KIS专业版V100迁移K3V120工具发布通告.docx
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KIS专业版V100迁移K3V120工具发布通告
金蝶KIS专业版V10.0迁移K/312.0应用指南
前言
本文档提供KIS专业版V10.0迁移到K/3成长版、标准版、精益版V12.0版的相关信息，包括：
迁移业务对应说明、迁移前准备、迁移操作步骤、迁移可能对客户的影响。
适用于KIS用户迁移到K/3成长版、标准版、精益版V12.0的用户。
请注意：
本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括K/3既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。
金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。
1
KIS迁移K/3路线图
如果用户为KIS专业版V10.0的用户,可以通过此工具直接迁移到K/3成长版、标准版、精益版V12.0;
如果用户为KIS专业版V10.0以前版本或KIS标准版、迷你版等版本,请先通过KIS迁移工具迁移到KIS专业版V10.0,再通过此工具迁移到K/3V12.0;
2金蝶KIS专业版V10.0迁移K/312.0工具说明（PT026656）
KIS专业版V10.0迁移K/3V12.0的工具,为独立安装程序,工具必须基于Office上使用，与是否安装K/3没有关系,此次为补丁发布,是方便下载,此工具补丁号为：
PT026656，请到技术中心网站下载：
KIS专业版V10.0迁移K/3V12.0的工具,通过向导式界面指引用户完成迁移;
因KIS专业版与K/3的功能与数据库结构不完全相同,所以在迁移过程中会有一些功能不能完全迁移,所以在迁移前,请用户仔细核对两边功能差异,及由此带来的迁移功能应用差异;请用户在迁移前备份好账套;
工具支持业务数据完整迁移或只是基础数据迁移两种选择;
;
2.1KIS专业版V10.0迁移K/312.0业务迁移对应说明
2.1.1基础系统
2.1.1.1KIS专业版10.0迁移到K/3V12.0对应关系
总体说明：
KIS专业版10.0大部分基础资料能正确迁移到K/3V12.0中，以下是对基础整体及基础资料对应关系说明，有三种情况，A、KIS中有的字段，K/3中没有，作特殊说明；B、KIS中没有，K/3中有，则迁移后取K/3默认值。
C、KIS中有，K/3中也有，但对应关系有微调，作特殊说明。
Ø用户/组管理：
KIS的用户及用户组直接迁移至K/3的用户和用户组，其中1、KIS的manager作为系统管理员组用户迁移，迁移后拥有系统管理员权限；2、KIS的系统管理员组迁移对应为administrators组，内设的组；3、KIS用户和用户组的权限不作迁移，迁移用户后权限全部清空。
Ø上机日志：
KIS迁移工具上机日志不进行迁移，迁移成功后，日志清空。
Ø会计科目：
KIS的会计科目直接迁移至K/3的会计科目，其中KIS—K/3部分字段对应关系如下：
科目类别下的长期资产--非流动资产长期负债--非流动负债共同类--共同。
Ø币别：
KIS的币别直接迁移至K/3的币别，其中1、K/3中币别代码长度为3位及以内，在迁移前需将KIS的币别代码调整为不超过3位；2、金额小数位数，当KIS的金额小数位超过9位时，迁移后默认取9位。
Ø凭证字：
KIS的凭证字直接迁移至K/3的凭证字。
Ø计量单位：
KIS的计量单位直接迁移至K/3的计量单位。
Ø结算方式：
KIS的结算方式直接迁移至K/3的结算方式。
Ø客户：
KIS的客户直接迁移至K/3的客户，其中，客户中的信用额度字段1、KIS信用额度迁移至K3信用管理下的客户信用额度栏位，币别处理为本位币。
2、当客户进行信用额度管理时，需将此客户基础资料的“是否进行信用管理”设置为选中，其他客户默认设置为不选中。
Ø部门：
KIS的部门直接迁移至K/3的部门，其中KIS部门的助记码不迁移。
Ø职员：
KIS的职员直接迁移至K/3的职员，其中KIS职员的助记码不迁移。
Ø物料：
