上旬总账.docx

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上旬总账

总账：

总页：

总页：

帐户编号及名称库存现金

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

上月结余

借

1

9

0

0

0

0

10

科汇001

上旬发生额

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

借

9

2

0

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称银行存款

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

借

1

3

3

0

0

0

0

0

10

科汇001

上旬发生额

1

0

4

0

0

0

0

0

1

6

6

9

0

0

0

0

借

7

0

1

0

0

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称应收票据

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

借

4

6

0

0

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称应收账款

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

借

1

0

0

0

0

0

0

10

科汇001

上旬发生额

4

0

0

0

0

0

借

6

0

0

0

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称预付账款

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

借

2

5

0

0

0

0

10

科汇001

上旬发生额

1

0

0

0

0

0

0

0

1

5

1

9

4

7

0

0

贷

4

9

4

4

7

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称其他应收款

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

借

5

0

0

0

0

10

科汇001

上旬发生额

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

借

5

0

0

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称材料采购

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

借

6

0

0

0

0

0

10

科汇001

上旬发生额

3

2

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

借

1

9

6

0

0

0

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称原材料

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

借

7

4

9

8

5

0

0

10

科汇001

上旬发生额

1

3

0

0

0

0

0

0

借

2

0

4

9

8

5

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称库存商品

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

借

8

1

0

0

0

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称生产成本

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

借

2

7

0

0

0

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称固定资产

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

借

7

2

4

5

1

5

0

0

10

科汇001

上旬发生额

3

0

0

0

0

0

0

0

借

1

0

2

4

5

1

5

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称累计折旧

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

贷

1

8

0

0

0

0

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称短期借款

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

贷

1

5

0

0

0

0

0

0

10

科汇001

上旬发生额

1

0

0

0

0

0

0

0

贷

2

5

0

0

0

0

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称应付账款

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

贷

2

6

4

0

0

0

0

10

科汇001

上旬发生额

4

6

5

6

6

0

0

贷

7

2

9

6

6

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称应付票据

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

平

0

10

科汇001

上旬发生额

1

7

5

5

0

0

0

0

贷

1

7

5

5

0

0

0

0

总页：

总页：

帐户编号及名称预收账款

总分类帐

年

凭证

号数

摘要 

借（收）方

贷（付）方

借

或

贷

余      额

√

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

12

1

期初余额

贷

2

0

0

0

0

0