支付类表格合集.docx
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支付类表格合集
XXX公司
合同支付申请表
合同名称
合同编号
款项内容
款项所属期间
合同
金额
支付次数
单据张数
申请信息
单位名称/个人
开户银行
银行账号
申请支付金额
小写：
¥（大写：
）
经办部门
经办人：
负责人：
预算审批
合约法务部
本次合同应付金额
考核扣款
本次实际支付金额
合同累计支付金额
经办人：
负责人：
业务分管领导
合约法务分管领导
财务管理部
经审核，本次实际支付金额
合同累计支付金额
会计：
负责人：
财务分管领导
总经理
董事长
备注
填表说明：
所有与合同相关的支付填列此表
1.款项内容：
“XX项目XX款项”，举例：
XX项目保洁劳务款项。
2.款项所属期间：
若合同约定有具体日期，需填列至具体日期，即XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。
3.合同金额：
填列人民币小写金额，若无合同总金额，需填列“单价包干”“据实支付”或“/”等。
4.支付次数：
填列本次支付次数。
5.单据张数：
填列该支付表所有单据的总和，含本表，不含粘贴单。
6.经办部门的经办人是指该合同指定的经合约法务部备案的经办人。
7.“预算审批”填列格式常用模板：
从XX预算列支，XX年度该预算总额为XX,已使用XX，剩余XX.。
（“XX预算”严格按预算表里的名称填列，“已使用XX”其金额不包含本次支付金额）
8.备注：
合同第一次支付需业务部门填列履约保证金或银行保函收取核查等情况，合约法务部门和财务部门进行核实。
XXX公司
支付申请表
付款事由
单据张数
支付依据
款项所属期间
支付金额
小写：
¥（大写：
）
申请信息
□转账支票□网银转账
单位名称/个人
开户银行
银行账号
□现金□现金支票
金额：
领款人：
经办部门
经办人：
负责人：
业务分管领导
预算审批
相关部门
经办人：
负责人：
财务管理部
经审核，本次实际支付金额
会计：
负责人：
财务分管领导
总经理
董事长
备注
填表说明：
所有与合同无关的往来款项支付及无发票支付等填列此表，如：
投标保证金退还、工资社保公积金年金等支付、未签订合同且先款后票的水电气支付等。
1.付款事由：
支付XX款项，举例：
XXX楼电费款项。
2.单据张数：
填列该支付表所有单据的总和，含本表，不含粘贴单。
3.支付依据：
属于必须填列项，内容具体为：
模拟发票、XX纪要、XX文件等。
4.款项所属期间：
若有具体日期，需填列至具体日期，即XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。
5.经办部门的经办人是指该业务具体的经办人。
6.“预算审批”填列格式常用模板：
从XX预算列支，XX年度该预算总额为XX,已使用XX，剩余XX.（“XX预算”严格按预算表里的名称填列，“已使用XX”其金额不包含本次支付金额）。
若本次支付不涉及预算，本行需划“/”。
7.审批权限详见前面文本。
8.备注：
对本次支付在表内未完善的有必要的信息等进行填列。
若无，本行需划“/”。
XXX公司
费用报销单
单据张数：
摘要
金额（元）
备注
金额合计（小写）：
¥（大写）：
报销方
式
□冲借款
已借金额
应退（补）金额
现金□现金支票
金额
领款人
□转账支票□网银转账
收款单位/个人
开户银行
银行账号
经办部门
经办人：
负责人：
业务分管领导
预算审批
财务管理部
会计：
负责人：
财务分管领导
总经理
董事长
备注
填表说明：
所有与合同无关凭发票报销的支付填列此表。
1.经办部门的经办人是指该业务具体的经办人；
2.单据张数：
填列该报销单所有单据的总和，含本报销单，不含粘贴单。
3.摘要：
填列格式为：
“付XX款项”、“垫付XX款项”等，摘要无法涵盖的内容可在备注栏填列。
比如：
XX纪要、XX文件依据、款项期间、多个支付对象的对应金额等；
4.“预算审批”填列格式常用模板：
从XX预算列支，XX年度该预算总额为XX,已使用XX，剩余XX.（“XX预算”严格按预算表里的名称填列，“已使用XX”其金额不包含本次支付金额。
）
5.收款单位及账户信息：
若涉及多个收款单位，可按X/X的方式填列，对应银行及账户信息也同样填列。
若填列不下，可填列“见附表”，将其做附件列示。
6.审批权限详见前面文本。
XXX公司
外出培训、差旅费报销单
单据张数：
事由
涉及人员
出发
到达
天数
补贴
金额
备注
日期
交通工具
地点
日期
地点
交通费
住宿费
培训费
其他
