度收入支出决算总表模板.docx

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度收入支出决算总表模板

附件1（1-1）2015年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

年初预算数

调整预算数

决算数

项目（按功能分类）

年初预算数

调整预算数

决算数

一、财政拨款

892.15

1105.05

一、一般公共服务支出

648.08

785.71

785.52

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

5.13

六、其他收入

0.8

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支

八、社会保障和就业支出

244.07

315.01

310.39

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十

、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

892.15

1105.85

本年支出合计

　892.15

1105.85

1101.04

用事业基金弥补收支差额

结余分配

—

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

892.15

1105.85

总计

注：

调整预算数指经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。

附件1（1-2）2015年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

1105.85　

1105.05　

0.8

201

一般公共服务

785.71　

201

群众团体事务

785.46

201

行政运行

549.18

201

一般行政管理事务

35.05

201

其他群众团体事务支出

201.24

201

其他共产党事务支出

0.25

201

一般行政管理事务

0.25

205

教育支出

5.13

0.8

205

教育费附加安排的支出

5.13

0.8

205

其他教育费附加安排的支出

5.13

208

社会保障和就业支出

315.01　

314.21　

208

行政事业单位离退休

314.21

208

归口管理的行政单位离退休

314.21

208

就业补助

0.8　

208

其他就业补助支出

0.8　

附件1（1-3）2015年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

1101.04　

858.77　

242.27　

201

一般公共服务

785.52　

549.18　

236.34　

201

群众团体事务

785.27

549.18　

236.09　

201

行政运行

549.18

201

一般行政管理事务

35.05

201

其他群众团体事务支出

201.04

201

其他共产党事务支出

0.25

201

一般行政管理事务

0.25

205

教育支出

5.13

205

教育费附加安排的支出

5.13

205

其他教育费附加安排的支出

5.13

208

社会保障和就业支出

310.39　

309.59

0.8

208

行政事业单位离退休

309.59

208

归口管理的行政单位离退休

309.59

208

就业补助

0.8　

208

其他就业补助支出

0.8　

附件1（1-4）2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

年初预算数

调整预算数

决算数

项目（按功能分类）

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

年初预算数

调整预算数

决算数

年初预算数数

调整预算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款

892.15　

1105.05　

一、一般公共服务支出

648.08　

785.71

785.52　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

5.13　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

244.07　

314.21　

309.59　

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

892.15　

1105.05　

本年支出合计

892.15　

1105.05　

1100.24　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

4.81　

一、一般公共预算财政拨款

基本支出结转

4.62　

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

0.19　

总计

892.15　

1105.05　

总计

892.15　

1105.05　

附件1（1-5）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

2015年度决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

1100.24

858.77

241.47

201

一般公共服务

785.52

549.18

236.34

201

群众团体事务

785.27

549.18

236.09

201

行政运行

549.18

201

一般行政管理事务

35.05

201

其他群众团体事务支出

201.04

201

其他共产党事务支出

0.25

201

一般行政管理事务

0.25

205

教育支出

5.13

205

教育费附加安排的支出

5.13

205

其他教育费附加安排的支出

5.13

208

社会保障和就业支出

309.59

208

行政事业单位离退休

309.59

208

归口管理的行政单位离退休

309.59

附件1（1-6）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

2015年度决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

附件1（1-7）2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

单位：

万元

2015年度决算支出数

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

合计

858.77

301

工资福利支出

453.73

基本工资

67.49

津贴补贴

256.02

奖金

49.70

社会保障缴费

43.64

其他工资福利支出

36.88

302

商品服务支出

15.38

取暖费

12.84

其他商品和服务支出

2.54

303

对个人和家庭补助支出

389.66

离休费

48.41

退休费

214.86

医疗费

28.80

住房公积金

40.75

购房补贴

41.94

其他对个人和家庭的补助支出

14.90

2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一） XX区总工会是在XX区委领导下的XX区工会组织的领导机关，始终以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持把科学发展观作为行动指南，紧密围绕区委和市总工作中心，以打造具有全球影响力的高科技核心区为主要任务，以创建服务型工会为抓手，不断加强和创新社会管理工作，坚持“组织起来、切实维权”的工作方针，全面履行各项职能，着眼全局、立足发展，应对挑战、开拓创新，为在全区改革发展稳定的大局中做出更大贡献而不懈奋斗。

（二）部门决算单位构成为1家，系XX区总工会本级。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1105.85万元，其中：

本年收入1105.85万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余0万元。

2015年度支出总计1101.04万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，增加208.89元，增长23.41%。

主要原因：

人员经费增加，政府临时性项目增加及经费增加。

三、2015年度收入决算情况说明

2015年度本年收入合计1105.85万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入1105.05万元，占本年收入合计的99.93%。

