橡胶轮胎生产项目可行性研究报告.docx
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橡胶轮胎生产项目可行性研究报告
橡胶轮胎生产项目可行性研究报告
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第一章总论
一、项目概要
项目名称：
橡胶轮胎生产项目
建设单位：
某某公司
建设地址：
某某市
法定代表人：
吕某某
二、项目基本情况
1、建设地点
本项目拟在某某省某某市某某内实施，项目需用土地40亩。
2、建设规模
达产年形成年产2500万套橡胶轮胎的生产规模。
其中：
摩托车轮胎750万套，电动车轮胎800万套，其它小型机车轮胎950套。
项目占地面积26668平方米，需配套建设厂房等建筑12800平方米。
3、主要产品方案
本项目主要产品为轻便机动车轮胎，产品目标市场主要定位于国内轻便交通车辆配套。
项目产品方案具体如下表：
表1-1项目产品方案表
代表产品名称
代表产品型号
技术参数
年产量
数量（台）
摩托车轮胎
160kpa
2.75-17-4pr
750
电动车轮胎
120kpa
2.75-12-2pr
800
小型机车轮胎
100kpa
2.75-10-2pr
950
合计
2500
4、项目建设期
预计本项目建设期为1年。
5、投资估算与主要财务指标
项目总投资为12000万元，其中，建设投资10580.26万元，建设期利息206.15万元，流动资金1214万元。
项目正常年销售收入37061.82万元（不含税），年利润总额为4905.11万元，项目全部投资财务内部收益率为37.83%（所得税前），财务净现值大于零，所得税后投资回收期为4.75年（含建设期1年）。
三、主要建设内容
1、设备购置
本项目拟购置各类生产、检测设备共计195台（套），其中：
主要生产设备185台（套），辅助设备10台（套）,其它公用设施及办化设备若干。
项目新增设备明细情况详见表4-1。
2、建筑工程
本项目生产需新建建筑面积12800㎡，包括配料车间、打料搅拌车间、烘炼车间、挤压成型车间等生产厂房、辅助生产用房及综合楼、办公楼、食堂、门卫等办公生活设施用房。
3、总图工程与公用工程
项目需配套建设给排水、供电、通风空调及工业气体供应等公用工程及厂区道路、绿化、围墙等企业厂区总图工程。
四、承办单位情况
某某位于某某某某，是由吕某某、林某某共同出资成立的专业从事车辆、飞机及工程机械轮胎制造的企业。
企业已通过某某省工商行政管理局登记注册。
一般经营范围：
摩托车、电动车、自行车内胎加工、销售；电动车及配件生产、销售；园化绿化工程施工：
物业管理：
自动和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口和技术除外）。
注册时间：
2011-07-22
住所：
某某东区（标二期）
注册资本：
1000万元
法定代表人：
吕某某
股东出资人：
吕某某、林某某
本项目投资方为自然人，其主要控股人吕某某先生为公司法定代表人。
五、报告编制过程
受项目建设单位某某的委托，某某承担了年产2500万套橡胶轮胎建设项目可行性研究报告的编制工作，并就该项工作组织相关人员成立了项目组。
项目组按照国家有关编制规范和相关要求，与项目单位进行了充分交流，开展了项目基础资料的调查工作；通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，进一步分析研究了项目建设的必要性、相关产业政策、需求情况、项目建设方案与节能环保措施、项目投资方案等相关问题，并就有关问题与项目单位及有关管理部门进行了广泛的接触；在此基础上，结合有关方面的意见，编制了本项目可行性研究报告。
六、可行性研究主要内容
本着“客观、科学、公正”的原则，项目组以当前需求及发展预测、资金筹措能力等为基础，对项目建设的背景以及项目工艺技术和工程技术方案、经济等方面进行分析，确定合理的建设规模和投资规模。
1、建设背景及必要性分析
