第十二章CO19年度计划修改流程.docx
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第十二章CO19年度计划修改流程
第十二章-CO19_年度计划修改流程
1.流程说明
本流程描述当年度计划修改时在SAP系统之处理过程。
年度计划修改须经管理层核准后方可于系统中维护。
维护前,财务计划人员必须首先将正在进行中的计划版本(即0版本)数据复制至Q1版本上作备份,然后方可在0版本中进行修改。
计划版本号码如下表:
版本号
版本名称
说明
0
系统默认缺省计划版本
缺省状况下,以该计划版本与实际相比较
Q1
震旦中国第一次计划修正版
第一次修正时从0计划版本复制至Q1计划版本
Q2
震旦中国第二次计划修正版
第二次修正时从0计划版本复制至Q2计划版本
Q3
震旦中国第三次计划修正版
第三次修正时从0计划版本复制至Q3计划版本
实际上SAP系统可以最多提供999个计划版本之数据,现暂定3个计划版本供备份之用。
当3个计划版本不够时,可以添加新的计划版本。
年度计划修订时,可以于系统内进行局部维护,各功能之间不会受影响。
但生产成本方面如须涉及重新作业价格并被释放,则将会影响现行标准成本以及现有库存成本。
故生产成本计划建议不应随意调整。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
家具公司因2001年上半年业绩达成非常理想,故管理层决定调整原有下半年计划。
现以华东一区黄浦责任中心为例:
家具公司2001年下半年销售计划
编制单位:
黄浦责任中心F00114002
成本要素
变更前6-12月每月
变更后6-12月每月
5101010000销售收入
50,000.00
50,000.00
5121010100内销成本
40,000.00
40,000.00
毛利
10,000.00
10,000.00
3.2.系统菜单及交易代码
第一步:
备份当前版本至另一版本中(如Q1版本)
成本中心计划复制:
会计控制成本中心会计计划计划编制帮助复制复制计划到计划
利润中心计划复制:
会计控制利润中心会计计划复制数据到计划
交易代码:
7KEV
第二步:
在当前0版本中修改计划
成本中心计划修改:
会计控制成本中心会计计划成本和作业输入更改
交易代码:
KP06
利润中心计划修改:
会计控制利润中心会计计划成本/收益更改
交易代码:
7KE1
3.3.系统屏幕及栏位解释
第一步:
备份当前版本至另一版本中(如Q1版本)
成本中心计划复制:
选中〈所有成本中心〉选项,并输入如画面所示信息后,按
钮测试运行。
测试运行完毕后,画出如下:
测试运行结果,系统提示错误信息。
经检查,原先Q1计划版本中已有数据。
返回至原先画面。
选中〈重置并覆盖〉选项(表示将Q1计划版本中的数据覆盖掉),再次按
钮测试运行。
此时测试运行画面结果为:
此时系统无错误显示,按
钮再返回至原先画面。
将〈测试运行〉的勾去掉,并按
钮正式进行计划版本复制。
复制后显示的画面与测试画面相同,这里不在重复。
本例中,由于复制时Q1版本已有计划数据,导致复制时必须将〈重置并覆盖〉选项选中。
故上线后复制时先以〈不要更改〉选项(系统缺省值)作测试运行,以检核有无错误。
成本中心计划复制完毕后,接着进行利润中心计划复制。
画面如下:
输入如画面所示后,按
钮进入下一个画面。
输入如画面之信息后,按
钮执行复制,复制完毕后,系统提示画面如下:
利润中心计划复制已成功。
从上述操作画面上可以看出,利润中心计划复制与成本中心计划复制有很大区别。
利润中心计划设有测试运行,且复制亦不够灵活,限制较多。
上述步聚完成后,就可以进行年度计划之修改。
具体操作步骤详见第十一章CO16_成本中心计划(年度计划流程),此处不再赘述。