以下步骤操作：

1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”；2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能，然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐；4、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。