度总经理工作报告.docx

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度总经理工作报告

2016年度总经理工作报告

各位董事：

我受董事会委托，作2016年度总经理工作报告，请予审议。

2016年是公司克服困难迈向新台阶的一年，面对总体严峻的外部形势，公司积极采取有效的经营策略，内扩外租提升仓储面积，寻找新的增长点，使公司业绩持续增长，2016年实现经营产值1786万元其中仓储部产值1383万元，2016年仓储费收入同比2015年上升7.4%；货代部403万元，货代部产值上同比上年下降42.7%，净利润减少40%。

一、2016年指标完成情况

（一）资产负债情况（万元）

1、流动资产，比上年度增长%。

2、资产总计，比上年度增长%。

3、流动负债，比上年度增长%。

4、负债总计，比上年度增长%。

5、股东权益合计，比上年度增长%。

（二）利润情况

1、营业收入，比上年度增长%。

2、营业成本，比上年度增长%。

3、销售费用，比上年度增长%。

4、管理费用，比上年度增长%。

5、财务费用，比上年度增长%。

6、所得税费用，比上年度增长%。

7、归属于公司所有者净利润，比上年度增长%。

（三）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额，比上年度减少%。

2、投资活动产生的现金流量净额，比上年度减少%。

3、筹资活动产生的现金流量净额，比上年度增长%。

虽然2016年仓储业务增长发展有所放缓，货代业务整体萎缩，但是公司全体员工的积极性有木共睹，公司全员上下一心，团结一致，积极寻找发展契机，勇敢面对严峻形势共同抵御住了市场对公司发展的挑战。

二、全年各部门主要工作开展情况

1、综合管理部年度主要开展情况

安全管理：

2016年综合部工作以安全保障为主线，以后勤保障服务为重点，积极开展部门工作落实，圆满完成了公司赋予的各项工作内容。

一是综合部通过有效的工作实施，积极强化公司各作业现场安全管理。

全年综合部面对不断变化的安全形势和上级安全管理新要求，积极修订完善安全管理制度，在全公司范围内不漏一人，不漏一个客户，层层签订安全生产责任书，严格落实安全管理“一岗双责”制，使安全生产的各环节逐渐纳入制度化精细管理的范畴。

二是突出抓好隐患排查和效果整治，重点盯防非正常情况下设备安全、人身安全、施工安全作业标准以及日常安全生产的关键部位和薄弱环节，严查隐患，及时跟踪整改，重点卡控季节性、节假日等阶段性安全工作。

全年共查处安全隐患37项，整改完毕36项，重伤率为零，死亡率为零，轻伤事故率小于3‰，叉车完好率为100%。

三是强化安全培训工作，提高员工安全意识和安全防护技能。

2016年综合部采取观看安全视频、散发上级宣传资料多种形式对员工进行了每月不少于一次的安全教育，全年共有700多人次接受了安全教育培训，通过开展“百日安全无事故”、“全国安全生产月”、“安全生产责任制”等安全活动，全力营造了“安全发展”的工作氛围。

后勤保障：

2016年全年综合部本着“节约开支、防止浪费、保障供给”的原则，从办公用品采购做起，加强办公用品申请、领用的监督工作，强调对办公用品的重复利用和实行申领物品申请制，明确了申领权限和申领数量，有效杜绝铺张浪费现象的发生。

全年共完成物资采买28738元，主要涵盖日常办公资料（器具）和日常维修物资采购。

党团建设：

综合部全年积极对接融入长开区党工委，积极主动支持长开区党委工作，全面提升了总支在园区党工委等上级党委的形象。

通过良好的沟通协调和积极争取2016年公司总支被评为2016年度“龙马潭区先进基层党组织”，并获得奖励10000万；2016年总支共发展预备党员3人（肖晓、陈远春、刘敏），入党积极分子3人，极大地充实壮大了公司党员队伍。

2、财务部年度主要开展情况

2016年财务工作紧紧围绕公司的发展战略目标，精细部门内部核算管理，全面为公司业务部门服务，大大降低了公司成本费用支出，为公司创造了明显的经济效益。

部门全面坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的财务管理理念，树立德在清廉、耻在不为的工作作风，不断提升财务人员专业素质，迅速适应公司发展的经营理念，为公司的平稳发展奠定坚实的财政基础。

