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财务部门工作总结

2021年财务部门工作总结

一段时间的工作已经结束了,相信大家这段时间以来的收获肯定不少吧,让我们对过去的工作做个梳理,再写一份工作总结.下面是为大家整理的关于2021年财务部门工作总结，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

2021年财务部门工作总结1

光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了，新的一年即将开始.回忆一年来的工作，本人在董事长正确领导下，在各兄弟处室的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，认真遵守财务管理相关条例，圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成.积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证.现将本人一年来的工作情况简要总结如下：

一、会计根底工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性.总结各方面工作的特点，制定财务工作方案，扎实地做好财务根底工作，年初以来，我们把会计根底学习及各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作.严格按照会计根底工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符.

二、会计管理方面

1、资产管理：

酒店3月试开业，资产众多，价值极大.针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的根底上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行资产管理方法及内部资产调拨程序.认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回.在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失.

2、债权债务管理：

对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失.

3、监督职能：

加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报.

（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格.对供给商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态.

（3）加强客房部本钱控制：

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐;二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制本钱并最终降低本钱.

4、货币资金管理：

财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失.

三、对内、对外协调方面

1、对内：

协助领导班子控制本钱费用开支：

一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节省费用开支;

二、合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据.协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料.对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，催促其尽力配合经营部门的工作.

2、对外：

及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题.与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据.

四、其他工作：

1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程.标准会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实.对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时催促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的根底.

2、团队建设：

熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平.定期召开部门协调会议.每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动.

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税.按照货币资金管理方法，按时上报资金收支方案，合理使用资金.并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行.

4、及时按照董事长的要求，审核工资表，并及时发放.对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决.

5、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理.

6、完成并运行部门的运行手册，按月对员工进行绩效考核，提高部门人员的素质，每月评比本部门形象大使1名.

7、做好收入、费用方案及经营方案.

五、工作心得及存在的缺乏

总结财务部所做的工作，根本完成了董事长下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务.尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度.但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契.在明年的工作中，财务部将更加坚持在实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改良，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的本钱及费用.加大业务学习力度，加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展.对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶.

2021年财务部门工作总结2

一年来，在处领导的正确领导和各科室的通力配合下，财务科圆满完成了年初所制定的各项工作目标.作为财务科科长，我的工作任务就是组织财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策.组织做好日常财务核算、收支、及财务监督工作，按时完成处下达的各项财务工作指标，对处财务费用做到及时结报、认真监督.在编制预算、资金安排上做到量入为出.以下是20--年财务工作总结.

一、坚持学习，夯实根底促工作

年初，在处办公室的安排下，制定了科室学习方案，并组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立活到老学到老的理念，营造浓厚的学习气氛，做到“在工作中学习、在学习中进步〞.不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升自身及整体工作能力.引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养.精学电脑操作，以适应信息化开展的要求，力争做一名优秀的财务人员.

组织财务人员参加会计人员继续再教育学习，认真学习法律知识，交流财务工作经验，引导和鼓励科室人员敬业爱岗，坚持原则、廉洁奉公，使我处的财务管理水平整体得到提高.根据处办要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，科室制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化人员的责任感，加强了内部核算监督，从制度上奠定了完成年度目标任务的根底.

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效

根据财务管理制度以及财政预算执行标准，我们积极配合财务科认真编制了处财务总预算和财务收支预算，为标准财务管理提供了制度保证.标准了采购制度及日常费用的结报制度，各项费用支出必须按财务制度的规定执行.严格审核一切开支凭证，并及时结算、记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确.对经费的使用情况和存在问题，及时向有关领导请示汇报.及时编制财务状况表，让领导及时了解本单位的财务状况，为领导管理和决策提供依据.

在办理各项经费用报销时，向下、向上多解释、多沟通，从而多理解.同时严格按照有关财经法规及处财务有关规定和审批的权限办理.在财务核算工作中，做到尽心、尽责，让每一笔支出既合情，又合理，不让个人及集体的利益得到损失.单位有重大资金支出的时候，会给领导好的建议和参考，并及时对接财政，在政策允许的范围内使让预算资金得到很好的利用，也确保单位工作的正常开展.

