金蝶K3练习题.docx
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金蝶K3练习题
练习一 建 帐
目的:
掌握建帐的基本程序
要求:
按照下述给出的资料在K/3系统中间层建立一个帐套并对其进行系统设置、启用帐套。
(注意:
括号里是相关文字的五笔代码)
(一) 新建帐套
1、 帐套号:
001
2、 帐套名:
创达(wbjdp)
3、 帐套类型:
工业企业
4、 数据实体:
系统会自动给出,不需客户命名
5、 数据库文件路径:
C:
\MSSQL\DATA\
(二) 设置帐套参数
1、 公司名称:
创达有限公司(wbjdpebvwcng)
2、 记帐本位币:
人民币 货币代码:
RMB
3、 会计期间:
自然年度会计期间
4、 帐套启用期间:
2001年第九期
(三) 添加用户
用户名
认证方式
用户组
权限
李明(sbje)
密码认证(不设密码)
Administrators(系统管理员组)
不需授权
练习二 业务系统初始化
目的:
掌握对业务系统的初始化的步骤及操作。
要求:
根据下述资料按顺序完成业务系统初始化设置工作。
注意:
采购、销售、仓存、存货核算四个系统,只要在其中任意一个系统进行初始化,其他系统也会同时完成)
一、总帐系统中从模板中引入会计科目(行业:
工业企业)
二、设置核算参数(“工具”菜单→“系统初始化”选择核算参数设置)
1、 启用年度:
2001年 启用期间:
第九期
2、 税率:
17%
3、 核算方式:
数量、金额核算
4、 库存结余控制:
不允许负结存
5、 库存更新控制:
单据保存后立即更新
6、 销售模块设置:
销售模块不区分内外销
注意:
核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。
三、系统维护
(一)系统设置
1、 单据编码规则(按系统默认设置)
2、其他:
(对以下选项打“√”)
①审核人与制单人可为同一人
②金额在仓库可见
③暂估凭证冲回方式:
单到冲回
四、资料维护
(一)基础资料
1、 会计计科目:
科目代码
科目名称
核算项目
123
原材料
物料
137
产成品
物料
501
产品销售收入
物料
401
生产成本
401.01
直接材料(fhrusfou)
物料
401.02
直接人工(fhruwa)
物料
401.03
制造费用(rmtfxjet)
物料
401.04
成本汇总(dnsgianukn)
物料
2、 币别:
人民币(系统默认)
3、 凭证字:
记(yn)
4、 计量单位
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
是否默认
数量组
(ovjgxeg)
Z
支(fc)
1
是
H
盒(wgkl)
10
个(wh)
G
个(wh)
1
是
注意:
一个计量单位组系统只默认一个计量单位,默认计量单位的系数为1。
此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位,辅助计量单位的系数是多少,则其为默认计量单位的多少倍。
操作要点:
(1)如果计量单位组下有计量单位,必须先将计量单位删除,才能删除该计量单位组。
(2)在设置物料信息时,物料只能获取到默认的计量单位,所以用户有多少必须要用的计量单位,则必须要设置多少个计量单位组。
5、结算方式
代 码
名 称
JF06
支 票(fcsfiu)
6、核算项目
(1)客户资料:
代 码
名 称
01
天河区(gdiskaq)
01.01
科达公司(tudpwcng)
01.02
恒利公司(ngjgtjhwcng)
02
荔湾区(alliyocaq)
02.01
宏丰公司(pdcdhwcng)
02.02
安迅公司(pvnfpwcng)
(2)部门资料
代 码
名 称
01
采购部(esmquk)
02
销售部(qiwyuk)
03
生产一部(tguguk)
04
生产二部(tgufguk)
05
仓管部(wbbtpuk)
(3)职员资料
代 码
名 称
部 门
001
李明(sbje)
采购部
002
黄平(amwgu)
采购部
003
赵立(fhquu)
销售部
004
吴天(kgdgd)
销售部
005
张恒(xtngjg)
生产一部
006
王和(gggt)
生产二部
007
陈力(bailt)
仓管部
(4)供应商资料
代 码
名 称
001
佳和公司(tffgtwcng)
002
