中金黄金第一季度报告.docx
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中金黄金第一季度报告
中金黄金股份有限公司
600489
2010年第一季度报告
目录
§1重要提示2
§2公司基本情况2
§3重要事项3
§4附录5
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
孙兆学
董事长
因工作原因
刘冰
杜海青
董事
因工作原因
刘冰
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
孙兆学
主管会计工作负责人姓名
陈广垒
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
魏浩水
公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人陈广垒及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:
人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）
12,520,721,024.03
12,552,595,744.95
-0.25
所有者权益（或股东权益）（元）
4,106,331,437.19
3,912,563,583.75
4.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
5.19
4.95
4.85
年初至报告期期末
比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）
258,415,020.40
不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.33
不适用
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）
192,220,534.23
192,220,534.23
136.89
基本每股收益（元/股）
0.243
0.243
7.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）
0.243
0.243
43.79
稀释每股收益（元/股）
0.243
0.243
7.68
加权平均净资产收益率（%）
4.80
4.80
增加3.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
4.80
4.80
增加3.46个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：
元币种:
人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
-587,283.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,008,076.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-2,653,171.41
所得税影响额
-441,905.23
少数股东权益影响额（税后）
-1,443,177.43
合计
-117,461.76
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：
股
报告期末股东总数（户）
224,521
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金
8,734,846
人民币普通股
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金
6,100,000
人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金
4,167,428
人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金
3,999,992
人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金
3,949,931
人民币普通股
UBS AG
3,835,398
人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金
3,546,980
人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金
3,509,886
人民币普通股
中信证券股份有限公司
3,276,724
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
2,534,308
人民币普通股
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目
较期初数变动
（%）
主要原因
应收票据
140.20
企业销售业务票据业务结算增加
应收账款
156.10
企业销售业务增加
在建工程
20.50
企业在建工程增加
预收款项
48.79
企业增加预收款
应付利息
81.15
计提债券及票据利息增加
专项应付款
255.45
企业收到财政补贴款
项目
较上年同期变动
（%）
主要原因
营业收入
46.78
销量及价格上涨使收入上升
营业成本
43.21
销量及价格上涨使成本上升
营业税金及附加
69.08
企业上交的各种税费增加
销售费用
-43.26
由于实行统一销售、费用降低
财务费用
329.27
本部贷款及各种信托贷款增加导致利息增加
投资收益
174.40
联营公司效益好于去年同期
营业外收入
72.29
计入当期损益的政府补贴增加
所得税费用
110.22
由于效益好，所得税增加
净利润
198.66
销售量增加及价格上涨
经营活动现金流入小计
37
销售收入增加及收到代理资金增加
投资活动现金流入小计
69845
处理转让子公司导致收到的现金增加
筹资活动现金流入小计
-48
与上年同期比，筹资额大幅降低所致
筹资活动现金流出小计
116
企业偿还银行单款
期末现金及现金等价物余额
90
由于去年新赠贷款所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）公司控股股东中国黄金集团公司在公司2006年股改中承诺：
承诺事项
承诺履行情况
持有中金黄金的原非流通股自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。
严格履行承诺
在国家相关政策法规出台后，中国黄金集团公司将支持中金黄金实施管理层股权激励计划。
公司及公司控股股东正在学习、研究建立股权激励机制的相关规定。
（2）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况
公司控股股东中国黄金集团公司在公司2007年定向增发中，为支持公司的进一步发展，同时解决并避免与公司同业竞争所作承诺：
承诺事项
承诺履行情况
对集团公司现有黄金矿产资源储量较丰富、经营情况良好的矿山企业，待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后，公司将视资金筹措情况，尽早收购。
严格履行承诺。
对集团公司现有资源储量已近枯竭、经营状况不良的企业，集团公司将采取：
（1）在保有储量开采完毕后，进行解散、清算、破产等措施。
（2）直接将集团公司所有全部权益转让给第三方。
（3）如该等企业资源有所突破，经营改善，集团公司将所有权益转让于公司。
严格履行承诺。
关于未来的黄金矿产资源：
（1）对于未来投资勘查而获得的储量较丰富的黄金矿产资源，待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后，在同等条件下，由公司优先购买；公司不予收购的，则通过对外转让等方式进行处置。
（2）对于收购的第三方转让的黄金矿产资源，待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后，在同等条件下，公司具有优先购买权；如公司不予收购，则通过对外转让等方式进行处置。
（3）对于由第三方勘查获得的黄金矿产资源或拥有黄金矿产资源的企业，若第三方欲转让该等矿产资源或企业且公司拟实施收购的，集团公司保证不与公司进行竞购。
严格履行承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司将严格按照公司章程的规定执行现金分红政策,本报告期内未进行现金分红。
中金黄金股份有限公司
法定代表人:
孙兆学
2010年4月23日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位:
中金黄金股份有限公司
单位：
元币种：
人民币审计类型：
未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1,572,434,140.44
1,948,761,055.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
15,359,063.77
6,394,980.79
应收账款
258,415,646.84
100,918,679.37
预付款项
354,250,817.09
296,487,375.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
3,659,676.84
3,659,676.84
其他应收款
171,318,300.64
163,683,666.23
买入返售金融资产
存货
1,412,659,088.58
1,564,348,559.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
551,701.92
流动资产合计
3,788,648,436.12
4,084,253,993.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
5,977,437.50
长期股权投资
59,026,818.95
50,865,946.72
投资性房地产
45,302,048.37
45,742,423.22
固定资产
3,145,329,285.10
3,185,312,817.79
在建工程
1,515,792,169.17
1,258,080,915.73
工程物资
31,398,876.14
30,062,106.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
