金域缇香项目结算格式.docx
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金域缇香项目结算格式
南京万科房地产有限公司
NANJINGVANKEREALESTATECO.,LTD.
南京万科房地产有限公司金域缇香项目
结算资料编制指导书
编制单位：
南京万科房地产有限公司成本管理部
发行日期：
二OO九年十一月十日
目录
前言2
一、目的2
二、适用范围2
三、其他2
报审结算资料清单3
一、目录3
二、工程结算工作交接单4
三、工程造价报审结算书5
四、合同原件5
五、竣工图纸6
六、设计变更单6
七、现场签证单6
八、约谈记录6
九、甲购设备材料验收单7
十、工程扣款单7
十一、施工组织设计、施工图会审交底记录或纪要7
十二、开工报告、工程延期报告7
十三、竣工验收报告7
十四、其他资料7
报审结算资料格式及装订要求9
附件1：
结算书封面0
附件2：
结算对帐单0
附件3：
工程结算造价汇总表1
附件4：
分部分项工程结算书2
附件5：
设计变更工程结算书3
附件6：
签证工程结算书4
附件7：
合同范围外增加工程结算书5
附件8：
扣款工程结算书6
前言
一、目的
保证金域缇香项目所有工程结算能够按期按质完成，提高项目工程结算的工作质量和工作效率。
屏蔽各施工单位对我司结算工作的理解不一致，导致所提交结算资料杂乱无章，出现反复修改、重报等问题，特编制该指导书，便于各单位统一认识，正确理解和报送结算资料。
二、适用范围
适用金域缇香项目所有未结算的施工类、环境类、采购类、营销类合同的结算编制指导。
三、其他
各单位在收到该指导书后，应及时组织相关人员进行学习和熟悉。
如结算办理时，贵方未能按照结算指导书中的要求去进行报送结算资料，我方将严格按照合同中的违约条款进行处罚。
同时，也有权视为贵方不配合我司进行结算办理，结算办理时间将延迟办理。
报审结算资料清单
一、目录
结算资料目录
№
资料名称
页次
签收
备注
1
目录
2
工程结算工作交接单
3
工程造价报审结算书
4
合同原件
5
竣工图纸
6
设计变更单
7
现场签证单
8
约谈记录
9
甲购设备材料验收单
10
工程扣款单
11
施工组织设计、施工图会审交底记录或纪要
12
开工报告、工程延期报告
13
竣工验收报告
14
其他资料
二、工程结算工作交接单
南京市万科房地产有限公司
NANJINVANKEREALESTATECO.,LTD.
工程结算工作交接单
工程结算工作交接单
记录编号：
合同名称
施工单位
实际施工范围简述
按合同执行情况
1、工期延误/缩短：
天，奖/罚：
元
2、质量奖/罚：
奖金合计元，索赔合计元
3、该合同使用的施工图为设计院（公司）年月版。
4、其它：
结算资料齐备情况
1、施工方报送结算：
□有□无2竣工图纸：
□有□无
3、签证：
共份4、*其它：
甲供材料领用单
领用单，共计页
工程进行中索赔与扣款情况（包括但不限于：
合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题）
□ 无（原因说明：
）□水费元□电费元
□ 水电费、管理费按合同比例扣款
□ *索赔通知单，共计份
□ 其他扣款情况说明
项目经理部对本结算资料的完整性、严谨性核对无误，符合办理结算条件，同意转交成本管理部。
项目经理部经办人：
日期：
年月日
项目经理部负责人：
日期：
年月日
成本管理部接收意见
成本经办人：
日期：
年月日
注：
1、填表人在“□”内划勾即为确认，注明“*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。
三、工程造价报审结算书
