市场机会判断方法.docx

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市场机会判断方法

市场机会判断方法

第一章怎样才能做好股票

第二章股市的本质和规则：

第三章市场机会的分类和界定

操作任何机会要成功，首先要了解该机会属于那种性质、该机会成立的条件即界定方法、该机会是否符合自己的条件即自己有无操作该机会的方法，所以操作股票首先要了解市场上存在那些机会和界定方法，以便根据自己的具体情况来确定那些机会属于自己，那些机会不属于自己。

是自己的机会坚决抓住,不是自己的机会坚决放弃，在机会的把握上要记住有舍才有得，想把市场所有机会都抓住的投资者是高级弱智。

本章节主要讲述了怎样才能做好股票，从市场机会和投资者自身条件的角度论述了机会和投资者的自身投资素质的关系，说明了投资者掌握交易技术和了解市场机会的重要性;并讲解了市场的本质和投资者应遵守的市场规则，以便树立正确的投资理念；最后对市场机会以行情性质、不同运行过程、不同运行规律为标准进行划分和详细界定，用立体的方式对机会进行了划分和界定，使投资者对市场机会一目了然‘

通过对本章的学习，可以对市场和个股的机会准确判断，并根据自己所掌握的方法对机会进行选择，从而使自己的买卖有根有据,明明白白,并准确的把握买卖的时机。

做到不慌不忙,不急不躁轻轻松松的从市场赚取属于自己的利润。

第一章怎样才能做好股票

我们都知道做股票首先要树立正确的理念，在正确的理念指导下制定自己操作的交易系统。

也就是自己操作股票的纪律方法，然后再有一个好心态，也具备了股票投资者的基本素质，才是一个合格的投资者.

（1）投资理念也就是基于对股市本质的认识,建立正确的思维方式、选择符合自己的市场机会.

（2）交易系统主要是分析判断选股选时的方法和技巧，它抱括基本面分析和技术面分析两部分.从大势分析到操作策略（选股、选时）.

（3）心理素质也就是保持一个好心态，要能坚持自己的理念和交易系统,不受外界干扰，另外，投资理念的正确与否决定着交易系统的正确与否.而交易系统也必须符合投资理念，即二者要吻合。

既使投资理念正确，交易系统与投资理念也相吻合，同时交易系统也适应市场，但没有一个好的心态也不能做好股票，也就是有了方法和技巧，但实战中没有严格执行也是没用.

我认为要做好股票只要做到两个字就可以了，即适合，所谓适合就是只做适合自己理念和方法（交易系统）的行情，也就是只做自己能看懂和会操作的行情,坚决放弃所有自己看不懂和不会操作的行情，只赚有必然性的钱。

适合包括;

（1）行情性质与理念的适合。

（2）理念与交易系统的适合

（3）理念和交易系统与资金性质和时间的适合。

记住；任何不符合自己理念和交易系统的盲目买卖都是错误的,应该彻底放弃。

一、做好股票应具备的基本素质

1、正确的理念.

从实战的角度讲,股票操作的正确理念就是要知道什么时候该操作，什么时候不该操作，也就是说市场那些机会属于我。

那些机会不属于我。

自己应该非常明白；

（1）市场和个股在什么状态下该做,什么状态下不该做;什么样情况下该空仓，什么样的情况下该满仓

（2）什么样的状态下做短线,什么样的状态下做中线,什么状态下做长线【当然我不主张中小投资者做长线】;

（3）做什么，该做时做什么股票，不同的市场状态操作的股票是不同的，大盘强势时做什么股票，大盘弱势时做什么股票，有短线机会时做什么股票，有中线机会时做什么股票.有长线机会时做什么股票。

2、完善的交易系统

所谓交易系统就是研判和操作方法，它是股票买卖的依据。

我们在理念上已经解决了，什么时候做或不做以及做什么的问题,下面就要解决怎么做的问题

交易系统就是投资者根据自己的集体情况建立起适合自己理念的方法和技巧;交易系统是解决怎样操作的问题.

建立交易系统必须符合以下几点;

（1）交易系统必须符合自己选择的机会；不同的机会要用不同的交易系统,不能用短线的交易系统去做中线机会，也不能用中线的交易系统去做短线机会，要一种机会对应一套交易系统。

（2）一套交易系统要包括选股和选时两种方法,股票选好后，要等到时机成熟才能下单.

