年产10万吨有机无机生物复混肥建设项目可行性研究报告.docx
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年产10万吨有机无机生物复混肥建设项目可行性研究报告
年产10万吨有机无机生物复混肥建设项目
可行性研究报告
二○○七年四月
第一章总论1
第一节项目名称及建设单位1
第二节可行性研究的依据与范围2
第三节可行性研究的结论5
第二章项目提出的背景及建设必要性9
第一节项目提出的背景9
第二节项目建设的必要性11
第三章市场与价格分析14
第一节市场分析14
第二节价格分析17
第四章建设规模与产品方案18
第一节建设规模18
第二节产品方案19
第五章建设地点与建设条件21
第一节建设地点21
第二节建设条件21
第三节原材料供应24
第六章生产方案与设备选型26
第一节工艺技术方案26
第二节主要设备选型29
第三节土建工程32
第四节抗震设防34
第七章总图运输与公用工程36
第一节平面布置及总图运输36
第二节给排水设计37
第三节电气设计方案39
第四节管线综合布置方案42
第八章环境影响评价43
第一节设计标准与环境现状43
第二节施工期环境保护44
第三节运营期环境保护47
第九章劳动保护与安全防护51
第十章节能方案分析56
第一节节能政策与设计依据56
第二节节能方案与效果58
第十一章组织机构与劳动定员62
第一节组织机构62
第二节劳动定员及方案63
第十二章实施进度及计划安排65
第十三章投资估算及资金筹措68
第一节投资估算68
第二节资金筹措73
第三节借款偿还计划74
第十四章财务分析75
第一节财务基础数据75
第二节财务盈利能力分析79
第三节偿债能力和财务生存能力分析80
第四节不确定性分析81
第十五章经济、社会效益分析83
第一节经济影响分析83
第二节社会影响分析83
摘要
项目名称：
年产10万吨有机无机生物复混肥
项目法人：
淅川县源科生物科技有限公司
项目负责人：
闫虎成董事长
技术负责人：
谢金山副总经理、工程师
技术依托：
河南省农科院、山东省德州阳光生物制品有限公司
河南省未来生物工程有限公司
产品特点：
集有机、无机和生物肥料优点于一身，并添加富
含多种中、微量元素的矿物质，是各类植物生长
的营养套餐。
投资规模：
总投资2557万元，其中固定资产投资1657万元
（含建设期贷款利息108万元），铺流动资金900万元。
经济效益：
年销售收入17000万元，年利税润1270万元。
一、概述
淅川县源科生物科技有限公司董事长闫虎成先生经过二十多年农业生产实践的探索和潜心研究，在中国农科院院士、原土肥所所长闵九康先生指导下，以河南农科院土壤肥料研究员杨占平教授为科研组长与多家科研单位合作开发研制了“渠首神”牌有机无机生物复混肥，经有效成份化验及施用实验，效果受到了全国著名肥料专家刘更另、白由路等许多专家的赞誉，甚至认为该肥料的诞生将是中国土壤肥料的一次革命，产品一经投放市场深受广大农民朋友的青睐。
“渠首神”牌复混肥是一种有机、无机、生物三位一体的肥料，是以解磷、释钾、固氮、光合菌群加腐植酸、有机质和适量氮、磷、钾及各种中、微量元素综合套餐型肥料，是一种多功能、速效、缓释相结合的配方肥料，施用方便，适用于各种农作物、林果及牧草。
其中的有机质、矿物质、微生物还具有改良土壤、抑制病源微生物的功效，对于发展无公害农产品、培肥地力、保护土地资源长久可持续利用具有重大意义。
特别是在本县推广应用，可有效降低农业面源污染，对于保护南水北调中线工程水源有重要作用。
“渠首神”牌复混肥，生产工艺简单，生产过程中无废水、废气、废渣排放，是环保型生产项目。
建设有机、无机、生物复混肥项目，与化肥项目相比，投资小，建设周期短，建设规模不受建设条件约束，规模可大可小，经济效益好。
项目主要经济技术指标：
