财务部资金经理职位说明书.docx

资源描述

财务部资金经理职位说明书.docx

《财务部资金经理职位说明书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部资金经理职位说明书.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

财务部资金经理职位说明书.docx

财务部资金经理职位说明书

岗位名称

资金经理

岗位编号

所在部门

财务部

岗位定员

直接上级

财务部总经理

工资等级

直接下级

资金主管、出纳员

职系

所辖人员

2-3人

岗位分析日期

2004年3月22日

本职：

负责公司资金管理、融资、保险及风险控制与管理等方面的工作

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：

负责组织实施公司资金管理的各项工作

工作

任务

根据股东会或董事会批准的公司规划和年度计划预算，组织编制公司中长期资金规划，年度滚动资金计划以及月度、季度资金计划

组织编制和审核资金计划执行情况月报、季报、中报和年报及其滚动分析预测报告

负责审核和（或）审批合同项下预算内项目的付款，跟踪付款情况

审核月度银行存款余额调节表

负责拟定和修订与资金管理相关的规章制度、岗位职责、工作流程和工作要求

职

责

二

职责表述：

负责公司项目建设所需资金的筹集工作

工作

任务

制定融资工作计划

按照公司融资和商务安排的总体要求，设计公司的总体融资方案，提供公司在建项目的财务现金流模型、资金来源与运用计划、融资策略、融资结构、融资计划；编制详细的信息备忘录及拟定所有的融资文件

组织对贷款银行的资格预审和贷款银行招标工作，参与融资文件的谈判，配合贷款银行的审贷工作，争取让公司获得最优惠的贷款条件，实现融资文件的签署；提供让贷款方合理满意的审贷资料

负责融资合同的执行，根据公司年度资金计划提出具体提款计划，并保证还本付息工作的正常进行

根据外部资金市场动态，制定公司再融资策略与方案

负责企业信用评级及贷款证年审工作

职

责

三

职责表述：

负责公司在建项目建设期和营运期的保险安排

工作

任务

制定保险工作计划

对项目建设期、运营期的各类风险及可能造成的损失进行全面评估、分析与判断，提供项目可保风险、应保险种的综合建议，设计投保的市场策略

分析比较国内外保险市场，跟踪了解并掌握国内保险市场承保能力及承保条件，为公司选择最终投保目标市场提供建议

设计满足项目需求的详细保险方案并根据国内外保险市场水平，进行保费的估算与预测

编制提供给保险人进行风险评价和费率测算的详细项目信息备忘录

起草项目建设期的保险文本和运营期保单的框架内容

组织对保险人的招标工作和参与保险文本的谈判工作

处理项目相关保险索赔事项

对主要保险安排的索赔和保单进行定期审查，需要时，根据项目公司要求修改主要保险安排

职

责

四

职责表述：

负责对资金风险进行控制与管理

工作

任务

负责公司资金的保值升值，降低项目营运风险

对外部金融市场进行监控，利用金融衍生工具降低利率、汇率等风险

职

责

五

职责表述：

负责各项财务尽职调查和资信评估工作

工作

任务

制定财务尽职调查工作计划

收集相关各方的资信资料

编写资信评估报告

职

责

六

职责表述：

负责为公司各重大商务合同的财务及税务条款的订立提供建议和意见

工作

任务

参与商务合同财务与税务条款的审定

参与商务合同财务与税务条款的谈判

职

责

七

职责表述：

资金岗位组织管理工作

工作

任务

负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行

负责对下属员工工作进度、质量的检查，并提出下属员工的岗位安排和培训计划建议书

编制本岗位工作周报及月报

职

责

八

职责表述：

完成部门总经理交付的其它任务

权力：

融资方案、保险方案及风险控制管理方案的建议权

合同项下对外付款权限内的财务审批权、权限外的会签权

对下级上报的资金计划、资金报表的审批权

财务印鉴使用的审核权

对业务范围内的问题有权处理并向部门总经理汇报

在权限范围内，有代表企业对外联络的权力

对下属员工工作的检查权和指导权

下级岗位调配的建议权及对下属员工奖惩的建议权

各部门有关资料和报表的索取权