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，积极办理公司房产、土地的税收减免工作，累计减免税收及申请退回税款累计万余元，为公司取得了实质性的经济收益。

财务部还积极与泸州工商银行、龙马潭农商行、兴泸集团等金融单位做好工作衔接，为公司扩展选择性更多的融资平台。

3、货代部年度主要开展情况

货代部16年全年累计总产值403万元;运费回付390万元（占总产值96.7%）；运费到付13万元（占总产值3.3%）；全年实现毛利润628912元（占总产值15.6%）。

与15年相比：

产值上同比上年下降42.7%，净利润减少40%，总体来说，16年全年大环境不利情况下部门产值和利润下降幅度都比较大（重点原因分析：

1、公司运输业务相对单一，主要以白酒为主，16年公司现有客户受白酒生产、销售及老窖公司战略调整的影响，都有不同程度的下滑；2、16年初几个业务量相对较大的客户因打包价原因流失，如美玖源、郑州领航、鸿欣源、私享人生等）。

4、仓储部年度主要开展情况

（1）营收统计：

仓储部2016年仓储费收入12655204元，装卸总收入是1796231元，合计总收入是：

14451435元。

（大写：

壹仟肆佰肆拾伍万壹仟肆佰叁拾伍元），仓储部2016年总支出2153590.1元，仓储部2016年净利润12297844.9元。

仓储面积收入利率对比表

2015年仓储面积、费用统计

2016年仓储面积、费用统计

出租总面积（平米）

仓储费总收入（元）

额外创造利润收入（元）

出租总面积（平米）

仓储费总收入（元）

额外创造利润收入（元）

727497

11780214

863250

820636

12655204

1206688

2016年仓储费收入同比2015年上升7.4%

2016年全年利率数据表

仓储费总收入（元）

装卸费总收入（元）

部门总收入（元）

部门总支出（元）

2016年部门净利润（元）

2015年部门净利润（元）

12655204

1796231

14451435

2153590.1

12297844.9

11568925.1

2016年部门净利润同比2015年部门净利润增长了6.3%

（2）部门管理：

2016年仓储部以安全工作为总领，以业务为主线，重点抓库区人员、货物安全、卫生管理，有效确保了部门全年度安全无事故。

一年来仓储部还积极优化客户产品录入系统的数据信息化管理流程，确保了信息化数据管理更加清晰和准确，提高了收发作业效率。

并通过周会时间着重抓部门内部人员的管理，对仓管员、装卸工的服务质量情况进行讲评和指正，全面提升服务质量。

全年仓储部积极搞好新老客户仓储招租、续租，全年度仓储出租率超出了11.1%；外租库出租率超出了22%。

并对库房进行了调整和货位规划及一个客户跨库存放。

全年度新入住、增仓客户：

（金鼎沙、千河、御酒、匠心酒舍、易泰、时权、富豪、茂华、坤腾、信达、三溪、柒泉鑫道、鸿欣源、飞虎、护国实业、启航、大成天藏等）。

全年度减仓、退仓客户：

（庆荣物流、护国实业、领航、私享人生、致远、美玖源、御酒、天意、金富泉、优窖、通四海、资通等）。

三、年度工作中存在的不足之处

2016年我们的各项工作虽然取得了一定的成绩，但工作中仍然存在着一些问题和不足。

都需要我们在2017年及以后的工作中切实加以解决。

1、业务单一，增长乏力，客户开发渠道窄，信息闭塞。

2016年全年仓储部进出库发货量和实际营收虽然都得到了稳步提升，仓储客户资源在引入坤腾商贸、茂华电器等电器客户后仓储业务单一的局面得到了一定的改善，但是没有根本性扩展公司业务范围，对白酒相关业务的严重依赖任就是公司隐忧。

2016年货代部业务极具萎缩，经营产值、利润率、客户保有度都呈现明显的下滑，直接导致部门人员收入提不起来，严重挫伤了部门员工的工作积极性。

究其原因部门客户开发信息闭塞，方式单一，客户信息掌握不全面维护不及时，掌握社会化车辆资源不够丰富不能像客户提供多样化、及时性的运输服务和报价过高、客户报价响应慢是主要原因，货运市场运费调整、全国经济下行的影响和泸州白酒全产业疲软等诱因。

