盱眙酒店筹建运营方案.docx
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盱眙酒店筹建运营方案
盱眙酒店业态费用预算
现对盱眙酒店装修筹建预算进行部门区块预算分别为，温泉部，房务部，餐饮部，后勤部门，工程部。
1温泉部门：
总造价500万，材料装修改建140万，物资设备采购费用160万。
（此项费用在后期做决定）
温泉区：
营造10个泡池都带冲浪功能（8个为特色泡池，2个为大众泡池，）一个16平米的桑拿房，1个容纳150人的男更衣室和8人的女更衣室，及30个水位的淋浴区旁边一个27平方的温水池。
造建费用60万，物资费用35万。
休息区：
设2个休息包厢，一个大众免费休息区可以一次性容纳30人2+1组电动沙发和17寸点选系统电视，一个VIP保底消费休息区一次性可以容纳30人2+1组电动沙发和17寸点选系统电视。
和休息卡座大厅，按摩包厢15个。
造建费用40万，物资费用70万。
娱乐中心在2个台球桌，2个乒乓球桌，一个儿童区，及一个可以容纳300人座位的电影播放厅。
造建费用40万，物资费用55万。
2房务部：
总营造1300万，平均每间客房装修及采购物资30000元，大堂前台装修营造及物资110万。
PA及公区建造和装修80万.
客房：
床用喜临门，棉织品全用羽绒及云丝，布草用6060#，地毯平均120元平方羊绒材质。
马桶用加热带冲洗功能，浴缸带冲浪功能，及台盆都用马可波罗。
淋浴房用钢化玻璃，家具用原木材，300间客房共480个床尾。
洗衣房：
380万，4台洗衣机120万，烘干定型机60万，蒸烫机及设备20万，酒店布草按照1;3计算及餐饮部台布口布及温泉部浴巾毛巾休闲浴衣和工作服180万.
工程部：
工程造价3800万，锅炉房1400万（蒸汽锅炉加热器900万，中央空调500万，）
机房：
1200万（配电房设备600万，温泉部机房设备120万，400万弱电房）
设备：
（电梯300万监控设备120万，）
线路灯光，及设备1200万
餐饮部：
1000万。
厨房设备餐具和桌椅600万，会场装修及设备采购400万.
后勤部门。
300万，办公用品，宿舍楼装修.
初步预算酒店装修及物资采购总投入1.5个亿
江苏盱眙项目酒店费用预算报告
因盱眙项目酒店进入酒店筹建阶段，现简单分析一下盱眙项目酒店经营预测报告，希望能够对于酒店今后经营的有所帮助，一家之言仅供参考。
一、市场分析
盱眙项目酒店地处城市中心地段，周边商圈繁华，人流量大，作为盱眙高档酒店的代表，必将引领盱眙酒店经营模式和服务理念，同时，开发商将周边区域作为城市CBD区域配套开发，配置小商品市场、写字楼、电影院等想项目，也将吸引眼球，因此该项目大有发展前途。
消费人群：
大致确定为相关中大型企业管理人员、各地商务人士及中高档休闲旅客，以及周边消费能力较强的民众。
二、营业收入
酒店经营规划大致划分为32个餐饮包厢、餐饮大厅、多功能厅，300余间客房，6间会议室和相关康乐设施，其构成酒店的主要经营收入，按照目前的酒店的消费人群定位，预测全年营业收入如下：
1、餐饮包厢应是高档且具浓郁地方特色，定位于相对高端市场，结合当地消费档次，平均每桌餐标定为800元（中餐）、1300元（晚餐），按日均上座率中午40%、晚餐60%的销售额计算，日均收入应在3.44万元，月收入103.2万元，全年实现营业收入1238万元；
零点大厅及其他宴会厅应宽敞、大气、配备相应的设施设备，可供各类婚宴、小型聚会、大型宴会等，具备1000人同时用餐规模，按上座率40%，人均80元餐标测算，日均收入3.2万；月收入96万元，全年实现营业收入1152万元；
西餐厅：
提供各类西餐及举办自助餐活动，五百人用餐场所，按40%上座率、人均消费100元测算，日均收入2万；月收入60万元，全年实现营业收入720万元；
宴会大厅（多功能厅）：
具备800人用餐场所，上座率按20%、人均消费120元测算，日均收入1.92万；月收入57.6万元，全年实现营业收入700万元。
餐饮区块：
共计实现年收入3810万元。
2、客房：
暂按308个房间计算，按散客房、会议房、协议房分别报价，同时区分淡旺季房价，平均房价定为393元/间，酒店开业六个月左右需达到60%的出租率，按此计算日均收入7.26万元，月收入218万元，全年实现营业收入2650万元。
3、会议室：
按小型3间、中型2间、大型1间规划，达到1200人举行会议的规模；按上座率40%，人均消费20元计算，日均收入1万；月收入28万元，全年实现营业收入350万元。
4、康乐：
按棋牌、健身、足浴、桑拿等其他区域，采取对外承包经营模式。
预计年收入为500万元。
综上所述，预测酒店全年收入为7310万元，平均月营业收入达到610万元。
三、营业成本
暂定餐饮综合成本率预计为45%，会议综合成本率预计为20%，康乐综合成本率预计为20%，客房综合成本率预计为35%，以此计算餐饮月均成本142万元，年成本为1714万元；会议月均成本5.8万元，年成本为70万元；康乐月均成本8万元万，年成本为100万元；客房月均成本77.5万元，年成本为930万元。
合计酒店年营业成本2814万元。
四、经营费用
1、人工费用
按经营规划，酒店工作人员290人左右，具体见人员编制表。
预测月工资费用83万元（按人均2900元左右计），年工资费用1000万元，（包括年终奖，按一个月工资计算）。
