建筑项目可行性报告.docx
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建筑项目可行性报告
4．项目可行性研究报告
4.1市场预测
我国国民经济和社会发展规划提出重点发展环保型、节能低碳型产品为升降脚手架替代普通脚手架的发展提供了机遇；党中央提出的建设社会主义新农村的政策，必然增加农民收入，使农民消费升级，从而带动农村城市化的发展；同时，国家的产业政策和发展重点强调保护粮食和耕地，必然促进城市建筑向高层发展；城乡一体化的发展又为城市人口的增长和房屋需求增加了可能；为转变经济结构拉动内需，应对经济危机，从而增加基础建设，在桥梁及房屋建设方面必然为公司的长期快速发展提供了良好的市场发展机遇。
从我国建筑发展行情分析，建筑业估计将有至少15到20年的大发展期。
4.2项目的用途及规模
4.2.1项目的用途
升降脚手架及钢管和扣件，主要用于楼房、桥梁、隧道等建筑的地下、地上、内外防护和支撑及承重等之用，目前使用较多的是普通脚手架，即落地脚手架和挑架，使用钢管、扣件较多，既浪费钢材、劳动量大，也不环保。
随着低碳环保的要求逐步紧迫及人们认识的提高，升降脚手架必然占据高层建筑工程市场的主导地位。
4.2.2根据国家对行业的政策导向，结合企业及市场状况，本项目具体经营规模如下：
（1）、生产加工制做升降脚手架：
5000套
（2）、建筑工程外架的承包施工：
100栋楼
（3）、租赁：
钢管1万吨、扣件180万件
（4）、其它设备如吊篮、塔机、桩机等100项
4.2.3土建
（1）、设计基础资料
采用规范及标准：
《建筑设计防火规范（2001修订版）》GBJ16-87；
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92；
《厂房建筑模数协调标准》GBJ6-86；
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001；
《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95；
《工程结构可靠度设计统一标准》GB50153-92；
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001；
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001；
《砌体结构设计规范》GB50003-2001；
《钢结构设计规范》GB50017-2003；
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；
《建筑桩基技术规范》JGJ94-94。
（2）、武汉地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。
（3）、建筑材料
本工程所在位置距武汉只有10公里，所用建材供应方便。
（4）、设计原则
土建工程将根据国家现行有关规范和各专业提供的条件，并本着经济、实用、美观、大方的方针进行设计，遵守有关建构筑物模数化、一体化和设备装置露天化的基本要求。
设计中应尽量采用新技术、新材料。
（5）、建筑设计
建筑物平面和垂直空间的布置应满足工艺生产的需要，立面造型要简洁明快。
构造做法尽量采用标准做法。
1.墙体：
承重墙体采用粘土烧结砖，框架结构的填充墙采用粉煤灰轻质砌块或粘土烧结砖。
2.门窗：
采用塑钢门窗。
3.地面：
一般楼地面均采用承重的水泥地面，有特殊要求的房间如控制室等地面采用面砖地面；有防腐要求的地面采用花岗岩板或其它防腐面层；有防静电要求的房间采用防静电地板。
4.屋面：
聚氨脂防水材料或三毡四油防水层。
5.防爆与防腐：
有防爆要求的厂房，尽量采用开敞式或采用大面积门窗和轻质屋面等泄爆措施。
对有防腐要求的地方采用面层防腐的办法进行处理。
（6）、储运设施
1．厂外运输采用汽车运输。
2．厂内储运对本项目生产所需原料，设置原料库和备品备件库。
3．物料装卸方式主要采用叉车、人工辅助搬运码放和摆放。
仓库厂房内设吊车及吊装孔，以便提升及移动物品。
堆放设施主要采用两种形式：
一是成套件的小型备品备件制作货架以摆放，较大的备品备件及材料分门别类堆放；二是各类标准件上架存放。
4.2.4．节能
能源是发展经济和提高人民生活的物质基础，关系到国民经济全局。
合理开发利用能源和节约能源同等重要，都是我国面临的迫切需要解决的重大问题，对于国民经济可持续发展具有非同寻常的意义。
节能是贯彻国家关于“生产与节约并重”的方针，又是降低生产成本增加企业盈利的重要手段之一，以节能为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。
