会计表格第四稿.docx

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会计表格第四稿

关于使用统一会计表格的通知

集团所属各单位：

为了规范集团公司会计基础工作，提高会计基础工作质量，现将《中铁十局集团公司常用会计表格》印发给你们，请自2007年1月1日起开始统一使用。

表格的纸张推荐使用A4纸张。

各单位在使用过程中如遇有问题，请及时反馈集团公司财务部，以便进一步修订完善。

二○○六年十一月八日

中铁十财表1

中铁十局集团公司

借支款申请单

20年月日

申请单位

（部门）

经办人

用款方式

现金□支票□支票号码：

汇票□汇票号码：

其他□

用款事由

支付依据

预算号□：

协议号□:

文件号□:

其他□:

用款金额

（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分

￥：

预计还款（清账）期限：

20年月日前

实付金额：

部门

批准

财务

审核

审批人

批准

注意事项：

1、经办人应在预计期限内还款或清账；

2、逾期未能还款或清账的，应按公司规定加收逾期利息。

领款人：

差旅费计算单中铁十财表2

报销部门（公章）：

姓名

职务

技术职称

出差事由

出差总期间

自20年月日至20年月日

出差总天数

天

出发

到达

交通

工具

集团内（外）

出差

天数

补助标准

金额

小计

月

日

时

出发

地点

月

日

时

到达

地点

伙食补助

交通补助

卧铺补助

其他

标准

金额

标准

金额

标准

金额

标准

金额

总计

大写金额：

万仟佰拾元角分

计算人

实际

领款人

部门批准：

财务审核：

审批人批准:

备注

年月日

中铁十财表3

单据（报销）粘贴单

注意事项：

1、项目填写齐全，金额计算正确，严禁涂改；

2、各种原始单据必须：

（1）内容完整。

有名称、日期、内容、数量、单价和金额、填发单位名称及经办人要素。

（2）印章齐全。

外来凭证，要有填制单位公章；自制凭证，有符合规定人员的签名或盖章；

（3）合规合法。

报销的单据应符合财税部门规定，普通收据不得报销。

3、单据应顺序参差粘贴，平整，牢固。

钢笔或碳素笔填写单据（报销）粘贴单；

4、装订线以内，均可用于粘贴单据；

5、金额大写靠左填写，左侧不留空格。

6、大写字样：

壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。

部门负责人

相关部门

审签人

审批人

报销部门

报销人

报销日期

财

务

审

核

单据张数

用途

单据张数

报销金额

￥

核定金额

金额大写

（人民币）

签章

实际领款人：

中铁十局集团公司中铁十财表4

报销回执单

报销人

报销前借款累计

本次报销金额

本次冲账金额

应退金额

具体业务内容参见

月日凭证

应补交金额

备注：

（财务印章）

20年月日

当前借款余额

出纳签章

财务制证

注：

一式三联，一联交报销人，一联附转账凭证后，一联用于退交或补交差额的依据。

中铁十财表5

中铁十局集团公司

交款单

20年月日

交款单位

（部门）

交款人

交款内容

交款金额

佰

拾

万

仟

佰

拾

元

角

分

￥：

出纳签章：

财务复核：

中铁十财表6

原始凭证分割单

单位公章：

年月日

原始

凭证

主要

内容

填制单位

填制日期

凭证名称

编　号

业务内容

数　量

单　价

金　额

原始凭证分割

单位名称

分割依据

分割金额

备注

该原始凭证附在本单位

　　　年　　月　　日

第　号　　　凭证内

财务负责人：

　　　　　经办人：

中铁十财表7

库存现金盘点表

单位名称

盘点日期

年　　月　　日

盘点原因

盘点日账面余额

实　有　现　金　盘　点　记　录

面额

人民币

美　元

　　　　币

数量

金额

数量

金额

数量

金额

100元

50元

20元

10元

5元

2元

1元

0.5元

0.2元

0.1元

0.05元

0.02元

0.01元

合　计

溢余（短缺）金额

异常及建议事项：

财务负责人：

　　　　　　　　　盘点人：

　　　　　　　　出纳：

中铁十财表8

银行存款余额调节表

编制单位

开户行名称：

所属月份

年月

账号名称

账号

银行对账单余额

银行日记账余额

加：

企业已收银行未收

加：

银行已收企业未收

减：

企业已付银行未付

减：

银行已付企业未付

调节后余额

调节后余额

审核人：

制表人：

制表日期：

年月日

中铁十财表9

现金日记账启用表

单位名称

贴印花处

现金库存限额

起讫页数

自第页至第页

使用起讫日期

自年月日起至年月日止

单位领导

签章

记账人员

接受日期

交出日期

财务主管人员职别

盖章

姓名

盖章

年

月

日

年

月

日

中铁十财表10

银行日记账启用表

单位名称

贴印花处

开户银行名称

开户银行账号

起讫页数

自第页至第页

使用起讫日期

自年月日起至年月日止

单位领导

签章

记账人员

接受日期

交出日期

财务主管人员职别

盖章

姓名

盖章

年

月

日

年

月

日

　中铁十财表11

账簿使用登记表

单位名称

贴花处

账簿名称

册数

第册共册

起讫页数

自第页至第页

使用起讫日期

自年月日起至年月日止

单位领导

签章

记账人员

接受日期

交出日期

财务主管人员职别

盖章

姓名

盖章

年

月

日

年

月

日

中铁十财表12

会　计　科　目　索　引　表

科目编号

科目名称

页　码

科目编号

科目名称

页　码

科目编号

科目名称

页　码

中铁十局集团公司中铁十财表13

　低值易耗品验收单

购置单位（部门）：

　　　　　　　　年月日

物品名称

规　格

单　位

数　量

单　价

金　额

合　计

—

—

—

—

验　收　人：

　　　　　　　　　　　　　　　　经　办　人：

中铁十局集团公司中铁十财表14

　　低值易耗品领用单

领用单位（部门）：

　　　　　　　　年月日

物品名称

规　格

单　位

数　量

单　价

金　额

保管人

合　计

—

—

—

—

审批人：

发　料　人：

　　　　　　　　　请　领　人：

中铁十财表15

中铁十局集团公司

　低值易耗品报废单

保管单位（部门）：

　　　　　　　　年月日

物品名称

规　格

单位

数量

单　价

金　额

报废原因

保管人

合　计

—

—

—

—

审批　人：

　　　　　　　　　　　　　经　办　人：

中铁十财表16

新建（购置）固定资产验收记录

单位名称：

第号

固定资产名称

计量单位

规格型号

固定资产

编号

数量

技术特征

建造单位

移交单位

接收单位

固定资产原值

其中：

安装费

其中：

固定资产

附件组成

名称

规格

型号

数量

金额

预计使用年限

预计净残值率

技术证书号

图纸号

购置年月

使用年月

附属技术资料

验收意见：

验收人员签章：

验收日期20年月日

购建单位经办人（签章）：

购建单位财务主管（签章）：

购建单位技术主管（签章）：

购建单位负责人（签章）：

购建单位：

（公章）

中铁十财表17

固定资产卡片

单位名称：

类别：

固定资产名称

编号

卡片号

第号第页

第页

建造（出卖）单位

建造（出卖）年月

年月

交付使用日期

年月

计量单位

数量

规格型号

是否融资租入

原值或重置

完全价值

其中：

安装费

折旧

净值

计提减值准备

净额

预计使用年限

预计净残值

主要规格及技术特征

月折旧率

％

起始日期

月折旧率

％

起始日期

月折旧率

％

起始日期

月折旧率

％

起始日期

折旧情况

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

使用单位:

所在地:

保管人:

使用单位:

所在地:

保管人:

使用单位:

所在地:

保管人:

财务负责人：

制卡人：

制卡日期：

年月日

固定资产变动情况及折旧

记录

固定资产变动内容

数量

变动价值

日期

凭证号

增加

减少

变动后原值

固定资产累计折旧记录

日期

计提折旧

日期

计提折旧

日期

计提折旧

日期

计提折旧

日期

计提折旧

中铁十财表18

固定资产转移表

固定资

产编号

固定资产名称

规格

型号

计量

单位

原价

已提折旧

已提减值

准备

净额

附属设备

移出单位（部门）技术主管：

移出单位（部门）财务主管：

移出单位（部门）负责人：

移出单位（部门）公章

年月日

接收单位（部门）技术主管：

接收单位（部门）财务主管：

接收单位（部门）负责人：

接收单位（部门）公章

年月日

中铁十财表19

固定资产报废报损审批表

单位：

财产编号：

年月日

固定资产名称

建造单位

规格型号

购置时间

原值

已提折旧

已提减值准备

固定资产净额

预计使用年限

已使用年限

原使用部门

保管人

报废

报损

原因

经办人：

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

鉴定小组

意见

本单位负责人

批　准

上级单位

（部门）批准

中铁十财表20

固定资产盘点表

使用部门：

盘点日期：

年月日

财产

编号

固定资产

计量单位

登记卡

盘点

盘点结果

备注

名称

规格

数量

原值

数量

原值

盘盈

盘亏

毁损

报废

数量

原值

数量

原值

数量

原值

数量

原值

部门负责人：

盘点人：

制单：

中铁十财表21

转勤待遇通知书

填发单位：

填发日期：

年月日

原单位

新单位

调转依据

原单位工资截止日期

新单位起薪日期

序号

姓名

职名

应　付　工　资

工　资　扣　款

基本

工资

岗位

工资

技能

工资

保障

工资

工龄

工资

养老金

住房公积

医疗保险

失业保险

备注

务负责人：

制表：

中铁十财表22

应　收　票　据　登　记　簿

单位名称：

票据

种类

票据

号码

出票

日期

出票单位

票面

金额

票面

利率

到期日

收款日期

收回

金额

贴现日期

贴现率

贴现

净额

备　注

财务负责人：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表人：

中铁十财表23

应　付　票　据　登　记　簿

单位名称：

票据

种类

票据

号码

出票

日期

到期

日

票面

金额

票面

利率

收款单位名称

付款日期

付款金额

备　注

财务负责人：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表人：

中铁十财表24

　　　　　票据领用登记簿

单位名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登记人：

年

票据号码

用　途

金额

经办人

交还

日期

月

日

中铁十财表25

工资附加费计提表

单位名称：

提取范围

人数

工资总额

计提附加费

小计

医药费

8％

福利费6％

工会经费2%

教育经费1.5%

工伤基金1％

其中：

自留

其中：

自留

其中：

自留

合计

财务主管：

复核：

制表：

年月日

中铁十财表26

固定资产折旧、减值准备提取表

使用单位（部门）：

　　　　　　　　　　　　　　　固定资产类别：

序号

固定资产名称

规格型号

计量

单位

数量

购入

日期

原值

月折旧率

本季提

取月数

本季

折旧额

累计

折旧

减值

准备

净值