KIS的物料直接迁移至K/3的物料，其中1、物料属性为自制类的迁移后自动生成成本对象；2、KIS中无，K/3中有的生产计量单位，迁移后默认取基本计量单位；3、是否需要库龄管理，不迁移；4、KIS物料的计价方法中分批认定法，迁移后对应KIS物料中的计价方法中的分批认定法（批内移动平均法）。
Ø仓库：
KIS的仓库直接迁移至K/3的仓库，其中，虚仓迁移到K/3的赠品仓。
Ø供应商：
KIS的仓库直接迁移至K/3的仓库，其中，信用额度和结算期限不迁移。
Ø现金流量项目：
KIS的现金流量项目直接迁移至K/3的现金流量项目。
Ø自定义核算项目：
KIS的自定义核算项目直接迁移至K/3的自定义核算项目。
其中相关属性的领料用途不迁移。
Ø辅助资料：
KIS的辅助资料直接迁移至K/3的辅助资料。
其中，领料用途迁移到K/3基础资料-仓存管理-备注资料字段。
2.1.1.2基础迁移注意事项
ØKIS用户和用户组的权限不作迁移，迁移用户后权限全部清空。
Ø币别代码需调整为三位及以内，且不重名再进行迁移。
2.1.2财务部分
2.1.2.1总账系统数据迁移
Ø系统参数迁移
本迁移工具将KIS专业版V10.0的系统参数-财务参数中的总账系统参数对应迁移至K3V12.0“系统设置-总账-系统参数”。
对于KIS专业版V10.0的下面表格中的参数，由于菜单路径或两个系统不一致，单独在下表列出。
序号
KIS参数
KIS参数位置
K3参数
K3参数位置
说明
1
预算参数
财务处理—凭证录入—操作—预算控制选项
预算参数
系统设置-总账-系统参数-总账-预算
KIS和K3这两个参数放置位置差异较大，特此说明
2
凭证审核后不允许出纳复核
基础设置-系统参数-财务参数
K3没有此参数，不迁移
3
数量小数位
数量单价位数
系统设置-总账-系统参数-总账-基本信息
K3“数量单价位数”对应KIS“数量小数位”和“单价小数位”。
迁移后K3账套的“数量单价位数”取KIS这两个参数的最大值。
4
单价小数位
Ø基础设置迁移
本迁移工具将KIS专业版V10.0的摘要库、自动转账模板、模式凭证和多栏账模板对应迁移至K3V12.0的摘要库、自动转账模板、模式凭证和多栏账模板。
提示：
KIS摘要库有“凭证对应科目”，K3摘要库没有此字段，不迁移。
K3摘要库独有“不参与多栏账汇总”选项，按K3新增摘要库默认处理，不勾选。
对于使用系统提供的结转损益生成的凭证，在KIS多栏账中参与了汇总，而在K3中是不参与汇总的。
Ø业务数据迁移
1、本迁移工具将KIS专业版V10.0的“基础设置-会计科目”中的科目预算数据对应迁移至K3V12.0“基础资料-公共资料-会计科目”中的科目预算数据。
2、本迁移工具将KIS专业版V10.0的“基础设置-会计科目”中的科目预算数据对应迁移至K3V12.0“基础资料-公共资料-会计科目”中的科目预算数据。
3、本迁移工具将KIS专业版V10.0的“初始化-科目初始数据”对应迁移至K3V12.0“初始化-总账-科目初始数据录入”中的科目初始数据。
4、本迁移工具将KIS专业版V10.0的“初始化-现金流量初始数据”对应迁移至K3V12.0“初始化-总账-现金流量初始数据录入”中的现金流量初始数据。
5、本迁移工具将KIS专业版V10.0的凭证数据对应迁移至K3V12.0凭证数据。
提示：
K3凭证中独有“核准”字段，迁移后此字段为空。
6、本迁移工具将KIS专业版V10.0的科目余额数据对应迁移至K3V12.0科目数据。
7、本迁移工具将KIS专业版V10.0的已核销记录与未核销记录对应迁移至K3V12.0已核销记录与未核销记录。
8、本迁移工具将KIS专业版V10.0自定义现金流量项目、T型账、附表项目数据对应迁移至K3V12.0自定义现金流量项目、T型账、附表项目。
提示：
KIS中“自定义现金流量项目”的“助记码”，K3中没有对应项目，不支持迁移。
2.1.2.2固定资产系统数据迁移
Ø系统参数迁移
本迁移工具将KIS专业版V10.0的系统参数-财务参数对应迁移至K3V12.0“系统设置-总账-系统参数”和“系统设置-固定资产管理-系统参数”。
对于K3V12.0“固定资产”独有的系统参数，按K3新建账套默认处理，用户可以重新设置。
Ø基础资料迁移
本迁移工具将KIS专业版V10.0的固定资产基础资料对应迁移至K3的固定资产基础资料。