（3）交易系统的标准可以是以基本面的要素为标准，也可以是以技术面的要素为标准，但两种标准使用的范围不同。

（4）交易系统要包括买入、卖出、持股、风险控制四个方面的内容。

（5）交易系统买入、卖出、持股、风险控制的标准要简单，但又要细致，简单是说标准只要一个,细致是说这一个标准要能要准确、要能量化，要做到一目了然。

（6）建立交易系统必须在标准成立后综合考虑个股各种其他要素和辩证大盘背景和热点状况

交易系统是你分析、判断、预测、选择、下单买卖操作的依据，而且是唯一的依据,交易系统不发出买卖信号，任何理由的下单都是错误的。

3、良好的心态

所谓心态就是有无严格的纪律和能否无条件的严格执行纪律，从而克服心理障碍。

我们知道了什么状态下该做，什么状态下不该做，我们也知道了该做时做什么和怎样做.

哪么我们下面要解决的就是能否执行理念和交易系统的问题；

能不能做到不是我的机会不做，是我的机会毫不犹豫的去做，即使是我的机会交易系统在没发出买入信号之前不买入，在没发出卖出信号之前不卖出呢?

这就是心态问题了

良好的心态具备以下标志；

（1）不符合自己理念的机会不做,看不准的不做.

（2）没有对应交易系统的机会不做，不会做的不做

（3）再小级的买卖都要有自己买卖依据和标准,决不以想当然下单买卖。

（4）无论外界怎样诱惑不符合自己理念和交易系统机会不看、不做。

（5）符合自己理念又有对应交易系统支持的机会要毫不犹豫的下单操作.即使明天跌停也不后悔。

（6）一旦发现操作失误，交易系统发出止损信号要坚决止损，不可有幻想，即使明天涨停也不后悔.

（7）无那个人的预测以及自己的的预测都不能以预测的结果作为买卖的依据，当预测的结果与交易系统发生矛盾时以交易系统为准。

总之，要能够克服心理障碍,有严格的纪律约束，坚决按交易系统的信号进行操作,不受任何外界干扰，无论是专家、无论是老师的预测都不是买卖的依据，只相信自己的交易系统；

记住；良好的心态是理念和交易系统能够实施的保障。

二、具备正确的理念,完善的交易系统和良好心态的必要性

1、具备正确理念的必要性

1）、市场和个股的运行有自身的规律，无论是那种性质的行情，它都是按照下跌、做底、上升、整理、做头、再下跌的几个过程运行。

首先；有的过程可以操作,有的过程不可以操作，如下跌过程就不能操作。

其次；不同的过程有不同的操作方法。

你看不清在那个过程你就不知道该不该做,所以不是那一个过程都能做的.

2）、市场和个股在不同的环境下产生不同性质的行情.

从经济的角度讲;经济向好的时侯有大行情，经济向淡的时侯有小行情。

从技术的角度讲；上升趋势形成的行情大，无趋势或下降趋势形成的行情小。

而行情的大小不同应用的方法就不同，你不具备操作某种性质行情的方法你就不能做,所以不是那一个性质的行情都能做的.

（3）个人的选股标准不同买入卖出的时机不同,例如用基本面选股的是在低估时买入，在高估时卖出，用技术面选股的在技术面走好时买入,在技术面走坏时卖出,所以也不是什么时候都能买卖.

（4）由于各人的时间、资金性质、心态和撑握的方法不同,不是那个过程、那种行情、那个人都可以做的。

综上所述；

市场和个股有时有大多头行情，有时有中级行情,有时有次级行情，有时有技术性行情

市场和个股在一个循环中有不同的过程，

由于各人的时间、资金性质、心态和撑握的方法不同，在市场中不是什么时间都可以做的,也不是什么行情都适合你的。

投资者要有自知知明,应根据自己的情况找到适合自己的机会，只操作适合自己的机会。

2、具备完善交易系统的必要性

（1）、交易系统是判断行情性质的工具，没有交易系统根本无法判断产生行情的性质，如果没有交易系统，那你判断行情性质就成了盲目瞎猜,你根本就不知道是那种机会，这种机会是否适合你,那你就根本谈不上该不该做。

（2）交易系统是针对不同的行情性质制定不同的方法，你如果没有交易系统就是没有操作方法，即使机会来到你也不知道该怎样做.