要根据《中华人民共和国节约能源法》、国务院颁布的《节约能源管理暂行条例》、国家计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部计节能[1997]2542号印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇〔章〕”编制及评估的规定》的通知，认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行机械制造节能技术规定，努力做到合理利用能源和节约能源；采用适合先进工艺的高效设备，严格禁止选用已淘汰的机电产品；设置能耗检验仪表，提高自控水平，加强计量管理。
4.3厂址环境质量现状
4.3.1厂区自然环境
拟选厂区离市区较远，对市区影响较小。
4.3.2噪声治理
该项目中主要有机械振动噪音、气流动力噪音、电磁噪音等。
设计中尽量选用低噪音设备，管道液体应选择合理流速，对产生噪声设备采取减震措施或配置隔声或消声装置，安全阀排气安装消音器，主要发声设备均置于室内，对外环境不会造成影响，使操作空间内噪音控制在国家标准范围内。
4.4劳动安全与工业卫生及消防
4．4.1劳动安全与工业卫生
（1）坚持生产必须安全、认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。
（2）在确定工艺方案时，要求采用先进的生产工艺路线，提高生产自动化、机械化水平，以减轻劳动强度；采用密封性好的设备的设施，以减少污染物的扩散，改善劳动环境。
（3）在设计中严格划分生产危险区域，在工艺、电气、仪表和土建设计中，严格按照规定的危险区域的防爆防火等级进行设备选型和建构筑物的设计。
4.4.2生产过程中劳动保护与安全卫生防护的措施
4.4.2.1防范措施
为保证操作人员的人身健康和安全，确保装置的安全生产，在职业安全和工业卫生方面考虑下列防范措施：
（1）在现有条件下，充分考虑工艺设备的防火间距，按照《机械制造企业防火规范》设计，操作人员巡查通道，消防环行通道围绕装置区设置。
（2）关键岗位设置工业电视，降低了工人的劳动强度。
（3）设事故报警系统和操作连锁，控制室和现场均可进行操作控制。
（4）充分考虑防爆措施，易燃、易爆厂房须具有足够的泄爆面积，建筑物采取防雷、避雷措施。
（5）良好的通风条件，对于甲、乙类厂房除考虑自然通风外，设置强制通风系统，按规范要求保证足够的通风换气次数。
（6）按照规范要求，相关装置设备及管道，设计中考虑静电接地。
（7）根据介质物性，易燃、易爆场所的电动设备及其电机采用“防爆型”，这些场所的仪器、仪表采用本质安全型仪表。
（8）采用双电源供电，以保证生产装置的正常运行。
（9）机械设备的转动装置和可能危机人身造成事故的部位采取安全措施。
各种设备的转动装置，如皮带传动部分和各种泵的连轴器均有安全保护罩。
4.4.2.2生产及管理的安全措施
1.配备必要的劳动保护用品，如防护镜、工作服等，操作人员在现场操作或处理事故时，必须穿戴相应的劳动保护用品。
2.严格执行安全动火制度，甲、乙类装置现场，不能出现明火。
3.加强设备、管道、管件的巡查和维修，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，以避免造成人身和设备事故。
4.在装置区内，对有毒、有害、易燃的气体进行定期监测，及时发现问题采取措施，消除事故隐患。
4.4.2.3医疗急救措施
1.公司内配备必要的急救器具及药品。
2.与社区医院保持密切联系，当发生重大人身安全事故时，区医院救护车及医务人员可迅速赶到现场。
4.4.2.4劳动保护与安全卫生投资
（1）工业电视及监控系统40万元
（2）厂房通风系统40万元
（3）安全操作防护系统20万元
合计90万元
4.4.3消防
本着“以防为主，防消并举”的原则，依据
（1）《机械生产制造企业设计防火规范》（GBJ50160-92）；
（2）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；（3）《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-97）；（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）；（5）《火灾自动报警系统设计规范》（GBJ500116-98）；（6）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GBJ50058-92），采用可靠的防火及灭火设施，杜绝和控制火灾的发生，确保安全生产，确保生产操作人员的生命安全的国家财产免受损失。
4．4.3.1消防安全措施及消防设施的配置
一、消防安全措施
（1）建、构筑物严格遵守消防规范的要求，确保防火间距，合理设置消防通道。