必须要求原件，需提供电子光盘。
按工程项目合同要求编制，由承包单位加盖公章。
至少应包括以下内容：
（1）封面（详见附件1）
（2）结算对帐单（详见附件2）
（3）工程结算造价汇总表（详见附件3）
（4）分部分项工程结算书（详见附件4）
（5）设计变更工程结算书（详见附件5）
（6）现场签证工程结算书（详见附件6）
（7）合同范围外增加工程结算书（详见附件7）
（8）扣款工程结算书（详见附件8）
（9）新增项目（合同中未列项目）综合单价分析表（如有）
（10）结算工程量计算式
四、合同原件
包括经确认的合同及其附件、补充合同、补充协议等，提供原件并按签订时间顺序排列；相关经济条款及清单部分应附上。
确只能提供复印件的，必须由万科经办工程师与原件核对，并签字确认与原件一致，否则一律不予办理结算。
五、竣工图纸
按档案规范整理，折叠成册，应如实反映竣工情况，并将变更编号、签证编号及内容在图上标出。
必须加盖竣工图章，经承包人、监理单位、建设单位有关人员签名确认。
六、设计变更单
按时间先后整理装订成册，分专业工程整理装订；变更设计审批表上要有设计人员签字并由设计单位加盖公章；经建设单位有关人员加具认可意见、签名并加盖项目公章。
注：
必须提供原件
七、现场签证单
按签证的里程、部位、时间先后顺序整理成册，编出目录，并在每页的下方正中按顺序编号。
签证单上须有签证的项目名称、合同编号、施工时间、增加原因、内容、范围、简图、工程量计算过程，经监理单位加具认可意见、签名并加盖项目公章，经建设单位加具确认意见并加盖项目公章。
隐蔽的签证工程还应提供施工前后的对比相片（有参照物）。
注：
必须提供原件
八、约谈记录
凡在合同中未明确而在施工过程中确定的设备、材料的价格或其他分项综合单价的，需提供该约谈记录单，并按时间顺序装订整理成册，每张单据需经建设单位相关人员确认。
注：
必须提供原件
九、甲购设备材料验收单
该单须有供货单位、收货单位、监理单位及建设单位相关人员签字及盖章。
须符合公司要求且经过甲方统一编号方可作为结算依据。
该项如有须提供。
一十、工程扣款单
包括工期、质量等罚款、已发生未扣水电费和其它扣款。
如有漏报瞒报情况，甲方将收取2倍扣款金额的违约金；
一十一、施工组织设计、施工图会审交底记录或纪要
按时间先后整理成册
一十二、开工报告、工程延期报告
须经监理单位、建设单位工程部批准并加盖项目专用公章。
须提供原件。
一十三、竣工验收报告
须经施工单位、总包单位（对总包有影响的分包）、监理单位、建设单位签字盖章。
须提供原件。
一十四、其他资料
（1）施工设计图。
（2）工程质量验收评定证书。
（3）材料检验报告、产品质量合格证。
（4）隐蔽工程验收单。
（5）意外情况、施工现场与设计图纸不符的像片及说明。
重点注意事项：
1）土方工程结算
a）须提供经过甲方/监理/施工单位三方共同确认的交付场地标高图和完成面标高图。
标高图中必须有明确的边界线/放坡/工作面等实际情况（合同中约定不计放坡/工作面的除外）。
b）须划分详细的方格网计算图及相关的计算书。
2）桩基工程结算
桩基工程打桩原始现场记录,包括桩号/桩规格/现状土标高/桩顶设计标高/送桩长度等，须有甲方现场工程师/监理工程师及施工单位三方共同的签字确认。
3）部品工程
施工单位必须作出详细的竣工图或清单甲方现场工程师核对后确认,并提交招标图纸及变更签证作为结算依据,以便对照。
4）样板房工程
a、样板房工程由设计部负责相应的结算资料交接工作；
b、需提供通过验收意见的样板房现状说明书及其附表；
c、在招标时主材价为暂定的，须由设计经办工程师确认相应的主材价格，报送成本部审核；
上述资料必须要求一次性提交。
所有资料均一式2份，至少保证一份原件。
报审结算资料格式及装订要求
