服装商贸新建项目可行性研究报告.docx
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服装商贸新建项目可行性研究报告
服装商贸新建项目
可行性研究报告
第一章总论
第一节项目概况
一、项目提要
项目名称：
服装商贸项目
项目地点：
***
项目建设性质：
新建
项目建设时间：
2011年1月-2011年12月
可研报告编制单位：
工程咨询资格证书编号：
二、可行性研究报告编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》
2、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
4、《一般商业项目可行性研究报告编制大纲》
5、《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》
6、国务院关于投资体制改革的决定（国发[2004]20号）
7、大洼县总体规划
三、可研报告的编制范围
本可行性研究报告编制的范围为：
项目的建设规模和内容；项目建设的标准；项目初步实施方案；项目投资及资金筹措；项目经济分析。
四、项目建设规模、内容
总占地面积：
20000㎡（计30亩）、总建筑面积16000㎡。
建筑物表
序号
名称
建筑面积
（㎡）
基底占地面积
（㎡）
备注
1
办公楼
2000
500
2
服装培训楼1
2350
900
3
针织培训楼2
4200
2100
4
成品库房1
2600
1300
5
成品库房2
2000
1000
6
样板展示楼
800
300
7
公寓
380
200
8
食堂
210
150
9
附属用房
1320
1320
10
门卫
140
140
合计
16000
7910
五、项目建设总投资
估算项目总投资4740万元，其中固定资产投资4540万元，流动资金200万元。
六、项目经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
指标值
1
方案类
1.1
占地面积
平方米
20000
1.2
建筑面积
平方米
16000
1.3
容积率
0.8
1.4
绿化率
%
15
1.5
建筑密度
%
40
2
投资类
2.1
项目建设总投资
万元
4740
2.2
投资强度
万元/亩
151
3
财务预测类
3.1
项目总销售收入
万元
5500
3.2
销售税金及附加
万元
308.55
3.3
所得税
万元
488.82
3.4
投资利润率
%
38.54
3.5
财务净现值
万元
2618.28
3.6
内部收益率
%
22.81
3.7
回收期
年
5.16
（包括建设期1年）
3.8
盈亏平衡点
%
32.84
第二节项目背景
一、项目提出的背景
本项目以针织品服装批发为主，从国外以及国内沿海城市的服装针织厂引进订单，然后对加工厂和闲散农户进行培训，加工成成品后回单。
“十一五”期间，我国针织服装行业形势与全国经济一样，经受了复杂考验。
我国针织服装行业经历并克服了国际金融风暴致使国际市场需求严重萎缩、国际贸易保护主义抬头、外部经济环境变化跌宕等诸多困境，总体保持在又好又快的道路上持续前进，在发展速度、质量效益、国际竞争力、产业结构调整和产业升级等方面均取得了积极进展。
随着我国加入WTO和世界经济一体化的逐渐形成，给针织企业带来了新的发展机遇，也带来了严峻的挑战。
目前国家上针织服装行业“绿色化”已成为一种趋势，在我国绿色产业还不为人们所重视的背景下，我国针织行业的绿色产业承待发展。
针织服装行业的绿色技术，应当是在针织品、服装的技术开发、商品流通、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，是产品在销售、使用和回收的过程中不对环境产生污染、破坏。
这不是一个单一的过程，而是融科研、管理和销售为一体的系统工程。
国内经济日新月异的变化，高新科技的不断更新于发展，使得人们的鉴赏水平不断提高，对服装的品味也水涨船高，这无疑给服装厂商出了难题，如何设计出符合当今时代潮流的有丰富时代内涵的服饰呢，金融危机过后，企业都知道如果一味走过去老的经营之道，必将导致企业灭亡或被兼并重组，所以人们越来越重视人才的培养与引进，他们有先进的技术和理念、思维，事实也证明，他们的存在为服装企业注入了新鲜的血液，正在使企业走向蓬勃发展。
同时服装业的快速发展也为本项目提供了优越的条件。
目前服装批发市场的发展有四个特征：
1、服装批发市场吸引了越来越多的直接消费者，这部分消费者主要为城市工薪阶层、学生、外来务工人员和流动人口，是处于消费阶层的中低部分。