新达公司(usrdpwcng)
003
永益公司(yniuwlwcng)
(5)物料资料
物料类别(设置为上级组)
代 码
名 称
001
原材料(drisfou)
002
半成品(ufdnkkk)
003
产成品(udnkkk)
物料
代码
名称
物料属性
计量单位
计价方法
存货科目代码
销售收入科目代码
销售成本科目代码
001
原材料
001.01
笔芯(ttanu)
外购
支
加权平均法
123
511
512
001.02
笔壳(ttfpm)
外购
个
加权平均法
123
511
512
001.03
笔帽(ttmhjj)
外购
个
加权平均法
123
511
512
001.04
弹簧
(xujtamw)
外购
个
分批认定法
123
511
512
002
半成品
002.01
笔身组件
(tttmdxegwrh)
自制
支
加权平均法
135
511
512
003
产成品
003.01
单色圆珠笔
(ujfjqclkmigritt)
自制
支
加权平均法
137
501
502
003.02
三色圆珠笔
(dgqclkmigritt)
自制
支
加权平均法
137
501
502
(6)仓库资料
代码
名称
仓库类型
001
原材料仓(drisfouwbb)
实仓
002
半成品仓(ufdnkkkwbb)
实仓
003
产成品仓(udnkkkwbb)
实仓
004
代管物资仓(watptruqwbb)
待检仓
005
受托代销仓(epcrtawaqiewbb)
待检仓
注意:
以上新增的系统资料如有错误,可通过工具栏“属性”按钮进行修改,或用“删除”按钮进行删除。
如录入初始数据后,系统将不允许再修改或删除这些会计科目,客户可通过“禁用”功能将有错,不再使用,且不能修改或删除的系统资料禁止使用。
其具体操作为:
其具体操作为:
在系统资料维护里,指中某一具体系统资料,按右键选择“禁用”即可。
(二)BOM单(即产品结构清单)
单色圆珠笔:
笔身组件(1支)=笔芯(1支)+笔壳(1个)
单色圆珠笔(1支)=笔身组件(1支)+笔帽(1个)
三色圆珠笔:
三色圆珠笔(1支)=笔芯(3支)+笔帽(1个)+笔壳(1个)+弹簧(3个)
1、新增组别
代 码
名 称
001
单色圆珠笔(ujfjqclkmigritt)
002
三色圆珠笔(dgqclkmigritt)
2、新增BOM单
①单色圆珠笔:
笔身组件(1支)=笔芯(1支)+笔壳(1个)
单色圆珠笔(1支)=笔身组件(1支)+笔帽(1个)
笔身组件
BOM编号
B001
物料代码
002.01
物料名称
笔身组件
物料单位
支
物料规格
成品率
100%
数量
1
状态
使用
子项目编码
物料名称
单位
用量
损耗率(%)
001.01
笔芯
支
1
001.02
笔壳
个
1
单色圆珠笔
BOM编号
B002
物料代码
003.01
物料名称
单色圆珠笔
物料单位
支
物料规格
成品率
98%
数量
1
状态
使用
子项目编码
物料名称
单位
用量
损耗率(%)
002.01
笔身组件
支
1
0.03
001.03
笔帽
个
1
0.02
②三色圆珠笔:
三色圆珠笔(1支)=笔芯(3支)+笔帽(1个)+笔壳(1个)+弹簧(3个)
三色圆珠笔
BOM编号
B003
物料代码
003.02
物料名称
三色圆珠笔
物料单位
支
物料规格
成品率
95%
数量
1
状态
使用
子项目编码
物料名称
单位
用量
损耗率(%)
001.01
笔芯
支
3
0.02
001.02
笔壳
个
1
0.01
001.03
笔帽
个
1
0.01
001.04
弹簧
个
3
0.05
五、初始数据录入
代码
物料名称
计量单位
计价方法
结存数量
结存金额
仓库
001.01
笔芯
支
加权平均法
3,000
30,000
原材料仓
001.02
笔壳
个
加权平均法
3,600
90,800
原材料仓
001.03
笔帽
个
加权平均法
5,800
70,000
原材料仓
001.04
弹簧
个
分批认定法
6,000(合计)
80,000(合计)
原材料仓
批号001
4,000
40,000
批号002
2,000
40,000
003.01
单色圆珠笔
支
加权平均法
6,500
35,000
产成品仓
003.02
三色圆珠笔
支
加权平均法
9,600
67,000
产成品仓
操作要点:
1、 录入初始化数据时,首先要选择具体某仓库,分不同的仓库录入数据。
在此不能直接选择“全部仓库”,否则无法录入数据。
