40万吨蔬菜物流配送中心建设项目可行性研究报告.docx
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40万吨蔬菜物流配送中心建设项目可行性研究报告
40万吨蔬菜物流配送中心建设项目
可行性研究报告
项目性质：
扩建
——目录——
第一章总论------------------------------------------------------------------1
第一节项目背景--------------------------------------------------------1
第二节项目概况--------------------------------------------------------3
第三节结论及建议-----------------------------------------------------6
第二章项目提出的背景和建设的必要性------------------------------7
第一节项目提出的背景-----------------------------------------------7
第二节项目建设的必要性--------------------------------------------9
第三章市场预测----------------------------------------------------------12
第一节需求预测------------------------------------------------------12
第二节市场竞争力和进入国内外市场前景---------------------13
第三节项目承担企业经营网络建设现状------------------------14
第四章建设地址及建设条件-------------------------------------------15
第一节项目建设地址------------------------------------------------15
第二节建设条件-----------------------------------------------------15
第五章建设规模及建设内容-------------------------------------------21
第一节项目的特色------------------------------------------------21
第二节建设规模-----------------------------------------------------21
第三节建设内容-----------------------------------------------------22
第六章设备方案及工程方案-------------------------------------------23
第一节主要设备选型------------------------------------------------23
第二节工程方案------------------------------------------------------24
第七章总图运输与公用辅助工程----------------------------------28
第一节总平面布置和运输------------------------------------------28
第二节给水排水------------------------------------------------------28
第三节供电及通讯---------------------------------------------------29
第四节采暖通风------------------------------------------------------31
第五节检测化验室---------------------------------------------------32
第六节消防------------------------------------------------------------33
第七节保鲜恒温库---------------------------------------------------33
第八章环境保护与节能-------------------------------------------------37
第一节环境保护------------------------------------------------------37