建设规模为年产10万吨，项目总投资为2557万元，总成本1573元／吨，纯利润127元／吨。
产品执行企业标准：
总养分（N+P2O5+K2O）≥15.0％，有机质含量≥20%，有效活菌数≥0.2亿／g。
二、项目背景
1、项臣建设的必要性
改革开放以来，我国农业经济飞速发展，主要得益于农民积极性的调动和土地潜能的开发、良种等科技的应用，单产效益迅速提高，在确保国家粮食安全的前提下，各类特色农产品也非常丰富，“米篮子”、“菜篮子”问题得到彻底解决，这些成绩的取得化肥功不可没。
这种主要依靠大量使用化肥换取农业增产而引起能源消耗和环境破坏的弊端越来越受到人们的警觉和关注，早在上世纪60—7O年代西方国家出现的有机农业、绿色农业、自然农业或生态农业等替代农业，其主要措施之一就是少施或不施化肥，更有不少发达国家先后提出取消使用化肥。
可是，回归原始农业对于提高农产品质量、保护农业生态环境的目标是达到了，却又带来了土地生产力和劳动生产率下降的问题。
如何在少施化肥、不剥夺地力情况下做到丰产辛收，这是全世界农业面临的共同课题。
于是，近几年来，有机肥、生物肥和生物农药不断问世，是大势所趋。
我国是农业大国，人均土地资源相对紧缺，这些年来为了维持农作物的高产，长期依赖化肥，不仅直接造成农产品的污染，农产品中有害物质超标，质量下降，而且也产生了大量面源污染，造成地下水、土壤污染，土地板结、肥力逐步下降，影响生态环境的自然平衡，导致病虫害增多，又反过来加大农药投用量，生态环境更加恶化，严重威胁着人类的健康，祸及子孙后代。
因此，发展生态农业已成为刻不容缓的大事。
党的十六大提出了“以人为本”、“建设和谐社会主义社会”的总要求，强调要发展生态农业，大力发展现代农业，在保护好生态环境的前提下，增加农民收入，实现人与自然和谐，建设环境友好型社会。
以前，我国许多地区一直忽视施用含有中、微量元素的肥料，导致耕地出现严重的营养缺乏现象。
在全国18.5亿亩耕地中，缺钙、镁等中量元素的面积约占5O％，缺硼的面积在40%以上，缺锌的面积在20％以上，因此调整肥料配比迫在眉睫、势在必行。
2OO5年中央一居文件明确要求“努力培肥地力，推广测土配方施肥，增加土壤有机质”。
淅川县位地豫、鄂、陕三省结合部，是南水北调中线工程的主要水源地和渠首所在地，治理农业面源污染、保护丹江口水库水质是渐川人民义不容辞的责任。
渐川县委、县政府，早在“十五”期间，就提出了建设“全国生态示范县、中原旅游名县、区域经济强县”的目标，把生态建设和环境保护作为经展的首要任务，已经向全县农民发出了推广生物技术、发展有加农业、建设无公害产品基地的号召，同时加大了各类生态农业项目的建设实施力度。
鉴于淅川的特殊区位，推广和发展生态农业非常紧迫，必须要先行，才能完成“先环保、后调水”的历史任务，确保北方人民吃上纯净水。
2、项目提出的依据和重大意义
淅川县源科生物科技有限公司位于淅川县毛堂乡，是在原“淅川县森源食用菌服务公司”、“森源葛业有限公司”基础上发展起来的民营企业，公司有多年经营菌种等微生物制剂、农药、化肥经验，在农产品基地建设上有一定的技术指导力量。
2006年3月，借助公司广泛的业务合作和技术合作基础，新增投资360万元，初步建成了一条年产2万吨的有机、无机、生物复混肥生产线，2006年7月正式投产，当年产量320O吨。
“渠首神”牌有机、无机、生物复混肥经过试验、示范，一投放市场就受到广大消费者青睐，产品供不应求，“渠首神”品牌和公司分别被中国农经产业高峰论坛、中国农村杂志社、中国农业大学经济管理学院授予“2006年最受消费者信赖的农产品品牌”和“2006年中国农经产业标杆企业”称号。
公司现有总资产760万元，其中固定资产48O万元，流动资产280万元，2006年营业总收入达92O万元，其中加工业实现销售收入540万元，工业利润达128万元。
公司长年聘请中国农科院院士闵九康任技术指导，并与河南省农科院土肥所、山东省德州阳光生物制品有限公司达成长年合作协议，技术力量雄厚。