2、 物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”,则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。
3、 把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对,确认无误后再启用系统。
六、录入初始单据并进行单据审核
1、 2001年8月14日收到佳和公司发来(001.02)笔壳2000个,暂估价为3元(材料仓)。
2、 2001年8月30日向科达公司发出商品(003.01)单色圆珠笔1000支,单价为5元(从产成品仓发出)。
操作要点:
在执行启用业务系统操作时,必须保证单据已审核才能启用。
七、启用业务系统
★ 注意:
本业务系统一旦启用,初始数据就不能进行修改。
该操作不可逆。
第二部分 工业进销存业务练习
练习一 采购管理系统
目的:
掌握K/3采购系统日常业务处理工作,熟悉五种业务类型的操作流程
要求:
①根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作
②进行采购发票审核
③掌握各种帐表的查看技巧
1、货到单未到
采购部采购人员李明于2001年9月3日向新达公司订购笔芯1000支,单价1元(不含税价)。
2001年9月4日货到,当日采购部门通知仓库入库,仓库管理员陈力经检验合格后入库(材料仓)。
2001年9月8日新达公司开出增值税发票。
业务流程:
采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票
2、暂估入库
采购部采购人员黄平于2001年9月10日向永益公司订购笔帽3000个,单价0.5元(不含税价);笔壳2000个,单价0.3元(不含税价)。
2001年9月11日货到,当日采购部门通知仓库入库,仓管人员陈力检验合格后入库(原材料仓)。
业务流程:
采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票(下月发票到后做)
3、单货同到
采购部采购人员黄平于2001年9月20日向佳和公司订购笔芯2000支,单价0.8元(不含税价)。
2001年9月25日货到,当日采购部门通知仓库入库,仓管人员陈力经检验合格后入库(原材料仓)。
同日收到佳和公司开出的增值税发票。
业务流程:
采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票
4、单先到货后到
采购部采购人员黄平于2001年9月25日向永益公司订购笔壳1000个,单价0.4元(不含税价)。
2001年9月27日收到永益公司开出的增值税发票,次日货到,采购部门通知仓库入库,仓管人员陈力验收入库(原材料仓)。
业务流程:
采购订单→采购发票→采购收料通知单(从采购发票获取)→外购入库单
5、退货业务
仓管人员陈力发现2001年9月25日向永益公司购入的笔壳100个有质量问题,采购人员决定并于2001年9月29日从原材料仓退货。
2001年9月30日永益公司开出红字增值税发票。
业务流程:
红字外购入库单→红字采购发票
6、收到部分货物
采购部采购人员黄平于2001年9月26日向新达公司订购笔帽3000个,单价为1元(不含税价)。
2001年9月28日收到科达公司发来笔帽1000个,采购部门通知仓库入库,仓管人员陈力验收入库(原材料仓)。
业务流程:
采购订单→采购收料通知单→外购入库单
12、代管物资业务(通过收料通知单做待验仓入库)
2001年9月30日收到佳和公司发来的代管物资单色圆珠笔1000支,入代管物资仓。
13、受托代销业务
2001年9月5日收到委托代销单位新达公司发来的产品:
代码
名称
单位
数量
单价
003.01
单色圆珠笔
支
1000
1
003.02
三色圆珠笔
支
5000
2.5
9月10日向宏丰公司销售商品:
代码
名称
单位
数量
单价
003.01
单色圆珠笔
支
600
1.5
003.02
三色圆珠笔
支
4500
3.5
9月31日把未销售的商品退回给委托代销商新达公司。
处理方法:
①收到受托商品时,做一张收料通知单,注意此时的仓库应当是待检仓,如没有建立代检仓则要先增加待检仓库。
②销售受托商品时,要从待检仓转出相同数量的商品,先做外购入库单,入库单必须选择(代检仓)收料通知单关联,入实仓,同时生成采购发票(此发票是与委托方的结算发票),还有要做一张实际的销售发票和销售发出单,发到目标客户。