第二节主要污染物及防治措施------------------------------------37
第三节节能------------------------------------------------------------38
第九章劳动安全与职业卫生-------------------------------------------40
第一节劳动安全------------------------------------------------------40
第二节职业卫生------------------------------------------------------40
第十章企业组织、劳动定员及人员培训------------------------------42
第十一章项目实施进度-------------------------------------------------44
第一节项目实施安排------------------------------------------------44
第二节施工计划预计进度-----------------------------------------44
第三节项目实施组织管理------------------------------------------44
第十二章投资估算与资金筹措----------------------------------------46
第一节投资估算---------------------------------------------------46
第二节资金筹措------------------------------------------------------47
第十三章财务评价-------------------------------------------------49
第一节财务评价内容及编制依据--------------------------------49
第二节财务评价基础数据与参数选取--------------------------49
第三节营业收入与成本费用估算---------------------------------50
第四节财务评价------------------------------------------------------51
第五节不确定性分析------------------------------------------------52
第十四章社会效益-------------------------------------------------------55
第十五章风险分析-------------------------------------------------------58
第十六章研究结论---------------------------------------------------------60
附件：
第一章总论
第一节项目背景
一．项目名称：
40万吨蔬菜物流配送中心建设项目
二．建设单位概况
项目建设单位是***蒙参蔬菜购销有限责任公司，该公司成立于2003年8月，公司注册资本100万元，现有总资产623万元，属于民营股份制企业，企业现有在职员工22人，其中管理人员5人，市场业务人员8人，工人及辅助人员9人。
该公司自成立之日起，就严格按照现代股份制企业经营管理模式进行企业管理，同时该公司抢抓机遇，立足于***的现有蔬菜生产的良好基础，依托***蔬菜交易市场的辐射面，将公司的主营业务定位于蔬菜配送、运输销售、蔬菜初级分选加工，加强市场开拓，扩展业务等内容。
公司自成立以来，业务发展迅速，购销营业额逐年攀升，经营业绩良好，已成为***蔬菜产业化经营的重点龙头企业之一。
目前该公司与县内的***、一肯中、必斯营子、天义镇、小城子等乡镇的蔬菜生产基地建立了稳定的购销关系，合同蔬菜基地达到6万亩，主要品种有黄瓜、韭菜、甘蓝、豆角、西红柿、大白菜等十几个品种，产品主要销往北京、天津、唐山、沈阳等地。
2004年完成购销配送蔬菜6万吨，配送销售蔬菜营业额达到534万元，实现利润43万元；2005年购销配送蔬菜8.5万吨，配送营业额达到785万元，实现利润64万元。
2006年，购销配送蔬菜约10万吨，蔬菜价格水平高于往年15-20％，企业经营业绩呈现强势发展的势头，购销营业额突破1000万元，实现利润80万元以上。