“渠首神”牌有机、无机、生物复混肥具有速效、长效双重优点，集三大肥料功效于一身，配方合理，有以下功能特点：
一是集速效性、长效性和活性于一身，是土壤改良剂、营养补充剂、生态平衡剂。
该肥料有机营养充足，有效微生物菌种多，除增产外，还可以增加土壤里的有机质、腐殖质，能满足微生物、植物营养不可缺少的矿物元素和有机质、活性菌等营养，给肥料和土壤里的各类微生物群创造良好的繁殖、生长环境，促进有效微生物活动，抑制有害菌的繁殖；肥料在施入土壤后，有较好的离子交换作用和调节PH值的作用，能使土壤保持一定的水分和透气性；具有良好的吸附、代换能力，可以净化水和土壤里的重金属元素，化解农药残留；其有机质和微生物,可以改蛮十壤的理化性质和生物活性，有效改良土壤结构，促进土壤团粒结构形成，使土壤保温、保肥、保水、透气，长期使用可使土壤疏松。
二是增产效果更明显。
其营养最全面，除了大、中、微量元素全面外，生物菌群中的放线菌、光合菌能固定空气中的氮，解磷菌、释钾菌能将土壤中被封闭不可溶解的磷、钾分解成能被植物吸收的磷、钾。
另外还含有作物必需的有机质、腐殖酸、氨基酸、糖类和各种生理活性物质促进作物在良性状态中快速生长。
三是施用的广泛性。
这种肥料，可以广泛地施用于各类土壤结构的农田，作为小麦、玉米、水稻、花生、棉花、豆类、薯类、瓜类、蔬菜、茶叶、花卉、烟叶、果树等作物底施肥料、追施肥料。
同时，还可作为无土栽培、花卉、草地、温室大棚、食用菌等良好基质。
兼有缓效性能和速效性，除了直接提供充足的养分，微生物菌群还能挖掘滞留在土壤中的营养，使作物出苗齐，长势好，分蘖多等，可以明显增加亩穗数、穗粒数、个粒重，提高坐果率、延长采收期等，提高产量的同时，全面提高农产品品质。
因为产品功能的优越性，建设有机、无机、生物复混肥项目，可以加快无公害农产品基地建设步伐，推进生态农业、现代农业发展，有效增加农民收入，改善农业生态环境，促进农业和农村经济协调可持续发展。
同时，在淅川建厂，辐射带动三省交界的周边地区，填补这一区域的有机、生物复混肥空白，减少周边地区特别是丹江口水库汇水区化肥、农药施用量，削减农业面源污染，为保护饮用水源做出巨大贡献。
三、市场预测及产品方案
1、市场预测
随着人民生活水平的提高和环保意识的加强，人们对生活质量有了更高的要求，对健康的追求必将带来对农产品质量的更高要求，对无公害、绿色食品需求已呈急剧增长态势。
“十一五”开始，我国将逐步完善各县市的农产品质量和农产品安全检测体系，有污染、品质差的农产品将越来越快地被拒之市场大门之外，就会加快可持续农业、生态农业、有机农业的升温，利用高科技，经过科学配制，无害加工处理，生产的全营养的生态肥料，也日益得到广大农业生产者的欢迎，市场前景广阔。
在发达国家早已非常重视有机肥、生物肥的使用，美国、日本等国的使用比例高达80～85％，我国绿色肥料的应用起步较晚，近几年来，各级政府对绿色食品生产高度重视，但产品开发和市场发育尚不健全，市场上销售的农用肥料仍以化肥为主，其次才是有机、无机混合肥，再其次是生物肥料和有机、生物复合肥，特别缺乏有机、无机、生物复混肥这样全营养的肥料，这与农业生产标准化的发展要求极不相符。
所以市场上急需无公害、全营养、高效果、低价格、易操作的商品绿色复混肥。
河南是全国人口大省、农业大省，减少化肥使用量，增施有机肥、生物肥料，降解土壤污染，是全省农业可持续发展、调整农业结构、提高农民收入的基础。
河南约有耕地1.1亿亩，平均每年种2季，若按平均最低亩施有机、无机、生物复混肥100公斤计算，市场潜力为每年1100万吨，约需每个县建立一个年产1O万吨的复混肥厂，市场潜力巨大。
各级政府，农业专家和技术人员、广大农民都在寻求一种既能增产又能改善产品品质，还可防止土地板结、改善生态环境，减轻劳动强度的办法。
“渠首神”牌复混肥的诞生，正好迎合了从政府到农民的需求。