③当还有受托商品要退回到受托方时,只要再做一张退料通知单,从待检仓发回受托方。
操作要点:
待验仓只核算数量,不核算金额。
操作要点:
1、 单据录入时如需“关联”其他单据生成,可通过“XX单号”选择所需的单据,但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。
2、 发票审核时,发票必须是当期的单据,否则无法审核。
练习二 销售管理系统
目的:
掌握K/3销售系统日常业务处理工作,熟悉四种业务类型的操作流程
要求:
①根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作
②进行销售发票审核
③掌握各种帐表的查看技巧
(下述业务如无具体说明,作为赊销处理)
1、开票与发货同时进行
科达公司于2001年9月10日向销售部销售人员赵立订购单色圆珠笔500支,销售价5元(不含税价)。
2001年9月13日销售部通知仓库发货,同日仓库发货,销售部并开具销售发票。
业务流程:
销售订单→销售发货通知单→销售出库单→销售发票
2、先开票后发货
安迅公司于2001年9月15日向销售部销售人员赵立订购三色圆珠笔100支,销售价8元(不含税价);单色圆珠笔200支,销售价6元(不含税)。
2001年9月17日销售部开具销售发票,2001年9月20日销售部通知仓库发货,同日仓库发货。
业务流程:
销售订单→销售发票→销售发货通知单(从销售发票获取)→销售出库单
3、销售退货
安迅公司购买三色圆珠笔50支,销售价8元(不含税价),因有质量问题于2001年9月23日退货,同日仓库将退回货物入库。
销售部于2001年9月24日开出红字发票。
业务流程:
红字销售出库单→红字销售发票
4、现销
2001年9月25日宏丰公司向销售员赵立购买单色圆珠笔1000支,销售价3元(不含税)。
同日销售部开具销售发票并发货。
货款即时支付。
业务流程:
销售发票→销售发货通知单(从销售发票获取)→销售出库单
5、销售分次发货
2001年9月27日安讯公司向销售员赵立购买三色圆珠笔2000支,销售价8元(不含税)。
货物分别在9月28日发出500支、在9月30日发出1500支。
月末开出销售发票。
业务流程:
销售出库单(分两张单录入)→销售发票(获取单据时同时选择两张单据关联生成)
操作要点:
获取单据时,如需选择多张单据,可通过按ctrl或shift键去选择单据)
6、分期收款销售业务
2001年9月26日销售员赵立以分期收款方式向科达公司销售单色圆珠笔8000支,销售价5元(不含税);三色圆珠笔10,000支,销售价6元(不含税)。
并约定2001年10月03日向科达公司收取第一期单色圆珠笔3000支的货款,并开具相应的销售发票。
业务流程:
销售出库单→(下月收款时做)销售发票
操作要点:
下月进行发票审核时,必须先在销售出库单序时薄中,利用“编辑”菜单中的“拆分单据”选项进行销售出库单的拆单工作,然后再将拆分的单据与对应的销售发票审核。
练习三仓存管理系统
目的:
掌握K/3仓存系统各种出入库业务单据的制作;库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法
要求:
①根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作
②对仓库进行期末库存盘点,并进行库存数量调整
③掌握各种帐表的查看技巧
1、 生产领料单
生产一部张恒于2001年9月10日向仓库领用原材料笔芯600支、笔帽300个、笔壳300个。
2、 生产领料单
生产二部王和于2001年9月12日向仓库领用原材料笔芯300支、笔壳100个。
3、 生产退料(红字生产领料单)
生产一部于2001年9月15日退回原材料笔芯50支到原材料仓。
4、 产品入库单
生产二部王和于2001年9月20日入库半成品笔身组件100个。
5、 委外加工出库单
2001年9月17日张恒领料笔身组件100个、笔帽100个,发送到新达公司加工。
6、 委外加工入库单
2001年9月25日新达公司将加工好的产成品三色圆珠笔100支送回原材料仓库。
委外加工业务流程:
委外加工出库→委外加工入库
7、 产品入库单
生产一部张恒于2001年9月22日入库产成品单色圆珠笔300支。
8、 调拨单
2001年9月26日发现三色圆珠笔应该入产成品仓,而现在入了原材料仓,现更改重新入库。