KIS和K3固定资产折旧方法的对应关系如下表：
KISV10.0专业版
K3V12.0
平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间）
平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间）
平均年限法（基于入账净值和入账剩余使用期间）
平均年限法（基于入账净值和入账剩余使用期间）
工作量法
KIS没有此折旧方法
年数总和法
年数总和法
双倍余额递减法
双倍余额递减法
动态平均年限法
动态平均法（基于变动后要素）
动态双倍余额法
动态双倍余额法（基于变动后要素）
动态年数总和法
动态年数总和法（基于变动后要素）
工作量法
动态工作量法（基于变动后要素）
Ø业务数据迁移
1、将KIS固定资产系统初始化卡片数据，迁移至K/3固定资产系统的初始化卡片数据中。
2、将KIS固定资产系统卡片数据，迁移至K/3固定资产系统的卡片数据中。
3、将KIS固定资产系统的历史工作量数据，迁移至K/3固定资产系统的历史工作量数据中。
4、将KIS固定资产系统折旧与凭证数据，迁移至K/3固定资产系统的折旧与凭证数据中。
2.1.2.3出纳系统数据迁移
Ø系统参数迁移
参数直接升级，对应关系如下：
KIS
K3V12.0
升级说明（无特别说明的直接升级
启用会计年度
启用会计年度
启用会计期间
启用会计期间
当前会计年度
当前会计年度
当前会计期间
当前会计期间
自动生成对方科目日记账
自动生成对方科目日记账
与总账对账期末余额不等时不允许结账
与总账对账期末余额不等时不允许结账
允许从总账引入日记账
允许从总账引入日记账
Ø业务数据迁移
1、将KIS出纳系统现金/银行科目数据，迁移至K/3现金系统的现金/银行科目中。
2、将KIS出纳系统银行科目的银行名称、银行账号数据，迁移至K/3系统的银行账号基础资料中，对应关系如下：
KIS
K3V12.0
升级说明（无特别说明的直接升级
银行账号
代码
银行名称
名称
银行名称
全名
组织机构
默认为空
银行接口类型
默认为‘999-其他银行’，用户升级上来后再修改
银行账号
银行账号
账户名称
=系统参数的公司名称
银行名称
开户行
默认为银行名称，用户升级上来后再修改
开户行联行号
默认为空
账户地区码
默认为空
账户地区名
默认为空
账户对应的客户编号
默认为空
账户对应的
默认为空
账户对应的银行机构号
默认为空
企业内部账号
默认为空
是否只读
默认为否
使用招行集团支付
默认为否
备注
默认为空
3、将KIS出纳系统期初数据，迁移至K/3现金系统的期初数据中。
4、将KIS出纳系统现金日记账数据，迁移至K/3现金系统的现金日记账数据中。
5、将KIS出纳系统银行存款日记账数据，迁移至K/3现金系统的银行存款日记账数据中。
6、将KIS出纳系统银行存款对账单数据，迁移至K/3现金系统的银行存款对账单数据中。
7、将KIS出纳系统现金盘点单数据，迁移至K/3现金系统的现金盘点单数据中。
8、将KIS出纳系统支票数据，迁移至K/3现金系统的支票数据中。
2.1.2.4迁移注意事项
Ø财务参数。
K3“数量单价位数”对应KIS“数量小数位”和“单价小数位”。
迁移后K3账套的“数量单价位数”取KIS这两个参数的最大值。
Ø现金流量初始数据。
对于初始现金流量，KIS和K3的处理逻辑不同，举例说明。
例如：
账套启用期间为2008.03期，对于现金流量初始数据。
在KIS中查询2008.01期的现金流量表为现金流量初始数据。
而在K3中，账套启用之后仍可以在“初始化-总账-现金流量初始数据录入”查看，但在现金流量表中不支持单独查询“现金流量初始数据”。
Ø迁移后K3账套的相关账表。
科目余额表，KIS和K3的科目余额表都支持按明细级查询，但最后的借方总额和贷方总额的汇总处理方式不一致。
KIS借方总额和贷方总额按一级科目的余额方向汇总，而K3按明细的科目的余额方向进行借方总额和贷方汇总。
数量金额相关账表，迁移后K3的数量金额类相关的账表可能会和KIS账套对应的账表存在尾数差异，主要是指数量和单价。
这里存在两个因素：