（3）交易系统是研判股价运行在那个过程、那个阶段的工具,没有交易系统行情处于那个过程,那个阶段你也不会判断，而不同的过程、不同的阶段下单的方法是不同的，没有交易系统那你就根本不知道下单点位是否合理.

如果你是什么机会不会判断、那种机会怎样做、那种机会在哪个位置下单以及怎样下单都不清楚你怎能做好股票呢？

（4）、同样市场环境下，股票有不同的运行规律；

有的股票波浪上涨、有的股票直线上涨、有的股票震荡上涨、有的股票箱体运行

不同运行规律的股票操作的方法也是不同的；

交易系统可针对不同运行规律建立不同的操作方法，没有交易系统对不同运行规律的股票你就不会用不同方法进行操作。

（5）完善的交易系统是连接理念和心态的桥梁，没有完善的交易系统理念不可能实现,没有完善的交易系统不可能保持良好的心态.

（6）交易系统能够明确的告诉我们操作失误后的风险控制点位和方法，是我们控制风险的工具.

所以必须有完善的交易系统，交易系统可针对不同性质的行情和不同运行规律的股票、股票不同的运行过程和阶段找到买卖点位或区域以及持股的标准，并可有效的控制风险.

3、具备良好心态的必要性

1）、良好心态是保证理念和交易系统有效执行的前提，

没有良好心态结果是明知故犯。

2）、如果没有良好心态就不能克服外界的干扰，就失去了自我,一旦临盘就会把理念和交易系统统统忘掉。

（3）、良好心态可以保证获利的必要性和亏损的偶然性,使每次操作有理有据成为理性行为。

（4）、良好心态是保证利润不再失去的必要条件，每次后悔都是因为没有严格执行自己的理念和交易系统。

总之,正确的理念是实战操作的总体方向，完善的交易系统是实战操作的依据，良好的心态是保证理念和交易系统有效执行的根本,只有在正确理念的指导下，严格执行自己的交易系统才能够在市场中生存。

要记住；临盘操作最伟大的是自己的理念和交易系统.

第二章股市的本质和规则:

理念简单的讲就是对股市本质的看法,它是一个投资择者素质的综合体现。

在任何行业中只有善于把握本质问题成功的希望才更大。

股市的本质：

这个市场不是能完全投资的市场，大家都是为套利投机而来的，投机成份太大.即这个市场是一个投机的市场,那么我们进入这个市场就要以投机为主，以投机的眼光来看待这个市场.

在中国股市操作，从理念上要树立和坚持以下规则。

1）、风险第一规则.

大部分投资者往往在如何赚钱方面考虑得多，对如何防止赔钱却想的很少，在一个投机的市场上，控制风险应放在第一位，避免不了投机的风险，就不可能赚到投资的钱。

所以理念和方法的正确与否应以风险控制为标准。

我们要记住；

（1）赚钱概率同样大，风险概率小就是正确的，赚钱概率小而风险概率大，就是错误的.

（2）赚钱概率大,风险概率也大，因人而异.因市场而异,在市场状况良好，个人功底深的情况下就是好的。

（3）对赚钱概率小,而风险概率同样小,没操作的必要

风险控制应该是第一位的。

无论赚钱不赚钱首先要考虑怎样不赔钱，有了风险时先回避为主,宁可踏空不冒风险,只有首先保证不亏损才能谈得上赚钱.在大盘和个股有风险时，要先回避,应该在机会大于风险时操作。

看不懂没有把握时不做，有把握时坚决做，想把市场上一切机会都抓住是不可能的。

总之，不管你使用哪种理念，只要适合自己能赚钱就是正确的,无论别人使用哪种理念能赚多少钱，不适合自己就是错误的。

记住;股市上没有绝招，只有理念、方法、心理三者合一的相对技法.