我公司用科学配方生产通用型复混肥的同时，还可根据不同地区、不同作物、不同营养需要生产专用复混肥，可从实质二彻底解决公害食品的生产难题。
淅川县现有耕地70万亩，若按每亩每季施复混肥60公斤算，年需8.4万吨，。
另外还有5O万亩经果林、20万亩草场，按每亩每年4O公斤算共需2.8万吨，公司建设10万吨生产线还不足本县普及使用的需要。
与我县毗邻的内乡、西峡、郧县、商南没有化肥厂、生物肥厂，过去是我县年产2O万吨碳铵.厂的主要服务区，按照国务院批准的《丹江口库区及上游水污染防治与水土保持规划》，淅川现2O万吨碳铵生产线必须在2010年前转产，加上本县、西峡、郧县、商南都是丹江口水库汇水区，均有发展生态农业、治理农业面源污染的任务，又都在我公司的产品服务半径内，为产品市场开拓带来了千载难逢的机遇。
2、产品方案
拟定生产规模：
年产有机无机生物复混肥10万吨。
由于建厂初期，受资金、技术条件限制，所需氮、磷、钾均购置成品，只对其进行化验，生物制剂部分所需菌种购透商品菌种，可以减少加工制造难度，提高产品质量。
产品标准执行企业标准，主要参照GBl8877—2O02《有机一无机复混肥料》、NY227—1994《微生物肥料》和NY／T798一2004《复合微生物肥料》等制订。
产品主要成份：
总养分（N+P2O5+K2O）≥15.0％；有机质含量≥20％；有效活菌数（cfu）≥0.2亿／g；有效矿物元素含量（H2Si03+CaO+Mg0+Sr+Ba+B+Br）≥3Omg／L；杂菌率≤3O％；水分（H2O）≤18％；PH值5.O～8.O；粒度（4.00mm～6.O0mm）≥7O％；氯离子含量≤3.O％。
产品外观为颗粒状，无机械杂质；蛔虫卵死亡率、粪大肠菌值、砷（As）、镉（Cd）、铅（Pb）、铬（cr）、汞（Hg）及其化合物含量等无害化指标均符合国家标准规定。
四、厂区布置及设计方案
1、厂址选择.
新厂址拟定在县城工业园区，即上集镇北塘村、西坪头村一带。
这里水、电、路等基础设施齐全，并有县政府设立有专门的服务机构，服务方便、到位，方便建厂，同时这里交通方便，工业相对集中，便于聘用管理人员、技术工人，有利于提高企业管理水平和经济效益水平。
气候条件适宜，淅川县属亚热带向北温带过渡的大陆性季风气候，四季分明，气候温和，多年极端最高温度42℃，年平均气温15.8℃，多年平均年降雨量808mm，且降雨多集中在6—9月份，非常适合有机、无机、生物复混肥生产。
2、厂区总布置
厂区需新征地3O亩，按照花园式工厂的要求，合理布置绿她、供排水、道路、供配电、晒场、各生产车间，办公及生活区与生产区由绿化带隔开。
3、原材料供应
产品的主要原料：
草炭、氮磷钾原料、菌种、中、微量矿物质。
草炭我国东北、四川等地蕴藏量很大，可以在市场上购买；菌种由山东省德州生物制品有限公司供应，质量可靠，货源充足；所需氮磷钾很容易购到；中、微量矿物质，可使用本县丰富的矿石精选。
年需用电3O0万Kwh，年用水不足5万吨，项目区完全可以满足。
4、生产工艺流程
生产工艺选择购置成品混合造粒，工艺的关键在于配料比上和化验检测，流程图如下：
5、设备选型
该产品对设备型号无特殊要求，可根据市场现有设备结合生产需要直接购买，无需提前订作特种设备。
主要设备有粉碎机、搅拌机、制粒搅拌机、造粒机、皮带输送机、草炭灭菌罐等。
五、环境保护、安全卫生及节能
以有机质和矿物无机质为原料，加微生物所制的生物肥料，生产过程无化学反应，是各种物质原化学形态的全部利用，整个生产过程无废气、废水和废渣，只是在粉碎和配料混合时有粉尘产生，可能会对生产2人及环境造成危害,可以通过改进生产工艺采取密封生产消除粉尘。
同时采用消音设备或添置消音设施将噪音控制到最低。
各种用电生产设备均有安全接地，防止漏电事故发生。