第一，K3的系统参数“数量单价位数”对应KIS的“数量小数位”和“单价小数位”，迁移后K3账套的“数量单价位数”取KIS这两个参数的最大值。
第二，两边的取数和运算逻辑存在差异。
ØKIS“报表与分析系统”的自定义报表没有迁移。
Ø固定资产变动方式迁移变动。
将KIS固定资产变动方式一级代码为003的变动方式迁移至K3后整体变更为004。
例如KIS中固定资产变动方式003.01-xx，迁移K3账套为004.01-xx。
Ø固定资产变动记录表不迁移。
2.1.3应收应付
2.1.3.1系统参数迁移
ØKIS专业版中业务基础参数-初始参数中，启用会计期间、当前会计期间迁移为K3v12.0应收应付系统参数-基本信息-会计期间。
Ø迁移后，应收应付系统参数使用新建账套默认值，坏账计提、单据科目为空。
迁移后，由用户手工维护。
Ø迁移后，启用对账与调汇选项灰显且为不勾选。
2.1.3.2初始数据迁移
初始数据迁移到K3v12.0的处理规则为：
应付账款金额迁移时处理为其他应付单金额，预付账款金额迁移时处理为预付单金额。
应收处理逻辑相同。
迁移对应关系如下（以应付账款为例）：
KIS专业版-应付账款
K3V12.0-其他应付单
迁移说明（无特别说明的直接迁移）
单据头字段
来源
应付应付
核销状态
1、累计核销金额汇总数为0，为未核销；
2、累计核销金额汇总数<应付款余额汇总数，为部分核销；
3、累计核销金额汇总数=应付款余额汇总数，为完全核销。
业务发生时间
单据日期
财务日期
财务日期为应付系统启用期前最后一天。
单据号码
系统根据编码规则自动生成。
核算项目类别
供应商
客户名称
核算项目
部门
部门
业务员
业务员
币别
币别
汇率
汇率
年利率（％）
0
备注
摘要
备注（合同号）
空
往来科目
空
方向
借
制单人
administrator
付款期限
应付日期
应付金额
应付款余额汇总数
应付金额（本位币）
应付款余额（本位币）汇总数
单据体字段
应付账款（原币）
发生额
应付账款（本位币）
发生额（本位币）
本年付款额
0
本年付款额（本位币）
0
应付账款（原币）
应付款余额
应付账款（本位币）
应付款余额（本位币）
关联源单类型
空
源单单号
空
合同号
空
调整汇率
单据汇率
累计调汇金额
0
累计核销金额
根据“已核销金额（原币）”在分录行上分配。
累计核销金额（本位币）
根据累计核销金额与汇率计算
KIS专业版-预付账款
K3V12.0-预付单
迁移说明（无特别说明的直接迁移）
单据头字段
来源
应付应付
核销状态
1、累计核销金额汇总数为0，为未核销；
2、累计核销金额汇总数<余额汇总数，为部分核销；
3、累计核销金额汇总数=余额汇总数，为完全核销。
业务发生时间
单据日期
财务日期
财务日期为应付系统启用期前最后一天。
单据号码
根据编码规则自动生成。
核算项目类别
供应商
客户名称
核算项目
部门
部门
业务员
业务员
币别
币别
汇率
汇率
备注
摘要
备注（合同号）
空
往来科目
空
方向
贷
制单人
administrator
单据体字段
预付账款（原币）
发生额
预付账款（本位币）
发生额（本位币）
本年发票额
0
本年发票额（本位币）
0
预付账款（原币）
余额
预付账款（本位币）
余额（本位币）
关联源单类型
空
源单单号
空
合同号
空
调整汇率
单据汇率
累计调汇金额
0
累计核销金额
根据“已核销金额（原币）”在分录行上分配。
累计核销金额（本位币）
根据累计核销金额与汇率计算
2.1.3.3发票迁移
KIS专业版
K3V12.0
迁移说明（无特别说明的直接迁移）
采购发票（专用）
采购增值税发票
迁移到供应链系统，并同步到应付系统。
采购发票（普通）
采购普通发票
销售发票（专用）
销售增值税发票
迁移到供应链系统，并同步到应收系统。
销售发票（普通）
销售普通发票
发票迁移对应关系（以采购发票（专用）为例）：
KIS专业版-采购发票（专用）
K3V12.0-采购增值税发票
迁移说明（无特别说明的直接迁移）
单据头字段
子系统
供应链
核销状态
1、累计核销金额汇总数为0，为未核销；
2、累计核销金额汇总数<价税合计汇总数，为部分核销；
3、累计核销金额汇总数=价税合计汇总数，为完全核销。
4、采购方式为现购，核销状态为完全核销。
年份
财务日期所属年份
期间