2）、量变与质变规则。

事物的发展都是由量变到质变，股票趋势的变化就是个有量变到质变的过程，反转的根本原因是多空之间量变的转化达到了极点,才有向上向下的反转,只所以趋势形成后能维持一定的时间是由于多空力量的一个释放过程.我们要记住；

图1

（1）在多方力量积累（空方力量消耗）过程中要密切关注质变转折点,及时介入。

（2）在多方力量释放（空方力量积累）过程中要密切关注多方力量的疲软逢高减仓.

（3）在出现多转空时要及时空仓回避风险。

（4）在空方力量释放过程中，只要空方没有彻底释放出来尽量不参与.

注意；量变到质变也就是渐变到突变的过程。

3）、整体与局部规则。

这里所说的整体与局部有两方面：

我们要记住；

（1）大盘与个股是整体与局部的关系、

（2）个股或大盘运行在股价运行循环中那个过程那个。

循环是整体，每个过程是局部

大盘或个股都要经过做底、上升、做头、下跌这几个过程，每个过程又可分初、中、末三个阶段。

我们做股票不能只看几根K线或看着分时图进行操作,要首先分清个股运行在哪个过程是哪个过程的哪个阶段，只有这样才能够真正知道个股能否操作、是适合中线操作还是适合短线操作.不然的话盲目的杀进杀出，片面的理解个股运行就很可能上当受骗。

4）、内因与外因的原则和必然与偶然原则

股票的运行有内因和外因两方面因素推进的，内因是股市变化的根本因素，外因只是变化的条件.

内因如:

经济发展、企业业绩、多空力量的积累和转变等等。

外因如：

政策变化、国内外突发事件等等.企业突发事件等等。

记住；不能用偶然的一次成功来作为必然的方法使用。

5）、股市没有简单规律的规则。

股市之所以赢者少、输者多就是股市没有简单规律；我们要记住；

（1）没有简单的绝招规则

必须在建立一套综合辩证的动态交易系统

（2）经验的不成功规则：

成功经验具有时间性、条件性、环境性和参考性特征.

①时间性：

经验是在某一特定时间内形成的成功经验而改变时间则有可能变成不成功经验.

②条件性：

经验是在特定条件和环境形成的，如果环境条件发生了变化,原有经验则要随之改变。

③参考性:

股市中的理论是根据股市不变因素制定的具有一定的稳定性和长效性的特征,而经验则不具有长期的稳定性和时间的长效性,因此经验只有参考性。

故在应用经验时要认真分析条件和环境，因势、因时、因条件、因环境而灵活应用。

要用综合辩证的动态的发展的思维来看待股市来看待经验。

记住:

股市是动态的不是机械的。

6）、赢钱方法必有使用障碍规则：

如果赚钱使用中不存在障碍则大多数人都成功了.股市是人群聚集的地方，是金钱竞局的场所，技术角逐和金钱争夺必有障碍。

障碍分为:

自然障碍和人为障碍。

自然障碍是市场自身规律造成的。

人为障碍主要是市场主力设计的。

但是这里并不是说股市没有规律了，只是说股市没有简单的规律，股市本身具有可知性，最关键的问题是要掌握住市场不变的规律，充分利用这个不变规律在控制风险的情况下在股市赚钱。

7）、规律被利用的规则.

股市上的规律,经常被利用。

特别是一些经典的理论，用来欺骗投资者，但股市上有些规律是无法利用的,要学会利用这些不变的规律。

特别是中长期规律牛市中养成的持股思维,而到了熊市还坚持持股思维就错了，在熊市末牛市初期，知道了不能持股又错了，所以主力就是利用大家这种思维转变慢的规律使投资者在熊市末期把筹码交出来,到牛市末期又接去持股赚投资者的钱。

图2

8）、概率规则。

要赚钱必须讲概率，在确认理念，掌握方法时，判断对错的概率标准为90%，以上是真理，80%是及格、70%是赌博、60％是谬误、50%荒唐。

炒股必须做到小冒风险、少冒风险、不冒风险，少赔钱、赔小钱、不赔钱、多赚钱、赚稳钱、赚大钱。

故，宁可少做也不冒风险，宁可多次小利失去，只要能赚一次大钱即可。

要用辩证的观点来看概率率。

怎样提高成功概率：

①不要把小问题，枝节问题当作主要问题，原则问题。

如果在高位出利好不要当利好，在低位出利空不要当利空.