这些原因的存在我认为主要是部门人员责任心不强，敏感度不够，计划性不强，等、靠思想严重造成的，需要在2017年作为工作重点进行监督改进。

2、仓库屋面锈蚀漏水和库面返潮问题频繁发生，已严重制约公司的经营发展。

仓库是公司经营生产目标实现的前提条件，也是公司关键的财富之一。

但是，2016年库房漏水和夏季库面返潮情况时有发生，严重的影响了仓库正常的作业管理，甚至已经成为制约我公司经营的瓶颈性问题。

究其原因，一是屋面铺设的彩钢已经使用6年已到了正常的更换维修期，整个仓库1#、2#、3#、4#仓库屋面锈蚀严重，彩钢更换刻不容缓，二是二、三号库房内地面霉雨季节返潮严重，导致产品霉变受损，而且数量大价值高。

下一步，我们必须要深刻反思，认真研究，拿出解决问题的办法，并进一步完善维修报价审定，在规范基建维修申报、监督、验收程序的同时，控制和降低维修成本保障生产经营，保障效益。

3、工作执行力不强，推卸责任的现象仍然存在

目前公司已进入稳步发展期，但工作中任难免会遇到这样或者那样的问题，需要大家同心协力去解决、承担，但是在现实工作中，还存在部分人员工作懈怠、执行力不强、不按工作流程办事、补位意识差的现象，甚至在管理层出现了遇到问题不敢说、怕说错、相互推诿，不担当的现象，如公司人员考勤落实，特别是周六的上下班制度坚持，财务部、综合部、货代部个别人员表现极差，不到不假现象极为普遍；财务部与公司各部门的配合意识极差，协调工作能力欠缺方式方法，这些都是与公司要求和提倡的工作作风背道而驰的，是我们坚决要摈弃的！

4、工时定额的执行与薪酬制度还没有完整、有效结合。

制定业务部门绩效工时制度的初衷旨在通过良好的激励方式发挥员工主观能动性、提升工作效率及工作能力，但目前从工时的制定到执行都存在着很多的问题（如仓储部存在乱报、重复报人员用工手工单等），未能发挥出其应有的激励作用，最终导致出工不出力、工作效率不高的恶性循环。

为此，2017年要加大工时定额与绩效相匹配的管理力度，提高员工的积极性，让那些踏实肯干，认真工作的员工得到公平的薪酬回报。

5、缺乏有效的沟通、协调企业的发展不是靠一个部门或个人一蹴而就的，而是靠员工与员工之间、员工与管理者之间、部门与部门之间的沟通、协作形成凝心聚力的团队去拼搏、奋斗。

然而，在2016年的各项工作中，我们却时常发生因为缺少有效沟通，部门之间协调不畅产生误会，导致工作效能低下的现象，如综合部落实安全管理时与仓储部存在的沟通协调问题，财务部与其余部门的数据采集交换时互相抱怨、推诿的问题，这些已对我公司正常的生产经营、管理活动造成严重影响。

以上这些存在的问题，是制约企业加快发展的现实障碍，尤其是制度逐渐完善执行力度却大打折扣所体现的管理问题，必须引起我们的高度重视，希望我们深刻反思，并采取切实有效的措施，认真加以改进。