严格执行国家文全生产的法律、法规，完善企业安全生产制度，严格操作规程，对生产工人全部进行上岗培训、安全技术培训，厂区及车间刷写安全生产标语，在容易发生安全事故的地方设置警示牌及防护设施。
配置消防安全设施。
该产品生产不烧煤、不燃油，吨产品仅耗电30度，又把所有原料都吃干榨净转化为成品，本身就属节能产品。
再加上，选择节能生产设备，照明部分尽量采用节能灯具，妥善贮存原料和产品，加强生产环节管理，确保节能增效。
加强对员工节能意识教育，搞好各类废弃物的综合利用。
六、投资估算及资金筹措
1、投资估算
（1）固定资产投资1657万元。
a、主要设备投资：
粉碎机、草炭灭菌罐、搅拌机、制粒搅拌机、皮带输送机、造粒机、滚筒筛、工作平台料斗、自动包装机、封包机、铲车、运输交通工具、台磅，化验设备及配电设备，购置费780万元，设备安装费按总造价5％计为39万元。
设备投资为819万元。
b、土建工程：
征地30亩120万元，主厂房微生物培养车间、粉碎车间、搅拌车间、造粒包装车间、原料库、成品库，需8000m2×600元／m2=480万元，办公及职工生活用房2000m2需投资200万元。
合计投资680万元。
c、围墙、厂区、道路及绿化40万元。
d、建设期贷款利息，按建设期二年总贷款额1000万元，月息9‰计，应为108万元。
（2）流动资金·
原料按能满足1个月生产需要库存，需占用资金660万元，经营管理及工资费用100万元，再加上能耗及少量成品库存，项目需铺底流动资金900万元。
以上两项合计，建年产1O万吨有机无机生物肥厂，估算投资总量为2557万元。
2、资金筹措
总投资2557万元中，企业自筹557万元，申请国家补助投资1500万元，申请农村信用社贷款500万元。
七、生产组织及进度安排
1、生产组织和劳动定员
公司实行总经理负责制，设生产、产品销售、供应、财务与企业管理四个副总，采取部门经理与车间层层签订目标责任书、层层核算的管理制度，确保生产经营活动正常进行。
全厂定员198人，其中：
管理人员15人，技术人员30人，生产工人130人，供销23人。
2、进度安排
资金落实后，就立即组织土建工程和设备购进、安装工程招投标，3个月内完成全部土建工程，9个月内设备安装调试完毕，保证12个月内正式投产。
八、经济效益与社会效益分析
1、成本核算
（1）车间成本
吨产品车间成本核算表
序号
名称
单位
数量
单价（元）
金额（元）
备注
1
草炭
吨
0.78
400
312
2
菌种
吨
0.11
2500
275
3
氮磷钾等原料
吨
0.1l
1200
132
4
水电
50
50
5
包装
110
6
工资
100
7
车间经费
20
包括维修费
8
折旧
20
合计
1019
（2）吨产品经营成本（销售成本）
序号
名称
金额（元）
备注
1
车间成本
1010
2
增值税（6％）
102
3
财务费用（贷款利息）
15
4
营销费用
345
①
销售管理员
180
（含给经营商让利部分）
②
广告宣传
30
③
仓储、运输
120
④
销售人员工资、福利
15
5
管理费
72
6
不可预见费
20
合计
1573
2、公司利润及盈利目标
公司产品上市之初，为了广泛开拓市场，更好地服务“三农”，让农民得到实惠，产品订价为终端价格，即不同区域农民的购买价，这个价格包括了让利给代理商的部分。
根据目前替代产品的价格和同类产品的价格，我们选择中等价位偏下每吨170O元。
年销售10万吨，销售收入为17000万元，减去总成本1573元／吨×10万吨=15730万元，毛利润为1270万元，企业纯利润为1270万元×（1—33％）=850.9万元。
项目的产值利税率为：
1270／17000=7.5％
投资利润率为：
1270／2557=49％
3、投资回收期
静态投资回收期为：
固定资产投资／年毛利润总额=1657／1270=1.3（年）
项目第一年为建设期，第二年开始生产，按每年10万吨计，第三年可收回固定资产投资，第四年连同投入的流资收回，第四年开始盈利空间将更大。