根据国家的宏观调控政策、产业发展规划、产业振兴规划以及当地经济发展情况和产业发展导向以及建设单位的具体条件，阐述本项目建设的背景及必要性。
2、市场分析
根据我国轮胎行业发展特点、产品的供需现状和发展趋势，分析国内外市场发展前景，针对本项目产品目标市场进行分析，确定本项目产品的方向与建设规模。
3、项目建设方案
结合项目的建设规模和产品方案，分析选择项目的工艺与设备，分析原材料消耗情况。
4、项目工程方案
论述项目所在地的社会经济与自然条件，阐明项目区域范围、面积、外围基础设施等条件。
针对项目建设条件，提出项目工程建设方案，包括厂址选择、总图工程、土建工程、配套公用工程、环保工程、消防工程等。
5、节能和环保与安全卫生
针对项目特点，分析能源消耗情况、计算能源消耗量，并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的相应措施。
6、项目实施进度
根据项目实际情况，结合项目特点，提出合理的项目实施进度计划。
7、投资估算及融资方案
根据工程量及工程投资估算指标，按国家和当地的有关规定，对拟建工程内容进行投资估算，编制项目总投资估算表，按工程费用、工程建设其它费用、预备费、建设期利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资。
根据建设进度及项目单位资本金等情况，提出项目资金筹措方案，编制资金使用计划。
8、财务分析与评价
根据项目的经营特点，对项目进行财务评价，测算收入和总成本费用，计算项目损益情况，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展不确定性分析。
七、可行性研究编制依据
1、国家发展改革委《建设项目经济评价参数》（第三版）；
2、国家及地方有关设计规范、标准；
3、《资源综合利用目录》；
4、企业提供的相关基础资料。
1、符合当地发展规划和国家产业政策
本项目符合《泗阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中“把循环经济作为推进转型升级的重要目标和途径，积极探索低碳能源、绿色能源、循环产业等发展新模式。
”
《资源综合利用目录》第四类三项：
利用废轮胎、塑料生产的橡塑制品、建材产品、装饰材料、保温隔热材料。
本项目为《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》中允许类项目。
2、项目产品市场前景较好
项目采用新技术，发挥先进设备优势，形成一定的规模经济效益。
项目的实施可以增加农村剩余劳动力就业机会，提高农民收入。
还可以最有效的利用可回收利用资源，其下游服务带动性强，再次增值潜力大，能源耗量低，经济效益好，有利于原料及产品结构的调整，有利于资源的综合开发和利用，有利于带动相关产业的发展，有利于加速地方经济发展和增加人民群众的收入，其社会经济效益显著。
3、项目建设方案合理
本项目建设位于某某某某内。
本项目拟购置密炼机，开放式炼胶机、滤胶机、挤出机、流化机等主要设生产设备；以及供水、供电、供热等配套工程，并落实节能、环境保护、消防等措施。
项目建成后具有年产2500万套吨橡胶生产能力。
4、总投资确定，资金来源有保障
项目总投资12000万元，其中固定资产投资8906.1万元，项目资本金5594.26万元。
资金来源由公司筹措，公司注册资金1000万元，其余的差额部分由企业自筹。
5、主要经济技术指标
表1-2主要经济财务数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
建设规模
1
总用地面积
平方米
26668
2
总建筑面积
平方米
12800
3
主要生产设备
台套
195
二
财务数据
1
总投资
万元
12000.41
2
固定资产投资
万元
9806.1
3
项目资本金
万元
5594.26
4
营业收入（经营期平均）
万元
37061.82
5
营业税金及附加（经营期平均）
万元