三、2017年工作计划

2017年，公司的总体工作思路是：

保仓储稳货代、总体规划、分步实施、重点突破、循序渐进，努力实现经营总量平稳发展。

整体规划，就是要针对泸州老窖白酒经营政策调整的大局，从全局、大局和长远的角度出发，来规划公司未来的发展方向，改变公司仓储业务相对单一，提升附加业务利润率。

在3—5年内，我们要完成公司经营范围转变，以一流的资源、一流的员工、一流的管理来实现公司业绩的稳步提升，争创泸州仓储物流行业的排头兵。

分步实施，就是将公司的整体规划进行分割成若干个步骤，脚踏实地，一步一个脚印的将各项计划付诸实施，最终实现公司可持续发展的目标。

重点突破，就是将公司在发展过程中遭遇的重大问题进行专项调研论证，根据调研情况，制定切实可行的解决方案，组织相关人员攻关解决。

循序渐进，就是要求我们根据既定的目标，谦虚谨慎，戒骄戒躁，求真务实，持续改进，用自己突出的工作业绩来实现公司品质的提升。

根据上述工作思路，2017年公司的奋斗目标是：

1、经营总产值：

万元，其中仓储万元，装卸万元，货代万元；

2、利润总额：

万元；

依据上述奋斗目标，2017年我们要重点抓好以下工作：

1、巩固开拓市场，创造一流营销业绩。

2017年泸州白酒行业的形势比较严峻，因此我们要更加努力，抓住机遇，乘势而上，为公司发展源源不断地提供市场资源支持和产业支撑。

一是要巩固已有的客户合作关系；二是要巩固重点客户、重点关系人员已经确立的良好关继续做好客户服务质量回访和业务开发计划，与三溪等优质客户建立长久合作机制，为公司的长远战略实施奠定坚实的基础；三是要立足长开区工贸企业的仓储物流需求，坚持走差异化、多元化的发展战略之路，主动出击，抢占先机，努力开拓新市场，不断向生产制造企业的第三方物流需求发展和延伸；加大力度发展有潜力的新客户，（包括日化类、婴幼品、食品类等）淘汰长期欠款客户。

为公司不断取得一流的经营业绩创造有利的物质基础和外部条件。

2、加大技改投入，完成2号仓库立体货架设计安装。

通过对公司1号仓库安装高位货架的成本回收测算，通过安装立体货架增加仓储面积，提升盈利能力的方法证明是可行的、有效的。

2017年公司通过积极向市物流口岸办争取，已成功将公司2号仓库安装立体高位货架项目列入四川省2017年重点物流建设项目进行了申报备案，下步将积极做好工作衔接和信息收集，在审核通过后立即进行设计安装。

3、加强货代、仓储目标、流程管理，将目标落实到每个人，同时与绩效挂钩，提高工作效率。

要在两个业务部门全面落实责任制，客户出现丢失，出现错货差货事故时，跟进人全面做出检讨，并分析原因。

加强业务技能培训，提高业务人员的业务能力，从而达到预期的目的。

4、加大仓库屋面维修和地面雨季节返潮问题整治。

目前公司一期建设的仓库彩钢、下水道接口都不同程度的存在锈蚀问题，个别部位锈蚀情况十分严重，直接导致2016年雨季期间漏雨频发，货物受损严重，客户投诉时有发生，影响恶劣，严重影响公司的正常的经营秩序，且在后期如不加以整治，将会对公司造成严重的经济损失，也可能是致命损失。

请公司董事会审议后，需尽快拿出方案解决。

对于地面返潮的问题建议加装排风扇（使用折旧、维修、耗电高）、房顶安装自动抽风、地面涂刷防潮产品等加以解决。

消防管线的整治整改。

目前公司1#2#3#仓库的地下预埋管基本锈蚀失效，渗漏问题严重，存在严重的消防安全隐患，也需要董事进行审议后进行整改。

5、强化全员培训，提高员工整体素质。

2017年教育培训工作任重而道远，我们必须坚持培训，不断地创新培训方式，才能跟上公司发展的步伐，多渠道、多形式的储备各类专业技术力量和管理人才。

2017年重点培训工作：

一是要对全体员工在年内集中培训一次，每月一期，培训内容包括员工职业素养和专业技能，着重解决员工最基础的应知应会问题；二是要提高一线员工的专业操作技能；三是对管理层进行提高执行力方面的培训，进一步抓好新生后备力量的培养；四是走出去培训，联系专业学院和有代表性的企业参观学习，提升全员的眼界和实际操作能力。

6、大力宣传引导，深入开展节能降耗和6S管理。

节能降耗和6S现场管理是一项长期坚持的工作，虽然我们取得了一定的成果，但仍然有很大的开展空间。

所以，2017年，我们仍然要继续全方位、多角度、深层次的开展节能降耗工作，公司将对用电、用水、办公用品、招待费用要求各部门制定详实的计划和实施措施，持久有效的将节能降耗和6S现场管理工作开展下去。

我们要实现17年水电消耗的环比年均产值比下降%以上，办公用品的环比年均产值比下降%以上的目标，全面提升公司的基础管理水平。

7、2017年，我们首先要不断的解放思想、更新观念，用辩证唯物的观点来看待事物，积极发挥人的主观能动性；其次，在瞬息万变的市场面前，我们要不断的调整业务结构，使公司的核心竞争力再上一个台阶

2017年，公司将站在一个新的起点上，放大已有优势、凸显潜在优势、营造不具备优势。

让我们团结一心，加倍努力，百尺竿头，更进一步，为公司实现2017年目标而努力奋斗！