霞山区民办非企业单位年度工作报告书.docx
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霞山区民办非企业单位年度工作报告书
霞山区民办非企业单位年度工作报告书
（年度）
湛江市霞山区民政局：
本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。
请于审查。
单位名称（盖章）
年月日
法定代表人申明
本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字：
年月日
年检事宜联系人：
电话：
移动号码：
电子邮件：
填表说明
一、本报告书须填写真实情况，请填写完再打印。
正常可使用5号字打印，填写不下，可适当缩小字体。
二、表中选择项，请在“口”中打“√”或涂黑“■”。
三、表中的数据、时间、电话号码须用阿拉伯数字填写。
四、本报告书填写不下的内容可以另附A4纸填写。
五、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效，不能使用印鉴。
六、本报告书一式2份。
本报告书必须经法定代表人本人签字，同时加盖本民办非企业单位印章，方为有效。
一、基本信息
名称
统一社会信用代码
业务主管单位
（注：
本栏目仅适用双重管理的民办非企业单位）
成立时间
注册资金
万元
住所
业务范围
联系电话
传真
网站地址
电子邮箱
法定代表人
姓名
工作单位
固定电话
移动电话
秘书长（院长或负责人）
姓名
类型
固定电话
移动电话
理事会情况
理事人数
理事中女性人数
负责人人数（理事长、副理事长、秘书长）
负责人中女性人数
负责人中担任过科级以上领导职务的人数
负责人中现任国家工作人员的人数
与本单位无利益关系人士理事人数
职工代表担任理事人数
监事会情况
监事人数
监事中女性人数
工作人员情况
年末工作人员数
其中：
女性人数
专职人员数
兼职人员数
专科学历人数
大学本科学历人数
硕士生人数
博士生人数
35岁及以下人数
36岁至45岁人数
46岁至55岁人数
56岁及以上人数
机构设置情况
实体机构数
举办刊物情况
公开发行的刊物数
刊物名称
内部资料性刊物数
刊物名称
二、党组织建设情况
群团
工作
是否建立工会
是否建立团组织
是否建立妇联
群团组织开展活动次数
党
员
人
数
党员总人数
其中：
女党员人数
法定代表人
是否党员
35岁以下
党员人数
36岁至45岁
党员人数
45岁以上
党员人数
初中以下
党员人数
高中（中专）
党员人数
大专及以上
党员人数
流动党员数
持临时组织
关系人数
持流动党员
活动证人数
专职人员中党员人数
兼职人员中党员人数
专职党务工作者（书记、委员）人数
兼职党务工作者（书记、党员）人数
最近三年发展党员情况
（）年发展党员人数
（）年发展党员人数
（）年发展党员人数
当年培养积极分子人数
党建工作联络员
姓名
联系方式
派出单位
未建立党组织原因
三、内部建设情况
（一）本年度登记、备案事项变更情况有/无此情况：
（无）
事项（选择项）
办理情况（选择项）
批准时间
（格式：
2013-01-01）
（二）本年度会议及换届情况
章程规定规定
换届或会议情况
设立理（董）事会
理（董）事会（）届（）次
本年度召开（董）事会（）次
设立监事会
监事会（）届（）次
本年度召开监事会（）次
（三）内部制度建设
证书印章管理
法人证书保管、使用管理制度
保管在
保管在
工作人员管理
认识管理制度
专职工作人员
签订聘用合同人数
专职工作人员
参加“五险一金”人数
失业保险
养老保险
医疗保险
工伤保险
生育保险
公积金
财务管理
币种
开户银行
银行账号
专职财会人员数
具有会计执业资格人数
使用票据种类
其他票据名称
执行会计制度
其他会计制度
是否取得非营利组织免税资格
是否取得公益性捐赠税前扣除资格
其它管理
信息公开制度
公开方式
公开时间
四、财务会计报告
（一）资产负债表
截至到年月日单位：
人民币元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资：
长期股权投资
21
长期负债：
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产：
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减：
累计折旧
32
受托代理负债：
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产：
无形资产
41
净资产：
非限定性净资产
101
受托代理资产：
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
（二）业务活动部
截至到年月日单位：
人民币元
项目
一、收入
行次
上年末数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
其中：
捐赠收入
1
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
二、费用
（一）业务活动成本
12
其中：
人员费用
13
日常费用
14
固定资产折旧
15
税费
16
（二）管理费用
21
（三）筹资费用
24
（四）其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
（三）现金流量表
截至到年月日单位：
人民币元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
1
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
五、业务活动情况
（一）年年度业务活动总体情况和年年度工作计划简要（限1500字）
（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参与社会组织深入学习实践科学发展观活动情况等。
举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况）
（二）年度举办公益活动的情况
序号
活动名称
时间
地点
活动内容
经济、社会效益
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：
人民币元）
项目
现金
非现金折合
合计
一、本年度捐赠收入
（一）来自境内的捐赠
其中：
来自境内自然人
来自境内组织
（二）来自境外的捐赠
其中：
来自境外自然人
来自境外组织
主要用途和使用情况
（四）举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况
序号
活动名称
类型
时间或周期
对象
地点
批准单位
1
2
3
4
5
六、其它需要说明的情况
七、年检审查意见
业务主管单位初审意见
（印鉴）
年月日
登记管理机关审查意见
（印鉴）
年月日
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