年产16000吨预制混凝土构件项目可行性研究报告.docx
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年产16000吨预制混凝土构件项目可行性研究报告
年产16000吨预制混凝土构件项目
可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要
项目预计总投资22602.34万元,其中:
固定资产投资17174.53万元,占项目总投资的75.99%;流动资金5427.81万元,占项目总投资的24.01%。
预期达纲年营业收入48366.00万元,总成本费用38298.37万元,税金及附加175.54万元,利润总额10067.63万元,利税总额11705.99万元,税后净利润7550.72万元,达纲年纳税总额4155.27万元;达纲年投资利润率44.54%,投资利税率51.79%,投资回报率33.41%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位751个。
重视环境保护的原则。
使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。
第一章项目基本信息
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx(集团)有限公司
(二)公司简介
公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入37741.36万元,同比增长10.03%(3441.66万元)。
其中,主营业业务预制混凝土构件生产及销售收入为31232.74万元,占营业总收入的82.75%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额9185.43万元,较去年同期相比增长1877.44万元,增长率25.69%;实现净利润6889.07万元,较去年同期相比增长785.48万元,增长率12.87%。
表1:
上年度主要经济指标
项目单位指标
________________________________________________________
完成营业收入万元37741.36
完成主营业务收入万元31232.74
主营业务收入占比82.75%
营业收入增长率(同比)10.03%
营业收入增长量(同比)万元3441.66
利润总额万元9185.43
利润总额增长率25.69%
利润总额增长量万元1877.44
净利润万元6889.07
净利润增长率12.87%
净利润增长量万元785.48
投资利润率49.00%
投资回报率36.75%
财务内部收益率27.59%
企业总资产万元55835.40
流动资产总额占比32.14%
流动资产总额万元17944.62
资产负债率27.86%
________________________________________________________
二、项目概况
(一)项目名称
预制混凝土构件投资建设项目
(二)项目选址
xxx新兴产业示范区
(三)项目用地规模
项目总用地面积59763.20平方米(折合约89.60亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.81%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度191.68万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积59763.20平方米,建筑物基底占地面积39927.79平方米,总建筑面积71715.84平方米,其中:
规划建设主体工程51281.63平方米,项目规划绿化面积4145.12平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计172台(套),设备购置费7870.19万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量553288.80千瓦?
时,折合68.00吨标准煤。
2、项目年总用水量30436.23立方米,折合2.60吨标准煤。
3、“预制混凝土构件投资建设项目”,年用电量553288.80千瓦?
时,年总用水量30436.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.60吨标准煤/年。
达纲年综合节能量19.91吨标准煤/年,项目总节能率23.99%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资22602.34万元,其中:
固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的75.99%;流动资金5427.81万元,占项目总投资的24.01%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入48366.00万元,总成本费用38298.37万元,税金及附加175.54万元,利润总额10067.63万元,利税总额11705.99万元,税后净利润7550.72万元,达纲年纳税总额4155.27万元;达纲年投资利润率44.54%,投资利税率51.79%,投资回报率33.41%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位751个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。
三、报告说明
可行性研究报告有五大用途:
可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区预制混凝土构件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区预制混凝土构件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“预制混凝土构件投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位751个,达纲年纳税总额4155.27万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达纲年投资利润率44.54%,投资利税率51.79%,全部投资回报率33.41%,全部投资回收期4.49年(含建设期12个月),固定资产投资回收期4.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。
2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。
各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。
欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。
一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
表2:
主要经济指标一览表
项目单位指标
________________________________________________________
占地面积平方米59763.20
折合亩数亩89.60
容积率1.20
建筑系数66.81%
投资强度万元/亩191.68
基底面积平方米39927.79
建筑面积平方米71715.84
绿化率5.78%
绿化面积平方米4145.12
固定资产投资万元17174.53
流动资金万元5427.81
总投资万元22602.34
土建工程投资万元6196.09
设备投资万元7870.19
其它投资万元3108.25
土建工程投资占比27.41%
设备投资占比34.82%
其它投资占比13.75%
流动资金占比24.01%
固定资产投资占比75.99%
收入万元48366.00
总成本万元38298.37
利润总额万元10067.63
净利润万元7550.72
所得税万元2516.91
增值税万元1462.82
税金及附加万元175.54
纳税总额万元4155.27
利税总额万元11705.99
投资利润率44.54%
投资利税率51.79%
投资回报率33.41%
回收期年4.49
设备数量台(套)172
年用电量千瓦时553288.80
年用水量立方米30436.23
总能耗吨标准煤70.60
节能率23.99%
节能量吨标准煤19.91
员工数量人751
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第二章建设背景及必要性
一、项目建设背景
1、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的巨型系统工程,需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。
这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题,建立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域,政府、企业、社会组织共同参与的质量管理体系。
一方面,要提高国家层面的计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力,产业层面的产业基础能力,企业层面的技术创新能力和管理创新能力,有效解决各个层面基础能力不高的问题。
另一方面,要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境,协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善,协同推进质量法制体系完善和市场体系建设,同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。
2、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》,中国制造业将迈入新的发展阶段。
工业和信息化部副部长苏波表示,我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。
“十二五”以来,我国产业结构调整持续推进,重点行业竞争力明显提升,信息化和工业化深度融合稳步推进,节能减排成效明显,企业自主创新能力持续增强,我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。
同时也要看到,我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题,产业结构调整的任务依然十分艰巨。
苏波表示,《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路,以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次人才体系,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的历史跨越。
3、投资规模加速攀升。
战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10