2、从前简陋的“大棚式”服装批发市场竞相改造，这些商厦式的服装批发市场在硬件上几乎不亚于百货商场，但在软件环境方面还有相当大的差距。
这些商厦式的批发市场仍采用摊位形式，往往缺乏试衣间，每逢节假日更是人满为患。
3、发展规模快速化，好多批发市场从原来的地摊式经营逐渐转化为规模化、专业化经营，面对消费者也发生了质的转变，有的甚至成为全国服装的批发基地。
4、传统的批发市场走的是低价位的路线，以此求得销售量的提升。
那么从目前来看，少数服装批发市场逐渐走上了品牌化的经营道路，创造出批发市场特有的品牌服装之路，当然还面临着价格上的问题，毕竟批发市场走的是低价格的路线。
目前就服装批发市场规模来说，年成交额百亿元以上的服装批发市场不下于10家；从消费者的需求来看，广大农村地区和城镇的低收入人群是批发市场的忠实客户。
其次，作为中低档服装渠道的服装批发市场，整体上具有以下优势：
低廉的价格、丰富的款式品种、款式翻新速度。
本项目的产品主要销往欧洲等国家全部外贸出口。
二、可行性研究结论
本项目建设地点为田家镇马圈子村，该村一直以农业为主要经济收入，近些年来，特别是美国次贷危机之后，政府调整了国民经济结构，促进经济复苏的优惠政策相继出台，越来越多的人认识到发展其他行业的重要性，不仅在解决富余劳动力问题、稳定民心，为国家营造安定和谐的生活氛围，也为国家创造了可观的税收收益，社会效益、经济效益可见一斑。
因此项目建设后将增加约450人的固定劳动岗位，同时还可以带动周围的农民在农闲时期进行针织等工作，为解决周边岗位不足和改善工作环境发挥重要的作用。
有益于社会的稳定与发展，社会效益十分突出。
本项目在创造经济价值的同时能较好的减少对环境的影响，只要建设单位认真落实“三同时”制度，加强施工期及营运期环境管理工作，则从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。
本项目不仅在经济方面还有社会方面都带来巨大的效益；因此，项目可行。
第二章项目建设的必要性
服装是一个每年为中国提供5%以上GDP和15%以上外汇收入的支柱产业，中国服装出口额占世界针织服装出口总额的1/5。
出口方式主要以贴牌为主，自主品牌只占10％，出口商品以中低档产品为主。
一、是壮大盘锦针织服装产业的需要
服装行业这一特殊性，是有利于针织服装行业的发展壮大出发，延伸产业链；同时通过促进新兴服装企业的发展效应，扩大行业面；并制定一个符合盘锦实际和当前形势的针织服装产业发展规划，引导企业尽快适应入世后的新形势。
二、是推动当地经济发展的需要
马圈子村是传统的农业区，财政收入大部分来自于农业，针对经济结构不合理，农业停滞不前和经济发展后劲严重不足等的劣势，通过项目实施，壮大商业规模，将为保证盘锦市国民经济稳定、健康发展奠定基础，同时有效地解决了农村富余劳动力闲置的问题，为国家减轻了负担，也为国家GNP、GDP做出了不可磨灭的贡献。
三、是入世后企业面对机遇与挑战，实现可持续发展的需要
面对现代化建设新阶段和加入WTO后的机遇和挑战，必须把握好前进的方向，正确运用有利的条件，充分调动和发挥各方面的积极性和创造力，努力化解不利因素，克服困难，迎接挑战，缩小差距，加快企业发展，使企业的产品能够迅速的占领市场，适合人们的需要。
只有这样才能推动全面小康社会建设的发展，才能促进企业的新发展。
本项目产品全部外贸出口，国家有相应的出口退税政策，使得本项目切实可行。
不仅可以为国家解决劳动力富余问题，还能为国家缴纳可观的税收。
因此，本项目的实施迫在眉睫，必要性不言而喻，希望各级政府予以支持和协助，使本项目尽早建设完成，尽早投产，以便造福国家和人民。
第三章市场分析及预测
一、市场供求分析
“十一五”期间，尽管受国际市场需求低迷影响，2009年我国针织服装行业出口一度呈现持续下滑走势。
但总体来看，我国针织品服装的出口竞争力在不断提升，占全球的针织品服装贸易比重仍在继续提升。
据我国海关数据，2006年我国针织品服装出口额达1470.85亿美元，到2009年出口额增长到了1713.32亿美元，是2006年的1.16倍。
2006~2009年，出口额的年均增速为5.22%，占全球针织品服装贸易的比重也从2006年的25.25%提升到了2009年的31.72%。
“十一五”期间，我国针织品服装出口占全球针织品服装贸易比重走势情况如下图。
针织品服装出口占全球针织品服装贸易比重走势情况
从出口产品结构来看，我国针织品占全部针织品服装的出口比重由2006年的35.53%上升到2010年前三季度的39.21%，产业链整体竞争能力提升较快；从贸易方式看，一般贸易比重由2006年的71.99%，提高到2010年前三季度的74.85%，其中针织品一般贸易比重提升了3.81个百分点达76.96%，服装一般贸易比重提升了2.14个百分点达73.49%，也体现了我国针织行业出口竞争力的不断增强。