4、敏感性分析
该项目对主要原材料价格上扬的承受能力较强，即使原料价上扬10％，项目还有较大的盈利空间。
但是，产品售价对公司盈利水平影响较大，好在我们在制订产品价格时取值较低，短期内还可以享受国家免税优惠政策，产品价格一旦下跌，公司可以压缩各类费用，仍然有一定的盈利空间。
5、社会效益
该项目的建成，为广大农业生产者提供了配方合理的营养
项目可行性研究报告的编写规范
以工业项目可行性研究报告为例，可行性报告的编写规范一般包括下列11项内容。
第一部分可行性研究总述
这一部分是可行性研究报告的首要部分，总述要综合讲述研究报告中各部分的主要问题以及研究结论，并对项目是否可行提出最终建议，为可行性研究的审批提供条件。
一、提出的背景
项目的背景包括项目名称、项目承办单位、项目的主管部门、项目拟建地区和地点、承担可行性研究工作的单位及法人代表、研究工作依据、研究工作概况等七个方面。
研究工作概况又包括：
①项目建设的必要件，②项目发展以及可行性研究工作概况。
二、可行性研究的结论
在可行性研究报告中，对项目的产品销售、生产规模、厂址、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益以及国民经济、社会效益等若干重大问题，都应作出明确的结论。
可行性研究结论包括；市场预测和项目建设规模：
原材料、燃料和动力供应：
厂址选择；项目工程技术方案：
环境保护；工厂组织与劳动定员：
项目实施进度；投资估算与资金筹措：
项目财务与经济评价；项目综合评价结论等十个方面。
三、技术经济指标表
在总述部分中，可将研究报告中每个部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，从而使审批和决策者对项目全貌有一个全面概括的了解。
四、存在的问题及提出的建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分项目的背景以及发展概况
第二部分主要应说明项目的发起过程，项目提出的理由，项目前期工作的发展过程以及投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。
基于此目的，需将项目的提出背景与发展概况作系统的叙述，说明项目提出的背景，投资的理由，在可行性研究前工作情况及其成果，重要问题的决策和决策过程等情况。
在叙述项目发展概况时，要能够清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。
一、项目的背景
项目的背景包括国家或行业发展规划、项目发起人以及发起缘由两项。
二、项目发展概况
项目的发展概况指项目在可行性研究前所进行的工作情况，包括己进行的调查研究项目及成果、试验试制工作（项目）：
情况、厂址初勘初步测量工作情况、项目建议书（初步可行性研究报告）的编制、提出及审批过程等四项内容。
第三部分市场分析和项目规模
市场分析在可行性研究中占有的重要地位。
任何一个项目，其生产规模的确定，技术的选择，投资估算乃至厂址的选择都必须建立在对市场需求情况有了充分了解的基础之上才能决定。
并且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中，对市场需求预测，价格分析进行详细阐述，并确定建设规模。
一、市场调查
市场调查包括拟建项目产出物用途调查；产品现有生产能力调查；产品产量及销售量调查；替代产品调查；产品调查国外市场调查等六项。
二、市场预测
所谓市场预测，是指市场调查在时间上和空间上的延续。
利用市场调查所得到的有关信息资料，根据市场信息资料分析报告得出的结论，对本项目产
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