1、结算资料在送审前，要认真核对、仔细整理，必须加上
目录表、注明页数，以便交接、明确责任。
2、封面用档案纸皮进行装订；结算报送给甲方时用档案盒装好，档案盒面注明相关工程名称，施工单位名称等内容；
3、书面资料以A4纸张规格整理和装订，大幅面的可用A3纸张规格，图纸除外。
4、书面资料均需相关人员签署意见、签名，相关单位加盖公章。
5、一般要求提供资料原件，复印件须经承包人、监理单位、盖章确认属实，汇总装订资料盖骑缝章。
6、除前述明确要求外，书面资料一般分类、按时间顺序装订成册（附件、增补、变更文件紧跟主文件），文件内容用页码器编制好页码。
7、前述有关送审资料的视情况加报电子文档。
8、所有送审资料承包人必须自行留存副本，以免资料遗失、损毁。
建安工程施工图预（结）算书
工程名称：
建筑面积：
层数/栋数：
合同编号：
建设单位：
施工单位:
工程审核总价：
元
工程总报价：
元
其中：
土建：
元
其中：
土建：
元
安装：
元
安装：
元
单位成本：
单位成本：
其中：
土建：
其中：
土建：
安装：
安装：
审核人:
编制人：
单位主管：
审定日期：
编制日期：
附件1：
结算书封面
附件2：
结算对帐单
南京万科房地产有限公司
NANJINVANKEREALESTATECO.,LTD.
结算对帐单
结算对帐单
记录编号：
项目名称
合同编号
施工单位
合同名称
序号
时间
开发票金额
水电费
其他扣款
实收款
备注
合计：
已付款总计
￥0
本数据截止日期为：
年月日
说明：
“其他扣款”的款项性质包括罚款、零星返修工程扣款、代购材料设备费、代购物业所投入的费用、非合同规定内的工程预付款。
必须在“备注”中详细列出。
我单位收款银行帐户资料如下：
收款单位名称：
收款银行:
收款帐号：
若以上资料有误，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我司承担。
乙方财务经办人：
时间单位名称：
（盖章）
甲方财务审核人：
时间单位名称：
××万科房地产有限公司
注：
表中的项目名称、合同编号、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认，原件1份附至结算资料中;
附件3：
工程结算造价汇总表
结算汇总表
工程名称:
序号
分项工程名称
金额（元）
备注
一
合同范围内结算造价
二
签证造价
三
设计变更
四
增加工程造价
五
奖励与罚款
1
工期罚款
2
其他罚款
3
按合同条款奖励
结算合计
编制单位（盖章）：
编制人：
编制时间：
附件4：
分部分项工程结算书
综合单价包干部分结算书
工程名称：
序号
工程项目
单位
工程量
综合单价（元）
合计（元）
备注
备注：
该表用于单价包干工程结算
附件5：
设计变更工程结算书
设计变更工程汇总
工程名称：
序号
变更编号
项目名称
单位
报送金额（元）
审定金额（元）
备注
1
2
3
。
。
。
。
。
。
附件6：
签证工程结算书
现场签证工程汇总
工程名称：
序号
签证编号
项目名称
单位
报送金额（元）
审定金额（元）
备注
1
2
3
。
。
。
。
。
。
总计
南京万科房地产有限公司
NANJINVANKEREALESTATECO.,LTD.
编号：
VKSZ/DG/QR/PR076
版号：
A/3
生效日期：
2006年4月19日
附件7：
合同范围外增加工程结算书
合同范围外增加工程结算书
工程名称：
序号
工程项目
单位
工程量
综合单价（元）
合计（元）
备注
附件8：
扣款工程结算书
序号
扣款单编号编号
扣款项目内容
单位
扣款金额
备注
一
1
2
3
。
。
。
。
。
。
。
总计
升级会员 