财务日期所属会计期间
核算项目类别
核算项目类别=供应商
供货商代码
核算项目代码
供应商资料中，核算项目对应的代码。
供货商
核算项目
日期
单据日期
财务日期
1、财务日期为单据日期所属会计期间最后一天。
2、单据日期为启用期前的，财务日期为启用期间第一天。
发票号码
发票号码
币别
币别
汇率
汇率
往来科目代码
空
往来科目
空
采购方式
采购方式
地址
K3单据无此字段，不迁移
纳税登记号
K3单据无此字段，不迁移
开户银行
K3单据无此字段，不迁移
摘要
摘要
备注（合同号）
空
年利率
0
地区
空
行业
空
凭证字号
凭证字号
总成本额
价税合计汇总数
总成本额（本位币）
价税合计（本位币）汇总数
主管
K3单据无此字段，不迁移
部门代码
部门代码
部门
部门
业务员代码
业务员对应代码
业务员
业务员
开票人
开票人
制单人
制单
审核
审核
审核日期
K3单据无此字段，不迁移
记账
记账
付款期限
应付日期
付款金额
取单据头总成本额
付款金额（本位币）
取单据头总成本额（本位币）
单据体字段
物料代码（*）
产品代码
物料名称
产品名称
规格型号
规格型号
辅助属性
辅助属性
基本单位名称
基本单位
基本单位数量
K3单据无此字段，不迁移
单位（*）
单位（*）
数量
数量
单价
单价
含税单价
含税单价
折扣率（%）
折扣率（%）
辅助单位
辅助单位
实际含税单价
实际含税单价
换算率
换算率
金额
金额
金额（本位币）
金额（本位币）
辅助数量
辅助单位数量
折扣额
折扣额
折扣额（本位币）
折扣额（本位币）
税率（%）
税率（%）
税额
税额
税额（本位币）
税额（本位币）
备注
备注
价税合计
价税合计
价税合计（本位币）
价税合计（本位币）
源单单号
源单单号
源单类型
源单类型
合同号
空
订单单号
采购订单号
订单含税单价
订单单价
累计核销数量
0
已核销金额（原币）
累计核销金额
KIS专业版按整单进行核销，“已核销金额（原币）”没有按分录行进行记录。
因此迁移后，分录行的“累计核销金额”需要将“已核销金额（原币）”在分录行进行分配，从第一行进行分配。
累计核销金额（本位币）
根据累计核销金额与汇率进行计算。
调整汇率
单据汇率
累计调汇金额
0
2.1.3.4其他收/付款单迁移
KIS专业版
K3V12.0
迁移说明（无特别说明的直接迁移）
单据类型为“其他应付”的其他付款单
其他应付单
单据类型为“付款结算”的其他付款单
其他应付单
迁移后为完全核销状态
单据类型为“其他应收”的其他收款单
其他应收单
单据类型为“收款结算”的其他收款单
其他应收单
迁移后为完全核销状态
迁移对应关系（以其他付款单为例）：
KIS专业版-其他付款单
K3V12.0-其他应付单
迁移说明（无特别说明的直接迁移）
单据头字段
核销状态
1、累计核销金额汇总数为0，为未核销；
2、累计核销金额汇总数<金额汇总数，为部分核销；
3、累计核销金额汇总数=金额汇总数，为完全核销。
4、付款类型=付款结算的KIS其他付款单，迁移后核销状态为完全核销。
单据类型
其他应付单
日期
单据日期
财务日期
单据号
单据号
年份
财务日期所属年份
期间
财务日期所属会计期间
结算方式
K3单据无此字段，不迁移
结算号
K3单据无此字段，不迁移
结算账户
K3单据无此字段，不迁移
核算项目类别
供应商
核算项目代码
核算项目对应代码
供应商
核算项目
币别
币别
汇率
汇率
部门代码
部门对应代码
部门
部门
业务员代码
业务员对应代码
经手人
业务员
摘要
摘要
凭证字号
凭证字号
制单人
制单人
审核人
审核人
审核日期
K3单据无此字段，不迁移
往来科目代码
空
往来科目
空
年利率（％）
0
付款金额合计
单据金额
付款金额（本位币）合计
单据金额（本位币）
备注（合同号）
空
付款期限
应付日期
应付金额
单据金额
应付金额（本位币）
单据金额（本位币）
单据体字段
源单类型
空
源单单号
空
付款金额合计
金额
付款金额（本位币）合计
金额（本位币）
合同号
空
已核销金额（原币）
累计核销金额
1、根据“已核销金额（原币）”在分录行上分配。
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