收入主要为在职人员工资、离退休人员工资及公用经费、各类项目支出等。

（二）其他收入0.8万元，占本年收入合计的0.07%。

收入为职介代分经费。

四、2015年度支出决算情况说明

2015年度本年支出合计1101.04万元，具体情况如下：

（一）基本支出858.77万元，占本年支出合计的78%。

主要用于在职人员及离退休人员工资及人员经费。

（二）项目支出242.27万元，占本年支出合计的22%。

主要用于困难职工帮扶、劳模专项、“五一劳模”表彰大会、劳动争议调解成功案件补贴、党支部活动经费等。

五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年度财政拨款收入总计1105.05万元，其中：

公共预算财政拨款1105.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余0万元。

2015年度财政拨款支出总计1100.24万元，与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加208.09万元，增长23.32%。

主要原因：

人员经费增加，政府临时性项目增加及经费增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1100.24万元，占本年支出合计的99.93%。

同2015年年初部门预算相比，增加208.09万元，增长23.32%。

主要原因：

人员经费增加，政府临时性项目增加及经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2015年度决算785.52万元，比2015年年初预算增加137.44万元，增长21.21%。

其中：

“群众团体事务”（款，下同）2015年度决算785.27万元，比2015年年初预算增加137.19万元，增长21.17%。

主要原因是人员经费增加。

“其他共产党事务支出”（款，下同）2015年度决算0.25万元，比2015年年初预算增加0.25万元，均为新增。

此项目为政府拨研究室课题研究经费。

2、“教育支出”（类）2015年度决算5.13万元，比2015年年初预算增加5.13万元，增长100%。

其中：

“教育费附加安排的支出”（款）2015年度决算5.13万元，比2015年年初预算增加5.13万元，均为新增。

此项为政府拨2015年学习型城区建设项目经费。

3、“社会保障和就业支出”（类）2015年度决算309.59万元，比2015年年初预算增加65.52万元，增长26.84%。

其中：

“行政事业单位离退休”（款）2015年度决算309.59万元，比2015年年初预算增加65.52万元，增长26.84%。

主要原因是人员经费增加。

七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

2015年度财政拨款基本支出858.77万元，占本年支出合计的78%。

同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加187.85万元，增长28%。

主要原因人员经费增加（养老金并轨）。

（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

1、“工资福利支出”（类，下同）2015年度决算453.73万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加84.98万元，增长23.05%。

主要原因是人员经费增加（养老金并轨）。

其中：

一般公共预算财政拨款453.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（1）基本工资（款，下同）2015年度决算67.49万元，比2015年年初预算增加17.38万元，增长34.68%。

主要原因人员及经费增加，工资结构调整。

（2）“津贴补贴”（款）2015年度决算256.02万元，比2015年年初预算增加0.72万元，增长0.28%。

主要原因是人员年度工资调整。

（3）“奖金”（款）2015年度决算49.70万元，比2015年年初预算增加29.02万元，增长140.33%。

主要原因是人员及经费增加，工资结构调整。

（4）“社会保障缴费”（款）2015年度决算43.64万元，比2015年年初预算增加0.98万元，增长2.30%。

主要原因是人员经费增加。

（5）“其他工资福利支出”（款）2015年度决算36.88万元，比2015年年初预算增加36.88万元，均为新增。

主要是在职人员养老金补发（用于补扣）。

2、“商品和服务支出”（类）2015年度决算15.38万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加8.22万元，增长114.80%。

主要原因是财政负担了在职人员供暖补贴费用。

其中：

一般公共预算财政拨款15.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（1）取暖费（款，下同）2015年度决算12.84万元，比2015年年初预算增加8.03万元，增长166.94%。

主要原因是财政负担了在职人员供暖补贴费用。

（2）“其他商品和服务支出”（款）2015年度决算2.54万元，比2015年年初预算增加0.19万元，增长8.09%。

主要原因是人员变化及经费增加。

3、“对个人和家庭补助支出”（类，下同）2015年度决算389.66万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加94.65万元，增长32.08%。

主要原因是工资结构调整，购房补贴增加。

其中：

一般公共预算财政拨款389.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（1）离休费（款，下同）2015年度决算48.41万元，比2015年年初预算增加4.39万元，增长9.97%。

主要原因是离休人员离休费用增加。

（2）“退休费”（款）2015年度决算214.86万元，比2015年年初预算增加50.77万元，增长30.94%。

主要原因退休人员增加及退休费增加。

（3）“医疗费”（款）2015年度决算28.80万元，比2015年年初预算无变化。

（4）“住房公积金”（款）2015年度决算40.75万元，比2015年年初预算增加0.52万元，增长1.3%。

主要原因是住房公积金基数变化。

（5）“购房补贴”（款）2015年度决算41.94万元，比2015年年初预算增加24.16万元，增长1.36%。

主要原因是工资结构调整，购房补贴增加。

（6）“其他对个人和家庭的补助支出”（款）2015年度决算14.90万元，比2015年年初预算增加14.82万元。

主要原因是工资结构调整。

附件22015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位：

万元

“三公”经费财政拨款决算

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2015预算下达数

15.05

2015决算数

15.05

注：

“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

XX区总工会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位为本级1个行政单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数15.05万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算下

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