②不能把个别现象当成普遍现象，不要把过去作某只股票的经验拿到另外个股上使用,不能一个股票的图形来套另一个股票的走势。

③看不懂得概率低的没把握的只看不做。

不符合理念和交易系统的不做，只赚理性的、有道理的,不赌博、不碰运气。

④必须遵守纪律，头脑必须冷静。

研究掌握辩证的认识成功的概率，实质是为尽可能的不冒风险，保证不赔钱，不为小钱而动，没有把握赚大钱不做.

如果不能树立适合自己的理念、建立一套成功概率较高交易系统，养不成一种从成功概率考虑问题的习惯，在股市中很难生存。

第三章市场机会的分类和界定

一、市场机会的分类

了解市场机会的分类是树立正确理念的前提条件

（一）从理论角度上讲,可按以下标准进行划分

1、股市的获利机会可分为

1）按个股趋势划分

图3

（1）强势股机会：

波段或中线机会

（2）潜力股机会：

中线机会

（3）超跌股机会：

短线机会

（4）符合自己操作技巧的机会.（根据自己特有技巧把握）

2）按股票的性质可分为：

（1）价值型股票机会

即基本面形象好的品种,适合指数强势下中线操作。

（2）套利型股票机会

即主力控盘好的品种,适合指数偏弱时运作，不适合重仓.

（3）题材型股票机会

指热点股票,可根据其题材的时效性进行把握，中短期机会。

（4）综合类股票机会

有的股票可能同时具备两个以上的条件这类股票就是好股票.在每一个时段，投资者心中是否有几只这类股票,是今后获利的关键。

（5）逆市类纯投机型股票机会

属于纯投机性质，主要表现在问题股上这类股票会在大盘无热点偏弱时为吸引资金而逆市上升，也属投资者短线的机会。

3）按时机划分

（1）当前机会：

即当前就可操作的机会，已经明显暴露的机会,大家都看到的机会,风险也在积累的机会。

（2）潜在机会

是可能被主力挖掘的品种，需要注意的是是否处于主力建仓阶段,建仓的程度如何了,要在建仓后阶段介入较好。

这里的潜在机会不是长线机会，这里是指可能短期内就要成位当前机会的未启动机会，我不主张做长线机会;

（二）从实战角度上讲,可按以下标准进行划分

1）市场循环过程中的机会分类

图4

图5

（1）、做底过程的机会；股价经过下跌后技术要素在低位，出现见底止跌后震荡筑底的过程。

属于短线机会；运行中上涨和下跌空间较小；时间较长。

以反复震荡为主；

风险较小。

控制风险地方法；破位止损

适应于套利投机者,价值投资者买入要能经得起震荡甚至诱空的风险.

（2）、上涨过程的机会;股价突破下降趋势和底部形态,形成上升趋势至上升趋势破坏的过程。

属于中线机会，运行中上涨空间最大;时间较长，以大涨小跌为主.

中期无风险，短期有调整风险风险控制;补仓

适应于趋势投机和趋势投资者

（3）、做头过程的机会;是指股价经过大幅上涨后技术要素高位，出现见顶后的震荡做头过程.

属于短线机会;运行中上涨和下跌空间较小；时间较长;以反复震荡为主，多呈现复合型态；

风险较大；风险控制；破位止损.

适应范围;套利投机者，趋势操作者在这个过程中以减仓和平仓为主

（4）、下跌反弹过程的机会;下跌反弹过程是指股价破位下跌后,由于短线超跌后出现的下跌途中的短期上涨过程

属于短线机会；运行中上涨空间比较小，时间最短；

风险最大;风险控制;破位止损

适应范围；套利投机者,趋势操作者不要随意买入,以空仓观望为主。

2）、不同行情性质的机会

不同性质的行情上涨的空间和时间以及运行方式是不同的，所以机会的性质也是不同的，使用的方法也是不同的

（1）、大多头行情的机会；是指在周线上形成一个循环，从周线上能够看到做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程;它中包含有两个以上的中级行情，我国大盘这种机会不是每年都有的。

属于长线机会上涨空间最大运行时间最长，一年以上.