另员工福利、特别奖金及养老、医疗、失业等保险按工资30%计算共1300万元。
工作餐按午晚餐每人10元，早餐每人3元标准，按每人每天吃两餐8元（早中或早晚）计算，月工作餐费用（2300元*30天）约7万，全年84万元。
工作服两年一更换，每人4套（夏、冬各两套），人均单套500元（含工作鞋），一年费用为29万元。
综上所计算人工费用为年1413万元。
2、营业部门营业费用
餐饮部门月营业费用按餐饮收入的3%预测为10万元，年费用为115万元，主要是陶瓷玻璃器皿、织品、洗涤清洁、鲜花装饰、物料用具、办公印刷等费用。
客房部门月营业费用按客房收入的5%预测为11元，年费用为132万元。
主要是客用品、棉织品、洗涤清洁、鲜花装饰、物料用具、办公印刷等费用。
会议部门月营业费用按收入的5%预测为1,45万元，年费用为17.5万元，主要是陶瓷玻璃器皿、棉织品、洗涤清洁、鲜花装饰、物料用具、办公印刷等费用。
康乐部门如对外承包则无相关营业费用。
三个营业部门年营业费用合计约为265万元。
3、营销费用
因酒店新开业，因此第一年宣传广告应加大力度，按营收的1%预测营销费用，全年费用73万元，每月6万。
4、管理部门管理费用
由酒店行政人事部作管理。
所以不单独发生费用。
另酒店需配备车辆三台，其中采购车一辆，因此预测年车辆费用6万元。
五、维修、能源费用
按经营收入的0.5%预测年维修、改造费用37万元，平均每月3万元。
因酒店的规模和使用频率，按营业收入的7%计算，预测能源费用（含水、电、气）41.4万元，年费用500万元。
六、财务费用及税金
月各项税金为收入的5.6%，月税金为34.2万元，年税金约为410万元。
另预测各种行政收费如残疾人保障金、水利基金等15万元。
七、其他
其他杂项年费用20万元。
八、经营利润（GOP）
按以上预测，合计收入7310万元，支出5519万元，酒店年GOP约为1800万元，净利率约为24.6%。
运营方针：
计划4年拿回成本回收。
分为三个档口（好，中，差）
好
年指标
能完成指标
人力成本
酒店能耗
客房消耗
餐饮成本
折旧维修
税收
办公
报损
业务
指标GOP
能完成GOP
第一年
7000万
7310万
1500万
1100万
280万
1828万
20万
500万
50万
16万
120万
1896万
1800万
第二年
9000万
9000万
1280万
900万
220万
1728万
35万
600万
38万
15万
90万
4094万
4000万
第三年
1.2个亿
1.1亿
1100万
750万
180万
1900万
38万
780万
25万
13万
170万
5100万
5000万
第四年
1个亿
1亿
1200万
600万
160万
2000万
40万
780万
22万
12万
160万
5026万
5000万
中
年指标
能完成指标
人力成本
酒店能耗
客房消耗
餐饮成本
折旧维修
税收
办公
报损
业务
指标GOP
能完成GOP
第一年
6000万
6000万
1500万
1100万
280万
1828万
20万
500万
50万
16万
120万
896
万
896万
第二年
8000万
8000万
1280万
900万
220万
1900万
35万
600万
38万
15万
90万
4100万
4100万
第三年
1个亿
9000万
1100万
750万
180万
1900万
38万
780万
25万
13万
170万
4500万
4500万
第四年
1个亿
1亿
1200万
600万
160万
2000万
40万
780万
22万
12万
160万
4800万
4800万
差
年指标
能完成指标
人力成本
酒店能耗
客房消耗
餐饮成本
折旧维修
税收
办公
报损
业务
指标GOP
能完成GOP
第一年
5000万
5000万
1500万
1100万
280万
1828万
20万
500万
50万
16万
120万
400
万
400万
第二年
6000万
5500万
1280万
900万
220万
1900万
35万
600万
38万
15万
90万
1100万
1100万
第三年
8000万
7500万
1100万
750万
180万
1900万
38万
780万
25万
13万
70万
3500万
3500万
第四年
1个亿
1亿
1200万
600万
160万
1950万
40万
780万
22万
12万
60万
5000万
5000万
管理团队奖励策越；在完成年度营业指标，按照GOP的百分之1.5比例。
超出100提2个点，以此类推。
没有完成营业额，就多发一个月工资。
第五年开始营业指标要平均每年下滑10个点，由于酒店折旧及周边酒店兴起。
市场营销定位，
前3年公司的利润占营业额的百分之60，第四年开始年利润占据百分之70的回报。
1年初和年终酒店抢占苏沪地区大型团队会议市场，带动客房餐饮为主，酒店承接各种宴请及婚宴畅销高中低档次婚宴，旅游旺季和周边景区打通旅游路线制定旅游攻势。
做散客市场。
2如果会议有所下滑，可以转变路线和OT平台做包房，及旅行社做批发散客市场为主。
餐饮做本土主打特色，温泉营业根据季节变化而调节。
酒店发展目标是商务会议度假综合型酒店。
旅游，会议。
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