另外，从重点产品出口竞争力指数来看，也较2006年有明显提升，如针织纱线在2010年1~9月出口竞争力指数达24.76%，较2006年全年提高了6.84个百分点；针织织物在2010年1~9月出口竞争力指数达65.33%，较2006年全年提高了16.25个百分点；针织制品在2010年1~9月出口竞争力指数达74.88%，较2006年全年提高了9.98个百分点。
“十一五”期间，重点产品出口竞争力指数变化情况如下图所示。
重点产品出口竞争力指数变化情况
根据上述分析，本项目针织品服装的市场潜力很大，将会在以后的发展过程中占有针织品出口的一大片市场。
二、产品市场预测
“十一五”期间，我国针织业科技含量和创新能力大幅提高，大量科技成果的产业化成为行业在新时期增长的重要支撑，与此同时，广大企业通过不断挖掘内部潜力、控制成本、优化计划与库存配置等方式，持续提高管理水平，加快市场反应速度，增强市场竞争力，较大地提高了针织行业的运行质量和效益水平。
据有关数据显示，全行业劳动生产率（按工业总产值计算）由2006年的24.28万元/人提高到了2010年1~8月的40.33万元/人，增长了66.1%，说明行业技术应用水平的提升、科技成果的应用成效明显；全行业总资产周转率从2006年的1.30次/年增加到了2010年1~8月的1.50次/年，流动资产周转率从2006年2.61次增加到了2010年1~8月的2.70次/年，显示了针织企业资金使用效率的提升；企业管理水平持续提升，全行业三费比例从2006年的6.53%下降到了2010年1~8月的5.92%；企业赢利能力在“十一五”期间大幅提升，全行业利润率、毛利率水平从2006年的3.65%、10.64%分别提到了2010年1~8月的4.56%、11.90%。
“十一五”期间，我国针织行业的原料结构、产品消费结构调整等都取得了明显成效。
在针织原料结构调整方面，化学纤维得到快速发展，在针织原料中的比重已经接近70%，有效地缓解了针织工业原料紧张状况。
与此同时，2009年，我国化纤产品的差别化率已达43%，已提前完成“十一五”末达到40%的目标。
因此，按照现在发展趋势分析本项目的市场前景很好。
三、营销策略
建立销售部，聘用专业营销人才，建立专业销售队伍，在互联网上建立企业网站，使对外信息交流渠道通畅，主要销售市场为大连、上海、广东等地区。
并且会在其他地方建立销售网点，前期会针对推销人员进行培训，在市场营销中注意保持企业信誉和产品形象，取得市场竞争优势，以便逐步扩大企业规模。
第四章场址选择
第一节场址位置
厂址选在盘锦市大洼县田家镇马圈子村（原马圈子小学），地理位置优越，交通便利，各项配套设施齐全，保证了本项目建设和投产的顺利实施。
总占地面积为20000㎡（30亩）。
土地现状平整，已达到三通一平，具备施工条件。
第二节场址建设条件
一、地形地貌
盘锦市地形地貌条件比较单一，属华北陆台北东北部从“燕山运动”开始形成的新生代沉积盆地。
经过漫长的历史年代的河流冲积、洪积、海积和风积作用，不断覆盖着深化厚的四系松散积沉物。
地势地貌特征是北高南低，由北向南逐级倾斜，下降为万分之一，坡度小于2°，地面海拔高度平均为4m，最高为18.2m，最低为0.3m，地面平坦，多水无山，微显起伏，高地与洼地无规则状相间分布。
盘锦市地区的地层基本特征是新生态极为发育，第三系中含有丰富的石油和天然气资源，第四系的厚度达250-350m，中生态和前中生态不甚发育。
盘锦市地区由太古代花岗岩、片麻花状花岗岩组成晶基底、其上而下有远古界蓟县系雾迷山组、中生界、新生界下和第三系古新统可疑河河街组四段、姑新统沙河街组四段、渐新统沙河街组三段、二段、一段、东营组、上第三系中新统馆陶组、上新统明化镇组和第四系。
二、地质条件
盘锦市属第四纪冲积层地质，区域地质结构系华北陆台中部的渤海凹陷地带，土质的工程地质成因属三角州滨海相沉积，为疏松结构，其容许地基承载力特征值为fak＝80-120KPa，地基承载力较低。
盘锦市规划区范围内基本是属于表层粘性土厚度不稳的的双层结构亚区，特征为：
上部粘性土厚度不稳定，淤泥质软土夹层分布普遍，主要埋藏在10m以上，亚粘土、亚砂土是区内浅基础的较好持力层，地面下18-20m以下的砂细层是密实性较好的桩基持力层，地面下8m以上的粉砂层中含有多层淤泥质土、密实度低，是建筑设计应予重视的下卧层，淤泥质土、沉陷量大，不能做为天然基础，区内粉砂层分布广泛，在埋藏浅的地带、地震时容易发生液化喷砂。
三、水文状况
盘锦市境内有大、中、小河流21条，总流域面积3570平方公里。
其中，大型河流4条：