从目前资产管理现状来看，对固定资产管理上，缺乏长期、有效的资产管理制度，管理制度执行还不够到位.因此，按照国有资产管理的有关规定，并结合单位的实际情况，统一建账核算，并定期的进行了核对，确保账物相符.会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密.实行会计电算化会计档案管理的有关规定，有关电子数据、会计软件资料等作为会计档案进行管理.同时保存打印出的纸质会计档案.

三、工作规划

按规定完成全处人员的工资及福利发放、住房公积金和社会保险费的缴纳、票据的管理、会计档案的管理、费用的报销、凭证的编制、会计报表的上报等常规性任务.一方面做好年初年终财务预算内外的准备工作，同时加强与财政部门的沟通，掌握最新财政政策，衔接好每一项财政资金的核拨，强化预算资金使用的刚性要求.做好财务指标考核相关工作.为了确保财务指标的完成，并使其真正做到厉行节约，保证预算资金的使用效益，将按月对单位收支情况进行分析考核.

配合处办公室做好物资采购工作，协助其进一步完善全处物资采购方法，理顺物资采购机制.执行采购相关规定，采购其他零星物资，应控制在账务预算支出范围内，超出财务预算的物资，原则上不予采购，从而提高资金使用效益.针对目前我们科室的现状，我们要加强业务学习，要有开拓创新意识，要让工作由被动变为主动，从思想、工作、作风、形象等多方面提出具体要求，爱岗敬业，最大程度发挥个人能动性，提高工作效率，提高科室的凝聚力和战斗力.

总之，我们以往的工作可能有很多地方做的还没有到位，但在今后的工作中会加倍的改良.我们已做好准备，努力工作、发扬成绩，改正缺乏，与其他科室一起同进步、共成长，与领导共分忧.尽全力完成领导交付的各种任务，为我处的财务工作发挥应尽的力量!

2021年财务部门工作总结3

20--年，在集团公司dang组、董事会和经理层的正确领导下，在各部门的大力支持和配合下，财务部紧紧围绕集团公司年初工作会议所确定的目标，按照建设“五型企业〞要求，以“质量效益型〞为重点，全年财务工作紧扣“围绕一个目标，引入两个理念，突出三个重点，创新神华特色的财务管理模式，全面构建和完善财务监督、控制和执行体系〞的主题，真抓实干，全力落实年度工作任务，在做好日常财务核算、预算控制、资金调度和税收筹划等工作的根底上，重点开展了以下八个方面的工作.

一、进一步加强本钱调研、控制、分析工作，全方位推进以降本增效为目标的企业精细化根底管理

年初，财务部根据20--年经营预算预计增支21.25亿元的情况，及时向各子（分）公司分解下达了消化增支因素的任务，明确提出从优化产品结构提质增收、增加自产煤量节约外购煤本钱;产运销协调运转加大自营铁路、港口运量节约开支;完善定额、增强预算刚性约束降低可控本钱支出;优化债务结构和合理运用金融工具节约财务本钱;标准关联交易、积极税收筹划等具体措施，全方位落实增效目标.财务部重点到神新公司、宁煤集团、神宝公司、包头、乌达、海勃湾矿业公司开展了本钱控制和标准核算的现场调研和指导工作，并要求各单位从战略本钱、工程本钱、运营本钱、财务本钱的各个环节和不同侧面，研究本钱开支规律和趋势，标准本钱核算口径，切实强化预算管理的“刚〞性，进一步完善和严格内部绩效考核，全年本钱费用总体上控制在预算之内，本钱费用占收入的比率完成70.8%，比预算下降2.5个百分点.

