SAP库存领退料流程v1100316do c.docx
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SAP库存领退料流程v1100316doc
业务流程名称:
库存领退料
流程编号及版本号
编号：
BPD-MM09
版本：
V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务
姓名
签字
日期
TCL部品（光电科技）关键用户
谢芳
TCL部品（光电科技）流程所有人
王晓峰
TCL光机关键用户
李庞晋
阎晓莉
赵心亚
TCL光机流程所有人
朱林
TCL显示关键用户
王妙荣
TCL显示流程所有人
戴谋新
IBM顾问
刘庆
TCL项目经理
林雪梅
IBM项目经理
夏玲芳
1.业务流程目的：
库存领退料主要包含了生产性的领料、退料及非生产性的领料、退料。
2.业务流程的相关原则：
2.1库存物料的领退主要包含两种情况：
（1）生产领退料
主要指根据生产订单所做的库存领用及退回。
根据领料的实际情况，又分为计划性生产领用和非计划性的生产领用。
前者主要指参考生产订单上需求的数量所做的领用，后者主要指对生产订单的超额领用；
（2）非生产领退料
主要指零星的库存领用，不针对生产订单，而是向成本中心领用；
2.2在做生产领退料时，物料有两种不同的生产消耗方式：
（1）直接向生产订单发料消耗
既指仓库按照生产订单所需的数量向订单发料，物料消耗，库存减少；
（2）采用生产订单反冲消耗（Backflush）的方式：
既指仓库先将库存调拨转入生产现场库存。
生产线在生产时直接从现场库领用，但系统并不计消耗。
当工序或者订单生产结束后，生产线在做工序确认时，系统自动按照确认的完工数量及BOM规定的消耗数量进行自动库存消耗，库存减少。
这两种消耗方式主要是由于物料的不同属性造成的。
做Backflush消耗的物料主要是那些包装上分割困难及机器设备生产时有要求的物料，如半导体元器件等，这些物料往往是以编带方式包装的，机器使用时也是整编带的。
所以仓库发料时很难做到按订单要求数量发料。
还有些物料比如化学试剂，一般存储在试剂桶中，发料时往往很难按照需求领用。
所以对于这类物料，生产发料时往往采用Backflush发料的方式。
2.3进行批次管理的物料的领退料处理：
做批次管理的物料，其系统中库存以批次的方式体现。
领料时，根据生产订单的批次信息，系统会要求输入相应的批次号，以实现按批次发料；相应的，退料时，也必须指定退料的批次号。
2.4库存领退料的注意事项：
（1）物料控制员需要对发生的非计划性领料及非生产性领料进行控制，确认是否有可用库存及是否要进行零星购置；
（2）如有发生退料，则退回库存前，必须经过必要的质量检验；
（3）各公司供应链管理部门与生产部门必须对要做Backflush的物料做明确定义，并进行主数据维护，同时通知仓库做不同的领料处理；
（4）成品或者保税材料发生的非生产领用到成本中心的业务，财务必须根据领用纪录做税务处理;
（5）在系统中进行领退料操作时，在操作过账的同时，系统库存会更新，同时系统内会生成物料凭证与会计凭证。
物料凭证用于记录该次库存操作的详细信息；会计凭证则是财务用的记账凭据。
3.业务流程所带来的相关规则和政策改变
3.1相关的规则和政策改变
⏹规范了领退料的流程，加强了控制。
3.2对组织结构调整的要求
⏹无
4.版本控制：
版本
作者
日期
更改内容描述
V1.0
刘庆
2005.02.22
创建
5．业务流程图例解释
本段主要描述流程图的符号。
6.业务流程图（在VISIO中画流程图）
7．业务流程的详细步骤：
7.1生产领料的详细步骤：
步骤
用户
系统
事务
描述
下一步
1
产线物料员
系统外
根据生产计划打印备料单
根据生产计划打印出备料单准备领料
2
2
产线物料员
系统外
是否计划领料
参考生产订单判断是否为计划领料
是：
3
否：
11
3
仓管员
系统外
按生产订单备料
根据生产订单备料
4
4
仓管员
系统外
是否反冲消耗材料
根据备料单信息判断所发物料是否需要反冲消耗
是：
7
否：
5
5
仓管员
SAP
系统向生产订单发料
在系统内做向生产订单发货的库存领料操作
6
6
SMT：
仓管员
显示：
产线物料员
系统外
SMT：
实物送至生产线
显示：
实物领至生产线
SMT：
将备好的物料送至生产线
显示：
将备好的物料领至生产线
10
7
仓管员
SAP
库存转移至现场库
如果材料是做反冲消耗的材料，在系统内做库存转移到生产现场库的操作
8
8
SMT：
仓管员
显示：
产线物料员
系统外
SMT：
实物送至生产线
显示：
实物领至生产线
SMT：
将备好的物料送至生产线
显示：
将备好的物料领至生产线
9
9
生产主管
SAP
工序生产结束做确认，物料自动消耗
系统内确认生产完成，自动按照BOM数量做物料消耗
10
10
SAP
库存更新/凭证生成
在系统发料或物料消耗时自动更新库存并产生相应的会计凭证。
该步骤是步骤5、7的结果
结束
11
产线物料员
系统外
非计划生产领料需求
如果有非计划性的领料，则填写领料单
12
12
生产主管/物控主管
系统外
批准
对非计划性领料审批
是：
13
否：
结束
13
物控员
系统外
根据可用库存给出领用建议
根据实际的可用库存和采购情况给出领用建议