3,156,947,654.84
3,118,891,292.90
开发支出
商誉
526,356,092.74
526,356,092.74
长期待摊费用
188,760,679.46
199,756,814.67
递延所得税资产
57,181,525.64
53,273,341.04
其他非流动资产
非流动资产合计
8,732,072,587.91
8,468,341,751.08
资产总计
12,520,721,024.03
12,552,595,744.95
流动负债：
短期借款
1,625,290,000.00
2,089,370,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
683,748,302.86
637,736,727.27
预收款项
63,760,541.07
42,854,048.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
140,640,285.64
172,888,071.06
应交税费
233,244,759.61
248,979,954.81
应付利息
78,681,750.33
43,434,228.69
应付股利
160,503,993.97
128,269,608.61
其他应付款
488,818,545.06
474,144,480.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
355,087,717.48
314,915,755.70
其他流动负债
105,114,032.75
85,152,161.78
流动负债合计
3,934,889,928.77
4,237,745,037.36
非流动负债：
长期借款
1,696,645,000.00
1,696,645,000.00
应付债券
1,200,000,000.00
1,200,000,000.00
长期应付款
11,109,740.73
11,109,740.73
专项应付款
9,455,000.00
2,660,000.00
预计负债
2,873,403.00
2,873,403.00
递延所得税负债
576,286,286.71
576,286,286.71
其他非流动负债
187,293,059.08
173,703,301.34
非流动负债合计
3,683,662,489.52
3,663,277,731.78
负债合计
7,618,552,418.29
7,901,022,769.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
790,605,970.00
790,605,970.00
资本公积
1,786,795,894.71
1,786,795,894.71
减：
库存股
专项储备
16,011,394.78
14,464,075.57
盈余公积
169,906,163.67
169,906,163.67
一般风险准备
未分配利润
1,343,012,014.03
1,150,791,479.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
4,106,331,437.19
3,912,563,583.75
少数股东权益
795,837,168.55
739,009,392.06
所有者权益合计
4,902,168,605.74
4,651,572,975.81
负债和所有者权益总计
12,520,721,024.03
12,552,595,744.95
公司法定代表人:
孙兆学 主管会计工作负责人:
陈广垒 会计机构负责人:
魏浩水
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位:
中金黄金股份有限公司
单位:
元币种:
人民币审计类型:
未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
920,245,277.16
1,475,053,885.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款
76,077,516.09
46,257,669.09
预付款项
152,440,951.46
125,651,853.01
应收利息
应收股利
40,756,603.77
40,756,603.77
其他应收款
2,490,563,906.30
2,087,927,565.57
存货
173,552,119.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
3,680,084,254.78
3,949,199,697.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
3,870,429,733.14
3,846,739,747.70
投资性房地产
固定资产
30,974,202.16
31,346,793.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
500,000.00
500,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
42,053,363.02
42,053,363.02
其他非流动资产
非流动资产合计
3,943,957,298.32
3,920,639,904.12
资产总计
7,624,041,553.10
7,869,839,601.26
流动负债：
短期借款
800,000,000.00
1,250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
474,682,152.28
437,416,033.94
预收款项
216,544,682.04
423,868.66
应付职工薪酬
1,646,468.02
2,646,570.23
应交税费
-246,391.92
-238,368.58
应付利息
62,421,220.19
40,982,316.09
应付股利
其他应付款
58,959,144.03
134,580,863.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
4,800,787.49
流动负债合计
1,618,808,062.13
1,865,811,283.39
非流动负债：
长期借款
1,600,000,000.00
1,600,000,000.00
应付债券
1,200,000,000.00
1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
2,800,000,000.00
2,800,000,000.00
负债合计
4,418,808,062.13
4,665,811,283.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
790,605,970.00
790,605,970.00
资本公积
2,077,438,113.10
2,077,438,113.10
减：
库存股
专项储备
盈余公积
104,309,524.85
104,309,524.85
一般风险准备
未分配利润
232,879,883.02
231,674,709.92
所有者权益（或股东权益）合计
3,205,233,490.97
3,204,028,317.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计
7,624,041,553.10
7,869,839,601.26
公司法定代表人:
孙兆学 主管会计工作负责人:
陈广垒 会计机构负责人:
魏浩水
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位:
中金黄金股份有限公司
单位：
元币种：
人民币审计类型：
未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
4,952,221,755.41
3,373,994,344.42
其中：
营业收入
4,952,221,755.41
3,373,994,344.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
4,593,483,711.55
3,240,029,080.67
其中：
营业成本
4,352,379,574.32
3,039,081,198.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
8,828,563.87
5,221,650.33
销售费用
9,156,974.60
16,139,230.85
管理费用
182,200,629.78
170,720,435.36
财务费用
40,189,422.01
9,362,181.65
资产减值损失
728,546.97
-495,615.87
加：
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
8,160,872.23
2,974,032.74
其中：
对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
366,898,916.09
136,939,296.49
加：
营业外收入
9,349,740.43
5,426,863.42
减：
营业外支出
7,581,642.27
7,554,442.52
其中：
非流动资产处置损失
93,458.03
54,592.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
368,667,014.25
134,811,717.39
减：
所得税费用
80,726,351.05
38,400,148.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
287,940,663.20
96,411,568.62
归属于母公司所有者的净利润
192,220,534.23
81,144,330.87
少数股东损益
95,720,128.97
15,267,237.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.243
0.103
（二）稀释每股收益
0.243
0.103
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合
升级会员 