200.83
6
总成本费用（经营期平均）
万元
30130.14
7
利润总额（经营期平均）
万元
4905.11
8
所得税（经营期平均）
万元
1226.28
9
税后利润（经营期平均）
万元
3678.83
三
财务评价指标
1
销售利润率
%
13.23%
2
投资利润率
%
33.07%
3
财务内部收益率（所得税前）
%
37.83%
4
财务净现值（所得税前）
万元
19011.62
5
投资回收期（所得税前）
年
4.15
6
资本金收益率
%
43.81
7
资产负债率（经营期第1期）
%
54.63
8
利息备付率（偿还期内平均）
9.03
9
偿债备付率（偿还期内平均）
1.44
10
总投资收益率
%
34.70%
11
项目资本金净利润率
%
65.76%
第二章建设背景与必要性
一、建设背景分析
近年来，在国家振兴汽车产业政策和汽车下乡政策的激发下，去年汽车产业超高速发展，有效地拉动和促进了轮胎产业的快速增长。
目前我国已成为轮胎“世界工厂”和消费大国。
虽然我国轮胎市场庞大，但由于目前国内市场需求相对减少，轮胎总体结构性产能严重过剩，使得市场竞争更加激烈。
其主要原因是：
随着技术的进步和外溢，企业研发的门槛在不断降低，通过研发创新实现突破性变革也变得越来越困难，因而产品正日益同质化；从国际轮胎产业分工看，我国轮胎企业由于研发经费投入少，技术创新突破难，生产主要集中在中低端产品上，产品档次不高、技术含量和附加值都较低；尽管国内轮胎产能已供大于求，但由于轮胎是个低毛利的产品，是靠扩大产能、规模经营的产业，许多企业在看好国内汽车市场时，纷纷增加投资，盲目扩张规模，以求规模制胜。
不仅如此，还有新的轮胎企业不断进入，从而加剧轮胎市场的竞争程度，严重透支我国轮胎产业的未来。
轮胎市场客户要求越来越高。
随着我国经济的快速发展、国内市场的不断变化和产品信息的获取方便，愈益富裕、不断成熟的客户要求越来越高。
以产品为导向的轮胎生产企业在拓展市场、锁定客户方面遇到了前所未有的挑战。
客户不仅要求提供品质优良、价格便宜的产品，而且要求提供基于产品的增值服务。
总的说来，在产品供大于求且又竞争激烈的买方市场上，见多识广的客户对产品和服务的要求日益严苛或挑剔。
他们对产品的需求已提升为：
就分销商来说，是适销对路、性价比高、市场竞争力强、赢利空间大的品牌产品；就消费者而言，是安全舒适、品质优良、外形美观、经济适用、绿色环保的品牌产品。
对服务的需求不再局限于传统意义上的送货和售后服务，而是能提供包括业务培训、技术指导。
某某积极响应政府的号召，并且以轮胎粉（橡胶）等可再生资源为原料，生产机动车和非机动车轮胎，提出了本项目的建设，使之成为企业的经济增长点。
项目定位是准确的，有利于当地经济发展需要，有利于我国轻工业实现“十二五”发展规划，同时也有利于企业自身的发展。
二、项目建设必要性
1.缓解我国橡胶市场紧缺现状
天然橡胶的消费量可分为两大范畴，即轮胎部门和一般胶制品部门。
轮胎部门的消费量除包括轿车和商用车外，还包括其它车辆的内外胎的耗胶量、轿车和商用车以外的其它车辆的耗胶量，约占轮胎部门总耗胶量的15-25%。
轮胎工业的耗胶量几乎达到天然橡胶总产量的3/4。
轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。
轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征，其用胶量占到50%以上，并且还有上升的趋势。
现在全世界的轮胎产量已达12亿条，销售额超过1000亿美元。
橡胶工业中的大型企业有80%都集中在轮胎行业。
目前，美国、日本和中国成为世界轮胎三大生产国。
我国橡胶资源很少，主要还是依赖进口，每年要花去大量的外汇进行国际采购，再加上橡胶价格的一路飙升，各发达国家都有意图控制或占有橡胶资源，因而资源紧张。
现采用塑胶再加工，将废旧轮胎加工成塑
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