14
14
物控主管
系统外
批准
物控主管参考物控员的领用建议审批生产部的计划外领料
通过：
15
否通过：
13
15
物控员
系统外
领用/采购？
判断已批准的是领料还是采购
采购：
16
领用：
17
16
物控员
系统外
采购是否及时
判断即时进行采购是否及时
是：
MM库存材料采购流程否：
PP生产计划变更流程
17
物控员
系统外
在领料单上签名确认
确认物料可用后，在领料单上签名
18
18
仓管员
SAP
系统向生产订单补发料，库存更新，凭证生成
根据已签字的领料单发放物料，并在系统内做向生产订单发货的库存领料。
系统自动更新库存并生成相应的会计凭证
19
19
产线物料员
系统外
实物领至生产现场
将仓管员发放的物料领至生产现场
结束
7.2生产退料的详细步骤：
步骤
用户
系统
事务
描述
下一步
1
产线物料员
系统外
生产线有材料退回仓库，填写退料单
在生产执行或返工过程中产生退料，填写退料单
2
2
生产主管
系统外
审核
审核退料申请
3
3
仓管员
系统外
实物清点接收
根据生产线的退料单进行实物清点接收
4
4
进料检验员
系统外
质检判断是否为良品
进料检验员对生产退料进行质量检验，在退料单上注明，并交主管审核
是：
6
否：
5
5
仓管员
SAP
订单退料与库存调拨操作
如果退料判为生产损坏或来料不良的不良品，仓管员先按订单退料，再冻结该退料
9
6
仓管员
系统外
退料处理方式
根据退料情况，区别是从生产订单中退料还是做反冲的材料因料多余而从现场库退回
生产订单退料：
7；反冲材料从现场库退料:
8
7
仓管员
SAP
订单退料操作
根据经审核的退料单，在系统内做对订单的退料的货物移动
9
8
仓管员
SAP
库存调拨操作
根据经审核的退料单，在系统内做退料的库存调拨
9
9
仓管员
系统外
实物退回仓库
将生产线退回的物料置于规定库位。
如果退回的物料是有质量问题的，则需要按照问题物料处理流程进行处理。
注：
对于SMT公司，到该步骤此流程结束；对于显示公司，仍需要进行下面的步骤，即通知品检员对退库后的物料进行检验。
结束
7.3非生产领料的详细步骤：
步骤
用户
系统
事务
描述
下一步
1
业务部门
系统外
需要领用库存材料，填写领料单
根据业务实际情况产生的领用库存材料的需求，填写领料单
2
2
业务部门主管
系统外
批准
批准本部门产生的库存材料的领用需求
是：
3
否：
结束
3
物料控制员
系统外
物料可用性检查并给出领用建议
物料控制员根据业务部门的领料申请，进行可用性检查，看能否从库存领料，给出建议
4
4
物控部主管
系统外
批准
根据物控员的建议审批领料申请
是：
5
否：
结束
5
仓管员
SAP
系统发料（成本中心）
在系统内做针对成本中心发货的货物领料
6
6
财务会计
系统外
是否成品或者保税材料
如果领用的是成品或者保税材料的话，需要由财务部门月末根据领用记录做税务处理
是：
FI增值税进项转出处理流程FI视同销售的销项税处理流程
否：
结束
7.4非生产退料的详细步骤：
步骤
用户
系统
事务
描述
下一步
1
申请人员
系统外
需要退回领用物料，填写退料单
根据业务实际情况产生的退回以前领用的物料，填写退料单
2
2
申请部门领导
系统外
审核
审批本部门产生的退回以前领用的物料的申请
通过：
3
不通过：
结束
3
品检员
系统外
质量检查
对所退物料做质量检查，经部门领导审核结果
4
4
物控主管
系统外
审核
根据品检员的检验结果，对退料申请做审核
通过转5；未通过转结束
5
仓管员
SAP
退料操作
根据经过审核的退料单，在系统内做退料的操作，库存更新，凭证生成
6
6
仓管员
系统外
实物退回仓库
将退料部门退回的物料放置在规定的库位，纳入库存管理
结束
8.业务流程中所用到的报表：
报表名称
目前是否在用
描述
工具（SAP标准报表/ReportPainter/ReportWriter/Query/ABAP/Excel/Word）
使用频率
生产订单物料消耗对比分析表
否
生产订单按BOM计算物料消耗及实际物料消耗对比分析列表
ABAP
中
领退料清单
否
列出生产或者非生产性领退料的清单
SAP标准报表
中
缺料清单
否
生产缺料清单
SAP标准报表
中
进销存报表
否
某时段内物料的入库/出库，期初、期末库存报表
ABAP
低
存货帐龄分析报表
否
按库存/用量及未使用时间长短进行区分的物料清单,以便区分及分析长期物料
ABAP
低
库存分析报表（按地点、类别）
是
按仓储地点及物料类别对库存金额/数量进行分析,掌握控制库存水平
SAP标准报表
中
9.业务流程中所用到的表单：
表单名称
目前是否在用
描述
是否SAP表单/layoutset?
（是/否）
使用频率
发料单
是
用于生产订单的计划性发料
是
高
领料单
是
用于非计划性的生产领料及非生产领料
否
高
退料单
否
生产及非生产退料
否
高
10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：
接口名称
描述
输入/输出
备注
无
11．数据转换需求：
数据名称
数据类型（主数据/交易数据）
数据量
现存位置
无
12．权限设置需求：
事务码
描述
负责人职位
MIGO
库存操作
仓管员
升级会员 