***蔬菜交易市场位于***中部***镇政府所在地，地处**中部交通干线铁苍线路旁。
***蔬菜交易市场始建于1998年，市场规划占地面积200亩，市场已完成一期工程建设，总投资1500万元，平整了场区的土地，建交易和服务用房127间（3120平方米），水、电、路、通讯等基础工程已经配套完工，场区护栏、门标示牌等工程均已完成。
三．可研报告编制的依据、范围和原则
1．可行性研究的依据
①国家实施的西部大开发战略和国家产业政策；
②国家《食品工业“十一五”发展规划》；
③《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
④《***“十一五”经济社会发展规划纲要》；
⑤《商贸流通业建设项目可行性研究报告编制深度》；
⑥《建设项目经济评价方法与参数》；
⑦《投资项目可行性研究指南》；
⑧建设单位提供的技术资料；
⑨技术人员现场考察收集的资料；
⑩国家现行有关的各种标准规范。
2．研究的范围
①市场需求预测与建设规模论证；
②技术方案的研究；
③对环境影响的研究；
④劳动保护与安全卫生（包括消防）；
⑤生产制度与劳动定员；
⑥工程进度实施计划的建议；
⑦投资估算及经济效益分析。
3．可行性研究报告编制的原则
①本着投资少、见效快、效益高的原则。
根据市场的需求和发展趋势确定合理的规模。
②充分利用现有的公用工程设施及其他有利条件，对本项目进行合理安排。
③利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济和社会效益。
④坚持实事求是，客观评价的原则。
在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。
⑤按照现行国家有关产业政策和法律法规进行编制。
⑥贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。
第二节项目概况
一．项目建设地点
本项目建设地址位于******镇政府所在地，***蔬菜交易市场内。
该址南侧临铁仓线公路，西侧临兴哈线油路，东临306国道，北接林地、农田，已经具备了“七通一平”建设基础条件。
二．建设规模及建设内容
建设规模：
本项目实施后，使蔬菜市场每年交易配送蔬菜达到40万吨。
主要建设内容：
征地面积200亩，土建工程9680平方米；
设备购置与安装。
三．主要建设条件
1．资源条件
***土壤、气候适应蔬菜生长，蔬菜种植面积达22万亩，已形成了日光温室、冷棚、露地三位一体的蔬菜生产格局，全县年产蔬菜86万吨，为本项目发展提供充足的货源。
2．市场条件
项目区蔬菜达到无公害绿色蔬菜及有机蔬菜标准，产品质量好，市场竞争能力强。
3．区位优势
项目区位于辽宁、河北、内蒙古三省区的交汇处，是内蒙古出入环渤海经济圈的最近通道，与北京、天津、沈阳、锦洲、承德等地区交通便利、快捷，有利于蔬菜的运输和市场开拓。
4．政策环境
各级政府十分重视蔬菜基地建设和交易流通，多方面给予扶持，为项目的发展提供了良好的环境。
四．项目投资与经济效益
本项目总投资3000.29万元，其中固定资产投资1722.09万元，无形资产1200.0万元，递延资产78.2万元。
在总投资中，拟申请自治区服务业专项扶持资金300.0万元，占总投资中的10%；申请银行贷款1000.0万元，占总投资33%；企业自筹1700.3万元，占总投资的56.7%。
项目建成后，年平均营业收入778.71万元，年平均利润364.62万元。
项目投资利润率12.15%，所得税前财务内部收益率16.53%，所得税前财务净现值（Ic=10%）1111.11万元，所得税前投资回收期（含1年建设期）6.5年。
五．主要经济技术数据及评价指标
主要经济数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
建设规模
年交易送货量
万吨
40
二
建设内容
征地
亩
200
总建筑面积
平方米
9680
三
劳动用工
机关报增职工
人
36
四
经济数据
1
总投资
万元
3000.29
2
固定资产投资
万元
1722.09
3
营业收入（年平均）
万元
778.71
4
营业税金及附加（年平均）
万元
25.23
5
总成本费用（年平均）
万元
388.87
6
利润总额（年平均）
万元
364.62
7
所得税（年平均）
万元
91.15
8
税后利润（年平均）
万元
273.46
五
财务评价指标
1
投资利润率
%
12.15%
2
所得税前财务内部收益率
%
16.53%
3
所得税前财务净现值（Ic=10%）
万元
1111.11
4
所得税前投资回收期（含1年建设期）
年
6.5
5
资本金收益率
%
0.00%
6
利息备付率
%
19.41
7