9、 盘盈、盘亏单
企业于2001年9月30日进行仓库盘点,发现实际库存笔芯比帐面多50支,笔帽比帐面少80个,做盘盈盘亏处理。
10、其他出库单
销售人员赵立于2001年9月31日从产成品仓库领取了10支单色圆珠笔、20支三色圆笔送给客户安迅公司。
第二部分 工业进销存业务练习
练习一 采购管理系统
目的:
掌握K/3采购系统日常业务处理工作,熟悉五种业务类型的操作流程
要求:
①根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作
②进行采购发票审核
③掌握各种帐表的查看技巧
1、货到单未到
采购部采购人员李明于2001年9月3日向新达公司订购笔芯1000支,单价1元(不含税价)。
2001年9月4日货到,当日采购部门通知仓库入库,仓库管理员陈力经检验合格后入库(材料仓)。
2001年9月8日新达公司开出增值税发票。
业务流程:
采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票
2、暂估入库
采购部采购人员黄平于2001年9月10日向永益公司订购笔帽3000个,单价0.5元(不含税价);笔壳2000个,单价0.3元(不含税价)。
2001年9月11日货到,当日采购部门通知仓库入库,仓管人员陈力检验合格后入库(原材料仓)。
业务流程:
采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票(下月发票到后做)
3、单货同到
采购部采购人员黄平于2001年9月20日向佳和公司订购笔芯2000支,单价0.8元(不含税价)。
2001年9月25日货到,当日采购部门通知仓库入库,仓管人员陈力经检验合格后入库(原材料仓)。
同日收到佳和公司开出的增值税发票。
业务流程:
采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票
4、单先到货后到
采购部采购人员黄平于2001年9月25日向永益公司订购笔壳1000个,单价0.4元(不含税价)。
2001年9月27日收到永益公司开出的增值税发票,次日货到,采购部门通知仓库入库,仓管人员陈力验收入库(原材料仓)。
业务流程:
采购订单→采购发票→采购收料通知单(从采购发票获取)→外购入库单
5、退货业务
仓管人员陈力发现2001年9月25日向永益公司购入的笔壳100个有质量问题,采购人员决定并于2001年9月29日从原材料仓退货。
2001年9月30日永益公司开出红字增值税发票。
业务流程:
红字外购入库单→红字采购发票
6、收到部分货物
采购部采购人员黄平于2001年9月26日向新达公司订购笔帽3000个,单价为1元(不含税价)。
2001年9月28日收到科达公司发来笔帽1000个,采购部门通知仓库入库,仓管人员陈力验收入库(原材料仓)。
业务流程:
采购订单→采购收料通知单→外购入库单
12、代管物资业务(通过收料通知单做待验仓入库)
2001年9月30日收到佳和公司发来的代管物资单色圆珠笔1000支,入代管物资仓。
13、受托代销业务
2001年9月5日收到委托代销单位新达公司发来的产品:
代码
名称
单位
数量
单价
003.01
单色圆珠笔
支
1000
1
003.02
三色圆珠笔
支
5000
2.5
9月10日向宏丰公司销售商品:
代码
名称
单位
数量
单价
003.01
单色圆珠笔
支
600
1.5
003.02
三色圆珠笔
支
4500
3.5
9月31日把未销售的商品退回给委托代销商新达公司。
处理方法:
①收到受托商品时,做一张收料通知单,注意此时的仓库应当是待检仓,如没有建立代检仓则要先增加待检仓库。
②销售受托商品时,要从待检仓转出相同数量的商品,先做外购入库单,入库单必须选择(代检仓)收料通知单关联,入实仓,同时生成采购发票(此发票是与委托方的结算发票),还有要做一张实际的销售发票和销售发出单,发到目标客户。
③当还有受托商品要退回到受托方时,只要再做一张退料通知单,从待检仓发回受托方。
操作要点:
待验仓只核算数量,不核算金额。
操作要点:
1、 单据录入时如需“关联”其他单据生成,可通过“XX单号”选择所需的单据,但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。
2、 发票审核时,发票必须是当期的单据,否则无法审核。
练习二 销售管理系统
目的:
掌握K/3销售系统日常业务处理