二、继续加大资金集中管理力度，提高资金使用效率

20--年，财务部继续推动和加强资金集中运作的力度,努力提高资金使用效率.利用时间差、利率差等短平快手段，优化债务结构，增加货币资金价值，全年节约财务本钱及增加资金效益3.5亿元.在财务部的大力协调下，财务公司新增内部贷款日均8亿元、向西五公司开展了票据贴现业务，累计贴现3亿元，增加内部收益6700万元;积极协调国家发改委，成功发行了20亿元的10年期公司债券，利率比同期商业银行借款低2.68%，为煤制油公司节约建设本钱;与开发银行合作，开展了债券和长期借款的利率对冲业务，每10亿元每年可节约利息支出300万元;今年以来，继续催促、检查各子（分）公司全面推行现金流预算和现金收支的授权审批制度，使资金平安得到保障，预算外开支得到有效控制.

三、全面执行新会计准则

为确保新旧会计准则的平稳过渡和正确执行，集团公司根据财政部、国资委对执行新会计准则的有关要求，由财务部牵头，会同股份公司财务部组织业务骨干及有关财务专家，前后历时6个月，经过反复讨论、修改，于7月末完成了『神华集团会计制度』的编写工作，新制度更加强调对企业财务状况的真实反映;更加强调企业的盈利模式和营运效率;更重视资产的质量、关注企业今后的增长潜能、揭示可能存在的风险;在确认、计量和财务报表结构方面，确立了资产负债表的核心地位，尽力躲避企业的短期行为，新制度规定了神华集团统一的会计政策、资产报废及减值方法、金融工具分类、本钱费用核算口径、职工薪酬核算、财务信息披露等内容，为集团公司『企业会计准则』的顺利转轨打下了坚实的根底;同时按照国资委执行新准则的要求，完成了期初数调整、审核和上报工作.

四、开展会计质量标准化达标升级工作，建立会计根底工作长效机制.

为了全面提升财务管理工作水平，建立会计根底工作长效机制，集团公司于20--年3月下发了『神华集团会计质量标准化建设和达标升级方法』.各子（分）公司普遍对照『方法』开展自查自纠和自我评价，在20--年7月底之前完成了全部达标工作.集团公司从20年9月初起，抽调各子公司财务骨干，组成京内、京外两个验收小组，历时一个月，完成了全集团的检查验收工作，并得到了集团公司领导的充分肯定.陈董事长专门批示“这项工作做的很好，发现了许多问题，是好事，要继续抓好这项工作，加强培训，加强制度建设，不断提高各单位会计质量及全集团会计质量〞.各子公司通过第一阶段扎实的自查工作，会计质量标准化达标升级工作已初见成效，已验收的21户子公司中有20户到达了“达标〞级，其中13户到达了“良好〞级，占全部验收企业的61.9%.全集团会计根底工作取得了很大的提升，财务管理工作水平不断提高.

五、积极做好税收筹划，合理降低税收负担

今年以来，在合规合法纳税根底上，财务部继续积极开展了税收筹划、争取和落实优惠政策到位、煤炭税负调查研究等各项工作，取得财政贴息和节约税费支出合计4.99亿元.其中，财务部积极向财政部争取到国家鼓励类产业建设期商业银行贷款贴息5340万元;通过与国家税务总局、北京市国税局的积极协调，将上海PDU累计研发支出2.5亿元争取到所得税前列支，并于4月底完成了集团公司及所属11户企业的合并纳税工作，节税1.11亿元;为西五公司争取运费抵扣节税0.15亿元，争取清产核资损失税前扣除节税0.22亿元;在财务部的大力协调下，有关企业完成了新投运矸石电厂资源综合利用认定和增值税减半征收、所得税“两免三减半〞等税收优惠认定工作，节税0.34亿元.

六、完善财务管理制度，稳固和创新财务管理模式

根据财务开展战略，结合构建“惩防体系〞工作要求，财务部拟定了『神华集团公司财务决算报告管理暂行方法』、『神华集团公司总会计师工作职责管理试行方法』;根据新制定的『神华集团会计制度』，修订了『神华集团固定资产管理方法』，以及与财务业务关联投资并购、筹资、固定资产、工程工程、货币资金、采购与付款、销售与收款、生产本钱与存货、金融衍生产品等9项财务内部控制指南（初稿），并要求财务系统率先开展财务风险评估和内部控制流程再造等工作;在财务体制上，继续稳固和创新“三统一、两中心〞的财务集中管理模式，神新、神宝、神宁三个纳新企业也按照财务部要求，结合公司实际对财务机构和机制进行了改革，特别是神宝公司对所有财务人员通过笔试、面试、考评，重新竞聘上岗，取消了矿厂及销售部门的财务机构，实行集中统一管理，财务工作焕然一新.