偿债备付率
%
4.66
第三节结论及建议
本项目结合企业实际和自身有利条件，立足当地产业发展优势，开发利用蔬菜资源，面向京津唐国内消费市场，外拓日韩及东南亚外埠市场，促进**及周边地区的蔬菜产业发展，对于促进地方经济发展和提高企业经济效益，具有重要的意义。
项目经营定位符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的产业，有较大的开发前景和广阔的销售市场，有着良好的发展前景。
同时本项目利用地方政府提供的优惠政策，借鉴成功企业的管理、经营经验，项目投资少，见效快。
由此可见，本项目是可行的，建议建设单位尽快办理有关手续，使项目早日投产。
第二章项目提出的背景和建设的必要性
第一节项目提出的背景
目前，我国农业和农村经济的发展进入新阶段，国家“十一五”规划中明确指出：
“调整农业产业结构，提高农业效益，增加农民收入，改善农村生产、生活环境，确保农业和农村经济可持续发展，实现传统农业向现代农业的跨越，是我国农业和农村经济的发展目标。
”推进农业产业化建设，培育主导农业产业，推动农业结构的战略性调整，是新形势的需要。
大力发展蔬菜产业，是国家“十一五”期间调整农业产业结构的重要内容之一，是推进项目区农业富民战略的重要手段。
***是农业大县，全县总面积4317平方公里，现有耕地面积140万亩，其中粮食作物面积110万亩，经济作物面积30万亩，有林地面积253万亩。
作为全区的农业大县，***立足实际，放眼长远，不断加快农牧业产业化发展步伐。
现已建成粮食、蔬菜、食用菌、烟叶、肉食、林果六大商品基地，2005年粮食生产获得丰收，产量达到6.23亿公斤，是历史上的高产年，蔬菜产量5亿公斤，食用菌生产达到280万单位，果品500万公斤，年出栏肉猪30万口，肉牛6万头，肉鸭300万只。
其中肉牛、肉鸭和蔬菜生产已经成为全县广大农民群众增收致富的两大支柱产业。
“十一五”时期，党中央、国务院审时度势，提出大力建设社会主义新农村，做为头等大事来抓，***县委、政府将蔬菜生产做为发展农村经济，解决三农问题的重中之重。
***是国家级贫困县，也是人口大县，农村地区人口多，耕地资源人均占有量低，发展劳动密集型的设施农业是农民脱贫致富的有效途径，蔬菜物流配送服务中心的建设将有效地带动**蔬菜产业的升级上档，带动农民脱贫致富，有效地改善农村的生产生活条件，促进社会主义新农村建设。
“十五”以来，***委、县政府将蔬菜产业确定为农业产业结构调整的主导产业之一，采取政策引导、资金扶持、典型带动等措施，因地制宜，大规模发展蔬菜生产，通过近几年的努力，全县各地露地蔬菜生产如雨后春笋，竞相发展。
至2005年底，全县蔬菜种植面积达22万亩，其中棚室蔬菜6万亩，露地蔬菜16万亩，分布在全县的12个乡镇，蔬菜总产量86万吨，总产值3.2亿元。
***在发展蔬菜产业基本上形成了日光温室、冷棚、露地三位一体的蔬菜生产格局。
如：
平双线万亩黄瓜、千亩韭菜种植区，天旺线万亩黄瓜种植区；306国道沿线万亩茄果蔬菜种植区和天汐线四千亩瓜果蔬菜种植区四大基地。
露地蔬菜数量很大，分布很广，已建成甸子乡甘蓝生产区、小城子镇豆角生产区、城关镇春秋白菜、西红柿生产区、***镇黄瓜、尖椒生产区、忙农镇春白菜、青椒生产区五个相对集中的规模化基地。
全县年产蔬菜86万吨，主要销往天津、北京、唐山等地，部分出口韩国、日本。
尽管***是蔬菜生产大县，但就目前的蔬菜生产现状而言，存在以下不足：
一是蔬菜产品档次低、加工程度浅、包装装潢差、附加值低，竞争力弱；二是生产质量监控体系不健全，缺乏系统的过程监控管理，产品质量保证性不强；三是生产体系不配套，没有成规模的龙头企业带动，没有形成品牌；四是销售渠道不畅，销售手段落后，市场开拓不够，菜农的收益水平极易受市场影响等诸多问题。
这些问题的解决将是***今后蔬菜产业发展的主攻方向。
第二节项目建设的必要性
根据国家和自治区、市、县农业产业政策和行业发展规划，在全党上下全面建设社会主义新农村的良好政策环境下，以全新的视野，高瞻远瞩的发展眼光，从战略的高度来研究和解决全县蔬菜产业发展的新情况、新问题、新思路，适时提出蔬菜物流配送中心建设项目，对推动我县农业产业化进程和经济快速增长具有重要意义。
一．项目建设是全面推进***社会主义新农村建设的有效途径
“十一五”时期，党中央、国务院审时度势，提出大力建设社会主义新农村，***是国家级贫困县，也是人口大县，农村地区人口多，土地少，耕地资源人均占有量低，发展劳动密集型的设施农业是农民脱贫致富的有效途径，并且在当地已经取得了良好的效果。