（2）建筑：
根据爆炸和火灾危险性不同，各类厂房采用相应耐火等级的建筑材料，建筑物内设便利的疏散通道，由爆炸危险的主要范围，地面采用不发生火花的水泥地面，钢结构框架、支架等，设计采用覆盖耐火涂料层，耐火极限不低于1.5小时。
（3）消防水：
装置区设消防水管网，低压系统供水压力>0.6Mpa，高压系统供水压力>1.2Mpa，管道呈环状布置，消火栓设置间距不大于60M；按规范要求，在需要的位置设置水泡。
（4）电气、仪表：
工程中除生产装置外，消防及环保设备均采用双回路电源供电，同时根据工作介质和环境介质的不同分别采用耐腐蚀的防爆密封性设备。
电线采用穿管和铠甲电缆。
仪表设备采用本质安全型和隔爆型。
（5）根据《建筑物防雷设计规范》的有关规定，设置防止直接雷击、防雷电感应和防雷电波侵入的措施，所有避雷针采用避雷带互相连接，引下线间距小于12米，并沿建筑物四周均匀布置，防止直接雷击的接地装置，围绕建筑物敷设呈环形接地体。
每根引下线的接地电阻小于10欧姆。
（6）通风：
生产装置的厂房考虑以自然通风为主，重点厂房辅以强制通风，以保证足够的换气次数，减少和避免易燃、易爆气体与空气形成爆炸混合物，而引起火灾等危险。
（7）设备、管道
接触火灾爆炸危险介质的设备，采取相应的消防措施，有关设备设置静电接地及防雷电，防爆膜等装置。
二、消防设施的配置
（1）根据《建筑设计防火规范》第8.3.2条的规定，整个装置区设置地上式消火栓，保护半径120米，可以满足消防要求；设置高压水泡3座。
根据《建筑设计防火规范》第8.4.1条的规定，厂房内设有室内消火栓，水枪的充实水柱为10米。
（2）消防系统有专供消火栓使用的消防水泵，总流量360-1200m³/h，主、备泵互投，供水系统采用环形布置，系统主管直径DN200-300，压力0.5-1.2Mpa。
（3）根据《火灾自动报警系统设计规范》，在主控室、配电室及主要生产厂房顶部区域设置等离子感温、感烟报警系统，和消防控制柜连接，保证操作过程中消防安全及时防火需要。
（4）根据《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140--90）的有关规定，本项目配置75型移动式干粉灭火器及5公斤二氧化碳灭火器。
4.4.5结论
上海建工1亿元产值/年升降式脚手架设备及钢管租赁项目，在劳动保护和安全卫生方面，做了细致的考虑，能够有效地防火、防爆、防尘、防雷电及降噪等，劳动保护与安全卫生装置的设置基本上满足劳动保护有关标准规范的要求，安全生产，劳动保护有可靠的保障。
在固定资产投资中，劳动安全的投资占有一定的比例。
从劳动保护与安全卫生方面来衡量，该项目的建设是可行的。
按照消防系统与装置建设“三同时”的原则，从装置的安全性出发，根据需要设置各类消防设施及其用具。
本装置从工艺技术的先进性及消防安全等方面是可靠的。
因此，从消防安全的角度衡量，该项目的建设是可行的。
总之，经初步了解，本项目所在地经济发达，配套设施齐全，交通运输条件优越。
拟选区场地内地质状况相对稳定，适宜建厂。
4.5主要开发内容和技术经济指标
4.5.1主要开发内容：
1、升降脚手架的生产加工制做；
2、建筑工程外架的承包施工；
3、升降脚手架、钢管扣件等租赁
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
8000
其中：
固定资金
万元
1100
流动资金
万元
6900
2
年均销售收入
万元
10000
3
年均销售税金及附加
万元
780
4
年均利润
万元
2000
5
投资利润率
%
25
6
投资利税率
%
37．5
4.5.2项目投资预算和资金筹措
4.5.2.1投资预算
1、项目建设投资估算分析
本项目占地面积20亩，每亩按10万元估计土地使用费，共计200万元。
其它工程费中还包括建设管理费、勘察设计费、设备及不可预见费用等。
建设投资估算为1100万元，固定资产投资合计为1100万元，其中：
设备购置费300万元，占投资30%；
安装工程费50万元，占投资5%；
建筑工程费450万元，占投资45%；
其它工程费300万元，占投资30%。
2固定资产投资估算
项目建设期为4个月，固定资产投1100万元。
3项目总投资、总资金
项目总资金为流动资金加固定资产投资，总资金合计为8000万元。
4.5.2.2资金来源
固定资产投资1100万元，企业自筹。
流动资金6900万元，企业自筹。
项目建设期为4个月，项目建设4个月投入，分用于土地购置、设备订货安装、材料购置、安装、土建施工、投料试车等。
4.6效益及预期效果分析
4.6.1产品成本和费用估算
4.6.1.1基础数据
（1）产品方案及规模：
1亿元产值/年升降脚手架设备及钢管租赁项目
（2）该项目总资金8000万元，建设投资1100万元，固定资产投资1100万元，流动资金6900万元；