辽河、大辽河、绕阳河、大凌河；中小河流17条：
锦盘河、沙子河、月牙河、南屁岗河、鸭子河、丰屯河、旧绕阳河、大羊河、外辽河、新开河、张家沟、东鸭子河、西鸭子河、潮沟、小柳河、太平河、一统河。
其中，外辽河与新开河是辽河与大辽河的连通河道。
四、气候特征
盘锦地区属于温暖带海洋与季风气候，特征为四季分明，雨热同季，干冷同期，冬季寒冷干燥，春季少雨多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。
气象参数见下表：
气象参数表
年平均气温
8.3℃
极端最高气温
34.8℃
极端最低气温
-24℃
年均降水量
720.6mm
月最大降水量
302.9mm
历年平均日照时数
2800h
太阳总辐射量
145kcal/cm2
年均蒸发量
1750mm
土壤冻结最大深度
1.13m
历年平均风速
4.0m/s
主导风向
SSW
全年无霜期
170d
平均相对湿度
66%
五、外部配套条件
本项目所在地临街，交通十分便利，具有铁路、水路、高速公路等运输条件。
水、电等供应充足，保证了项目的需要。
第五章工程技术方案
第一节技术方案
一、产品概述
本项目建成后主要销售成衣。
原料为半成品衣服以及相关材料等。
半成品衣服主要来自周边国家及国内沿海城市。
二、流程
本项目的主要工作流程为，首先在国外接到订单后，将半成品服装运回本地，再对周边的闲散劳动人员以及其他服装加工厂家的技术人员进行培训，培训后由周边的闲散劳动力人员及其他服装加工厂家对半成品进行加工，然后回单。
主要工艺流程如下：
运输
不合格品
运出运回
合格品
运出运回不合格品
运输
第二节设备方案
一、主要设备选型原则
主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。
具体包括：
（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。
（2）适应产品品种和质量的要求。
（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高培训质量。
（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。
（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证培训的顺利进行。
不允许将不成熟或未经考验的设备用于培训方案设计。
（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。
（7）在满足机械功能和培训过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），尽可能立足于国内市场。
（8）主要设备及辅助设备之间应相互配套。
二、培训设备配置方案表
序号
名称
参数
1
电脑平车
JUKI牌，每组安排18台电脑车、其余样衣间或备用。
2
普通平车
JUKI牌，每组安备排5台普通车、
其余样衣间或用。
3
三线拷边车
银箭牌，每组安排1台电脑车、样衣间*1，其余备用。
4
五线拷边车
银箭牌，每组安排3台电脑车、样衣间*3，其余备用。
5
套结车
JUKI
6
锁眼车
JUKI
7
订扣车
JUKI
8
大白扣车
任意品牌
9
裁剪台
10米*2米
10
粘合机
裁剪车间裁片烫衬
11
验布机
主料间验布
12
运物车
搬运物料用
13
检品台（包装）
6米*1.5米
14
蒸汽大熨斗
后道大烫
15
整烫台
后道大烫*6、小组中烫*9
其中样衣*1
16
蒸汽小熨斗
小组中烫，其中样衣*1
17
组检台
长2*宽1.2-1.5米
18
喷枪
19
编号机
20
CAD打印机
21
电、汽路线配置
本项目设备购置大约需要1253万元。
第三节工程方案
一、建筑设计指导思想与原则
项目的建设，贯彻了适用、经济、美观、功能完善、布局合理的原则，建筑标准按盘锦地区经济条件合理确定。
总体布局的原则：
1、贯彻适用、经济、美观原则，科学设计、合理布局、整体规划、完善功能、突出艺术特色，按照当地经济水平和区域条件合理确定；
2、建筑材料和结构形式的选择，符合了建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求；
3、项目单位的建筑采用砖混及框架结构，建筑结构的安全等级设为二级；
4、建筑布局紧凑，内部交通便捷，管理方便，减少能耗；
5、根据不同地区的气象条件，合理确定建筑物的朝向、充分利用自然通风与自然采光，为员工提供良好的工作环境。
二、建筑方案
总占地面积：
20000㎡（计30亩）、总建筑面积16000㎡。
建筑一览表