金额合计（小写）：
¥（大写）：
报销方式
□冲借款
已借金额
应退（补）金额
□现金□现金支票金额：
领款人：
□网银转账□转账支票
收款单位/个人
开户银行
银行账号
经办部门
经办人：
负责人：
业务分管领导
预算审批
财务管理部
会计：
负责人：
财务分管领导
总经理
备注
填表说明：
外出培训和差旅费报销填列此表。
1.经办部门的经办人是指该业务具体的经办人或参加培训、出差的人员。
2.单据张数：
填列该报销单所有单据的总和，含本报销单，不含粘贴单。
3.事由：
填列格式为：
“参加XX培训”、“XX事项出差”等。
4.涉及人员：
按本次报销实际涉及的培训及出差人员填列。
5.出发、到达、天数的填列：
根据实际情况填列，一般按照交通工具使用造成地点变化的顺序填列（不含市内地点变化，比如从机场坐出租车到酒店入住不需填列）。
6.备注：
填列培训或出差过程中的特殊事项，比如：
多人出差，中途有人员先返回或路线变化出现多线路等情况。
7.其他：
填列除交通费、住宿费、培训费、补贴之外的其他款项，可备注说明。
8.“预算审批”填列格式常用模板：
从XX预算列支，XX年度该预算总额为XX,已使用XX，剩余XX.（“XX预算”严格按预算表里的名称填列，“已使用XX”其金额不包含本次支付金额）。
9.收款单位及账户信息：
若涉及多个收款对象，可按X/X的方式填列，对应银行及账户信息也同样填列。
若填列不下，可填列“见附表”，将其做附件列示。
10.审批权限详见前面文本
XX公司
公务借款单
借款人
所属部门
借款事由
借款金额（小写）：
¥
（大写）：
预计还款时间
支付方式
□现金□现金支票领款人：
□网银转账□转账支票
收款单位/个人
开户银行
银行账号
经办部门
经办人：
负责人：
业务分管领导
财务管理部
会计：
负责人：
财务分管领导
总经理
备注
XX公司
开票申请及缴款确认单
合同编码
合同名称
费用名称
费用期间
金额（元）
备注
金额合计
小写：
¥
大写：
开票信息
票据类别
单位名称
纳税人识别号
地址、电话
开户行
银行账号
备注
经办部门
经办人：
负责人:
相关部门
审核人：
负责人：
财务管理部
审核人：
负责人：
开票人
开票时间
发票/收据号
票据签收人
出纳
收款时间
收款金额
填表说明：
1.横向“备注”栏、竖向“备注”栏根据需要填写。
2.“发票/收据号”栏，可按号码区间填列。
3.增值税专用发票需填列全部的开票信息，增值税普通发票需填列开票信息内的单位名称和纳税人识别号；收据需填列开票信息内的单位名称。
4.相关部门划分：
投标保证金、履约保证金等需合约法务部签字确认；个人还款及员工往来结算款等不需相关部门签字确认。
5.合同款项的经办人是指该合同指定的经合约法务部备案的经办人，其余款项经办人为具体业务的经办人。
6．具体流程：
（1）经办人填列横向“备注”栏及以上信息，并签字确认→部门负责人签字确认→按上述第5点分类完成相关部门签批。
（2）对口会计确认开票信息和开票金额（若未收款，需备注“先开票后收款“等原因）→出纳填写收款信息（含收款时间和金额）→税务会计开具发票/出纳开具收据→税务会计/出纳填列“开票时间、发票/收据号”、在“开票人”栏签字确认→财务部门负责人签字确认→单据返还税务会计/出纳→经办人领取票据，并在“票据签收人栏”签字→税务会计/出纳将单据移交给对口会计。
（3）对分批次收款，出纳需在“收款时间、收款金额”栏分别填列收款时间和金额→留存单据，作为收款凭证附件。
XX公司
银行账户开立/撤销签批单
业务名称
□银行账户开立□银行账户注销
开户名称
开户银行
开/销户原因
拟开/销户时间
经办部门
经办人：
复核：
财务管理部负责人
财务分管领导
总经理
董事长
XX公司
银行业务办理签批单
业务名称
银行账户信息变更、网上银行、银企对账等业务通知存款、定期存款、协定存款等存款类业务
业务内容
主要条款/附件
经办部门
经办人：
复核：
财务管理部负责人
财务分管领导
XXX公司
融资费用支付签批单
业务类型
□支付借款本金□支付融资租赁借款本息
□支付借款利息□支付其他融资费用
项目名称
支付事由
支付金额
小写：
大写：
收款单位信息
账户名称
账号
开户行
经办部门
经办人：
复核：
财务管理部负责人
财务分管领导
总经理
董事长
注：
当项目名称、支付事由、收款单位信息较多时，可将上述信息作为附件附后。
XX公司
内部转账签批单
转出款开户名
转入款开户名
转出款银行
转入款银行
转出款账号
转入款账号
转款金额
小写：
大写：
转款原因
经办部门
经办人：
复核：
财务管理部负责人
财务分管领导
总经理
董事长
升级会员 