（3）项目建设期4个月，投产第一年达到80%的生产能力，投产第二年达到即100%的生产能力；
4.6.1.2产品成本及费用估算
（1）项目总定员为300人，年工资及附加费用按24000元/人.年估算，年工资总额720万元计入年生产总成本中。
（2）新增固定资产原值1100万元，装置服务期12年，按平均年限算法，年折旧率8.3%，年固定资产折旧额91.7万元，固定资产残值率4%，余值为44万元。
（3）其他费用：
包括销售费用按销售收入2%提取，其他管理费用按定员工资总额的100%提取，其他费用合计年计取720万元。
（4）财务费用：
长期借款利息用流动资金利息计入财务费用。
4.6.2效益评估
4.6.2.1销售收入、销售税金及附加
（1）生产加工制做成套升降脚手架：
5000套
a、销售额：
5000套X1.3万元/套=6500万元
b、税收：
4500万元X8%=360万元
c、毛利润：
5000套X（1.3-0.9）万元-360万元=1480万元
d、管理费：
6500万元X5%=325万元
e、利息：
4500万元X18%=810万元
f、净利润：
1640万元-325万元-810万元=505万元
（2）建筑工程外架的承包施工：
100栋楼
a、总产值：
70栋X30套X1万元/套=2100万元
b、税收：
2100万元X6%=126万元
c、人工费：
2100万元X45%=945万元
d、管理费：
2100万元X5%=105万元
e、利息：
2100套X0.9万元X18%=340.2万元
f、净利润：
2100万元-128万元-945万元-105万元-340.2万元=581.8万元
（3）租赁：
钢管1万吨、扣件180万件
a、总成本：
钢管1万吨X4300元/吨=4300万元
扣件180万件X3.5元/件=630万元
合计4300+630=4930万元
b、租费：
钢管260万米X0.015元/m.天X330天=1287万元
扣件180万件X0.006元/件.天X330天=356.4万元
合计1287+356.4=1643.4万元
c、税收：
4930万元X6%=295.8万元
d、管理费：
4930万元X3%=147.9万元
e、利息：
4930万元X18%=887.4万元
f、净利润：
1643.4万元-295.8万元-147.9万元-887.4万元=312.3万元
（4）总计
a、销售额：
6500万元+2100万元+1643.4万元=10243.4万元
b、税收：
360万元+126万元+295.8万元=781.8万元
c、利润：
505万元+581.8万元+312.3万元=1399.1万元
d、折旧：
91.7万元
e、净利润：
1399.1万元-91.7万元=1307.4万元
4.6.2.2财务盈利能力分析
动态指标
税后投资回收期6.12年
静态指标
投资利润率=（平均利润额÷总资金）×100%=16.34%
投资利税率=（利润总额+税金）/总资金×100%=26.12%
盈利平衡分析
本项目建成后，在正常生产情况下，生产能力的盈亏平衡为：
BEP=年固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金）×100%=23.96%
计算结果表明，产量达到设计生产能力的24%时，项目即可保本。
敏感性分析
在项目计算期内，对项目财务指标影响较大的主要因素有：
产品销售价格、经营成本、固定资金投资，
从所得税后财务内部收益率的影响的幅度分析最大的因素是经营成本，其次是产品销售价格，投资费用增加对项目效益的影响较小。
4.6.3结论
本项目从财务分析的角度来看，项目在整个生产期中有很好的经济效益，并有较强的抗风险能力，不但在较短的时间偿还了借款，而且在受到不良因素的影响时，项目各项考核指标均高于行业的基准收益指标，因此项目是可行的。
4.6.4社会效益及经济效益
该项目实施建成投产后，初期可实现产值1亿多元，实现利税2000多万元，具有较好的经济效益。
该项目的实施可为下岗职工提供近300个就业机会，间接提供岗位1000多个。
新项目的实施，则可缓解部分社会矛盾。
在一定程度上可促进区域社会的和谐，社会效益显著。
4.7项目进度安排
4.7.1建设周期规划
XX建筑有限公司武汉分公司，具有较强的技术力量和管理能力，完全能够在较短时间内完成该项目的建设。
本项目立项后，建设期4个月。
计划用的时间进行包括部分施工图设计，土建施工，设备定货，设备制造，工艺设备安装、人员培训，设备调试，投料试运行。
在实施过程中各阶段交替进行，相互配合，在施工图设计中首先要保证土建开工和非标设备的制作。
4.7.2项目实施进度计划
年月
项目
11
12
1
2
可研、论证
施工图设计
土建工程
设备订货
及加工
设备、管道
安装
人员培训
设备调试、
系统试车
投入试运行
升级会员 