分包单位进度款申报管理办法.docx
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分包单位进度款申报管理办法
集团股份有限公司
分包单位进度款申报管理办法
为规范公司对分包工程进度款申报工作程序，进一步明确各部门的工作职责、工作流程、工作时限及标准格式要求，确保进度申报按合同约定及时高效办结，满足施工现场工程进度需要，特制定本办法。
一、适用范围
集团公司内所有建设工程（投资集团）分包工程进度款申报均适用本制度。
二、各部应履行的工作职责
（一）项目部工作职责
1、负责要求分包单位按合同约定申请办理节点（月）进度申报表，经项目经理审核后按公司规定录入新中大系统，同步将经项目经理审核后的纸质资料上报工程部。
2、负责审核分包单位所申报的工程量、分包单价、总价与实际完工量、合同单价、申报节点是否一致；审核完工产品质量是否合格，安全文明施工是否达到公司要求，严格控制分包单位超报、漏报、高估冒算等弄虚作假行为。
经项目经理审批后报工程部审查。
3、分包单位进度款申报时应提供本期工程量、价计算表、（民工工资表）（劳务班组需提供所有民工工资组成依据）、增加工程量、价计算表（因工程量变更增加或合同价格调整依据性文件，项目部应将经公司经营部审核签批的基础资料同步提供）。
4、负责对分包单位完成产品质量的验收与安全文明施工的考核，产品未通质量验收或验收不合格的不得办理进度款；按合同约定及公司安全文明施工管理办法对分包单位进行考核后同步上报。
5、负责组织协调好各分包单位的管理，明确好工作界面、工作顺序等，避免因管理不善造成返工工料浪费。
6、负责提供项目部对分包单位水、电、生活代扣费用；各种损失与处罚费用清单等。
（二）工程部工作职责
1、工程部对经项目部核批的分包单位进度款申报的进度节点负责，对照项目提供的进度资料与合同约定，对分包单位的进度节点进行严格审查。
2、对申报范围的工程质量负责，对质量验收不合格的不予通过。
3、参与工程质量验收，对验收产品质量负责，对项目部提供的验收结论应进行抽查并下结论。
4、工程部在对分包单位在同期施工过程中应承担的相关费用、处罚处理：
在审批分包单位进度节点时对相应的处罚班组直接扣除，并随同进度资料一并移交到下一个节点审核。
（三）经营部工作职责
1、负责对分包单位进度款申报的工程量、工程单价、工程费用进行审核，严格按合同约定对分包进度节点审核并对审核结果负责。
2、负责整理申报台帐的建立，定期清理帐目，做到帐帐相符，防止重报多报。
3、负责对设计变更或合同调整而发生费用增加审批，对结果负责。
4、负责督促项目部及分包单位做好过程结算资料收集，工程完工后及时启动结算程序。
（四）财务部工作职责
1、负责建立分包单位工程款支付台帐，按公司规定及合同约定根据经营部审核进度节点支付进度款。
2、负责审核票据中各项内容是否填写正确完整，发票单位、业务内容、税率等是否与合同一致。
3、按照经公司审批的月支付计划表支付分包进度款；
三、进度款申报时限与支付时限
1、项目部在当月30日前将分包单位提交的月进度款申报表审核完毕并提交公司工程部，并将审核结果上新中大系统。
2、工程部在收到经项目部审核的进度申报资料后应立即开展核查，最迟在次月5日前将审核结果转报公司经营部，并将审核结果的新中大系统。
3、经营部在收到经工程部核实的月进度款申报表后，最迟在次月12日前完成资料审核，并将审核结果转交分包单位的同时并将审计结果上传新中大系统。
四、申报流程
分包单位提出进度申请→项目部审核→工程部审核进度质量→经营部审核价格及总价→分管领导审批→票签→付款。
五、其它规定
为确保工作的严谨性与真实情，办事过程快捷高效，特对办理过程中的行为作如下规定：
1、分包单位对提交的进度款申报表中填写的内容的真实性负责，承担因金额错误、资料不全的全部责任；对所申报金额审减率超过5%以上的情形，按审减金额的40%进行处罚，同计入不良行为记录。
2、项目部应对分包单位进度款申报的金额审核负责，对本期进度款申报的产品质量验收负责；承担因进度节点不符、工程质量产品不合格、申报金额超标的责任；如当期申报产品质量工程部抽验不合格的、申报进度节点与实际不符的、同意申报进度款审减率超过3%的、延期上报的等情形，对项目部处以2000元/次的罚款，对签批人500元/人进行罚款；同时进入项目考核绩效扣分。
3、工程部代表公司对进度申报的节点与完工产品质量验证负责；如当期申报进度与实际不符、申报进度当期完工产品未通过验收的、在规定的时限内未完成审批的等情形，对签批人处以500元/次的罚款，同时计入月绩效考核扣分。
4、经营部代表公司对项目分包单位申报的进度款的审查负责；如在规定期限内未完成审批的、审查结果与实际误差超过3%的情形对经办人处以500元/次的罚款。
同步计入当月绩效考核扣分；
六、本办法从2019年3月1日起实施。
附件：
1、分包单位进度款申报表
2、分包单位工程量进度报表
3、分包单位工资表
4、工程质量验收表
5、工程量增减目录清单
二0一九年三月一日
分包单位进度款申报表
集团股份有限公司：
兹由我（单位）分包承建的工程，工程进度及产值情况如下：
申请单位：
（签章）负责人：
年月日
项目部审核意见：
（详附件）
序号
合同产值
累计已完成
累计支付
本次申报
初审产值
核定产值
主办工长：
生产副经理（质检工程师）：
项目经理签字：
年月日年月日年月日
工程部意见：
工程部经理签字：
年月日
经营部意见：
经营部经理签字：
年月日
附件：
1、工程量进度报表；2、工资表；3、质量验收书；
分包单位工程量进度报表
工程名称：
统计时段：
年月日至年月日
分包单位：
序号
分项目名称
单位
单价
合同
工程量
合同价
截止上月末累计完成
分包单位本月
申报完成
项目部
审核完成
经营部
审核完成
完成
比例
备注
工程量
金额
工程量
金额
工程量
金额
工程量
金额
备注：
项目名称、单位、单价、合同工程量、合同价均按招标时合同清单内容填写
分包单位（）月份工资表
工程名称：
分包单位：
年月日
序号
工号（合同编号）
姓名
计时工资
加班工资
应发工资
扣款
实发工资
领取人（签字）
备注
天数
单价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
合计
项目部工长审核
项目部预算员审核
特别申明
各班组必须如实造发民工工资，如有弄虚作假，公司将视情况处以重罚，且所造成的一切劳务纠纷和其他后果均由分包单位负责，构成犯罪的将报司法机关追究其法律责任。
项目经理（副理）审批意见：
分包单位负责人签字：
工程质量验收表
工程名称
分包单位名称：
序号
时间
验收部位
验收内容
自检情况
整改情况
是否合格
项目部质量员验收意见：
项目经理意见：
工程部监督人员抽验结论：
工程量增减目录清单
工程名称
时间
序号
工程变更内容
变更类型
增量（减量）
是否实施
分包单位
是否支付工程款
工程量
工程款
填写人：
审批人：
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