七、专项工作

（一）经营业绩考核工作

财务部经过精心准备，于4月中旬向集团公司董事会上报了20--年集团公司经理层经营业绩考核的议案和20--20--年集团公司负责人任期经营业绩考核的议案，以及20--年财务决算报告的议案.经董事会财务审查委员会审议，并获得董事会通过.财务部配合企划部和人力资源部于4月底完成了对各子公司20--年度经营业绩考核的认定工作.

（二）财务预、决算编报工作

年初完成了20--年财务预算的编审工作，并按时上报董事会;4月中旬完成了20--年财务决算的编审工作，经董事会审查后及时上报国资委和财政部，并得到财政部的通报表扬.期间，财务部大力协调中介审计机构，严把财务决算质量关，确保资产、盈亏的真实性和可靠性，共整改有关核算不标准、本钱费用列支渠道不准确、盈亏不实等重大问题32项，促进了会计核算质量和财务报告质量的提高.

（三）会计信息化建设

根据国资委执行新的企业会计准则的有关要求，财务部会同中介机构，完成了执行新会计准则106个一级科目和近1000个明细科目的帐务调整和期初数审核调整工作.为进一步推进全集团财务信息系统的健全和完善，经财务部的积极组织协调，国华能源公司通过系统改造、国华电力公司通过实施二级部署，实现了与集团公司的全面对接，使全集团离线客户端使用数量减少了31户.同时，财务部与久其、用友软件公司继续完善财务报表、账簿和预算表格的信息化数据修订和公式设定，财务数据查询功能于7月底正式启用，实现了财务数据的资源共享，财务报告的质量和时效性进一步提高.

（四）不断提升机关财务效劳质量，努力做好总部经费管理工作.财务部在日常工作中严格执行『神华集团公司总部经费管理暂行方法』、『神华集团总部差旅费开支暂行规定』等各项规章制度，对各项经费支出进行严格审核和把关，同时，为集团总?

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/p>（五）其他工作

财务部通过积极协调财政部，包头、乌达三个破产矿的破产补助资金11.8亿元于3月底到位，保证了三个破产矿的职工安置费用发放、债权债务清算和破产工作的顺利推进;经积极向财政部申请协调，于10月底申请到了西三局财政亏损补贴1亿元;积极协调国资委，申请同意宁煤集团公司开展清产核资工作，夯实了企业资产.

配合规划开展部完成了20---20--年三年滚动规划的效益和资金数据测算工作;配合人力资源部开展了西三局企业办社会、离退休机构移交的费用底数测算和调查摸底工作;配合办公厅和规划开展部完成了矿区沉陷区及棚户区改造的调研工作;会同企划部完成了对非上市企业20--年度经营业绩考核的认定、产权结构设计和产权管理标准化研究工作.八、加大培训力度，建设高素质的财会队伍为进一步提高财会队伍整体素质，适应财务管理由核算型向管理型转变的要求，财务部针对新会计准则的实施、新企业所得税法的公布、神华集团会计制度的制定和执行等实际情况，加大培训力度，邀请财政部、国资委、国家税务总局等部委司局、处室领导，以及大专院校专家学者，利用现场授课、互动交流等多种方式，多渠道、有方案地开展了新会计准则、『神华集团会计制度』、企业所得税法及实施条例、金融知识的培训，全年共组织7次培训班，培训人员到达1200多人，在更新财务人员知识结构、提高业务水平、开扩视野方面，取得了良好的效果.在抓好业务培训的同时，财务部还要求各子（分）公司继续加强财务人员的职业道德教育，增强财务人员的责任意识和忧患意识，做到老实守信，恪尽职守，坚持职业操守，尽心尽职地做好财务工作.