序号
名称
建筑面积
（㎡）
基底占地面积
（㎡）
备注
1
办公楼
2000
500
2
服装培训楼1
2350
900
3
针织培训楼2
4200
2100
4
成品库房1
2600
1300
5
成品库房2
2000
1000
6
样板展示楼
800
300
7
公寓
380
200
8
食堂
210
150
9
附属用房
1320
1320
10
门卫
140
140
合计
16000
7910
三、建筑结构
依据标准：
《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；
《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（2006年版）；
《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）（2008年版）；
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）；
《砌体结构设计规范》（GB5003-2001）；
装饰工程施工与验收规范；
自然条件：
基本风压0.45千牛／平方米
基本雪压0.40千牛／平方米
地震基本烈度7度
设计地震分组第一组
场地类别Ⅱ类
使用材料及要求：
（1）混凝土
基础垫层混凝土采用ClO素混凝土；框架柱采用C30混凝土；框架梁及次梁采用C30混凝土，现浇楼板均采用C30混凝土；其余现浇构件均采用C25混凝土。
（2）钢筋
I级钢筋（HPB235）以中表示Fy=210N／mm2
Ⅱ级钢筋（HRB335）以中表示Fy=300N／mm2
（3）型钢及钢板均采用Q235B号钢
（4）焊条
I级钢筋与I级钢筋或I级钢筋与Ⅱ级钢筋焊接采用E43**型焊条；I级钢筋与Ⅱ级钢筋焊接时采用E50**型焊条：
轧带肋钢筋做箍筋时严禁焊接。
（5）墙体
－0.500以下墙体、采用MU30毛石、M5水泥砂浆砌筑；
±0.000以下墙体、采用MU1O实心砌块、M10水泥砂浆砌筑外掺防水粉；外维护墙采用MU5空心砌块、M5水泥砂浆砌筑；内隔墙采用MU3.5空心砌块、M5混合砂浆砌筑。
施工方法
（1）墙体工程
本工程墙体采用轻集料混凝土小型空心砌块，外墙300厚，内墙为200厚。
（2）外墙装修
外墙装修为干挂花岗板，建筑主入口处台阶及坡道为机刨面花岗岩面层。
（3）砌体
1）±0.000以下采用MUl0实心砌块M10水泥砂浆砌筑并灌孔。
2）±0.000以上填充墙外墙，外墙采用MU5加气混凝土空心砌块，M5混合砂浆砌筑。
内墙采用MU3.5加气混凝土空心砌块M5混合砂浆砌筑。
3）女儿墙采用MUl0级烧结多孔砖MU5水泥砂浆砌筑。
结构设计
（1）基础：
根据地质勘察报告书，基础拟采用预应力混凝土管桩（03SG409），采用PHC—AB400（95）—22.8或PHC—AB300（70）—22.8型桩。
（2）结构计算：
本工程结构计算采用中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部编制的《多层建筑结构空间有限元分析软件》（SATWE）、《独基、条基、钢筋混凝土地基梁、桩基础和筏板基础设计软件》（JCCAD）2008年版。
第六章主要原材料、燃料供应
第一节主要原料供应
本项目为服装贸易项目，主要原材料为本成品衣服，辅料有扣子,里衬,拉裢,松紧带等等，均从国内订单进口。
第二节燃料、动力
燃料动力主要是机械和照明用电以及水，没有污水、废气等污染物排放，降低培训成本，避免对环境的污染。
项目配套的节约国家资源的工艺使燃料动力的消耗大大降低。
第七章总图布置和公用辅助工程
第一节项目总图布置方案
一、总图布置原则
1、功能分区、系统分明、布置整齐，在适用经济的前提下注意美观。
2、培训系统、辅助培训系统和运输系统的布置科学合理，物流和人流路径尽量短捷，避免物流与人流相互交叉、往复。
3、土地利用系数和建筑系数应科学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证培训顺利和消防安全。
4、根据场址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜，合理布置。
二、厂区总平面布置
根据厂址地形地貌和主导风向、原材料和成品去向以及工艺流程要求，确定总平面布置框架。
厂区道路呈方格网布置，在厂区的东部设工厂主出入口，为人流主要通道，与项目区道路连接。
交通安全，厂区整洁。
出入口与厂区办公、生活区紧密相连，方便工
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