针对**地区蔬菜产业发展的弱点和不足，适时建设蔬菜物流配送服务中心项目，将有效地带动**蔬菜产业的升级上档，提高农民的生产效益，带动农民脱贫致富，从而地改善农村的生产生活条件，对进社会主义新农村建设具有重要的意义。
二．加快**及周边地区产业结构调整的需要
***位于内蒙古、河北、辽宁三省区交界处，交通便利，地理位置优越，国铁“叶赤”线、“京通”铁路，国道“306”线和“平双”线高等级公路可通达京、津、唐、沈等地区，**周边地区的喀喇沁旗、建平、凌源、平泉等地区亦有良好的蔬菜栽培条件，项目的建设可以带动和促进当地蔬菜产业的发展，从而推动了农业结构调整的进程。
三．平抑市场价格，满足市场需求的需要
蔬菜物流配送中心的建设，可实现产销两地的快速连接，实现淡季不淡，四季有鲜。
使广大消费者选择优质价廉的蔬菜同时，取得了实惠。
使蔬菜基地农户销售价格稳定，确保种植生产效益。
四．促进农民经纪人队伍的形成、发展和壮大
市场为农民实现产供销提供了最佳场所，为农民从生产型转为生产经营型提供了平台，为农村经济的发展带来活力和生机，可以促进全县农民经纪人队伍的发展壮大。
五．可以起到科技推广和普及的带动作用
以该项目区蔬菜生产基地为依托，不断加强对外联络、合作，引进新品种和新技术，培养农业科技人才，进一步探索农业产业化调整的新模式、新方法、新经验，努力提高***设施农业的整体水平，推动项目区农业向现代化农业快速发展。
六．具有良好的社会效益
蔬菜物流配送中心建设，带动了运输业、餐饮业、信息服务等第三产业的发展，使市场周边成为名副其实的第三产业重点区，为当地经济建设和社会发展做出贡献。
另外，对***财政税收，相关产业、下岗职工再就业都将起到积极作用。
七．加强基础设施建设，强化硬件设施，增大市场的容量
***蔬菜批发市场基础设施落后，目前在露天交易，受天气影响较大；仓储设施建设滞后，没有专用的恒温保鲜库，使市场经营的商品品种受限；没有专用的停车场，造成物流不畅，效率低下。
这些基础设施直接制约了市场的发展。
目前全县有80％的地产蔬菜因市场基础设施不完善而无法进入市场经营。
本项目的建设，使市场的基础设施进一步完善，将有效地扩大市场的容量，缓解经营压力，吸引更多的农户进场经营，为***的农业产业化发展提供可靠的保证。
八．有利于提升市场服务功能
目前***蔬菜交易市场市场信息化、网络化水平不高，没有专用的信息传输系统、电子结算系统及大型信息显示装置。
市场不能及时向商户传达各地的商品种类、价格、需求等信息，不能提供方便、快捷的贷款结算服务，增大了经营风险。
另外检测手段落后，造成食品安全隐患。
农业部《关于加强农产品质量安全管理工作意见》和《全国农产品技术性市场发展规划纲要》等有关规范性文件已对全国市场的食品安全检测做出了明确的规定，达不到这些要求，市场就有被摘牌的危险。
因此，***蔬菜批发市场要想继续生存并有更大发展，必须加大投入，完善基础设施建设，走规模化、规范化、信息化、网络化经营之路。
第三章市场预测
第一节需求预测
一．国际市场分析
国际蔬菜市场是全球农产品贸易市场的重要组成部分，历来为各国所重视，同时也是争论最多、保护最强的贸易领域。
随着蔬菜贸易的国际化，交易量急剧上升，交易范围迅速扩大，各国之间依赖性增强，逐渐向全球化统一大市场的方向发展。
我国蔬菜生产数量很大，价格低廉，上市时间相对集中，经济效益不突出。
国内蔬菜市场，出口数量较少，空间广阔。
我国出口农产品呈现出以劳动密集型农产品和加工农产品为主、出口量迅速增加的特点。
劳动密集型的农产品如水果、蔬菜、养殖和加工农产品的出口额占出口总额的42.8％。
这类农产品的出口既有效利用了我国农业自然资源，又充分利用了丰富的人力资源，提高了农产品的附加值，增加了农民收入，是我国农产品出口的方向和长期保持的特点。
蔬菜生产是我国传统产业，在我国有着悠久的栽培历史，具有产品品种多、产量大、质量好、价格低等优势。
全国年产蔬菜约1000亿公斤，占世界蔬菜总产量的1/4。
蔬菜生产是劳动密集型生产，与粮食作物相比，蔬菜产品单位价值产出所需土地投入只有10-30％，而劳动力需求则是粮食的4-5倍，日、韩、新加坡以及我国香港地区等是重要的蔬菜消费市场，我国对这些国家和地区出口具有较大的区位优势，蔬菜出口也具有较大潜力。
二．国内市场
目前，全国蔬菜生产的相对供求平衡局面已经形成，但地区性、季节性、结构性矛盾仍比较突出，一方面常规蔬菜量大价低，积压严重；另一方面名特优蔬菜货缺价高，反季节蔬菜优势明显，绿色品牌蔬菜畅销无阻，包装即食蔬菜深受欢迎。
总体而言，我国蔬菜生产劳动生产率较低、生产经营规模偏小、家庭分散生产现状与统一大市场要求矛盾突出、蔬菜深加工能力较弱、
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