运行方式是；长期大跌后，做底过程复杂，以复合形态底部为主，上涨方式多样，中途有两次以上的阶段性整理或形态整理，做头以复合形态头部为主,并且头部大多都有诱多过程。

风险上；做底后长线无风险;有中线整理风险，风险控制；补仓

适应范围；趋势投机者、趋势投资者和价值投资者

例如大盘大盘2005年6月-2007年10月的牛市行情

图6

图7

（2）、中级行情的机会；中级行情是指在日线上形成一个循环,它在日线上形成一个做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程,它其中包含有两个以上的次级行情，从日线上看，能明显的找到5浪上涨和3浪下跌，在我国大盘每年至少有一次中线机会.

机会上；属于中线机会；

空间上；上涨空间较大有30％—50%上涨的机会；

时间上；运行时间较长，3个月以上。

方式上；中期下跌后做底简单，以单一底部形态为主，上涨过程运行方式多样，大涨小跌为主，中途有两次形态整理，做头以单一形态头部为主，头部也有诱多过程。

风险上;中线无风险，短线有整理风险；

风险控制；补仓

适应范围;趋势投机者和趋势投资者

例如；2003年11月-2004年4月的中级行情

图8

（3）、次级行情的机会；

所谓次级行情是指在60分钟图上形成一个循环，它在60分钟图上形成一个做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程，从60分上看，能明显的找到5浪上涨和3浪下跌,次级行情中包含有两个以上的技术行情.

机会上；属于短线反弹机会

空间上;上涨空间较小一般上张幅度在30%以下

时间上；运行时间较短，一般1—3周。

方式上；阶段性超跌后做底简单，以单一形态底部为主,上涨过程以震荡上涨为主,中途有K线整理，做头以简单的形态头部和K线头部为主,不会有效突破实质性压力位。

风险上；短线有K线整理风险,中期风险大

风险控制;破位止损

适应范围；套利投机者

图9

（4）、技术性行情的机会；

所谓技术性行情是指在15分钟图上形成一个循环，它在15分种图上形成一个做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程，从15分上看，能明显的找到5浪上涨或3浪下跌。

机会上;属于短线反抽机会，是一种最小的机会.

空间上；上涨空间最小一般上张幅度15%以下

时间上；运行时间最短,一般3—5天。

方式上；技术性超跌后做底简单，一般无明显的底部形态，上涨过程运行方式简单，短期直线上涨，一步到位,中途有K线整理，无明显的整理形态，做头以简单的K线头部为主，上涨一般不会有效突破下降趋势,更形不成上升趋势。

风险上；短线无风险；有K线整理风险；但中线仍有下跌风险，属于中期下跌过程中的反抽行为。

风险控制；破位止损

适应范围；套利投机者，趋势操做者不可参与

3）、按股票不同运行方式划分机会分类的含义和机会

既使在同一市场环境下，股票的运行方式不是完全相同的，而股票的不同运行方式有不同的操作方法,这主要由于个股基本面、技术面和主力资金的不同造成的.

（1）、波浪式运行的含义和机会；波浪运行是按波浪理论形式运行的个股，上涨过程5浪结构,下跌3浪结构。

图10

图11

机会上；属于中长线机会

空间上;上涨空间较大

风险上；中线无风险；上涨途中有两次整理风险

时间上；运行时间较长.

方式上;见底后做底复杂,呈现单一形态或复合底部形态，上涨过程运行方式按波浪理论上涨，中途有两次形态整理，做头以单一或复合形态头部为主.

风险控制；补仓

适应范围；趋势投机和趋势投资者

（2）、波段运行机会的含义和机会;

图12

图13

图14

图15

波段运行是指按斜箱体上涨或平衡箱体震荡运行的个股。

一般情况下不会有效突破箱体上下轨，只有有效突破箱体后波段运行才算结束.

机会上；属于短中线机会。

空间上；上涨空间较小,以箱体上下轨的空间为准。

风险上;中线无风险；上涨途中有多次整理风险

时间上；运行时间较长，有效突破箱体上下轨，波段运行结束。

方式上;做底简单，底部形态不明显，上涨过程按箱体上下轨涨跌，有的呈向上斜箱体，有的呈平箱体,中途以K现整理为主，一般后面有加速过程，做头以简单的形态头部或K线头部为主