2021年财务部门工作总结4

--年很快要过去了，一年来财务工作在局领导的正确指导和各职能部门的精城合作及全体财务人员的共同努力，紧紧围绕全局工作，与上级业务部门密切配合下，回忆一年来本部门所做的工作;大量资金收付业务，繁杂的日常报销工作，日常财务，会计记账审核工作，食堂，洗衣房本钱核算，各种财务票据的标准使用，内部与部门间的协调，会计人员的业务学习和指导等等.

--年我局财务人员共一十二人，除局财会四人以外，其余八人分别在食堂六人（仓库保管员3人，收款、发卡3人），行政仓库保管员一人，洗衣房收款一人.由于我们部门人员对财务方便的知识都不是十分熟练，她们有的刚刚从学校毕业的，有的从其他行业调转来的，来到本局以后才从事此方便的业务，为此，财务方便的知识对于她们都是新生事务做起工作困难重重，而我本人做为负责人也是今年下半年刚刚上任，虽然本人从事过多年的会计工作，也具备了相关方便的职称，但从事的是企业会计，虽然会计原理都相同，但实务处理中，行政，企事业科目都不同.

新的人员，新的工作环境，以及新的工作内容给财务工作带来了很大的挑战，尤其是本局正在筹建中，还没有和行署办脱离关系，财务方便的大量业务还是行署办掌控中;对于本年度的预算的执行情况，日常零余额资金的运行，以及政府采购等等.本局财会一律不掌握.在这种情况下，我们财务人员没有畏缩，在局长的指导与帮助下，凭着责任心和敬业精神，团结一致，在工作中学习，学习中工作，相互间取长补短，克服了种种压力与困难，在较短的时间内掌握了一定财务方便的根底知识，逐步完善财务管理，使财务工作平稳运行，完成了年度部门工作任务.现将--年财务工作总结如下，缺乏之处望领导和相关人士多多包涵的根底上不吝指正.

一、会计根底工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性.总结各方面工作的特点，制定岗位责任制，扎实地做好财务根底工作，一年来，我们把会计根底学习及各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作.严格按照会计根底工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符.

二、财务核算和管理工作

食堂的本钱核算，食堂是本年五月份正式开始运行，我是六月下旬来的，根据本单位工作性质，该单位属于财政补贴单位，而领导为了更好的经营与管理食堂的运行，专设食堂会计，进行本钱核算，所以，我很快进入工作角色，与食堂会计马桂芳协同合作，开始理顺食堂账目，我来之前马会计已经统计好了食堂原材料购入与出库数据，做的非常准确细致，但与会计标准要求还有一定的差距，为了按着会计制度建立建全食堂的账目.从今年五月份做起，由于本人在从事会计工作中从未接触过餐饮方面的账，再加上合做伙伴都是业务新手，提供相关数据难度很大，白天和相关人员收集、整理资料、处理日常的工作，晚上自己学习有关业务方便的书，或是在网上查找相关方便的资料.

就这样收集食堂的固定资产、低值易耗品购入凭证，合同及所有的原始票据.按着会计制度设置，审核原始票据、填制记账凭证、登记账薄、装订凭证、食堂本钱核算、员工工资核算、资产负责表的填制等一系列工作，用两个多月的时间放弃节假日的休息加班加点，把五至八月共四个月的账，到八月末全部做完，到目前共审核原始凭证5千多笔，填制记账凭证530多张，装订凭证25册.建立了总账，各类明细分类帐，如：

固定资产、收入、本钱、应收、应付等10多个账薄.食堂的账已经进入了会计核算正规化，并做到了帐目健全，帐目清楚，帐帐相符，为领导决策提供了真实的决策信息.为此，在建账过程中我要感谢的人有马桂芳、李晓波，张志刚等等相关人员的鼎力相助，尤其是马桂芳同志虽然不是专业会计出身，但刻苦钻研会计工作，不怕苦，不怕累.在较短的时间内掌握了一定的会计根底工作.

1.食堂截止到十一月末收支情况：

收入631,370元，总支出1，878,310元，其中，原材料899,369.89元，物料用品与低值易耗品4